宇环数控：2022年半年度报告.PDF

宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 宇环数控机床股份有限公司宇环数控机床股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 【2 2022022 年年 7 7 月月】 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人( (会计主管会计主管人员人员) )杨任东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨任东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 20 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 22 第六节第六节 重要事项重要事项 . 23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 35 第十节第十节 财务报告财务报告 . 36 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有公司负责人签名的公司 2022 年半年度报告文本。 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 宇环数控、公司 指 宇环数控机床股份有限公司 宇环有限 指 湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司（名称变更前） ，公司前身 宇环智能 指 湖南宇环智能装备有限公司，公司全资子公司 宇环精密 指 湖南宇环精密制造有限公司，公司控股子公司 捷普集团 指 公司客户捷普科技（成都）有限公司、绿点科技(无锡)有限公司的母公司 成都捷普 指 捷普科技（成都）有限公司，公司重要客户 无锡绿点 指 绿点科技(无锡)有限公司，公司重要客户 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 机床 指 加工机械零部件的设备的统称 磨床 指 利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床 数控磨床 指 用数控系统按给定的工作程序，控制磨具和工件的运动速度和轨迹进行自动加工的磨床 数控研磨抛光机 指 用数控系统控制磨料的运行，使其按一定的运动速度和轨迹对工件表面进行研磨和抛光，使其表面达到平整、光滑效果的磨削设备 数控系统 指 数控机床控制部分的统称，包括数控装置、伺服驱动系统、主轴驱动系统、CNC 或 PLC 等，其中 CNC 或 PLC 一般包含在数控装置内 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末 指 2022 年 6 月 30 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 宇环数控 股票代码 002903 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宇环数控机床股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宇环数控 公司的外文名称（如有） Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd. 公司的法定代表人 许世雄 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易欣 孙勇 联系地址 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号 电话 0731-83209925-8021 0731-83209925-8021 传真 0731-83209925-8021 0731-83209925-8021 电子信箱 yhzqbyh- yhzqbyh- 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 239,786,714.44 238,684,687.39 0.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,720,779.11 41,967,528.18 11.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,997,301.63 32,985,548.98 21.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 101,440,237.24 -5,218,810.83 2,043.74% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.28 10.71% 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.28 10.71% 加权平均净资产收益率 6.22% 6.19% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 954,290,114.43 989,996,159.58 -3.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 748,083,924.64 727,116,103.51 2.88% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,994.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,135,607.59 主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费 委托他人投资或管理资产的损益 4,652,629.67 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,893.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 90,705.00 代扣个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 1,188,876.26 少数股东权益影响额（税后） 13,488.01 合计 6,723,477.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1 1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 （1）主要业务 公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表、粉末冶金等行业领域。 （2）主要产品及其用途 公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。 1）数控磨床 公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。 数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环、阀片等）上、下两平行端面同时磨削，主要应用领域为消费电子和汽车工业；数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削；数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，主要应用领域为汽车工业。 报告期内，公司销售的主要数控磨床为 YHDM580 系列、YHDM750A高精度数控立式双端面磨床等，主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品、玻璃的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。 2）数控研磨抛光机 公司数控研磨抛光机主要分为 3D 磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机、数控多工位抛光机等几大系列产品，主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。 报告期内，公司销售的数控研磨抛光机为 YH2M8590 系列数控多工位抛光机、YH2M8690 自动定位曲面抛光机、YH2M8620 玻璃凹槽抛光机、YH2M8432 系列高精度数控立式双面研磨抛光机，主要应用于手机不锈钢边框、玻璃、陶瓷等金属与非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。 3）智能装备系列产品 智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等，为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内，公司智能装备业务主要聚焦于输变电行业、机床产品自动化、能源冶金行业与工业机器人运用等领域。 2 2、经营模式、经营模式 公司根据行业发展特点与自身经营情况，从采购、生产、销售等方面入手，持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。 在采购方面，公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。 在生产方面，公司产品分为标准化产品和定制化产品，对于标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，根据年度、季度和月度的销售计划及实际销售情况，结合产能及交货进度进行综合考量后，编制月度生产计划并下达生产车间组织生产；对于定制化程度较高的产品，公司采取“订单式生产”的生产模式，在样机交付客户，达到客户需求并签订销售合同时，再安排生产部门组织生产。 在销售方面，公司采取以直销模式为主，代理商模式为辅的双轮驱动模式。直销模式下，公司利用网络、组织和参加各类专业展会等多种渠道，不断提升产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流，充分挖掘和满足客户需求。代理商模式下，公司通过代理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度，从而提升公司品牌影响、扩大销售渠道。 公司各项经营模式是在多年生产发展过程，经过不断总结提升逐步形成的，有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。 3 3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 2022 年上半年，面对疫情反复和宏观经济下行的压力，公司充分发挥“专精特新”企业的技术和管理优势，努力确保公司生产稳定和订单交付，同时以行业重大技术创新研发为抓手，积极参与省市有关重大科研专项；以关键零部件自主研发为突破口，确保公司生产供应和品质稳定。报告期内，公司坚持自主创新，努力拓展产品应用领域，加速产品结构调整，不断提高产品制造工艺和质量稳定性，实现了生产经营的稳步发展。 4 4、行业情况及公司所处地位、行业情况及公司所处地位 机床被称为工业母机，是制造业的根基,是中国制造高端突破的重点领域。自 2022 年 3 月份以来，受国内外政治、经济及疫情的影响，制造业景气回落，机床工具行业下行压力加大。据国家统计局最新数据，2022 年 1-5 月，我国规模以上工业企业金属切削机床产量同比下降了 8.7%，达 23.2 万台，增速较 2021 年同期低 57.5 个百分点。 公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。经过多年潜心研发积累，公司部分产品不仅实现了进口替代，还成功出口创汇，公司已成为国内精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的领军企业。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、技术研发优势、技术研发优势 公司高度重视技术创新，拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心及难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心三大科研创新平台，具备行业领先的自主研发能力及核心技术研发优势。公司通过多年自主创新与技术积累，在精密高效磨削抛光技术领域及数控装备、智能装备技术领域已形成了自已的核心竞争优势，拥有专利 207 项，多项产品技术达到国内领先、国际先进水平。报告期内，公司研发投入同比增长 17.48%。2022 年，公司凭借技术水平、创新能力、发展质量及综合实力的优势，成功入选湖南省专精特新小巨人企业。 公司各研发平台以市场为导向，并与在精密磨削技术领域具有领先优势的高校、科研院所建立了良好的产学研合作关系，能够针对最新市场的变化需求开展基础理论和应用研究。经过多年的技术积累，公司在市场和产品技术升级换代过程中处有一定的先发优势。 2、产品及市场优势、产品及市场优势 公司产品曾先后获得中国机械工业科学技术进步奖、国家火炬计划项目、国家重点新产品、湖南省名牌产品、湖南省制造业技术创新十大标志性成果等荣誉奖项，主要科研成果经部级及省级鉴定均达到了国内领先、国际先进或国际领先水平。公司持续为国内外知名企业提供数控磨削设备及技术解决方案，主导产品的质量及性能已达到国际同类产品先进水平。 公司在消费电子行业产品升级换代的设备供应保障过程中，凭借自身产品的质量、技术性能、售后服务获得众多业内知名企业认可，并构建起稳定的合作发展关系，宇环品牌美誉度和行业影响力稳步提升。 3、快速响应市场的能力、快速响应市场的能力 公司目前的营销组织架构和技术研发平台设置，能够较好的保障公司敏锐发现并把握市场机会。公司以技术创新为支撑，通过对传统优势产品进行技术升级、积极开发适应客户要求的新产品，从而快速满足了下游客户的个性化需求；与此同时，根据一线销售的市场洞察和前瞻性预判，公司进行专项技术攻关和前瞻性技术研发储备，确保公司技术的持续领先优势和快速响应市场需求的能力。 公司所拥有的主动适应市场的能力，在促进下游客户研发与生产顺利开展的同时，也提高了客户的忠诚度，为扩大公司产品的市场占有率提供了有力支撑。 4、管理和人才优势、管理和人才优势 公司多年来专注于数控机床行业的产品研发、生产、销售及服务，组建了一批经验丰富、职业素养优秀、专业水平过硬的研发、生产、营销和管理团队，公司核心团队稳定、高效、专业。随着股权激励计划的成功实施，公司长、中、短期人才绩效考核机制逐步健全，这有助于充分调动公司中高层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性、吸引高素质人才，确保公司核心竞争力的提升。 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 239,786,714.44 238,684,687.39 0.46% 无重大变动 营业成本 134,171,274.25 139,407,575.54 -3.76% 无重大变动 销售费用 22,650,819.48 24,304,840.58 -6.81% 主要系三包费及运费减少 管理费用 24,988,646.17 21,866,393.56 14.28% 主要系职工薪酬费用增加 财务费用 -1,074,193.28 -4,622,995.44 76.76% 主要系大额存单存款利息减少 所得税费用 8,382,255.59 8,309,123.37 0.88% 无重大变动 研发投入 15,079,232.42 12,835,321.14 17.48% 主要系本年新增研发项目 经营活动产生的现金流量净额 101,440,237.24 -5,218,810.83 2,043.74% 主要系销售商品提供劳务收到现金增加，购买商品接受劳务支付的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 -196,866,988.60 -98,079,857.48 -100.72% 主要系银行理财产品投资未到期 筹资活动产生的现金流量净额 -30,690,013.50 -12,809,047.70 -139.60% 主要系本期分配现金股利增加 现金及现金等价物净增加额 -126,116,764.86 -116,107,716.01 -8.62% 主要系筹资及投资活动现金流量净额减少 投资收益 4,652,629.67 1,291,185.79 260.34% 主要系银行理财产品收益增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -54,116.16 222,689.10 -124.30% 主要系应收账款预期信用减值损失减少 资产处置收益（损失以“-”号填列） -18,994.10 -9,781.84 -94.18% 主要系资产处置损失增加 营业外收入 92,075.92 555,725.96 -83.43% 主要系本期收到与经营业务不相关的政府补助减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 239,786,714.44 100% 238,684,687.39 100% 0.46% 分行业 消费电子制造业 208,869,823.60 87.11% 222,299,293.09 93.14% -6.04% 汽车零配件制造业 20,240,437.40 8.44% 5,085,298.24 2.13% 298.02% 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 其他 10,676,453.44 4.45% 11,300,096.06 4.73% -5.52% 分产品 数控磨床 27,330,488.85 11.40% 18,623,594.64 7.80% 46.75% 数控研磨抛光机 181,585,436.98 75.73% 213,627,385.42 89.50% -15.00% 智能装备系列 10,269,567.39 4.28% 1,212,328.32 0.51% 747.09% 配件及其他 20,601,221.22 8.59% 5,221,379.01 2.19% 294.56% 分地区 北部地区 8,833,008.21 3.68% 213,689.92 0.09% 4,033.56% 东部地区 97,674,080.47 40.73% 9,711,657.63 4.07% 905.74% 南部地区 9,437,293.13 3.94% 2,286,242.77 0.96% 312.79% 西部地区 99,203,451.20 41.37% 156,939,661.07 65.75% -36.79% 中部地区 16,047,823.51 6.69% 9,049,148.06 3.79% 77.34% 境外 8,591,057.92 3.58% 60,484,287.94 25.34% -85.80% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 消费电子制造业 208,869,823.60 120,871,090.81 42.13% -6.04% -4.76% -0.78% 分产品 数控磨床 27,330,488.85 15,850,360.24 42.00% 46.75% 91.39% -13.53% 数控研磨抛光机 181,585,436.98 108,881,238.22 40.04% -15.00% -12.15% -1.94% 分地区 东部地区 97,674,080.47 52,577,424.11 46.17% 905.74% 917.76% -0.64% 西部地区 99,203,451.20 55,270,249.08 44.29% -36.79% -40.73% 3.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,652,629.67 8.73% 银行理财产品收益 是 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 营业外收入 92,075.92 0.17% 主要系违约金罚款及质量扣款 否 营业外支出 36,182.33 0.07% 主要系固定资产报废损失 否 其他收益 7,931,094.66 14.89% 与收益相关的政府补助及软件产品增值税退税 是 信用减值 -54,116.16 -0.10% 计提的应收账款及其他应收款坏账准备 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 95,712,146.82 10.03% 250,663,993.20 25.32% -15.29% 主要系本报告期末理财产品暂未到期 应收账款 71,265,557.88 7.47% 77,598,897.66 7.84% -0.37% 无重大变化 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 152,258,256.61 15.96% 201,896,453.92 20.39% -4.43% 主要系本期发出商品减少 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 1,000,471.13 0.10% 1,000,471.13 0.10% 0.00% 无重大变化 固定资产 189,158,469.56 19.82% 181,594,694.14 18.34% 1.48% 无重大变化 在建工程 1,951,470.95 0.20% 5,617,808.00 0.57% -0.37% 主要系本期在建工程转固定资产金额增加 使用权资产 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 合同负债 26,434,411.86 2.77% 32,619,862.83 3.29% -0.52% 无重大变化 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 0.00% 0.00% 0.00% 其他流动资产 359,479,399.36 37.67% 179,263,945.46 18.11% 19.56% 主要系本报告期末理财产品暂未到期 应交税费 14,045,387.00 1.47% 5,411,828.62 0.55% 0.92% 主要系企业所得税增加 预计负债 11,102,270.62 1.16% 7,946,896.00 0.80% 0.36% 主要系本期预计售后服务费增加 其他应收款 1,683,777.42 0.18% 4,316,154.78 0.44% -0.26% 主要系其他往来款减少 其他非流动资产 0.00% 1,890,232.00 0.19% -0.19% 主要系年初预付的长期资产款转入固定资产 应付票据 37,995,445.01 3.98% 79,039,443.53 7.98% -4.00% 主要系银行承兑汇票到期兑付 应付职工薪酬 7,655,522.45 0.80% 17,409,685.18 1.76% -0.96% 主要系员工年终奖本期支付 其他应付款 8,689,446.15 0.91% 13,570,417.24 1.37% -0.46% 主要系股权激励限售股解禁导致限制性股票回购义务减少 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,541,420.13 票据保证金 货币资金 32,300.00 保函保证金 合 计 4,573,720.13 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 （1 1） 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 首次公开发行股票 27,267.44 83.03 18,118.47 0 12,767 46.82% 6,419.41 存放于公司募集资金专用账户 0 合计 - 27,267.44 83.03 18,118.47 0 12,767 46.82% 6,419.41 - 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复 （证监许可2017 1692 号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价格为每股 12.78 元，募集资金总额为人民币31,950.00 万元，扣除发行费用 4,682.56 万元，本次募集资金净额为 27,267.44 万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 9 日出具的天健验2017 2-30 号验资报告审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。 本公司 2022 年半年度实际使用募集资金 83.03 万元，2022 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为189.63 万元；2022 年上半年公司募投项目实现部分结项并将节余募集资金 5,661.42 万元（转出金额）全部用于永久补充流动资金。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 18,118.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,931.86 万元。募集资金余额为人民币 6,419.41 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额） 。 （2 2） 募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目 是 17,767.47 17,767.47 83.03 14,078.96 79.24% 2022 年03 月 17日 2,574.88 是 否 2.研发中心技术升级改造项目 否 5,499.97 5,499.97 39.51 0.72% 不适用 否 3. 补充流动资金项目 否 4,000 4,000 4,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 - 27,267.44 27,267.44 83.03 18,118.47 - - 2,574.88 - - 宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 超募资金投向 无 合计 - 27,267.44 27,267.44 83.03 18,118.47 - - 2,574.88 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “研发中心技术升级改造项目”：近年来，市场创新不断，尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不断提升，面对新工艺和新材料的应用要求不断升级，公司始终坚持高起点高标准地组织研发中心技术升级改造项目的实施。为保证募投项目效益的最大化，公司综合考虑了市场创新需求与公司的科研技术现状，对该项目的实施较为谨慎，故调整延后了项目的实施进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项目”）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况，经 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会分别审议通过关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案 ，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会分别审议通过了关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案 ，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容；宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容。 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 根据公司审议通过的关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案 ，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，项目总投资额为 17767.47 万元，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为 5000.47 万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为 12767.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上披露的关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告 （公告编号：2019-009） 。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司于 2018 年 1 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 ，同意公司使用募集资金人民币 1,504.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 （天健审20182-10 号） 。 公司于 2020 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 ，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司公司发表了明确的同意意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、于 2022 年 4 月 21 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额 (包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流宇环数控机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准） 。 截止至 2022 年 6 月 30 日，公司“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并节余募集资金 5,661.42 万元（转出金额） ，主要原因是：公司在项目实施过程中，通过预算及成本控制，加强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分募集资金；同时，公司在不影响募投项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行了合理安排，包括购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间产生了部分利息收益。 尚未使用的募集资金用途及去向 2021 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议、公司第三届监事会第二十次会议审议通过了关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案 ，同意公司继续使用不超过 12,000 万元的闲置