国华网安：2021年第一季度报告正文（更新后）.PDF

深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 1 证券代码： 000004 证券简称： 国华网安 公告编号： 2021-015 深圳国华网安科技股份有限公司深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文年第一季度报告正文 深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄翔、主管会计工作负责人陈金海及会计机构负责人公司负责人黄翔、主管会计工作负责人陈金海及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)罗罗丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 36,531,150.15 23,253,018.88 57.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,299,341.11 3,816,023.46 12.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,066,272.81 3,442,257.71 18.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,256,829.40 -37,942,955.99 6.10% 基本每股收益（元/股） 0.0260 0.0231 12.55% 稀释每股收益（元/股） 0.0260 0.0231 12.55% 加权平均净资产收益率 0.29% 0.27% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,579,539,538.40 1,563,562,870.86 1.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,461,103,075.44 1,456,803,734.35 0.30% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 96,883.93 委托他人投资或管理资产的损益 149,217.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,006.32 减：所得税影响额 11,026.79 合计 233,068.30 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,608 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳中农大科技投资有限公司 境内非国有法人 14.17% 23,876,848 0 彭瀛 境内自然人 9.88% 16,310,698 16,310,698 质押 1,970,000 北京中关村并购母基金投资管理中心 （有限合伙）北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 9.23% 15,240,506 2,582,279 深圳市睿鸿置业发展有限公司 境内非国有法人 7.88% 13,005,922 13,005,922 珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.58% 10,866,428 10,866,428 郭训平 境内自然人 2.27% 3,748,096 3,746,882 青岛海尔创业投资有限责任公司群岛千帆（青岛）股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.19% 3,616,636 0 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.11% 3,481,368 0 郑州众合网安信息科技有限公司 境内非国有法人 2.03% 3,358,797 3,358,797 联通创新互联成都股权投资基金境内非国有法人 2.03% 3,345,388 0 深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 5 合伙企业（有限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳中农大科技投资有限公司 15,216,848 人民币普通股 15,216,848 北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙） 12,658,227 人民币普通股 12,658,227 青岛海尔创业投资有限责任公司群岛千帆（青岛）股权投资中心（有限合伙） 3,616,636 人民币普通股 3,616,636 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） 3,465,368 人民币普通股 3,465,368 联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,345,388 人民币普通股 3,345,388 合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙） 1,369,523 人民币普通股 1,369,523 李林琳 1,316,100 人民币普通股 1,316,100 周松祥 1,234,789 人民币普通股 1,234,789 宁波申毅投资管理有限公司宁波申毅创合创业投资合伙企业（有限合伙） 1,063,291 人民币普通股 1,063,291 南通杉富股权投资合伙企业（有限合伙） 759,494 人民币普通股 759,494 上述股东关联关系或一致行动的说明 李林琳为深圳中农大科技投资有限公司实际控制人， 李林琳与深圳市睿鸿置业发展有限公司及珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人李琛森系姐弟关系；彭瀛与郭训平、郑州众合网安信息科技有限公司为一致行动人；此外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东、前 10 名普通股股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 深圳中农大科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司无限售条件流通股 8,660,000股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表重大变动情况及原因 报表项目 本期金额 期初金额 变动情况 增减变动主要原因 预付款项 17,506,983.98 8,415,378.45 108.04% 比期初增加了108.04%，主要原因是本期预付设备款增加所致。 其他流动资产 5,031,316.74 7,575,266.06 -33.58% 比期初减少了33.58%，主要原因是报告期增值税留抵扣额减少所致。 开发支出 4,227,865.04 100.00% 比期初增加了100%， 主要原因是研发费用资本化的增加所致。 短期借款 3,000,000.00 10,000,000.00 -70.00% 比期初减少了70%，主要原因是偿还短期贷款本金所致。 应付账款 51,864,714.90 25,412,954.60 104.09% 比期初增加了104.09%，主要原因是增加长城笔记本2240余万元的项目款所致。 预收款项 800,519.28 100.00% 比期初增加了100%，主要原因是项目的预收款，在第一季度收入暂未确认所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 报表项目 本期金额 上期金额 变动情况 增减变动主要原因 营业收入 36531150.15 23253018.88 57.10% 比同期增加了57.10%，主要原因是业务量增多所致。 营业成本 13,001,561.28 3,936,257.48 230.30% 比同期增加了230.30%，主要原因是山东智游网安公司毛利率较低所致。 税金及附加 883,654.09 52,293.39 1589.80% 比同期增加了1589.80%，主要因为是北京智游网安2020年一季度税金的留抵所致。 管理费用 5,204,306.05 3,463,214.02 50.27% 比同期增加了50.27%，主要因为是费用类型重新划分所致。 财务费用 18,542.39 -176,531.48 -110.50% 比同期减少了110.50%，主要因为是定期存款利息收入增加所致。 其他收益 1,207,915.94 648,691.50 86.21% 比同期增加了86.21%，主要原因是业务的规范，即征即退税额的增加所致。 投资收益 149,217.48 100.00% 比同期增加了100%， 主要原因是结构性理财产品的投资收益所致。 营业外支出 2,006.71 35,513.65 -94.35% 比同期减少了94.35%，主要原因是上期诉讼费用较多所致。 所得税费用 547,203.46 828,689.95 -33.97% 比同期减少了33.97%，主要原因是利润减少所致。 少数股东损益 -240,742.57 -100.00% 比同期减少了100%， 主要原因是本期非全资子公司没有发生业务。 深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、公司在2020年筹划对原控股子公司广州国科互娱网络科技有限公司减资，截至2020年12月31日，本次减资相关的工商信息变更登记手续已完成，减资款项已结清，本次减资事项已全部履行完毕。 2、公司于2019年筹划发行股份购买智游网安100%股权，本次交易新发行的股份于2020年1月20日上市，部分限售股于2021年1月26日上市流通。本次申请解除限售的股东共15名，解除限售股份合计31,204,935股，占公司总股本的18.91%。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 广州国科互娱网络科技有限公司减资 2021 年 01 月 04 日 巨潮资讯网， 关于子公司减资进展的公告 ，公告编号：2021-001 公司购买智游网安股权发行的部分限售股上市流通 2021 年 01 月 25 日 巨潮资讯网， 关于发行股份购买资产部分限售股份解除限售的提示性公告 ，公告编号：2021-002 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 深圳国华网安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 8 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 5,000 2,000 0 合计 5,000 2,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。