最新物业公司出纳岗位职责范文简短.docx

最新物业公司出纳岗位职责范文简短 出纳岗位职责1 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。 5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。 6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。 出纳岗位职责2 1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4. 负责货币资金的收付和管理工作。 5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 出纳岗位职责3 1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。 2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。 3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。 4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜; 5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。 6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。 7、按月给职工打印、分发工资条。 8、办理各项酒店会议的充值结算。 9、每周编制资金余额表，并向领导报送。 10、各银行的年检资料的送审工作。 11、办理银行开户及信息变更、注销手续。 12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。 13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。 14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。 15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。 16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。 17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。 18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领 导。 19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。 21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司财务收支的工作，不准随便泄露财经信息。 22、领导交办的其他工作。 出纳岗位职责4 一、按规定每日登记现金日记账。 二、根据记账凭证收付现金。 三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 六、负责代理记账单位出纳工作 七、完成科领导交办的其他任务。 出纳岗位职责5 一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。 三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。 四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。 五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。 六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。 七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。 八、 按规定办理其他所辖事务。 2022年最新物业公司出纳岗位职责范文