上海瀚讯：2020年半年度报告.PDF

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 1 上海瀚讯信息技术股份有限公司上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告年半年度报告 2020 年年 08 月月 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司负责人卜智勇公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)陆智华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陆智华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观环境变化的风险宏观环境变化的风险 军工领域是特殊的经济领域，具有极强的政治属性，因此受到国际环境、军工领域是特殊的经济领域，具有极强的政治属性，因此受到国际环境、 地缘政治及国家国防战略等因素的影响。当前，我国军队尚处于信息化建设的地缘政治及国家国防战略等因素的影响。当前，我国军队尚处于信息化建设的 初步阶段，以国家核心安全需求为导向，着眼建设信息化军队、打赢信息化战初步阶段，以国家核心安全需求为导向，着眼建设信息化军队、打赢信息化战 争争， 全面深化国防和军队改革全面深化国防和军队改革，努力构建中国特色现代军事力量体系努力构建中国特色现代军事力量体系，不断提不断提 高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力是我国国防工业发展的高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力是我国国防工业发展的 战略方向战略方向。但若未来国际环境但若未来国际环境、地缘政治及国家国防战略等因素发生重大变化地缘政治及国家国防战略等因素发生重大变化， 可能会导致国家削减国防开支，对公司的生产经营带来不利影响。可能会导致国家削减国防开支，对公司的生产经营带来不利影响。 2、军品业务特点导致公司收入波动的风险军品业务特点导致公司收入波动的风险 目前，公司属于军方重要的宽带移动通信设备供应商，商品销售主要面向目前，公司属于军方重要的宽带移动通信设备供应商，商品销售主要面向 军方，针对军方的销售金额很大。军品的验收和交付时间除受到合同约定条款军方，针对军方的销售金额很大。军品的验收和交付时间除受到合同约定条款 的约束外，亦受军方战略部署、军事需要及内部计划的影响，导致公司产品验的约束外，亦受军方战略部署、军事需要及内部计划的影响，导致公司产品验 收及交付时间具有一定的不确定性。上述军品业务特点导致公司收入可能在可收及交付时间具有一定的不确定性。上述军品业务特点导致公司收入可能在可 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 3 比会计期间内存在较大波动。比会计期间内存在较大波动。 此外，公司定型后产品的销售价格一般是根据军品价格管理办法由军此外，公司定型后产品的销售价格一般是根据军品价格管理办法由军 方审价确定方审价确定，定型前产品的销售价格一般是军方客户参照定型前产品的销售价格一般是军方客户参照军品价格管理办法军品价格管理办法 与公司协商确定或招投标确定，如果军方主动对公司的产品价格进行调整，则与公司协商确定或招投标确定，如果军方主动对公司的产品价格进行调整，则 亦可能导致公司收入的波动。亦可能导致公司收入的波动。 对于审价尚未完成已实际交付使用并验收的产品，公司按照与客户签订的对于审价尚未完成已实际交付使用并验收的产品，公司按照与客户签订的 合同暂定价格作为约定价格确认收入合同暂定价格作为约定价格确认收入， 于审价完成后将相关差价计入新签合同于审价完成后将相关差价计入新签合同。 因此，公司存在暂定价与军品审定价的差异导致经营业绩波动的风险。因此，公司存在暂定价与军品审定价的差异导致经营业绩波动的风险。 3、军品审价对公司盈利波动性的风险军品审价对公司盈利波动性的风险 军方对所采购产品的安全性、可靠性、保障性的要求较高，并基于保密考军方对所采购产品的安全性、可靠性、保障性的要求较高，并基于保密考 虑，定型产品的研发企业通常作为定型后保障生产的供应商之一，由军方每年虑，定型产品的研发企业通常作为定型后保障生产的供应商之一，由军方每年 召开全军的定型产品订货会后，向定型生产企业下派采购订单。定型产品的价召开全军的定型产品订货会后，向定型生产企业下派采购订单。定型产品的价 格在军方进行产品定型审核时，根据军品价格管理办法的相关要求，参考格在军方进行产品定型审核时，根据军品价格管理办法的相关要求，参考 定价成本进行审定。由于军品审价周期长，会存在在价格审定前以暂定价格签定价成本进行审定。由于军品审价周期长，会存在在价格审定前以暂定价格签 署订货合同，军方审价完成后将按照最终定价进行调整的情况。署订货合同，军方审价完成后将按照最终定价进行调整的情况。 4、国家秘密泄露的风险国家秘密泄露的风险 根据根据武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法 ，拟承担武器装拟承担武器装 备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。 本公司取得了军工保密资格单位证书，公司在生产经营中一直将安全保密工作本公司取得了军工保密资格单位证书，公司在生产经营中一直将安全保密工作 放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致 有关国家秘密泄漏，如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失保密资质，不有关国家秘密泄漏，如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失保密资质，不 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 4 能继续开展涉密业务，进而对公司的生产经营产生严重不利影响。能继续开展涉密业务，进而对公司的生产经营产生严重不利影响。 5、收入、业绩季节性波动的风险收入、业绩季节性波动的风险 公司主要产品为军品，最终使用客户为我国各军兵种，销售收入受最终用公司主要产品为军品，最终使用客户为我国各军兵种，销售收入受最终用 户的具体需求、每年的采购计划、国防采购预算及国际国内的形势变化等诸多户的具体需求、每年的采购计划、国防采购预算及国际国内的形势变化等诸多 因素的影响。由于部队单位通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般上半因素的影响。由于部队单位通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般上半 年主要进行项目预算审批，下半年陆续开展采购和实施，客户订单高峰通常出年主要进行项目预算审批，下半年陆续开展采购和实施，客户订单高峰通常出 现在下半年，第四季度交付和验收相对较多，因此公司报告期内营业收入存在现在下半年，第四季度交付和验收相对较多，因此公司报告期内营业收入存在 较强的季节性。较强的季节性。 6、毛利率波动的风险、毛利率波动的风险 未来，公司可能由于市场环境变化、主要产品销售价格下降、原材料价格未来，公司可能由于市场环境变化、主要产品销售价格下降、原材料价格 波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致 综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生较大影响。综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生较大影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 5 目录目录 2020 年半年度报告年半年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.35 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况.35 第十节第十节 公司债相关情况公司债相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.131 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 6 释义释义 释义项指释义内容 本公司、公司、发行人、股份公司、瀚讯股 份 指上海瀚讯信息技术股份有限公司 瀚所信息、瀚所指上海瀚所信息技术有限公司 会计师、立信会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会指中国证券监督管理委员会 证券法指 1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通 过的中华人民共和国证券法及其历次修订 公司章程指 发行人于创立大会时通过，现行有效的上海瀚讯信息技术股份有限 公司章程 报告期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 元、万元指人民币计量单位 宽带移动通信技术指 通过宽带移动通信基站及核心网为宽带移动通信终端提供高速无线 互联网接入或计算机联网的技术 4G指 第四代移动通信技术，2012 年 1 月国际电信联盟 ITU 审议通过的 4G 标准有：LTE-Advanced：LTE 的后续研究标准； WirelessMAN-Advanced（802.16m)：WiMAX 的后续研究标准。 TD-LTE 作为 LTE-Advanced 标准分支之一入选 5G指第五代移动通信技术，泛指 4G 之后的宽带移动通信技术集合 TD-LTE指采用时分双工技术的 LTE 自组网指 一种网络，无网络基础设施，网络中的节点可随意移动并能以任意方 式相互通信。网络中的节点之间通信不需要经过基站或其他管理控制 设备 型号指 “型号”是军用产品的专门代码，与实际产品一一对应。军用产品门类 众多，为方便管理，在军用产品中通过“型谱”进行管理，型谱上的每 个代码（即“型号”）即对应着一个固化产品，该产品的元器件的构成、 产品功能、性能、软硬件设计、外观等都已确定不变。 定型指 军工产品定型，国家军工产品定型机构按照权限和程序，对研制、改 进、改型、技术革新和仿制的军工产品进行考核，确认其达到研制总 要求和规定标准的活动，包括设计定型和生产定型。军方有一整套完 整的体系和流程规范来保证加入型谱的产品都是符合军用需求和规 范的，只有加入型谱的产品，才有机会进入军品体制内的采购流程。 该“入谱”的过程即为“定型”。 定型过程一般分为方案论证、 初样研制、 正样研制、三大试验（环境适应性试验、可靠性试验、电磁兼容性试 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 7 验） 、软件测评、型号鉴定等环节，全程由军方进行程序审查和质量 管控。 列装指 即列入军队的装备序列。由于目前我国的军品采购环节，各类产品、 系统的采购需遵从军方整体的编配计划，军方根据编配计划进行采 购。军方根据编配计划，按计划采购型号产品并实际上分配到部队使 用，即为“列装”过程。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称上海瀚讯股票代码300762 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称上海瀚讯信息技术股份有限公司 公司的中文简称（如有）上海瀚讯 公司的外文名称（如有）Jushri Technologies, INC. 公司的法定代表人卜智勇 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名顾小华谭云飞 联系地址上海市长宁区金钟路999 号4 幢601 室 上海市长宁区金钟路999 号4 幢601 室 电话021-62386622021-62386622 传真021-31115669021-31115669 电子信箱Info_Info_ 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2019 年年报。 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 9 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元）115,257,535.9495,063,095.4321.24% 归属于上市公司股东的净利润（元）-13,160,926.09-14,695,340.3810.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -16,558,707.87-16,674,702.880.70% 经营活动产生的现金流量净额（元）-30,580,647.46-122,089,788.9574.95% 基本每股收益（元/股）-0.0617-0.110244.01% 稀释每股收益（元/股）-0.0617-0.110244.01% 加权平均净资产收益率-1.09%-1.72%36.57% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元）1,612,602,546.631,663,946,077.16-3.09% 归属于上市公司股东的净资产（元）1,194,798,873.971,217,961,799.63-1.90% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,905,778.85 政府补助结转的其他收益 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,869,534.24 理财产品投资收益 减：所得税影响额377,531.31 合计3,397,781.78- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务无变化。 公司主要从事军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备的研发、制造、销售及工程实施，结合业务应用软件、指挥调度软 件等配套产品，向军方等行业用户提供宽带移动通信系统的整体解决方案。报告期内，公司主营业务未发生重大改变。 公司基于民用第四代移动通信技术，针对军事应用特殊需求，研发了一系列自主可控的军用宽带移动通信产品，主要包括基 站类、中继类、终端类、模块类、系统软件类。公司产品多次在军用宽带移动通信项目中性能测评荣获第一，是军用宽带移 动通信行业的领军企业。 上海瀚讯是国内少数拥有宽带移动通信系统自主研发能力的高新技术企业和创新型军工企业。 公司 从设立时即致力于宽带移动通信核心技术的研究开发， 积累了可持续创新的研发能力和规模化的生产能力。 上海瀚讯所研型 号装备的算法、协议、核心通信芯片及软硬件设计开发均为自主可控，满足了国防信息化安全的刚需，是军民融合、技术升 级的成功实践。 目前，公司产品应用覆盖陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等各军兵种，并广泛应用于历年重大军事演习、基地作 战训练、载人航天、集团军综合信息化改造等领域，深受军方用户好评。为了保持市场领先地位和可持续发展，上海瀚讯已 开始提前布局新的业务领域。 公司在军用 5G、 军用多功能芯片和空天地海一体化组网等方向开展原创技术研究和创新工作， 投入了大量的研发资源，开展技术创新工作，为公司奠定了可持续发展的技术基础。 报告期内， 公司实现营业收入11525.75万元， 同比增长21.24%； 归属于上市公司股东的净利润-1316.09万元， 同比减亏10.44%。 军用宽带移动通信是军工行业细分领域， 该行业受国家国防投入安排的影响而呈现一定的周期性变化， 与整体的宏观经济关 系不大。具体而言，由于终端客户是军方，而军方的采购费用来自国防预算，所以行业发展与全球军事形势和军队自身更新 换代有关，与通信行业和经济周期的关联度不大。由于中国军队还处于军队信息化建设的初期，处于大规模升级换代和改造 的阶段，在技术、质量和数量上具有很大的需求空间。行业主要客户为军队，存在集中交付及集中结算的经营特点，通常为 年末，从而导致相关从业企业在一年的某段时间集中实现收入的情况，也使得企业应收账款余额往往较大。 公司紧密关注军改的动向，充分理解军方客户对电子信息及通信装备的新需求，公司基于自身的技术优势、行业地位优势， 以已有定型产品为基础，将逐步拓展宽带移动通信装备与物联网、武器平台、指控平台、其他装备及系统的整合，并通过对 相关领域关键技术和原型样机进行研发的方式，为公司拓展新的业务领域提供技术储备。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产期末较期初增加 1630 万元，主要是对外投资两家公司所致。 固定资产当期无重大变化 无形资产当期无重大变化 开发支出期末较期初增加 1282.13 万元， 主要是报告期开发项目进行了研发支出资本化所致。 应收票据期末较期初增加 869.78%，主要是销售回款所形成的应收票据增加所致。 交易性金融资产期末较期初减少 100%，主要是理财产品到期赎回所致。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 其他应收款 期末较期初增加 35.44%， 主要系因符合军品免税条件的销售收入增加， 导致垫付军 免税款余额增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、军用标准制定 公司是全军首个宽带通信系统“军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”的技术总体单位，作为主要研制单位 承担了相关宽带接入装备的研制任务，公司同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技 术总体单位。公司自进入军用宽带移动通信领域后，一直参与相关军用标准的制定，推动我军通信装备从窄带向宽带演 进，由此奠定了在该领域的竞争优势和行业影响力。 2、核心技术积累及创新能力 上海瀚讯被授予国家规划布局内重点软件企业、国家级高新技术企业、上海市市级企业技术中心、上海市科技小巨人企 业及上海市“专精特新”中小企业等称号；同时获得过信息系统集成及服务叁级资质、上海市科学技术二等奖等荣誉；公 司董事长卜智勇研究员于2018年荣获国防科学技术进步一等奖、2019年8月被聘请成为国家重点研发计划“宽带通信和新 型网络”重点专项总体专家组成员；技术总工程师陆犇博士于2019年获得“上海市优秀技术带头人”称号。 公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，历经十多年的研发积累，已拥有35项核心专利、72项软件著作权， 核心知识产权自主可控，具备快速定制的研发能力。公司十分注重研发创新能力的建设，截至2020年6月30日，公司本 科及本科以上人员共261人，占公司总人数75%以上。鉴于公司在研发方面的持续创新能力，公司陆续被认定为高新技术 企业、上海市创新型企业、上海市市级技术中心，上海市小巨人企业和国家规划布局内重点软件企业。公司的研究开发 工作立足于军用实际需求的准确理解和把握，通过全面吸收最先进的民用技术，提出并完成了我军新一代机动化、宽带 化、多业务化的区域宽带接入系统网络体系，已逐步成为我军实现区域快速机动宽带信息覆盖的有力手段，并正在持续 演进作为可全球机动投放满足一带一路国家战略需要的宽带联合战术信息系统。 3、先发优势 军品市场不同于民用通信行业，军用设备对产品稳定性有极高要求，一个型号产品从开始立项到最终完成定型，往往历 时3-5年，且需投入大量的研发资源（人员、材料、第三方测试）。尽管研制周期长，研发经费投入大，但一旦装备完成 定型， 型号设备的生命周期通常为5-10年。军方的列装采购只采购型号装备，每一个型号装备的研制单位一般在2-3家， 因此，率先获得承研资格并顺利完成装备定型的单位便具有天然的先发优势。 目前，公司已逐步从A军种的型号批量列装采购，向B 军种、C军种、D军种等各军兵种拓展，实现全军兵种的列装采购， 迅速扩大销售规模，占据市场主导地位，具有行业的先发优势。 4、精准把握客户需求的优势 军用需求主要从军方机关、军方总体单位、军工集团大总体以及基层部队四个层面产生，公司通过与每个层面相关人员 的充分沟通，不断迭代理解客户需求。通过军方机关拟定项目建设任务，明确项目承担单位。从军方总体所了解不同兵 种的使用需求和建设方案，进行技术方案论证，提供合理化建议报告。再通过基层部队，了解一线官兵的系统操作习惯 及使用方式。最终，与军工集团大总体互相配合，实施项目。对需求理解的精准无误，需要与各层客户深刻交流与了解， 培养军用产品化思维， 这个过程是公司相关人员长期的工作积累和经验总结， 短期内非军工企业难以精准把握客户需求。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，由于新冠肺炎疫情，公司的生产经营受到了一定影响，主要体现在上游供应商特别是贴片厂、结构件加工厂等延迟 复工或产能未完全恢复，加上物流的普遍延迟，导致产品阶段性不能及时交付客户。在保证全体员工有足够防护措施的情况 下，公司积极复工复产，研发及生产人员加班加点，在6月份赶上了进度，为未来公司的正常生产经营提供了保障。 从长期 看，我们所处的行业具有一定的抗经济周期影响的特点，受影响不大。报告期，公司业绩稳步增长，实现营业收入11525.75 万元，同比增长21.24%；归属于上市公司股东的净利润-1316.09万元，同比减亏10.44%； 1、公司拥有深厚技术积淀的研发团队，经过多年的系统建设和逐年增加的研发资金投入，目前已形成了一套成熟高效的研 发创新体系， 从软硬件设施、 研发团队建设和激励机制等多方面保证了公司能够持续的创新， 不断加强公司的核心竞争优势。 报告期内，型号产品研制工作仍在进行中，1款已完成型件交付，1款开始样机备料，1款进入小批产，其余已进入各阶段测 试。自组网、空地组网、宽带能力提升、军用5G等预研项目进入节点检查。 2、2019年新增预研项目课题正在按照机关要求进行节点检查，部分题目在今年年底结题。 3、根据公司实际发展的需求，综合考虑公司技术研发与业务开展对测试演示环境、层高、地面承重、保密性的要求及购置 成本等多方面因素，公司计划购置土地并自建场地，报告期内，公司完成了项目设计方案并进行了可行性分析，预计下半年 内购置土地并于年底前开工建设。 4、报告期内，公司新申请发明专利2项，新申请外观设计专利1项，授权发明专利1项。获得软件著作权1项。 5、为加强投资者关系管理和投资者保护意识，公司组织各相关部门及人员学习新证券法，并通过业绩说明会、集体接 待日及专线电话、业务专区互动平台、公司网站等多种模式，积极推动与投资者的沟通交流工作，不断提高投资者关系管理 工作的不断进步和发展，切实保障投资者的知情权。 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入115,257,535.9495,063,095.4321.24% 主要原因为本年度公司 主营业务持续快速增加 所致。 营业成本41,437,577.7736,375,488.3013.92% 主要原因是主营业务增 长所致。 销售费用18,695,999.7717,494,790.096.87% 管理费用18,831,405.9725,937,943.91-27.40% 主要原因是疫情期间， 国家实施免缴社保费政 策，及子公司实施了压 缩固定支出的措施。 财务费用-3,713,796.0196,235.44-3,959.07%主要原因是公司报告期 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 14 内存款利息收入增加所 致。 所得税费用-530,555.58-2,580,607.6679.44% 主要原因是递延所得税 费用减少所致。 研发投入60,803,539.9244,146,549.3537.73% 主要原因是公司报告期 内研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -30,580,647.46-122,089,788.9574.95% 主要原因是公司报告期 内销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 133,127,355.84-181,703,795.66173.27% 主要原因是公司报告期 内投资的高收益存款类 产品到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -32,933,125.14389,582,263.40-108.45% 主要原因是公司上年同 期公开发行股票收到的 投资款所致。 现金及现金等价物净增 加额 69,613,583.2485,788,678.79-18.85% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 宽带移动通信设 备 112,574,723.8841,136,828.4263.46%60.09%161.21%-18.23% 技术开发服务2,565,739.62232,652.0090.93%-55.69%-66.26%3.22% 其他产品117,072.4468,097.3541.83%-89.21%-92.82%232.74% 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益1,869,534.24-0.14%是 公允价值变动损益-267,090.410.02%否 资产减值-1,866,524.830.14%是 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 15 营业外收入305,894.35-0.02%否 其他收益2,264,138.86-0.17%是 信用减值损失5,072,255.35-0.37%是 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 468,753,350.2 4 29.07% 217,250,325.9015.69%13.38% 应收账款 255,042,953.8 1 15.82% 619,164,934.2044.72%-28.90% 存货 197,298,333.8 3 12.23% 177,129,045.1012.79%-0.56% 固定资产13,641,793.270.85%7,038,568.470.51%0.34% 在建工程22,772.280.00% 短期借款40,000,000.002.48%55,000,000.003.97%-1.49% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 其他货币资金3,490,405.84银票保证金 银行存款7,460.50科研重大专项账户 合计3,497,866.34 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 16 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额48,992.17 报告期投入募集资金总额3,671.07 已累计投入募集资金总额29,170.72 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明 募集资金使用及结余情况 : 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 36,710,673.12 元，支付手续费 320.47 元，收到存款利息收入 3,663,774.06 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 59,416,952.18 元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 17 期益化 承诺投资项目 军用宽带无线移动 通信系统军兵种派 生型研制项目 否 19,307.8 1 19,307.8 1 2,523.19 16,432.6 6 85.11%00 不适用否 军用无人平台宽带 移动通信系统研制 项目 否9,416.39,416.3685.36 4,328.9445.97%00 不适用否 通信技术研发中心 建设项目 否 12,786.9 6 12,78