2022年2022年关于泰宁县年预算执行情况和年预算草案的报告.doc .pdf

关于泰宁县2018 年预算执行情况和2019 年预算草案的报告（讨论稿） 2018 年 12 月 25 日在泰宁县第十七届人民代表大会第三次会议上泰宁县财政局局长xxx各位代表：受县人民政府委托，现将泰宁县2018 年预算执行情况和2019 年预算草案提请第十七届人民代表大会三次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的人员提出意见。2018 年财政预算执行情况2018 年是巩固和发展“ 十三五 ” 规划承上启下的关键之年。一年来在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，我们深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进，积极发挥财政职能作用，主动适应经济发展新常态，着力推进各项财税改革，强化财政收支管理，努力支持全县经济和社会事业加快发展。一、全县财政预算执行情况（一）全县一般公共预算执行情况。2018 年全县一般公共名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 13 页 - - - - - - - - - 预算总收入完成37870 万元（按预计数，下同） ，完成调整预算的 104.79%，比上年增收154 万元，增长 0.41%。其中：全县地方 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成27570 万 元 ， 完 成 调 整 预 算 的106.04%，与上年持平；上划中央收入完成10300 万元，完成调整预算的 101.58%，比上年增收152 万元， 增长 1.50%。全县地方一般公共预算支出157477 万元，比上年减少1338 万元，下降 0.84%。全县地方一般公共预算收入27570 万元，加上级返还性和一般性转移支付补助收入46823 万元、省市专项转移支付补助收入 51154 万元、地方政府一般债券转贷收入26000 万元、上年结余 3713 万元、调入资金13806 万元、动用预算稳定调节基金 8000 万元，收入合计177066 万元。全县地方一般公共预算支出 157477 万元，加上解支出2565 万元、地方政府一般债券还本支出9500 万元，支出合计169542 万元。收支相抵，结余7524 万元（其中：结转下年支出7524 万元），实现收支平衡。（二）全县政府性基金预算执行情况。全县政府性基金收入完成 27870 万元，完成调整预算的104.11%， 比上年增收5520万元，增长24.70%。全县政府性基金支出48241 万元，比上年增加 31728 万元，增长192.14%。全县政府性基金收入27870 万元，加上级补助收入5624 万元、上年结余3928 万元、地方政府专项债券转贷收入20300 万元、调入资金1619 万元，收入合计59341 万元。全县政府性基金支出 48241 万元，加调出资金10000 万元，支出合计58241万元。收支相抵，结余1100 万元（其中：结转下年支出1100名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 13 页 - - - - - - - - - 万元），实现收支平衡。（三）国有资本经营预算执行情况。全县（县本级）国有资本经营预算收入完成405 万元，完成调整预算的100%，比上年增加 370 万元，增长1057.14%。全县国有资本经营预算支出360 万元，比上年增加325 万元，增长928.57%。全县（县本级）国有资本经营预算收入完成405 万元。全县国有资本经营预算支出360 万元，加调出资金45 万元，支出合计 405 万元。收支相抵，实现收支平衡。（四）社会保险基金预算执行情况。全县（县本级）社会保险基金预算（城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金）收入完成12564 万元，完成年初预算的108.25%。全县（县本级）社会保险基金支出11986 万元，完成年初预算的115.19%。全县（县本级）社会保险基金收入12564 万元，加上年结余 8005 万元，收入总计20569 万元。全县（县本级）社会保险基金支出 11986 万元，收支相抵，滚存结余8583 万元。（五）地方政府债务。2018 年省财政厅核定我县地方政府债务限额262094 万元，其中：一般债务限额181840 万元、专项债务限额80254 万元。2018 年全县负有偿还责任债务余额220547 万元，其中：一般债务余额159543 万元、专项债务余额61004 万元。2018 年新增负有偿还责任债务36279 万元，其中：新增地方政府债券35731 万元、外债转贷 548 万元，主要用于社会事业、城市及交通基础设施项目建设、棚户区改造、土地储备等。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 13 页 - - - - - - - - - 二、县本级财政预算执行情况（一）县本级一般公共预算执行情况。县本级地方一般公共预算收入完成27570 万元，完成调整预算的106.04%，与上年持平，其中：税性收入完成16490 万元，完成调整预算的105.64%， 比上年增收20 万元，增长 0.12%， 非税收入完成11080万元，完成调整预算的106.64%，比上年减收18 万元，下降0.16%。 县本级一般公共预算支出150773 万元， 比上年减少1139万元，下降0.75%。县本级地方一般公共预算收入27570 万元，加上级返还性和一般性转移支付补助收入46823 万元、省市专项转移支付补助收入 51154 万元、地方政府一般债券转贷收入26000 万元、上年结余 3707 万元、调入资金13806 万元、动用预算稳定调节基金 8000 万元，收入合计177060 万元。县本级地方一般公共预算支出150773 万元，加补助乡镇支出6710 万元、上解支出2565 万元、地方政府一般债券还本支出9500 万元，支出合计169548 万元。收支相抵，结余7512 万元（其中： 结转下年支出7512 万元） ，实现收支平衡。（二）县本级政府性基金预算执行情况。县本级政府性基金收入完成27870 万元，完成调整预算的104.11%，比上年增收 5520 万元，增长24.70%。县本级政府性基金支出47512 万元，比上年增加35368 万元，增长291.24%。县本级政府性基金收入27870 万元，加上级补助收入5624万元、上年结余3928 万元、地方政府专项债券转贷收入20300万元、调入资金1619 万元，收入合计59341 万元。县本级政府名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 13 页 - - - - - - - - - 性基金支出47512 万元，加补助乡镇支出729 万元、调出资金10000 万元，支出合计58241 万元。收支相抵，结余1100 万元（其中：结转下年支出1100 万元） ，实现收支平衡。以上具体收支数据及平衡情况详见附表一至附表八。2018 年预算还在执行中，相关数据如有变动待决算编成后再报请县人大常委会审批。三、 2018 年预算执行及财政工作的主要特点（一）聚焦组织收入，统筹财力保运转面对电力行业减收，信用社所得税级次调整以及国家减税政策等因素影响，财税部门在抓好组织收入工作的同时，积极争取上级政策支持，着力增强保障能力。一是健全完善重点税源企业信息通报机制，强化重点项目税收服务，及时协调解决组织收入中存在的困难和问题。二是加强非税收入征管，规范收缴行为，做好非税收入征管职责划转前期准备工作，促进非税收入依法征收。三是争取上级政策和资金支持，2018 年共争取上级一般转移支付和专项转移支付资金约10 亿元，较 2017年增加约 0.6 亿元，为全县各项事业发展提供资金保障。（二）聚焦转型升级，加大扶持打基础一是加大政策扶持力度，出台扶持建筑业发展、工业经济发展、总部经济发展等一系列政策措施，筹集安排县域工业企业发展等项目资金600 万元，切实增强企业发展活力，推动产业转型升级。二是壮大旅游龙头产业，拨付旅游产业发展专项资金 1337 万元，重点支持旅游宣传营销以及全域写生基地建设等；筹集资金2160 万元用于猫儿山国家森林公园、红军街等旅名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 13 页 - - - - - - - - - 游基础设施建设；安排旅游发展配套资金180 万元和乡村旅游项目资金 200 万元，支持旅游“ 一县一特色 ” 示范基地创建和乡村旅游发展。三是完善园区平台建设，拨付资金1400 万元支持园区四中垅水土保持治理，优化投资环境，进一步提升园区承载能力。四是积极支持项目建设，充分发挥财政资金的杠杆作用，引导带动社会资本投入，扩大有效投资，发挥投资对经济增长的拉动作用，全年争取一般债券资金1.54 亿元、自求平衡专项债券资金1.75 亿元、其他专项债券资金0.28 亿元，重点支持教育、卫生、城乡路网等基础设施项目建设。（三）聚焦精准扶贫，增加投入促振兴按照县委、县政府打赢脱贫攻坚战的要求，扎实做好财政扶贫工作，增加财政投入，大力推进乡村振兴。一是落实强农惠农补贴政策，拨付资金3607 万元兑现耕地地力保护、森林生态效益补偿、库区移民扶持等政策。二是支持村级公益事业发展，积极开展一事一议财政奖补工作，补助村级公益项目87 个，补助资金 1104 万元；加强乡村振兴示范村建设，拨付资金300万元用于杉城镇际溪村基础设施提升改造。三是扶持村级集体经济发展，筹集安排项目资金1400 万元支持建档立卡贫困村、空壳村及薄弱村村财增收项目建设；拨付资金200 万元用于扶贫小额信贷贴息和扶贫开发重点村帮扶等。四是加快乡村基础设施建设，全年共统筹安排山水林田湖草生态保护项目修复资金 1550 万元；争取中央彩票公益金支持农田水利项目建设资金2000 万元；拨付“ 两高 ” 节水灌溉水利发展资金1500 万元、中小河流治理及水土保持资金2400 万元。五是加大村级组织运转补名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 13 页 - - - - - - - - - 助力度，统筹资金750 万元保障村级组织运转和提高村干部报酬；安排资金378 万元用于兑现乡镇及行政村“ 一肩挑 ” 奖励。（四）聚焦民生事业，提高保障补短板2018 年财政民生支出11.48 亿元，占地方一般公共预算支出比重 72.9%。一是优先保障教育支出，进一步加大教育投入，严格落实教育经费保障制度，实施正向激励措施，兑现农村教师生活补助政策，统筹资金支持学校建设，补齐教育短板，完成教育投入约2.77 亿元，增长 16.45%。 二是提高社会保障水平，保障弱势群体基本生活，城乡居民最低生活保障标准提高至每人每年 6144 元，全面实现了城乡低保标准一体化；安排资金为建档立卡贫困户实施免费商业医疗保险；提高城乡居民基本医疗保险水平，财政补助标准提高至每人每年490 元；支持养老事业发展，安排资金95 万元用于政府购买养老服务，建设农村幸福院、日间照料中心等，推动养老事业健康发展。三是支持为民办实事项目， 统筹资金约1.2 亿元用于县总医院、全民健身活动中心、实小综合楼、 公交总站等项目建设。 四是全力支持 “ 创城” 工作，筹集资金2400 余万元用于城区道路硬化修整、管网修复改造、社区环境整治等。五是支持“ 平安泰宁 ” 创建，落实扫黑除恶经费和信访维稳基金，加大公安执法项目资金保障力度，支持公安全球眼监控探头建设。（五）聚焦依法理财，规范管理增效益一是深化财税体制改革，继续做好预决算公开各项工作，严格按照要求规范公开；贯彻落实中央全面实施预算绩效管理要求，将县本级专项资金全部纳入绩效管理，推动预算绩效信名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 13 页 - - - - - - - - - 息系统建设，逐步建立全过程预算绩效管理链条。二是建立健全扶贫资金动态监控系统，加快拨付进度、实现全程监控、提高使用效益。三是加强国有资产管理，加快国有企业公司制改制，顺利推进交通系统国有企业改革工作。四是加大财政监督检查力度，配合县纪委监委开展异地扶贫搬迁，扶贫小额信贷等民生领域资金专项检查，督促各部门合理规范使用扶贫资金；开展财务管理和会计信息质量专项检查，进一步规范行政事业单位财务管理工作；组织学习新政府会计制度，开展财务制度规范化专题讲座，提升财务管理水平。五是规范政府债务管理，严格融资举债行为，出台进一步加强政府性投资建设项目建前审批管理办法 ，加强投资建设项目预算管理，规范投资行为和审批程序。2018 年，全县财政运行平稳，实现收支平衡，财政支持地方经济建设和社会事业发展取得明显成效，但是我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些不容忽视的困难和问题：一是经济规模和总量小，财源结构单一，财政增收后劲不足，财政收入质量有待提高；二是自身财力薄弱，刚性支出和项目建设支出增长较快，财政收支矛盾仍然十分突出；三是财政基础性工作还不够扎实，财政管理水平和财政监督检查还需进一步加强。我们将高度重视上述问题，积极采取有效措施，努力加以解决。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 13 页 - - - - - - - - - 2019 年预算草案2019 年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央和省市财政工作会议精神，落实县委县政府决策部署，紧扣高质量发展要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，加强财政收支管理，深化财税体制改革，创新财政投入方式，完善民生保障机制，促进经济平稳健康发展，维护社会和谐稳定。一、 2019 年财政收支预算安排根据我县经济社会发展目标和财政收支平衡原则，2019 年全县财政收支预算编列如下：（一）一般公共预算收支安排。全县一般公共预算总收入安排 39960 万元，比上年增加2090 万元，增长5.52%。其中：地方一般公共预算收入安排28130 万元，比上年增加560 万元，增长 2.03%；上划中央收入安排11830 万元，比上年增加1530万元，增长14.85%。地方一般公共预算收入28130 万元，加预下达的上级转移支付净补助收入77224 万元（转移支付补助收入 80175 万元 -体制和专项上解支出2951 万元）、地方政府一般债券转贷收入15000 万元、调入资金15015 万元、动用预算稳定调节基金4000 万元，全县总财力139369 万元。根据收支平衡的原则，全县一般公共预算支出安排139369 万元，剔除地方政府一般债券和上级专项支出后比上年增长15.06%。县本级地方一般公共预算收入安排28130 万元，比上年增加 560 万元，增长2.03%。地方一般公共预算收入28130 万元，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 13 页 - - - - - - - - - 加预下达的上级转移支付净补助收入77224 万元、地方政府一般债券转贷收入15000 万元、调入资金15015 万元、动用预算稳定调节基金4000 万元，减乡镇财力净补助6369 万元，县本级总财力 133000 万元。根据收支平衡的原则，县本级一般公共预算支出安排133000 万元，剔除地方政府一般债券和上级专项支出后比上年增长15.27。（二）政府性基金预算收支安排。全县（县本级）政府性基金收入安排32470 万元， 比上年增加4600 万元，增长 16.51%。安排政府性基金支出21470 万元，调出资金11000 万元。（三）国有资本经营预算收支安排。全县（县本级）国有资本经营预算收入安排273 万元，比上年减少132 万元，下降32.59%。相应安排国有资本经营预算支出273 万元。（四）社会保险基金预算收支安排。全县（县本级）社会保险基金预算（城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金） 收入安排 14668 万元，比上年增加2104 万元，增长 16.75%。其中：保险费收入8308 万元、投资收益110 万元、财政补贴收入6046 万元、其他收入1 万元、转移收入203万元。本年收入加上年结余8720 万元，收入总计23388 万元。全县（县本级）社会保险基金预算支出安排13202 万元，比上年增加1216 万元，增长10.15%。其中：社会保险待遇支出 12870 万元、其他支出130 万元、转移支出202 万元。收支相抵，社会保险基金当年结余1466 万元，滚存结余 10186 万元。以上具体收支数据及平衡情况详见附表九至附表十七。二、 2019 年财政工作重点名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 13 页 - - - - - - - - - （一）坚持以开源节流为抓手，在确保财政运行稳健上有新举措一是坚持依法组织财政收入，进一步完善对重点行业、重点部门、重点税源的税收服务，确保各项收入序时均衡入库，同时不断优化收入结构，切实提高财政收入质量。二是加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度，加大财政存量资金盘活力度，统筹安排资金支持重点民生项目建设。三是密切关注上级相关政策，有针对性地加强项目资金对接，积极争取上级转移支付支持。四是牢固树立过“ 紧日子 ”的思想，从严控制“ 三公 ” 经费和一般性支出，取消对绩效不高项目的预算安排。（二）坚持以助推经济发展为要务，在厚植财源上有新作为一是不折不扣落实中央和省市出台的减税降费政策，进一步降低 企业运行成本，为各类市场主体营造良好环境，增强企业发展动力。二是大力支持产业发展，安排工商业企业发展专项资金 750 万元，旅游产业发展资金700 万元，农业产业化发展资金 500 万元，重点支持工业“五品”、旅游“四大板块”、农业“四个一”等重点产业发展，增强财政发展后劲。三是积极支持项目带动战略，筹集整合资金支持城市、交通、旅游等重点项目建设，充分发挥财政资金引导作用，保障重大基础设施项目建设投入。四是坚持绿色发展，践行“绿水清山就是金山银山”理念，着力把国家重点生态功能区的生态优势转化为发展优势，积极引导绿色产业发展。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 13 页 - - - - - - - - - （三）坚持以改善民生为导向，在满足人民美好生活需要上有新提升财政支出持续向民生领域倾斜，一是持续加大乡村振兴和扶贫投入，安排乡村振兴及扶贫专项资金等380 万元，重点支持村级公益事业发展和脱贫项目建设；统筹重点生态流域补偿资金 1769万元用于农村生活垃圾处理及生态治理等环境保护项目支出；推进涉农资金整合，深化“春风”工程村财增收项目建设；积极争取山水林田湖草专项资金，全力支持乡村基础设施项目建设。二是推动教育优先发展，安排县本级教育专项资金 1755 万元，落实教育公用经费保障机制，完善教育正向激励措施，推进义务教育均衡发展；加大教育基础设施投入，多渠道筹集资金继续支持城南小学，实小综合楼、一中教学楼建设。三是完善社会保障体系，县本级专项安排社会保障和就业支出4935 万元，认真落实新型农村养老保险、城乡居民最低生活保障、全员养老保险、残疾人就业保障等社保政策，切实增强人民群众获得感。四是支持医疗卫生事业发展，县本级安排医疗卫生事业支出2538 万元，用于落实城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生、计生奖扶配套政策等；支持公立医院改革，积极争取各项资金支持县总医院、县妇幼保健院等项目建设，切实提高医疗保障水平。五是落实为民办实事项目，统筹安排各类专项资金确保为民办实事项目顺利实施。（四）坚持以深化改革为动力，在促进财政管理规范高效上有新突破名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 13 页 - - - - - - - - - 一是持续推进预算管理改革，按照实施全面规范、公开透明预算制度的总体要求，进一步细化预算编制，强化预算约束，提高预算透明度。二是深化国库集中支付改革，逐步将动态监控范围拓展到所有财政资金和全部业务流程，实现国库集中支付标准化管理，提高支付效率。三是全面实施预算绩效管理，将政府性基金预算纳入预算绩效管理范围，健全完善财政预算绩效综合管理系统，实行预算绩效电子化、信息化管理。四是规范预决算公开，严格落实预决算公开的各项任务，加大监督检查力度，确保公开及时、形式规范。五是强化财政资金监管，加强财经纪律执行和财税政策落实，加大扶贫资金等重点民生资金使用情况监督检查力度。六是开展国企改革，在交通领域试点的基础上，全面推行国有企业改革，集中优势做好国有企业整合重组，鼓励国有企业做大做强。七是加强政府性债务管理，规范政府融资举债行为，将政府性债务严格控制在限额以下；强化政府性投资项目管理，落实建设项目建前审批制度；统筹财政资金妥善化解到期存量债务，避免发生债务违约风险。各位代表， 2019 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委县政府各项决策部署，强化责任担当，积极主动作为，全面完成财政各项工作任务，促进财政工作迈向新台阶。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 13 页 - - - - - - - - -