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如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流用友应用大全【精品文档】第 7 页（一）1.如何对会计科目进行增加、修改和删除 在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。 注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。 在会计科目界面>编辑>指定科目>现金总账科目>银行总账科目>到"已选科目"栏中>确定 2.如何设置项目档案 增加项目大类：增加>在"新项目大类名称"栏输入大类名称>屏幕显示向导界面>修改项目级次 指定核算科目：核算科目>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目>选中待选科目>点击传送箭头到已选科目栏中>确定 项目分类定义：项目分类定义>增加>输入分类编码、名称>确定 增加项目目录：项目目录>右下角维护>项目目录维护界面>增加>输入项目编号、名称，选择分类>输入完毕退出 3.如何录入期初数据 （1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。（2）上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。（3）辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。 （4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。 如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账>设置>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。4.如何设置凭证打印格式 （1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式; （2）打开用友ERP-U8企业门户，财务会计>总账>设置>选项>账簿>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和*相同的数字； （3）在财务会计>总账>打印凭证中进行设置即可。 5.如何删除和作废凭证 删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。作废凭证：在凭证编辑界面下>制单>作废/恢复>凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下>制单>整理凭证>选择月份>确定>是否删除选择>确定>选择是否整理凭证断号 6.如何设置常用凭证 常用凭证生成或调用：凭证>制单>生成常用凭证或调用常用凭证>输入编号、说明>确定 7.如何进行银行对账 （1） 银行对账期初录入:出纳管理>银行对账>银行对账期初>选择科目确定>选取该银行账户的启用日期>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”> 点击“对账单期初未达账”>增加>录入对账单期初未达账>保存退出后点击“日记账期初未达账”>增加>录入日记账期初未达账>保存退出 （2）银行对账单录入：出纳管理>银行对账>银行对账单>选择科目>增加>录入银行对账单 银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。 操作步骤： 自动对账：出纳>银行对账>选择要进行对账银行科目，月份>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单>对账>录入对账日期及对账条件>确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。 取消勾对：“取消”按钮。 余额调节表：出纳>银行对账>余额调节表>选中查询的科目上>查看或双击该行>查看该银行账户的银行存款余额调节表>"详细"按钮显示详细情况 （3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。 出纳>银行对账>核销银行账 8.如何进行账套结账 除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。 执行记账程序：记账程序在财务会计>总账>凭证>记账中（注意记账之前要执行审核命令）； 记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计>总账>期末>对账； 对账完毕后，执行结账程序：财务会计>总账>期末>结账 9.如何进行账套的反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为： 财务会计>总账>期末>结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。财务会计>总账>期末>对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计>总账>凭证>恢复记账前状态中执行反记账命令。 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。 总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。 10.从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算 从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可。 (二）1.如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理>权限>用户（注意：用户id和用户名不能重复） 系统管理>权限>权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可） 2.如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台>设置>数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限） 3.账套如何进行输出 系统管理>账套>输出4.账套如何进行引入 开始>程序>用友ERP-U8>系统管理>操作员admin>密码791121>账套（找到备份的数据）>引入>*账套引入完成 5.如何解除工作站点锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点*正在运行功能*,互斥任务*申请不成功。 造成的原因：客户端出现非法操作死机。网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅。断电。 锁定的目的：最大限度地保护财务数据不被丢失。 解决办法：企业管理器>Microsoft sql servers>sql server组>（local）（windows NT）>数据库ufsystem>表>ua-task>点右键选择打开表>返回所有行>找到相应的客户端删除 或者 企业管理器>Microsoft sql servers>sql server组>（local）（windows NT）>数据库>ufsystem>表>ua-task>点右键选择打开表>返回所有行>在工具栏中选择sql按钮>在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=*)（*为账套号） 在工具栏中选择“！”按钮删除显示的数据 6.如何解除单据的锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“*”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。 解决办法：系统管理>视图>清除单据锁定>删除工作站的所有锁定>选择相应的单据>删除 7.如何设置自定义项 企业应用平台>设置>其他>自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据） 需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目； 8.如何增加备查科目 企业应用平台>设置>其他>自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务备查科目设置中进行指定。 9.如何修改单据的格式 企业应用平台>设置>单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可 10.在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台>设置>客商信息>供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。 11.使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限原因：计算机不能解析名称 解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可。12.登陆U8系统时，系统提示演示版已过期原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。 解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。
