公司股权投资项目可行性研究报告编制规定.doc

集团公司股权投资项目可行性研究报告编制规定 集团公司股权投资项目集团公司股权投资项目 可行性研究报告编制规定可行性研究报告编制规定 1 目 次 一、新设股权投资项目可行性研究报告编制规定一、新设股权投资项目可行性研究报告编制规定.1 第一部分第一部分 总总 则则.2 第二部分第二部分 可行性研究报告编制规定可行性研究报告编制规定.4 1 可研报告编制概述可研报告编制概述.4 1.1 可研报告编制背景 .4 1.2 可研报告编制依据 .4 1.3 其他相关事项说明 .4 2 投资必要投资必要性性.4 2.1 项目所在地基本情况 .4 2.2 项目所需资源条件 .4 2.3 目标市场分析 .4 2.4 新设合资公司的必要性 .4 3 合资方情况合资方情况.5 4 合资方案及公司治理合资方案及公司治理.6 4.1 合资方案 .6 4.2 合资公司经营规划 .6 4.3 法律、法规及优惠政策 .6 4.4 工程建设项目 .6 5 合资方案实施计划合资方案实施计划.7 5.1 实施计划进度 .7 5.2 投资计划 .7 6 财务分析财务分析.7 6.1 财务分析依据及有关说明 .7 6.2 财务分析有关规定 .7 6.3 财务分析步骤 .8 6.4 财务分析主要参数 .8 6.5 财务分析指标 .9 6.6 财务运营指标 .10 6.7 利润分配 .12 2 6.8 不确定性分析 .12 7 投资风险及应对措施投资风险及应对措施.12 7.1 影响投资的风险因素 .12 7.2 应对风险措施 .13 8 结论及建议结论及建议.13 8.1 综合评价 .13 8.2 研究报告的结论 .13 8.3 存在的问题 .13 8.4 建议及实施条件 .13 9 附表附表.14 10 附附件件.15 二、股权收购项目可行性研究报告编制规定二、股权收购项目可行性研究报告编制规定.26 第一部分第一部分 总总 则则.27 第二部分第二部分 可行性研究报告编制规定可行性研究报告编制规定.29 1 可研报告编制概述可研报告编制概述.29 1.1 可研报告编制背景 .29 1.2 可研报告编制依据 .29 1.3 其他相关事项说明 .29 2 目标公司情况目标公司情况.29 2.1 基本情况 .29 2.2 资产现状 .29 2.3 经营现状 .29 2.4 财务状况 .30 3 收购的必要性收购的必要性.30 4 股权收购方案股权收购方案.30 4.1 价值评估区间 .30 4.2 目标公司价值评估方法 .31 4.3 股权收购方案 .33 4.4 股权收购方案的法律意见 .33 5 收购后公司的整合与经营收购后公司的整合与经营.33 3 5.1 收购后公司的整合 .33 5.2 收购后公司的经营 .34 5.3 工程建设项目 .34 6 收购方案实施计划收购方案实施计划.35 6.1 实施计划 .35 6.2 投资计划 .35 7 投资估算与经济评价投资估算与经济评价.35 7.1 投资估算 .35 7.2 财务分析 .35 7.3 不确定性分析 .42 8 投资风险及应对措施投资风险及应对措施.42 8.1 影响投资风险的因素 .42 8.2 应对风险措施 .43 9 结论及建议结论及建议.43 9.1 综合评价 .43 9.2 研究报告的结论 .43 9.3 存在的问题 .43 9.4 建议及实施条件 .43 10 附表附表.44 11 附件附件.44 三、增资扩股项目可行性研究报告编制规定三、增资扩股项目可行性研究报告编制规定.55 第一部分第一部分 总总 则则.56 第二部分第二部分 可行性研究报告编制规定可行性研究报告编制规定.58 1 可研报告编制概述可研报告编制概述.58 1.1 可研报告编制背景 .58 1.2 可研报告编制依据 .58 1.3 其他相关事项说明 .58 2 增资扩股增资扩股必必要性要性.58 2.1 合资公司情况 .58 2.2 市场调查和预测 .58 4 2.3 增资扩股的必要性 .59 3 增资扩股方案增资扩股方案.59 4 工程概况工程概况.59 4.1 新建工程 .59 4.2 固定资产收购 .60 5 实施计划实施计划.60 5.1 实施计划 .60 5.2 投资计划 .60 6 财务分析财务分析.60 6.1 财务分析依据 .60 6.2 财务分析有关规定 .60 6.3 财务分析步骤 .60 6.4 财务分析主要参数 .61 6.5 财务运营分析指标 .62 6.6 行业运营指标 .63 6.7 利润分配有关规定 .65 6.8 不确定性分析 .65 7 投资风险及应对措施投资风险及应对措施.65 7.1 影响投资的风险因素 .65 7.2 应对风险措施 .66 8 结论及建议结论及建议.66 8.1 综合评价 .66 8.2 研究报告的结论 .66 8.3 存在的问题 .66 8.4 建议及实施条件 .66 9 附表附表.67 10 附件附件.68 四、附件四、附件 股权收购股权收购项项目资产现状编制大纲目资产现状编制大纲.79 第一部分第一部分 城市燃气工程城市燃气工程.80 1 工程现状工程现状.80 5 1.1 工程概况 .