电大ERP原理与应用实训二.doc

_教师评语教师签字： 日期: 成绩学生姓名潘传扬学 号1244001464843班 级12秋计算机信息管理分 组项目编号ERP原理与应用实验2项目名称采购与应付管理实验报告一、实验目的1. 了解企业采购与应付的基本流程。2. 理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。4. 掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。二、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）内容：1、完成采购管理与应付管理的基本流程；2、制作单据包括：采购单、进货单、应付凭单、付款单等。步骤：1、录入与审核采购单：修改系统时间，登录系统，进入“录入采购单”，进入“进销存管理”系统，进入“采购管理”子系统，打开“录入采购单”，查询、更改、审核采购单，查询已生成的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采购单，退出“录入采购单”。2、录入进货单：修改系统时间，打开“录入进货单”，新增进货单，新增供应商“嘉禾”进货单，选择进货单类型为“JH（进货单）”，选择供应商为“嘉禾”，选择前置单据“采购单 ”，保存进货单，查询已录入的进货单，从系统显示的进货单信息中，选择要查看的进货单，查看订单详细信息，退出“录入进货单”。3、制作应付凭单与付款单：（1）修改系统时间，进入“录入应付凭单”，进入“财务管理”系统，进入“应付管理”子系统，打开“录入应付凭单”，新增应付凭单，新增供应商“嘉禾”的应付凭单，选择应付凭单类型为“YF（应付凭单）”，选择供应商为“嘉禾”，添加单别“序号”，选择“来源”类别，选择“来源单别”，保存应付凭单；选择供应商为“元技”，添加单别“序号”，选择“来源”类别，选择“来源单别”，保存应付凭单。查询应付凭单，查询已录入的应付凭单，从系统显示的应付凭单信息中，选择要查看的应付凭单，退出“录入应付凭单”。（2）新增付款单，打开“录入收款单”，新增供应商“嘉禾”的付款单，选择收款单类型为“FK（付款单）”，选择供应商为“嘉禾”，添加单别“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借/贷”类别为冲账，选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型为贷，选择“借/贷”类别为一般，输入“原币金额”：18000，保存付款单；选择供应商为“元技”，添加单别“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借/贷”类别为冲账选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型，选择“借/贷”类别，输入“原币金额”：4000，保存付款单。查询付款单，查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详细信息，退出“录入客户订单”。三、实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）1、经过审核的，向“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单。2、经过审核的，向“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单。3、录入进货单：（1）、根据“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单制作的进货单（2）、根据“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单制作的进货单4、录入应付凭单：（1）、根据“嘉禾加工厂”的进货单制作的应付凭单（2）、根据“元技加工厂”的进货单制作的应付凭单5、录入付款单：（1）、根据“嘉禾加工厂”的应付凭单制作的付款单（2）、根据“元技加工厂”的应付凭单制作的付款单四、实验中遇到的难点及解决办法1、“原币金额”忘记输入或者输入错误：忘记输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平衡。因此，不得忘记输入，通过发现借贷不平衡，查找输入错误，并加以修正。2、付款单单别中“借方”和“贷方”顺序颠倒：需要先设置“借方”，然后选择“贷方”，否则付款单单尾信息中将出现错误。3、“供应商信息”和单别“来源单别”信息的先后顺序：先设置“供应商信息”，然后根据供应商信息选择对应的进货单。顺序错误，可能导致操作不能进行。4、“进货单”的单别信息录入途径选择错误：选择完“供应商”后，不要单击单别信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单别信息录入，如不小心单击了单别信息中的选项，则无法复制信息。必须单击进货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“进货单”。5、选择“进货单”的前置单据：“进货单”的前置单据是“采购单”，本实验中有两种前置单据，注意要选择正确的前置单据。6采购单忘记审核：企业实际业务中更改采购单信息后，是需要审核的，审核后才能依照采购单信息进行实际的采购。因此，不得忘记采购单的审核。五、实验体会从这次实验中，我理解了ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。采购单是按照供应商归集采购业务信息的，故进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。进货单的进货数量：在企业实际情况中，交货后要进行货物的验收，掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。先选择“供应商信息”，然后系统根据供应商信息显示相应的应付凭单，在显示的应付凭单里，选择对应的应付凭单。顺序错误，可能导致操作不能进行。付款单对应“贷方”要输入原币金额的数量，原币对应于企业使用的货币种类。通过这次实验，我对ERP系统的了解更深了，对操作ERP系统中常犯的错误也有了一些认识。企业的采购和应付应收是很容易犯错的，所以，一定要谨慎操作。六、思考题解答1、画出本实验的完整操作流程图。收集供应商信息评估供应商生成供应商供货推荐目录录入MRP录入请购单生成采购作业计划生成用款计划询价和洽谈生成和下达采购订单订单跟踪到货验货采购结算成本核算应付管理退货管理库存管理质量管理2、采购管理子系统如何进行供应商管理？怎样在系统操作中体现？答：在该系统中录入采购单后录入进货单从而进行供应商管理。在“进销存管理”子系统中，单击“采购管理”。在“采购管理”子系统中，单击“录入采购单”。用于对供应商基本信息、交易记录以及评价的管理，主要包括：供应商类型维护、供应商资料维护、供应商报价维护和供应商评价等。（1）供应商基本信息：供应商信息录入，记录供应商的信息。（2）供应商报价维护：在系统中选择输入单价，此单价将不得让其他公司看到。（3）供应商资料维护：供应商的资料只会在系统中显示，无法被修改。3、企业在采购物料和实际付款之间通过什么进行财务管理？如何管理？答：通过采购单和付款单，通过录入采购单审核采购单录入付款单完成付款单等一系列操作完成企业在采购物料和实际付款之间的财务管理。（1）进入“财务管理”系统进入“应付管理”子系统打开“录入应付凭单”录入应付凭单保存应付凭单查询应付凭单。（2）进入“财务管理”系统进入“应付管理”子系统打开“录入应付凭单”打开“录入收款单”录入收款单保存收款单查询收款单。_