拓日新能：2021年第一季度报告全文.PDF
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文深圳市拓日新能源科技股份有限公司深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021 年年 04 月月深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈五奎公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱凡丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。朱凡丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）354,848,639.28176,604,487.88100.93%归属于上市公司股东的净利润（元）66,234,920.0769,655,922.91-4.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）62,106,717.7617,409,745.33256.74%经营活动产生的现金流量净额（元）41,962,478.5723,906,679.6475.53%基本每股收益（元/股）0.05360.0563-4.80%稀释每股收益（元/股）0.05360.0563-4.80%加权平均净资产收益率2.12%2.32%-0.20%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,614,476,419.406,515,708,848.111.52%归属于上市公司股东的净资产（元）3,163,841,151.493,093,778,937.662.26%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,564.10计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,215,888.93除上述各项之外的其他营业外收入和支出506,309.29减：所得税影响额591,431.81合计4,128,202.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数69,229报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量深圳市奥欣投资发展有限公司境内非国有法人31.73%392,290,3600质押187,500,000喀什东方股权投资有限公司境内非国有法人10.88%134,497,4180质押92,000,000陈五奎境内自然人2.19%27,086,40020,314,800质押21,880,000秦皇岛宏兴钢铁有限公司境内非国有法人1.03%12,717,0000中国银行股份有限公司华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金其他0.79%9,729,9000西藏自治区投资有限公司国有法人0.68%8,421,0600张贵境内自然人0.37%4,620,6000王岩莉境内自然人0.32%4,000,0440易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划其他0.32%3,899,0000JPMORGANCHASEBANK,NATIO境外法人0.27%3,359,6930深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4NALASSOCIATION前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳市奥欣投资发展有限公司392,290,360人民币普通股392,290,360喀什东方股权投资有限公司134,497,418人民币普通股134,497,418秦皇岛宏兴钢铁有限公司12,717,000人民币普通股12,717,000中国银行股份有限公司华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金9,729,900人民币普通股9,729,900西藏自治区投资有限公司8,421,060人民币普通股8,421,060陈五奎6,771,600人民币普通股6,771,600张贵4,620,600人民币普通股4,620,600王岩莉4,000,044人民币普通股4,000,044易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划3,899,000人民币普通股3,899,000JPMORGAN CHASEBANK,NATIONALASSOCIATION3,359,693人民币普通股3,359,693上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市奥欣投资发展有限公司、 喀什东方股权投资有限公司和陈五奎先生存在关联关系。 其他股东之间未知是否存在关联关系， 也未知是否属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用本报告期期初数同比增减变动原因预付款项64,268,151.7140,438,033.0258.93%主要系公司订单生产及设备采购预付款项增加所致预收款项98,705,995.6272,149,525.9436.81%主要系公司收到客户预付的货款增加所致本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入354,848,639.28176,604,487.88100.93%主要系公司发电、组件和玻璃收入增长所致营业成本219,435,057.50105,989,102.86107.04%主要系营业收入增加所致财务费用35,630,013.2215,264,027.06133.42%主要系去年同期收回客户应支付的大额利息收入， 本报告期未发生此类收入所致信用减值损失13,960.17-1,477,160.95-100.95%主要系公司前期应收账款回收， 本报告期未新增坏账所致资产减值损失0.00-1,696,578.07-100.00%主要系本报告期未发现新的资产减值损失资产处置损益-2,564.1046,017.70-105.57%主要系公司本报告期处置的非流动资产减少所致营业外收入557,217.9847,769,469.31-98.83%主要系去年同期收购昭通茂创， 本报告期未发生非货币性资产交换损益所致营业外支出50,908.698,673.72486.93%主要系公司支付员工抚恤支出所致所得税费用3,783,720.062,764,750.1936.86%主要系公司部分电站从免税期或减半征收期进入减半征收期或全额征收期所致本报告期上年同期同比增减变动原因经营活动产生的现金流量净额41,962,478.5723,906,679.6475.53%主要系公司收到的经营活动现金流增加所致投资活动产生的现金流量净额-62,958,933.17-93,385,604.8232.58%主要系公司购建长期资产支出减少所致筹资活动产生的现金流量净额43,369,766.2625,056,492.80-73.09%主要系公司收到其他与筹资活动有关的现金增加所致二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、2020年5月16日，公司于巨潮资讯网披露了非公开发行A股股票预案及系列公告，该事项经第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，并于2020年5月29日提交至2019年年度股东大会审议通过。相关查询索引为：巨潮资讯网2020年5月16日及2020年5月30日披露的相关公告。2、2020年9月29日，公司于巨潮资讯网披露了关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 ，中国证监会对公司提交的上市公司非公开发行股票核准行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。相关查询索引为：巨潮资讯网2020年9月29日披露的相关公告。3、2020年9月14日，公司于巨潮资讯网披露了关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告 ，该事项经第五届董事会第十八次会议审议通过， 并于2020年9月30日提交至2020年第一次临时股东大会审议通过。 相关查询索引为： 巨潮资讯网2020深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6年9月14日及2020年10月9日披露的相关公告。4、2020年12月3日，公司于巨潮资讯网披露了关于全资子公司出售资产的公告 ，该事项经第五届董事会第二十一次会议审议通过。公司于2020年12月16日在巨潮资讯网披露了关于全资子公司出售资产的补充公告 ，补充披露了交易损益的相关内容。公司目前正继续推进股权转让登记与资产交割事项。相关查询索引为：巨潮资讯网2020年12月3日及2020年12月16日披露的相关公告。5、2021年2月2日，公司于巨潮资讯网披露了关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 ，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。 根据会议审核结果， 公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。相关查询索引为：巨潮资讯网2021年2月2日披露的相关公告。6、2021年2月23日，公司于巨潮资讯网披露了关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 ，中国证监会对公司非公开发行股票的申请作出核准的批复。相关查询索引为：巨潮资讯网2021年2月23日披露的相关公告。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引非公开发行 A 股股票预案及系列公告2020 年 05 月 16 日详见披露于巨潮资讯网的 非公开发行A 股股票预案及系列公告2019 年年度股东大会审议通过非公开发行 A 股股票预案及相关事项2020 年 05 月 30 日详见披露于巨潮资讯网的2019 年度股东大会决议公告中国证监会予以受理公司非公开发行股票申请2020 年 09 月 29 日详见披露于巨潮资讯网的 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告2020 年 09 月 14 日详见披露于巨潮资讯网的 关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告2020 年第一次临时股东大会审议通过关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的相关事项2020 年 10 月 09 日详见披露于巨潮资讯网的2020 年第一次临时股东大会决议公告全资子公司出售资产2020 年 12 月 03 日详见披露于巨潮资讯网的 关于全资子公司出售资产的公告2020 年 12 月 16 日详见披露于巨潮资讯网的 关于全资子公司出售资产的补充公告公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过2021 年 02 月 02 日详见披露于巨潮资讯网的 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告中国证监会对公司非公开发行股票的申请作出核准的批复2021 年 02 月 23 日详见披露于巨潮资讯网的 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺上市前，直接、间接持有本公司股份的董事、监事和高管人员陈五奎、 李粉莉、林晓峰股份限售在其任职期间每年转让的股份不得超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所直接或间接持有的本公司股份2008 年 02月 05 日任职期间及离职后半年内正在履行陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市和瑞源投资发展有限公司（现更名为喀什东方股权投资有限公司）避免同业竞争避免同业竞争2008 年 02月 05 日长期正在履行股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的， 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用八、委托理财八、委托理财 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金477,493,160.89510,638,337.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,242,563,174.701,141,240,221.28应收款项融资126,435,656.94137,756,685.75预付款项64,268,151.7140,438,033.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款54,466,955.1153,729,258.75其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货382,550,961.63352,781,079.53合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产155,644,515.25172,496,862.80流动资产合计2,503,422,576.232,409,080,478.77非流动资产：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资49,756,830.6748,065,827.84其他权益工具投资5,104,000.005,104,000.00其他非流动金融资产投资性房地产29,961,176.9832,650,004.09固定资产3,123,580,372.533,066,509,019.42在建工程302,190,973.57340,210,646.30生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产433,008,695.44441,237,911.18开发支出6,796,233.729,608,541.51商誉13,371,241.3513,371,241.35长期待摊费用99,557,899.05101,585,209.67递延所得税资产42,894,507.7342,943,056.92其他非流动资产4,831,912.135,342,911.06非流动资产合计4,111,053,843.174,106,628,369.34资产总计6,614,476,419.406,515,708,848.11流动负债：短期借款1,106,000,000.001,123,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据263,300,000.00313,300,000.00应付账款233,524,150.42207,165,634.62预收款项98,705,995.6272,149,525.94合同负债86,126,716.5097,116,749.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11代理承销证券款应付职工薪酬9,916,721.0511,295,995.82应交税费45,050,531.4549,751,014.70其他应付款190,291,438.45178,938,812.40其中：应付利息11,141,773.0810,101,504.05应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债216,213,880.62224,075,379.00其他流动负债10,165,700.2911,123,435.72流动负债合计2,259,295,134.402,287,916,547.48非流动负债：保险合同准备金长期借款186,103,431.18208,969,421.34应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款875,525,060.43806,319,734.69长期应付职工薪酬预计负债递延收益126,938,068.28115,834,617.66递延所得税负债2,773,573.622,889,589.28其他非流动负债非流动负债合计1,191,340,133.511,134,013,362.97负债合计3,450,635,267.913,421,929,910.45所有者权益：股本1,236,342,104.001,236,342,104.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,315,760,739.981,315,760,739.98减：库存股深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12其他综合收益-17,012,197.25-20,839,491.01专项储备盈余公积44,681,982.0544,681,982.05一般风险准备未分配利润584,068,522.71517,833,602.64归属于母公司所有者权益合计3,163,841,151.493,093,778,937.66少数股东权益所有者权益合计3,163,841,151.493,093,778,937.66负债和所有者权益总计6,614,476,419.406,515,708,848.11法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金383,169,947.24423,598,990.17交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款397,295,617.15496,669,132.28应收款项融资90,241,930.48119,659,712.86预付款项21,531,839.1111,664,337.25其他应收款566,585,040.34941,360,966.07其中：应收利息应收股利存货95,414,792.6292,686,739.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,220,963.461,575,647.83流动资产合计1,556,460,130.402,087,215,526.30非流动资产：债权投资其他债权投资深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13长期应收款长期股权投资2,912,221,385.912,912,221,385.91其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产29,054,422.5031,738,288.33固定资产87,139,721.7487,545,544.51在建工程319,587.26190,223.24生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产71,148,458.4473,465,069.54开发支出142,848.2899,976.07商誉长期待摊费用969,095.001,443,861.76递延所得税资产28,800,823.0928,800,823.09其他非流动资产非流动资产合计3,129,796,342.223,135,505,172.45资产总计4,686,256,472.625,222,720,698.75流动负债：短期借款1,106,000,000.001,123,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据263,300,000.00313,300,000.00应付账款275,072,055.90249,977,814.83预收款项2,918,796.582,495,253.40合同负债10,599,667.7884,960,342.46应付职工薪酬4,611,627.314,424,331.92应交税费2,276,381.93447,910.81其他应付款154,247,208.83550,956,526.63其中：应付利息10,460,113.989,252,238.87应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债39,861,505.5534,733,750.08其他流动负债398,117.829,732,750.38深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14流动负债合计1,859,285,361.702,374,028,680.51非流动负债：长期借款63,072,678.2380,586,483.48应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益19,576,186.4220,001,223.93递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计82,648,864.65100,587,707.41负债合计1,941,934,226.352,474,616,387.92所有者权益：股本1,236,342,104.001,236,342,104.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,313,736,204.841,313,736,204.84减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积44,033,498.9644,033,498.96未分配利润150,210,438.47153,992,503.03所有者权益合计2,744,322,246.272,748,104,310.83负债和所有者权益总计4,686,256,472.625,222,720,698.753、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入354,848,639.28176,604,487.88其中：营业收入354,848,639.28176,604,487.88深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文15利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本291,254,596.27155,143,650.96其中：营业成本219,435,057.50105,989,102.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,056,735.162,298,762.28销售费用5,523,940.177,256,584.91管理费用20,809,607.3820,719,404.30研发费用3,799,242.843,615,769.55财务费用35,630,013.2215,264,027.06其中：利息费用30,532,318.1332,501,720.30利息收入3,011,637.1216,941,102.83加：其他收益4,215,888.934,719,235.16投资收益（损失以“”号填列）1,691,002.831,607,526.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,691,002.831,607,526.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）13,960.17-1,477,160.95资产减值损失（损失以“-”-1,696,578.07深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,564.1046,017.70三、营业利润（亏损以“”号填列）69,512,330.8424,659,877.51加：营业外收入557,217.9847,769,469.31减：营业外支出50,908.698,673.72四、利润总额（亏损总额以“”号填列）70,018,640.1372,420,673.10减：所得税费用3,783,720.062,764,750.19五、净利润（净亏损以“”号填列）66,234,920.0769,655,922.91（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）66,234,920.0769,655,922.912.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润66,234,920.0769,655,922.912.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额3,827,293.76-208,089.45归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,827,293.76-208,089.45（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益3,827,293.76-208,089.451.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额3,827,293.76-208,089.457.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额70,062,213.8369,447,833.46归属于母公司所有者的综合收益总额70,062,213.8369,447,833.46归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.05360.0563（二）稀释每股收益0.05360.0563本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽4、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入66,578,286.5731,182,066.37减：营业成本61,143,673.9626,108,766.37税金及附加468,696.24997,727.85销售费用4,876,862.132,135,687.15管理费用7,739,932.017,526,469.03研发费用421,462.63502,252.80财务费用-3,096,862.39-1,808,819.30其中：利息费用4,504,815.4822,952,734.24利息收入8,763,556.9624,987,930.80加：其他收益1,193,403.451,178,584.62投资收益（损失以“”深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文18号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失 （损失以 “-”号填列）资产减值损失 （损失以 “-”号填列）资产处置收益 （损失以 “-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-3,782,074.56-3,101,432.91加：营业外收入10.0020,000.00减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-3,782,064.56-3,081,432.91减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-3,782,064.56-3,081,432.91（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-3,782,064.56-3,081,432.91（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文194.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-3,782,064.56-3,081,432.91七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金280,413,151.57155,792,229.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文20保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还9,821,739.524,835,975.53收到其他与经营活动有关的现金33,375,503.5321,777,078.36经营活动现金流入小计323,610,394.62182,405,283.01购买商品、接受劳务支付的现金225,675,887.94113,879,223.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金24,076,854.4813,434,118.25支付的各项税费11,056,107.904,421,223.72支付其他与经营活动有关的现金20,839,065.7326,764,037.78经营活动现金流出小计281,647,916.05158,498,603.37经营活动产生的现金流量净额41,962,478.5723,906,679.64二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文21投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,958,933.1793,385,604.82投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计62,958,933.1793,385,604.82投资活动产生的现金流量净额-62,958,933.17-93,385,604.82三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金250,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金185,196,610.169,662,824.00筹资活动现金流入小计185,196,610.16259,662,824.00偿还债务支付的现金108,522,162.80201,828,066.59分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,440,238.1532,654,198.72其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,864,442.95124,065.89筹资活动现金流出小计141,826,843.90234,606,331.20筹资活动产生的现金流量净额43,369,766.2625,056,492.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,921,878.25-153,843.08五、现金及现金等价物净增加额19,451,433.41-44,576,275.46加：期初现金及现金等价物余额248,526,324.42213,194,247.55六、期末现金及现金等价物余额267,977,757.83168,617,972.09深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文226、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金82,680,037.64117,428,095.44收到的税费返还8,940,479.873,824,397.42收到其他与经营活动有关的现金203,221,756.95241,400,292.63经营活动现金流入小计294,842,274.46362,652,785.49购买商品、接受劳务支付的现金48,644,987.5374,966,049.36支付给职工以及为职工支付的现金7,783,751.175,273,306.82支付的各项税费651,113.56766,686.68支付其他与经营活动有关的现金230,882,628.47370,633,230.77经营活动现金流出小计287,962,480.73451,639,273.63经营活动产生的现金流量净额6,879,793.73-88,986,488.14二、投资活动产生的现金流量：收回
