项目支出类绩效自评报告.doc

项目支出类绩效自评报告 （2018） 项目名称：广东省国土资源数字化综合楼项目 省级项目主管部门：（公章） 填报人姓名：翁妍燕 联系电话：38817815 填报日期：2019年7月4日一、项目基本情况及自评结论（一）资金使用情况。2017年6月初申报2018年资金计划为7538.9971万元。省财政厅划拨2018年预算资金为7243万元，上年结转资金为2090.612万元，2018年合共可使用资金为9333.61万元。（二）项目立项及建设规模。根据广东省发展改革委关于省国土资源数字化综合楼项目建议书的复函（粤发改投资函2013231号）关于国土资源数字化综合楼项目可行性研究报告的复函（粤发改投资函2015866号）批复计划实施。本工程位于广州市海珠区琶洲A区江海大道东侧AH040103地块，包括一栋22层的办公楼；地下设二层地下室作设备用房及停车库，人防地下室在负二层。地下建筑面积：9924，地上建筑面积28353。裙房共五层，总建筑面积38277万平方米，建筑高度约95m。根据批复要求，项目实行全过程代建。根据广东省发展和改革委员会广东省发展改革委关于广东省国土资源数字化综合楼项目初步设计概算的复函（粤发改投资函20171731号）批复，项目概算总投资28370万元，其中工程费用23584万元，工程建设其他费用2939万元，预备费用1326万元，代建服务费用521万元。项目建设所需资金由省财政专项分年安排解决。总体建设规模与内容表序号项目单位指标1测绘地理信息生产与数字化处理中心82282省国土资源档案馆193253食堂8004地上总建筑面积合计283535地下总建筑面积合计99246建设总用地面积159747绿地面积3190初步设计概算核表序号工程或费用名称工程费用（万元）一工程费用235841综合楼199892室外工程2933设备购置16764永久供水供电供气工程15565临时供水供电工程70二工程建设其他费用（包括前期工作咨询费、建设单位管理费、工程勘察设计费、施工图审查费、程量清单及招标控制价编制费、工程监理费、招标代理费、工程保险费、场地准备及临时设施费、环境影响评价费、城市基础设施配套费、白蚁防治费、工程检验监测费、节能评估费、水土保持费、地质灾害危险性评价费等）2939三预备费13261基本预备费1326四代建服务费用521五总投注28370根据关于国土资源数字化综合楼项目可行性研究报告的复函（粤发改投资函2015866号）批复要求，项目实行全过程代建，建设工程进度由广东省代建项目管理局代管。（三）项目自评结论 2018年，广东省国土资源数字化综合楼项目省级财政项目支出绩效自评分为90 分。主要从以下方面分析：1.投入，满分20分，自评得分20分。 （1）项目立项：满分12分，自评得分12分。论证充分性：通过造价咨询单位取得可行性研究报告得分4分。完整性：在项目建设过程中，编制了施工总进度计划、年度进度计划、季度进度计划、月进度计划已经周进度计划，把计划落至实处，以便及时调整。得分2分。合理性：资金计划根据施工单位按实际可行得施工进度计划编制。得分2分。可衡量性：资金计划来源于施工单位的资金需求与施工进度结合。得分2分。制度完整性：前期报建资料完善。得分1分。计划安排合理性：前期工作基本在项目开工前解决。得分1分。（2）资金落实：满分8分，自评得分8分。资金到位：可行性研究报告复函，项目总投资为28370万元。本年度预算7243万元，财政资金到位及时。满分3分，自评3分。资金到位及时性：财厅资金拨付效率高，基本按施工进度及时支付。满分2分，自评2分。 资金分配合理性：根据可行性研究报告复函，编制资金计划，资金分配合理。得分3分。2.过程，满分20分，自评得分14分。（1）资金管理：满分12分，自评6分。资金支出率：2018年预算指标为7243万元，实际支付约1303万元,执行率约18%。得分1分。支出规范性：项目资金支出合理，不存在虚列支出、截留、挤占、挪用资金情况，且资金申请通过一些列审核流程最终形成支付。调整过资金需求计划。得分5分。 （2）事项管理：满分8分，自评得分8分。程序规范性：项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度。得4分。监管有效性：存在基层资金管理单位，且受上属主管部位监管。得4分。3.产出，满分30分，自评得分26分。（1）经济性：满分5分，自评4分。经济性（预算控制）：本评价年度的项目预算9333.61万元，实际按进度支付3393.8万元，严格控制工程变更以及工程签证。得分2分。经济性（成本节约）：项目实施成本属于合理范围内。得2分。（2）效率性：满分25分，自评22分。效率性（完成进度）：项目于2018年春节后取得施工许可证，并马上开始施工。2018年完成了基坑开挖、土方外运工程以及基坑支护工程。因土方难以外运导致工期滞后，资金支付相对滞后，但目前正在积极抢回落后工期。得分12分。效率性（完成质量）：项目地下室施工质量优良，并获得“2018年度海珠区在建项目质量安全示范工地奖”。得10分。4. 效益，满分30分，自评得分30分。（1）效果性：满分25分，自评得分25分。经济效益：人员架构、材料安排合理。得5分。社会效益：施工场地运用合理，材料堆放整齐，办公区设在施工场地外。得分5分。生态效益：广东省国土资源数字化综合楼项目获得绿色建筑节能二星标识。得分5分。可持续发展：通过广州市建委平台与系统，实现工人工资实名制管理，确保工人工资及时发放。得10分。（2）公平性：满分5分，自评得分5分。公众满意度：未接到公众投诉。项目建成后，将为国土资源管理工作提供更加有力的支持保障，将全面提升我省国土资源管理信息化、科学化和规范化水平，推动国土资源管理部门提高工作效率和服务质量。得分5分。二、绩效表现（一）资金使用绩效。2017年结转项目资金2090.61万元，本年度预算7243万元，合计到位资金9333.61万元。2018年全年实际支出3393.8万元，结转5939.81万元。在项目建设上充分发挥财政资金的使用效益，最大限度地将财政资金转换为建设成果，达到预期效果。综合楼项目建成后，能有效提高我厅履行职责、保护资源和保障发展的能力和水平，推动构建“加快转型升级、建设幸福广东”科学发展的自然资源管理新机制，显著提升国土资源信息化管理水平，有序推动不动产统一登记管理和自然资源管理的改革，更好地服务于广东经济社会发展。（二）存在问题。施工基坑支护阶段前期阶段遇到加大的地下旧基础，导致工程桩施工进度缓慢。土方外运时间受限，导致工程滞后。三、改进意见（计划）综合楼项目实施全过程代建，建设进度、资金支付等建设性工作由广东省代建项目管理局全程管理，我单位无法完全把握项目建设进度，也无法对项目支出进度进行实时有效跟进。建议完善代建制项目的绩效考核办法。实行绩效双考核，在考核业主单位的同时也考核项目代建单位的绩效，进一步促进和优化绩效考核机制。