福建金森：2021年第一季度报告全文.PDF

福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文福建金森林业股份有限公司福建金森林业股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告JS-2021-0242021 年年 04 月月福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张锦文公司负责人张锦文、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)肖师红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。肖师红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）10,548,419.52228,619.744,513.96%归属于上市公司股东的净利润（元）-16,159,745.49-16,442,122.571.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-16,059,812.30-17,807,202.539.81%经营活动产生的现金流量净额（元）-39,054,968.90-16,383,873.35-138.37%基本每股收益（元/股）-0.07-0.070.00%稀释每股收益（元/股）0.000.000.00%加权平均净资产收益率-2.16%-2.21%0.05%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,781,112,321.141,773,271,020.800.44%归属于上市公司股东的净资产（元）739,489,461.72755,649,207.21-2.14%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）329,516.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出-429,449.29合计-99,933.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数20,277报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量福建金森集团有限公司国有法人70.32%165,777,268质押82,888,600将乐县国有资产营运有限公司国有法人0.64%1,503,310将乐县林业科技推广中心国有法人0.48%1,121,294刘独龙境内自然人0.32%750,000蔡伟民境内自然人0.30%707,500刘知富境内自然人0.27%645,250陆渊境内自然人0.26%621,305孙矿栓境内自然人0.22%516,393杨林庚境内自然人0.20%471,200福建省将乐县物资总公司国有法人0.20%461,441前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量福建金森集团有限公司165,777,268人民币普通股165,777,268将乐县国有资产营运有限公司1,503,310人民币普通股1,503,310将乐县林业科技推广中心1,121,294人民币普通股1,121,294刘独龙750,000人民币普通股750,000蔡伟民707,500人民币普通股707,500刘知富645,250人民币普通股645,250陆渊621,305人民币普通股621,305孙矿栓516,393人民币普通股516,393杨林庚471,200人民币普通股471,200福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4福建省将乐县物资总公司461,441人民币普通股461,441上述股东关联关系或一致行动的说明无前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目重大变动情况：资产负债表项目重大变动情况：其他应收款金额6,297,984.71元，相比上年年末增加188.18%，主要原因：报告期公司支付部分营林预借款，工程尚未验收。应付账款金额21,653,591.58元，相比上年年末减少37.60%，主要原因：报告期公司支付相关款项。应付职工薪酬金额1,384,334.11元，相比上年年末减少79.33%，主要原因：报告期公司支付了上年末计提的年终奖。合并利润表项目重大变动情况：合并利润表项目重大变动情况：营业收入金额10,548,419.52元，相比上年同期增加4,513.96%，主要原因：报告期全国疫情有效控制，下游企业陆续复产复工，公司主营业务收入相比上年同期有所增加。营业成本金额6,794,697.19元，相比上年同期增加3,190.79%，主要原因：报告期公司主营业务收入增加，主营业务成本增加。销售费用金额869,550.70元，相比上年同期增加287.33%，主要原因：报告期公司主营业务收入比上年同期增加，相关销售费用增加。其他收益金额329,516.10元，相比上年同期减少75.17%，主要原因：报告期公司收到的政府补助比上年同期减少。营业外收入金额23,251.91元，相比上年同期减少75.92%，主要原因：报告期公司与经营业务无关收入比上年同期减少。营业外支出金额452,701.20元，相比上年同期增加671.01%，主要原因：报告期公司对外捐赠比上年同期增加。合并现金流量表项目重大变动情况：合并现金流量表项目重大变动情况：销售商品、提供劳务收到的现金金额6,543,964.04元，相比上年同期减少31.47%，主要原因：报告期公司收到货款相比上年同期略有减少，公司将积极催收，争取货款早日回笼。购买商品、接受劳务支付的现金金额28,257,250.86元，相比上年同期增加414.21%，主要原因：报告期公司预付林木资产转让款比上年同期增加。经营活动现金流出小计金额53,254,487.19元，相比上年同期增加58.57%，主要原因：购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加等原因共同影响。经营活动产生的现金流量净额金额-39,056,968.90元，相比上年同期减少138.37%，主要原因：报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金等现金流入比上年同期减少影响，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加等原因共同影响。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额2,440,281.91元，相比上年同期增加3,798.65%，主要原因：报告期公司支付购买固定资产款项比上年同期增加。投资活动现金流出小计金额2,440,281.91元，相比上年同期增加3,798.65%，主要原因：报告期公司支付购买固定资产款项比上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额金额-2,422,281.91元，相比上年同期减少3，769.89%，主要原因：报告期公司支付购买固定资产款项比上年同期增加。取得借款收到的现金金额62,996,600.00元，相比上年同期减少75.86%，主要原因：报告期公司取得银行借款比上年同期减少。筹资活动现金流入小计金额62,996,600.00元，相比上年同期减少75.86%，主要原因：报告期公司取得银行借款比上年同期减少。偿还债务支付的现金金额21,000,000.00元，相比上年同期增加162.50%，主要原因：报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。筹资活动现金流出小计金额32,940,933.27元，相比上年同期增加70.51%，主要原因：报告期公司偿还到期银行借款比福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6上年同期增加。筹资活动产生的现金流量净额金额30,055,666.73元，相比上年同期减少87.56%，主要原因：报报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加，取得的银行借款比上年同期减少共同影响。现金及现金等价物净增加额金额-11,421,584.08元，相比上年同期减少105.07%，主要原因：以上原因共同影响。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7八、委托理财八、委托理财 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：福建金森林业股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金85,571,191.8596,992,775.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款64,164,762.4864,116,673.39应收款项融资预付款项29,191,139.1424,298,158.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,297,984.712,185,423.15其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,432,588,729.991,422,927,083.52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,094,949.415,607,278.20流动资产合计1,622,908,757.581,616,127,392.33非流动资产：福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资44,448,157.2544,061,963.42其他权益工具投资其他非流动金融资产18,222,616.3818,222,616.38投资性房地产4,627,626.214,675,572.87固定资产23,727,004.5123,216,337.37在建工程生产性生物资产8,742,812.238,578,104.88油气资产使用权资产无形资产18,051,327.9918,507,534.63开发支出商誉长期待摊费用820,648.97830,457.69递延所得税资产222,001.63222,001.63其他非流动资产39,341,368.3938,829,039.60非流动资产合计158,203,563.56157,143,628.47资产总计1,781,112,321.141,773,271,020.80流动负债：短期借款278,747,000.12248,409,117.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款21,653,591.5934,703,332.55预收款项合同负债1,188,388.371,237,913.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10代理承销证券款应付职工薪酬1,384,334.116,698,660.06应交税费1,100,693.69936,717.39其他应付款18,762,128.9018,167,577.84其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债56,510,570.7754,646,768.47其他流动负债100,287.77116,468.18流动负债合计379,446,995.32364,916,555.91非流动负债：保险合同准备金长期借款652,878,884.16643,078,820.60应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬783,151.09783,151.09预计负债递延收益8,166,266.678,495,782.77递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计661,828,301.92652,357,754.46负债合计1,041,275,297.241,017,274,310.37所有者权益：股本235,756,000.00235,756,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积244,549,936.00244,549,936.00减：库存股福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11其他综合收益专项储备盈余公积28,729,086.8228,729,086.82一般风险准备未分配利润230,454,438.90246,614,184.39归属于母公司所有者权益合计739,489,461.72755,649,207.21少数股东权益347,562.18347,503.22所有者权益合计739,837,023.90755,996,710.43负债和所有者权益总计1,781,112,321.141,773,271,020.80法定代表人：张锦文主管会计工作负责人：陈艳萍会计机构负责人：肖师红2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金80,222,123.3794,387,734.14交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款46,145,634.9446,971,211.06应收款项融资预付款项24,835,007.5723,028,157.57其他应收款473,479,343.78451,519,539.20其中：应收利息应收股利104,283,693.99104,283,693.99存货795,722,143.74794,124,150.73合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,088,988.333,209,727.07流动资产合计1,423,493,241.731,413,240,519.77非流动资产：债权投资其他债权投资福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12长期应收款长期股权投资143,020,591.74142,634,397.91其他权益工具投资其他非流动金融资产18,222,616.3818,222,616.38投资性房地产4,627,626.214,675,572.87固定资产19,090,873.2819,461,643.00在建工程生产性生物资产788,183.30782,161.00油气资产使用权资产无形资产17,001,306.5517,450,185.06开发支出商誉长期待摊费用804,100.62830,457.69递延所得税资产其他非流动资产21,892,002.2921,771,263.64非流动资产合计225,447,300.37225,828,297.55资产总计1,648,940,542.101,639,068,817.32流动负债：短期借款277,747,000.12248,409,117.50交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款13,786,639.4325,379,087.50预收款项合同负债299,336.23226,272.45应付职工薪酬1,384,334.114,169,298.07应交税费383,194.76894,211.64其他应付款26,456,580.5925,093,690.09其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债56,510,570.7754,646,768.47其他流动负债福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13流动负债合计376,567,656.01358,818,445.72非流动负债：长期借款652,878,884.16643,078,820.60应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬783,151.09783,151.09预计负债递延收益8,042,467.858,342,467.85递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计661,704,503.10652,204,439.54负债合计1,038,272,159.111,011,022,885.26所有者权益：股本235,756,000.00235,756,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积244,549,936.00244,549,936.00减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积28,729,086.8228,729,086.82未分配利润101,633,360.17119,010,909.24所有者权益合计610,668,382.99628,045,932.06负债和所有者权益总计1,648,940,542.101,639,068,817.323、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入10,548,419.52228,619.74其中：营业收入10,548,419.52228,619.74福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本26,994,366.6918,404,064.46其中：营业成本6,794,697.19206,476.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加83,288.5690,395.31销售费用869,550.70224,498.22管理费用7,365,720.416,581,986.14研发费用财务费用11,881,109.8311,300,708.62其中：利息费用11,946,081.7311,334,718.89利息收入77,372.7044,326.72加：其他收益329,516.101,327,238.95投资收益（损失以“”号填列）386,193.83368,320.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益386,193.83368,320.09以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文15号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-15,730,237.24-16,479,885.68加：营业外收入23,251.9196,556.01减：营业外支出452,701.2058,715.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-16,159,686.53-16,442,044.67减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）-16,159,686.53-16,442,044.67（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-16,159,686.53-16,442,044.672.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润-16,159,745.49-16,442,122.572.少数股东损益58.9677.90六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-16,159,686.53-16,442,044.67归属于母公司所有者的综合收益总额-16,159,745.49-16,442,122.57归属于少数股东的综合收益总额58.9677.90八、每股收益：（一）基本每股收益-0.07-0.07（二）稀释每股收益0.000.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-16,379,338.92 元，上期被合并方实现的净利润为：-16,442,044.67 元。法定代表人：张锦文主管会计工作负责人：陈艳萍会计机构负责人：肖师红4、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入630,037.30118,528.00减：营业成本835,735.6219,125.10税金及附加80,888.4679,684.98销售费用123,100.98153,345.60管理费用5,425,100.004,899,488.59研发费用财务费用11,879,505.8511,300,190.19其中：利息费用11,946,081.7311,334,718.89利息收入72,575.6841,163.94加：其他收益300,000.001,292,455.20福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17投资收益（损失以“”号填列）386,193.83368,320.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益386,193.83368,320.09以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失 （损失以 “-”号填列）资产减值损失 （损失以 “-”号填列）资产处置收益 （损失以 “-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-17,028,099.78-14,672,531.17加：营业外收入23,251.9167,598.01减：营业外支出372,701.2028,715.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-17,377,549.07-14,633,648.16减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-17,377,549.07-14,633,648.16（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-17,377,549.07-14,633,648.16（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文18允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-17,377,549.07-14,633,648.16七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金6,543,964.049,548,955.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文19保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金7,655,654.257,651,329.12经营活动现金流入小计14,199,618.2917,200,285.00购买商品、接受劳务支付的现金28,257,250.865,495,283.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金10,317,750.269,894,680.53支付的各项税费749,237.51859,774.87支付其他与经营活动有关的现金13,930,348.5617,334,419.31经营活动现金流出小计53,254,587.1933,584,158.35经营活动产生的现金流量净额-39,054,968.90-16,383,873.35二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文20投资活动现金流入小计18,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,440,281.9162,592.99投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,440,281.9162,592.99投资活动产生的现金流量净额-2,422,281.91-62,592.99三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金62,996,600.00261,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计62,996,600.00261,000,000.00偿还债务支付的现金21,000,000.008,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,940,933.2711,318,811.67其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计32,940,933.2719,318,811.67筹资活动产生的现金流量净额30,055,666.73241,681,188.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-11,421,584.08225,234,721.99加：期初现金及现金等价物余额96,992,775.9366,330,672.62六、期末现金及现金等价物余额85,571,191.85291,565,394.61福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文216、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5,609,086.449,238,447.88收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金2,957,075.191,232,038.51经营活动现金流入小计8,566,161.6310,470,486.39购买商品、接受劳务支付的现金21,415,606.353,994,265.00支付给职工以及为职工支付的现金5,583,453.765,498,279.62支付的各项税费638,437.80640,722.37支付其他与经营活动有关的现金23,698,761.2211,769,157.22经营活动现金流出小计51,336,259.1321,902,424.21经营活动产生的现金流量净额-42,770,097.50-11,431,937.82二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计18,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金469,180.0062,592.99投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文22投资活动现金流出小计469,180.0062,592.99投资活动产生的现金流量净额-451,180.00-62,592.99三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金61,996,600.00261,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计61,996,600.00261,000,000.00偿还债务支付的现金21,000,000.008,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,940,933.2711,318,811.67支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计32,940,933.2719,318,811.67筹资活动产生的现金流量净额29,055,666.73241,681,188.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-14,165,610.77230,186,657.52加：期初现金及现金等价物余额94,387,734.1459,314,088.72六、期末现金及现金等价物余额80,222,123.37289,500,746.24二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位：元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动资产：货币资金96,992,775.9396,992,775.93应收账款64,116,673.3964,116,673.39预付款项24,298,158.1424,298,158.14其他应收款2,185,423.152,185,423.15福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文23存货1,422,927,083.521,422,927,083.52其他流动资产5,607,278.205,607,278.20流动资产合计1,616,127,392.331,616,127,392.33非流动资产：长期股权投资44,061,963.4244,061,963.42其他非流动金融资产18,222,616.3818,222,616.38投资性房地产4,675,572.874,675,572.87固定资产23,216,337.3723,216,337.37生产性生物资产8,578,104.888,578,104.88无形资产18,507,534.6318,507,534.63长期待摊费用830,457.69830,457.69递延所得税资产222,001.63222,001.63其他非流动资产38,829,039.6038,829,039.60非流动资产合计157,143,628.47157,143,628.47资产总计1,773,271,020.801,773,271,020.80流动负债：短期借款248,409,117.50248,409,117.50应付账款34,703,332.5534,703,332.55合同负债1,237,913.921,237,913.92应付职工薪酬6,698,660.066,698,660.06应交税费936,717.39936,717.39其他应付款18,167,577.8418,167,577.84一年内到期的非流动负债54,646,768.4754,646,768.47其他流动负债116,468.18116,468.18流动负债合计364,916,555.91364,916,555.91非流动负债：长期借款643,078,820.60643,078,820.60长期应付职工薪酬783,151.09783,151.09递延收益8,495,782.778,495,782.77非流动负债合计652,357,754.46652,357,754.46负债合计1,017,274,310.371,017,274,310.37所有者权益：股本235,756,000.00235,756,000.00福建金森林业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文24资本公积244,549,936.00244,549,936.00盈余公积28,729,086.8228,729,086.82未分配利润246,614,184.39246,614,184.39归属于母公司所有者权益合计755,649,207.21755,649,207.21少数股东权益347,503.22347,503.22所有者权益合计755,996,710.43755,996,710.43负债和所有者权益总计1,773,271,020.801,773,271,020.80母公司资产负债表单位：元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动资产：货币资金94,387,734.1494,387,734.14应收账款46,971,211.0646,971,211.06预付款项23,028