2022年食堂承包完整详细预算分析 .pdf

恒生科技园食堂投资费用测算及可行性分析测算2013 年 6 月 5 日有关于承包恒生科技园食堂投资费用测算及可行性分析我司现阶段取得了招投标资格，根据现场情况和甲方要求（我方对食堂设施设备进行投入，合同期6 年，第一年免租，第二年收取提成管理费的办法），对运营费用进行了测算，并对合同期内时间段的设施设备折旧（租金）、经营费用、营业额、利润、人员等进行了以下评估：一、厨房设施设备及相关费用：（按照在我食堂中午2000 人就餐，早餐、晚餐各500 人就餐进行配备）序号品名单位数量规格型号单价总价元1 1.8 米浸泡池个14 1800*700*700mm 2300 32200 2 四格供餐台张6 1500*700*810mm 1800 10800 3 电炸锅台1 800*700*810mm 11200 11200 4 电饼铛台2 YXD-45B 2000 4000 5 发酵箱台2 FX-20/1070*800*1760mm 2300 4600 6 搅拌机台1 B30/620*720*1180mm 7800 7800 7 和面机台1 HS30/960*560*1060mm 4800 4800 8 豆浆机台1 FDM180A/600*530*1130mm 3800 3800 9 烤箱台2 DC-6/1330*900*1590mm 5100 10200 10 六门冰柜台3 1840*735*1900mm 6800 20400 11 压面机台1 MT30/570*440*990mm 2980 2980 12 保洁柜个4 1100*550*1800mm 4685 18740 13 绞肉机台1 610*400*630mm 6100 6100 14 电面锅台3 700*700*810mm 1900 5700 15 调味台张3 400*700*800mm 1900 5700 16 双眼小灶个1 燃气 1800*1200*1200mm 7000 7000 17 双眼大灶个4 燃气 2200*1200*1200mm 8900 35600 18 抽油烟机套1 均价（按实际尺寸）120000 120000 19 300ml 汤锅个1 燃气 600*650*1200mm 2200 2200 20 蒸饭车台4 燃气 1200*1200*1800mm 10500 42000 21 洗碗机台1 4800*850*2000 68000 68000 22 操作台张20 1500*760*810mm 1500 30000 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 恒生科技园食堂投资费用测算及可行性分析测算2013 年 6 月 5 日23 四层货架个18 1500*500*1500mm 1100 19800 24 消毒柜台2 1800*800*2000mm 15000 30000 25 面粉架个4 550*550*550mm 1250 5000 26 切菜机台2 1160*530*1000mm 29000 58000 27 散件杂项批1 50000 50000 28 不锈钢 4 人座椅套200 800 160000 29 软装、 VI、油水处理设备批1 100000 100000 30 合计87，6620 元31 空调套6 利用南湖家园二楼现有多余的空调，无需购买，按照每年租金 8 万计算二、项目总体费用评估：（按照在我食堂中午2000 人就餐，早餐、晚餐各500 人就餐进行评估）1、人员配备、费用及福利明细序号岗位人数工资标准合计福利 14% 小计备注1 经理1 5000 5000 700 5700 2 厨师长1 5000 5000 700 5700 3 厨师3 3000 9000 1260 10260 4 切配工3 2000 6000 840 6840 5 洗碗工2 2000 4000 560 4560 6 分餐员3 2000 6000 840 6840 7 保洁员4 2000 8000 1120 9120 8 仓管员1 2500 2500 350 2850 9 品控员1 2300 2300 322 2622 10 充值员1 2200 2200 308 2508 11 合计20 50000 7000 57000 总计20 57000 元2、费用合计序号项目单位单价数量小计备注1 水费吨3.5 元1200 4200 元根据消费人数推算2 电费度1 元24000 24000 元根据消费人数推算3 物业管理费平方米3.5 元2354 8239 元现场面积，物管费 3.5元/ 平方米4 物资折旧（租金）月18841 元物资总价 876620元按照 72 个月分摊加上空名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 恒生科技园食堂投资费用测算及可行性分析测算2013 年 6 月 5 日调年租 8 万均摊5 办公费用月3000 元按照月营业额60万的0.5%计算6 运输费用公里3 180公里16200 元按照每趟来回60 公里，每天三趟，每月30 天计算7 人员费用人2850 20 57000 元按照人均工资计算8 甲方管理提成元8% 60 万48000 元9 不可预估费用12000 元按照总额60 万的2%计提（含部分员工社保，公关费用，维修费用等）合计191480 元三、项目总体收入评估：1. 公司自营收入（按照在我食堂中午2000 人就餐，早餐、晚餐各500 人就餐进行评估收入）序号餐别人均消费人数合计金额月收入备注1 早餐4 元500 人2000 元48000 元按照 24 天计算2 中餐12 元2000 人24000 元576000 元按照 24 天按照 24 天计算计算3 晚餐12 元500 人6000 元144000 元4 合计3000 人32000 元76.8 万扣除天气原因、假日原因在76.8 万的基础上进行78% 实际经营指标折算，最后确定每月营业额为 60 万（ 76.8*0.78= 约 60 万）成本及利润计算：60 万*45%毛利 =27 万食材成本： 33 万（消费高，毛利提升5% ）2. 商户抽成、租金收入计划设置6个特色窗口，设置便利店一家。序号保底 +提成管理费商户数量月小计备注1 6 万*12%=7200 元500 元6 46200 元特色商户按照月收入6 万/每家2 15000 元/ 月1000 元1 16000 元便利店3 合计66200 元四、年度盈亏计算：序号餐 厅 营业收入毛 利率毛 利润租 金及 提成收入费用食 材成本月 利润年 利润备注1 60 万45% 27 万66200 元191480元33 万144720 元173.7 万名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 恒生科技园食堂投资费用测算及可行性分析测算2013 年 6 月 5 日五、评估说明：根据以上数据分析来评估，该项目可行性很高，盈利能力强。如果中标，建议可以将此项目当做一个样板食堂进行规划、操作。前期的设备设施投入是按照2500 人用餐量配备，甲方给出的条件签约6 年，第一年免租。目前园区的状况还在筹建，一期已经完工，厨房在2014 年的 6 月份交付使用，2014 年8 月园区人数达1500 人，2015 年 6 月份达 3000 人左右，2016 年最终人数可以达到6000 人。2015 年 8 月份左右二期完工交付使用。项目优势： 1. 合约期限6 年 2. 厨房土建、装修甲方负责。 3. 设施设备签订协议，合同期满后双方不续约的情况下可以转让下家使用单位，减少风险。 4. 地理位置优势，园区食堂只有1 家，甲方也同意食堂内部可以招租部分专业的小吃餐饮商家，对提高我们营收提供很大帮助。 5. 周围餐饮服务业不强，对于我们下一步周边市场拓展提供很多商机。项目风险：1. 甲方有十二个商铺铺面，相对于我方招租的商户竞争性较大，所以在挑选商户质量上需要严加把关，以避免风险。2. 甲方对食堂的满意度要求较高，这样也对我方下一步管理也是一种考验，但是我司有能力、有信心做好各方面的挑战。3. 交付日期延后。4. 甲方招商速度决定入园企业和人数是否达到预想。5. 第一、 第二年入园人数不足，导致达不到以上经营数据指标，我司计划达到盈亏持平，从第三年开始获利。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -