xxxx年预算填报业务流程-----以计财处为例.ppt
2019年预算填报业务流程-以计财处为例,2018年9月,2019年预算填报业务流程,一、执行分析和项目梳理 二、项目论证和经费测算 三、预算编制软件操作,2019年预算填报业务流程,一、执行分析和项目梳理 计财处处务会研究2019年预算重大事宜 （一）系统梳理2017、2018年预算执行情况 分析过往项目的必要性、预算准确性、合理性 （二）根据职能，谋划项目 预计日常业务项目和财政大专项 全面、合理、稳定、预判。,2019年预算填报业务流程,日常业务专项：6项， 1、财务基础工作规范专项； 2、内部控制建设及系统维护专项； 3、资产管理业务专项； 4、采购管理业务专项； 5、工会及福利费计提专项； 6、零星采购基金； 财政大专项：2项 1、高校财务内控系统购置（一次性项目） 2、办公设备及办公家具购置,2019年预算填报业务流程,二、项目论证和经费测算 （一）日常业务专项资产管理业务专项 资产管理专项实施主要内容： 1、院级资产管理日常业务（资产登记、点验、划拨、调剂、清查及报废等） 2、院级资产管理人员外出学习培训 3、院级资产管理业务培训及资料印刷 4、委托专业机构对待报废资产进行技术鉴定 5、资产管理政策宣传,2019年预算填报业务流程,二、项目论证和经费测算 （二）立项依据资产管理业务专项 河北省行政事业单位国有资产管理办法、河北省省属高校国有资产管理办法、石家庄铁路职业技术学院国有资产管理办法等。 （三）项目成果资产管理业务专项 1、完成日常管理工作 2、完成资产报废一批次 3、开展系列资产管理政策宣传和培训,2019年预算填报业务流程,二、项目论证和经费测算 （四）预算编制资产管理业务专项（11540元） 1、办公费1000元：复印纸1箱（250元）；硒鼓5个（70*5=350元)；标签打印条码(400元）。 2、印刷费800元：20元*40本=800元 印制册书40册。 3、差旅费1740元：计划1人3天培训。 住宿费：1*2*350=700元；差旅补助1*3*180=540元；城市间交通费：500*1=500元；培训费：向人事处申请。 4、委托鉴定费3000元：委托鉴定机构出具鉴定报告3000*1=3000元 5、委托专业公司进行资产管理专题网站建设进行政策宣传2000元； 6、报废资产临时搬用费3000元,2019年预算填报业务流程,（二）财政大专项财务内控信息化系统购置为例 1、项目实施主要内容 为提高财务管理水平，拟建设涵盖预算编报、预算指标管理、会计核算系统、执行进度监控、网上报销系统、学生收费管理、电子发票验证、采购与合同管理、综合系统查询等一整套财务内控信息化系统。,2019年预算填报业务流程,（二）财政大专项财务内控信息化系统购置为例 2、 项目调研和论证 计财处组成调研组在上学期期末及暑假期间进行了市场调研，对我省高校内控信息化建设现状进行了了解；会同组织人事部、科工中心、纪检监察处、审计处等单位与调研对象进行了座谈和交流。,2019年预算填报业务流程,（二）财政大专项财务内控信息化系统购置为例 3、经费预算 结合调研厂家报价，更主要的是参考省内高校实际采购价格确定采购预算。 采购公开信息查询：政法职业技术学院采购预算60万元，成交55.5万元；承德医学院采购预算50万元，成交48.5万元。 考虑到我院购买的内容和实际，拟申请预算为50万元。,2019年预算填报业务流程,三、预算编制软件操作 （一）基本步骤 1、部门基本情况表：所有部门。 2、收入预算：计财处、教务处、科工中心、后勤管理处、教培中心、人文系、及其他有创收的单位。 3、人员经费：组织人事部、后勤处、学生处。 4、公用经费（定额）：所有单位。,2019年预算填报业务流程,5、归口经费和业务：所有单位向归口报送，两种方式 一是线上申报：7类项目线上申报，其中涉及实验实训条件设备采购的需向科工中心线下报送“石家庄铁路职业技术学院项目库申报表”。 二是线下申报：主要是参照往年项目分类，按归口要求报送有关资料。其中，事业发展类（非日常运转项目）需向归口报送“石家庄铁路职业技术学院项目库申报表”，作为项目论证的材料。 提示：提前和归口联系沟通。,2019年预算填报业务流程,2019年预算填报业务流程,6、非归口项目或已经归口汇总项目直接进项网上项目申报。 9月28日前，均通过线上申报，并附论证材料(申报书）。,2019年预算填报业务流程,（二）操作程序举例：计财处预算填报流程 1、计财处填报人：王磊 工号19921003 2、部门基本情况表：处级：2人 其他：4人 外聘 1人； 3、公用经费（定额） 4、收入预算（利息10.5万元；处置收入1.5万元） 5、归口经费申报（电脑1台） 6、项目申报-日常业务专项（案例：资产管理业务专项） 7、财政大专项（案例：高校财务内控系统购置） 8、实训室建设项目（虚拟）,2019年预算填报业务流程,提醒： 1、及向与分管院领导汇报、接受指导； 2、部门（单位）内通力协作，一把手负责； 3、部门（单位）间协调配合，归口统筹； 4、研读相关政策，合规、合理； 5、预算刚性（年中不追加、不调整），预见性； 6、注意时点、及时上报。,2019年预算填报业务流程,谢谢大家！,
