豪尔赛：2021年第一季度报告全文.PDF

豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1豪尔赛科技集团股份有限公司豪尔赛科技集团股份有限公司股票简称：豪尔赛股票代码：0029632021 年第一季度报告年第一季度报告2021 年年 04 月月豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人戴宝林公司负责人戴宝林、主管会计工作负责人闻国平及会计机构负责人主管会计工作负责人闻国平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李卫华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。李卫华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）202,487,316.78107,663,017.7188.08%归属于上市公司股东的净利润（元）16,058,469.2711,023,753.6045.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,194,219.687,802,424.7681.92%经营活动产生的现金流量净额（元）-2,020,275.13-61,445,684.4796.71%基本每股收益（元/股）0.110.0757.14%稀释每股收益（元/股）0.110.0757.14%加权平均净资产收益率0.96%0.67%0.29%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,164,069,151.192,135,553,230.481.34%归属于上市公司股东的净资产（元）1,671,795,463.171,656,555,409.740.92%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,660.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,173,436.43除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100.00减：所得税影响额328,747.34合计1,864,249.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数17,457报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量刘清梅境内自然人23.36%35,128,38535,128,385戴宝林境内自然人23.36%35,128,38535,128,385上海高好投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人5.71%8,591,7728,591,772高荣荣境内自然人4.85%7,291,600郭秋颖境内自然人2.08%3,124,930上海烛升企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.00%3,009,200湖北宏升优选六号企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人1.35%2,028,140深圳市百宏成长投资管理有限公司百宏启航一号私募证券投资基金其他1.16%1,750,000戴聪棋境内自然人0.90%1,359,4581,359,458沈小杰境内自然人0.88%1,316,530前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量高荣荣7,291,600 人民币普通股7,291,600郭秋颖3,124,930 人民币普通股3,124,930豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5上海烛升企业管理合伙企业（有限合伙）3,009,200 人民币普通股3,009,200湖北宏升优选六号企业管理中心（有限合伙）2,028,140 人民币普通股2,028,140深圳市百宏成长投资管理有限公司百宏启航一号私募证券投资基金1,750,000 人民币普通股1,750,000沈小杰1,316,530 人民币普通股1,316,530李秀清1,253,000 人民币普通股1,253,000李斯和1,253,000 人民币普通股1,253,000李志谦1,252,500 人民币普通股1,252,500黄红鸾835,330 人民币普通股835,330上述股东关联关系或一致行动的说明戴宝林先生与刘清梅女士为夫妻关系，戴聪棋先生为戴宝林先生与刘清梅女士之子，上述三人签署了一致行动协议，为公司的共同实际控制人。上海高好投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，戴宝林先生为上海高好投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，刘清梅女士为上海高好投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目变动原因、资产负债表项目变动原因单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日增减变动率变动原因说明货币资金150,477,756.24571,009,171.19-73.65%主要系购买银行理财产品金额增加交易性金融资产644,000,000.00227,000,000.00183.70%主要系购买银行理财产品金额增加其他应收款14,069,455.039,073,275.3655.06%主要系报告期内投标项目增多， 投标保证金增加使用权资产15,931,503.77-100.00%主要系会计政策变更长期待摊费用1,168,420.31690,904.8069.11%主要系报告期内办公区域装修， 装修费增加应付职工薪酬5,711,638.1820,507,382.36-72.15%主要系上年度年终奖在本期支付其他应付款14,935,408.151,988,497.35651.09%主要系外部往来款增加租赁负债16,628,647.84-100.00%主要系会计政策变更2、利润表项目变动原因、利润表项目变动原因单位：元项目本期发生额上期发生额增减变动率变动原因说明营业收入202,487,316.78107,663,017.7188.08%主要系上年同期受新冠疫情影响部分项目暂时无法复工营业成本137,553,710.2370,079,349.6796.28%主要系上年同期受新冠疫情影响部分项目暂时无法复工税金及附加549,484.76125,231.48338.78%主要系项目完工进度及回款增加， 应税事项增加销售费用10,588,926.515,407,271.8395.83%主要系上年同期新冠疫情期间营销人员费用支出减少管理费用15,023,141.5310,578,854.2442.01%主要系上年同期新冠疫情期间项目暂时无法复工，相关费用支出减少财务费用-493,813.90-2,165,854.0177.20%主要系本期购买银行理财产品金额增加，豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7活期存款利息收入减少其他收益19,660.503,212,665.00-99.39%主要系政府补助较少投资收益2,173,436.43577,133.63276.59%主要系报告期内银行理财产品利息收入增加资产减值损失7,769,153.16-100.00%主要系合同资产减值准备增加3、现金流量表项目变动原因、现金流量表项目变动原因单位：元项目本期发生额上期发生额增减变动率变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-2,020,275.13-61,445,684.4796.71%主要系报告期内完工进度及回款增加投资活动产生的现金流量净额-403,701,804.82-789,492,665.3748.87%主要系报告期内赎回银行理财产品较上年同期有所增加二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)年初至本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期年初至本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目补充工程施工项目营运资金否64,999.62 64,999.6264,999.62 100.00% 不适用不适用不适用否LED 照明研发和测试中心否5,552.375,552.37163.86775.2613.96%2023 年12 月 31日不适用不适用否远程智能监控系统和展示中心否4,200.814,200.8129.99380.999.07%2023 年12 月 31日不适用不适用否营销与服务网络升级否5,326.825,326.82136.66809.8715.20%2023 年12 月 31日不适用不适用否承诺投资项目小计-80,079.62 80,079.62330.51 66,965.74-0-合计-80,079.62 80,079.62330.51 66,965.74-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）由于新型冠状病毒疫情影响 “LED 照明研发和测试中心项目”和“远程智能监控系统和展示中心项目”实施进度受到一定影响，致使项目选址、设备采购等无法按照预计进度实施。 “营销与服务网络升级项目”因各地区疫情形势及疫情防控政策不同，市场开拓受到不同程度的影响。经公司审慎评估后，对部分募集资金投资项目的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的关于调整部分募集资金投资项目投资计划的公告 。募集资金投资项目实施地点变更情况2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案 ， 结合行业发展现状及未来发展趋势的变化、 各地区的产业政策、市场环境等综合因素以及公司国际化发展战略的综合考量，对“营销与服务网络升级项目”的实施地点进行调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 。募集资金投资项目先期投入及置换情况2019 年 12 月 10 日， 公司第一届董事会第十七次会议审议通过， 将募集资金 44.00 万元置换截至 2019年 11 月 13 日预先已投入募集资金投资项目 LED 照明研发和测试中心的自筹资金。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9 适用 不适用七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用八、委托理财八、委托理财 适用 不适用单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品闲置自有资金及闲置募集资金82,90064,4000合计82,90064,4000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：豪尔赛科技集团股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金150,477,756.24571,009,171.19结算备付金拆出资金交易性金融资产644,000,000.00227,000,000.00衍生金融资产应收票据15,050,849.8315,690,027.51应收账款489,785,919.53520,342,184.89应收款项融资预付款项32,832,659.7235,408,997.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款14,069,455.039,073,275.36其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货55,864,565.4048,948,847.17合同资产597,048,210.19563,948,698.98持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产53,097,124.8151,028,116.62流动资产合计2,052,226,540.752,042,449,319.53非流动资产：豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00投资性房地产固定资产15,102,086.2613,796,771.27在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产15,931,503.77无形资产764,825.77829,347.67开发支出商誉长期待摊费用1,168,420.31690,904.80递延所得税资产28,875,774.3326,386,887.21其他非流动资产1,400,000.00非流动资产合计111,842,610.4493,103,910.95资产总计2,164,069,151.192,135,553,230.48流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据167,530,503.47160,301,814.69应付账款130,241,149.64127,619,908.57预收款项合同负债65,038,044.4295,174,847.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12代理承销证券款应付职工薪酬5,711,638.1820,507,382.36应交税费7,707,668.236,035,724.76其他应付款14,935,408.151,988,497.35其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债73,190,854.2256,414,740.10流动负债合计464,355,266.31468,042,915.18非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债16,628,647.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债11,289,773.8710,954,905.56递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计27,918,421.7110,954,905.56负债合计492,273,688.02478,997,820.74所有者权益：股本150,359,930.00150,359,930.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,026,906,185.181,026,906,185.18减：库存股豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13其他综合收益专项储备盈余公积51,002,148.6551,002,148.65一般风险准备未分配利润443,527,199.34428,287,145.91归属于母公司所有者权益合计1,671,795,463.171,656,555,409.74少数股东权益所有者权益合计1,671,795,463.171,656,555,409.74负债和所有者权益总计2,164,069,151.192,135,553,230.48法定代表人：戴宝林主管会计工作负责人：闻国平会计机构负责人：李卫华2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金150,109,720.29570,592,768.48交易性金融资产644,000,000.00227,000,000.00衍生金融资产应收票据14,979,181.0715,690,027.51应收账款489,721,861.93520,525,603.59应收款项融资预付款项32,832,659.7235,408,997.81其他应收款23,394,129.9518,350,950.28其中：应收利息应收股利存货56,021,854.0348,948,847.17合同资产597,048,210.19563,791,198.55持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产52,997,434.0650,928,425.87流动资产合计2,061,105,051.242,051,236,819.26非流动资产：债权投资其他债权投资豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14长期应收款长期股权投资6,100,000.006,100,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00投资性房地产固定资产15,064,875.1613,757,220.53在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产15,931,503.77无形资产764,825.77829,347.67开发支出商誉长期待摊费用1,168,420.31690,904.80递延所得税资产28,875,774.3326,386,887.21其他非流动资产1,400,000.00非流动资产合计117,905,399.3499,164,360.21资产总计2,179,010,450.582,150,401,179.47流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据167,530,503.47160,301,814.69应付账款136,697,272.64134,066,493.21预收款项合同负债64,567,824.6694,704,627.59应付职工薪酬5,678,725.3820,470,726.24应交税费6,813,131.375,139,744.13其他应付款17,389,134.934,442,266.17其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债73,176,747.6356,400,633.51豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文15流动负债合计471,853,340.08475,526,305.54非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债16,628,647.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债11,289,773.8710,954,905.56递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计27,918,421.7110,954,905.56负债合计499,771,761.79486,481,211.10所有者权益：股本150,359,930.00150,359,930.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,026,906,185.181,026,906,185.18减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积51,002,148.6551,002,148.65未分配利润450,970,424.96435,651,704.54所有者权益合计1,679,238,688.791,663,919,968.37负债和所有者权益总计2,179,010,450.582,150,401,179.473、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入202,487,316.78107,663,017.71其中：营业收入202,487,316.78107,663,017.71豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本169,690,812.7090,231,292.33其中：营业成本137,553,710.2370,079,349.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加549,484.76125,231.48销售费用10,588,926.515,407,271.83管理费用15,023,141.5310,578,854.24研发费用6,469,363.576,206,439.12财务费用-493,813.90-2,165,854.01其中：利息费用利息收入930,405.562,337,694.35加：其他收益19,660.503,212,665.00投资收益（损失以“”号填列）2,173,436.43577,133.63其中： 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失 （损失以“-”号填列）-8,823,427.62-7,099,002.80资产减值损失 （损失以“-”号填列）-7,769,153.16豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17资产处置收益 （损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）18,397,020.2314,122,521.21加：营业外收入减：营业外支出100.00四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列）18,396,920.2314,122,521.21减：所得税费用2,338,450.963,098,767.61五、净利润（净亏损以“”号填列）16,058,469.2711,023,753.60（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）16,058,469.2711,023,753.602.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润16,058,469.2711,023,753.602.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文18综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额16,058,469.2711,023,753.60归属于母公司所有者的综合收益总额16,058,469.2711,023,753.60归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.110.07（二）稀释每股收益0.110.07本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：戴宝林主管会计工作负责人：闻国平会计机构负责人：李卫华4、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入202,483,121.06107,663,017.71减：营业成本137,553,710.2370,041,667.85税金及附加549,378.55125,231.48销售费用10,588,926.515,407,271.83管理费用14,936,477.0110,253,525.40研发费用6,469,363.576,206,439.12财务费用-494,249.91-2,166,109.66其中：利息费用利息收入930,116.172,337,136.20加：其他收益15,316.473,212,379.00投资收益（损失以“”号填列）2,173,436.43576,416.01其中：对联营企业和合营企业的投资收益豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文19以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,823,427.62-7,717,631.96资产减值损失（损失以“-”号填列）-7,769,153.16资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）18,475,687.2213,866,154.74加：营业外收入减：营业外支出100.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）18,475,587.2213,866,154.74减：所得税费用2,338,450.963,005,973.24四、净利润（净亏损以“”号填列）16,137,136.2610,860,181.50（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）16,137,136.2610,860,181.50（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文201.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额16,137,136.2610,860,181.50七、每股收益：（一）基本每股收益0.110.07（二）稀释每股收益0.110.075、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金183,100,752.56114,324,569.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金20,553,834.38198,655,900.53豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文21经营活动现金流入小计203,654,586.94312,980,470.52购买商品、接受劳务支付的现金143,977,552.71320,442,214.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金33,649,660.2432,498,716.55支付的各项税费6,435,509.9610,346,226.60支付其他与经营活动有关的现金21,612,139.1611,138,997.75经营活动现金流出小计205,674,862.07374,426,154.99经营活动产生的现金流量净额-2,020,275.13-61,445,684.47二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金424,008,159.82183,250,000.00取得投资收益收到的现金2,173,436.43577,133.63处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计426,181,596.25183,827,133.63购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金883,401.0769,799.00投资支付的现金829,000,000.00973,250,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计829,883,401.07973,319,799.00投资活动产生的现金流量净额-403,701,804.82-789,492,665.37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文22收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金18,206,664.1225,676,251.73筹资活动现金流出小计18,206,664.1225,676,251.73筹资活动产生的现金流量净额-18,206,664.12-25,676,251.73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-423,928,744.07-876,614,601.57加：期初现金及现金等价物余额524,088,071.46917,520,091.72六、期末现金及现金等价物余额100,159,327.3940,905,490.156、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金183,100,752.56114,005,198.80收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金20,382,600.96198,655,056.38经营活动现金流入小计203,483,353.52312,660,255.18购买商品、接受劳务支付的现金143,968,014.41320,442,214.09支付给职工以及为职工支付的现金33,562,172.2031,470,999.27支付的各项税费6,433,886.5210,184,312.20支付其他与经营活动有关的现金21,491,188.7611,981,448.95经营活动现金流出小计205,455,261.89374,078,974.51经营活动产生的现金流量净额-1,971,908.37-61,418,719.33二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金424,008,159.82182,450,000.00豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文23取得投资收益收到的现金2,173,436.43576,416.01处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计426,181,596.25183,026,416.01购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金883,401.0769,799.00投资支付的现金829,000,000.00972,450,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计829,883,401.07972,519,799.00投资活动产生的现金流量净额-403,701,804.82-789,493,382.99三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金18,206,664.1225,676,251.73筹资活动现金流出小计18,206,664.1225,676,251.73筹资活动产生的现金流量净额-18,206,664.12-25,676,251.73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-423,880,377.31-876,588,354.05加：期初现金及现金等价物余额523,671,668.75916,739,058.57六、期末现金及现金等价物余额99,791,291.4440,150,704.52二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文24是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位：元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动资产：货币资金571,009,171.19571,009,171.19交易性金融资产227,000,000.00227,000,000.00应收