附表1---物业服务收支情况明细表.doc

_ 附表 物业服务收支情况明细表项 目金额（元）说明一、物业服务费收入与支出情况（一）物业服务费收入2012年5月-2013年4月物业服务费收入(1)18436852012年5月-2013年4月物业管理费收入总额2012年5月-2013年4月度其他收入（2)428689（合计）：2272374.00（二）物业服务费支出22012年5月-2013年4月物业服务费支出(1)2916973.122012年5月-2013年4月物业管理费支出总额（合计）：2916973.12二、年度收支余额:-644599.12收入-支出说明：因小区遗留问题较多，投入费用较大。加之交费率不高，造成物业公司目前处于亏损运营。三、年度项目支出明细：1.人员工资、社会保险和福利费共计4项员工工资(1)1582136.38员工社会保险费(2)26634.97员工福利费(3)36748员工服装费(4)31200（小计）：1695348.352、行政办公费共计4项邮电通讯电话费(1)3402.25汽油费业务招待费(2)2855.03办公设备，软件等费用(3)45471.48办公室资产折旧费(4)1318.86 （小计）：53315.633、物业公共部分设施维护费用物业设施维护材料工具费(1)53581.28共计6项物业电梯保养费(2)265694.6物业电梯年审费(3)61500公共电费(5)535129.78物业停车系统维护费（6）17200（小计）：933105.664.物业服务区域清洁卫生费用共计4项物业保洁洁具材料费(1)2448.18物业保洁卫生水费（含水损）(2)15150物业市政生活垃圾处理费(3)109512物业装修垃圾运输处理费(4)6570（小计）：133680.185.物业服务区域绿化养护费用共计3项(1)(3)总和物业绿化养护器械费(1)297.31物业绿化养护水费（含水损）(2)12592.32物业绿化养护化工费(3)1118.24（小计）：14007.876.物业服务区域秩序维护费用（小计）：25536.57.税金（小计）：61978.93小区管理处负责人：马玉华 制表人：刘宏硕说明：此表一式二份，一份自存，一份公示；2_