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藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 藏格控股股份有限公司藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人田太垠及会计机构负责人公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人田太垠及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。刘威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 429,453,064.02 272,415,744.89 57.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 253,122,336.37 -269,286,986.55 192.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 107,117,249.62 35,330,130.66 203.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 353,495,522.07 112,716,315.80 213.62% 基本每股收益（元/股） 0.127 -0.1400 188.86% 稀释每股收益（元/股） 0.127 -0.1400 188.86% 加权平均净资产收益率 3.16% -3.49% 190.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,818,160,994.34 8,677,638,570.64 1.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,142,241,515.29 7,917,133,465.32 2.84% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 442.48 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,061,013.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 648,003.88 投资收益中归属于巨龙铜业非经常性损益 （包含信用担保损失） 143,699,524.50 减：所得税影响额 403,897.37 合计 146,005,086.75 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,719 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 西藏藏格创业投资集团有限公司 境内非国有法人 43.08% 858,892,678 858,892,678 质押 858,892,678 冻结 858,892,678 四川省永鸿实业有限公司 境内非国有法人 19.42% 387,228,181 387,228,181 质押 387,228,181 冻结 387,228,181 肖永明 境内自然人 10.87% 216,803,365 216,803,365 质押 216,803,365 冻结 216,803,365 北京联达时代投资有限公司 境内非国有法人 2.76% 55,031,595 55,023,743 质押 55,031,595 冻结 55,031,595 全国社保基金六零四组合 其他 1.87% 37,300,000 0 藏格控股股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1.33% 26,574,228 0 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 境内非国有法人 1.10% 22,026,855 0 国通信托有限责任公司 国有法人 0.82% 16,307,899 0 杨平 境内自然人 0.70% 13,948,495 0 李震 境内自然人 0.36% 7,270,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 股份种类 数量 全国社保基金六零四组合 37,300,000 人民币普通股 37,300,000 藏格控股股份有限公司回购专用证券账户 26,574,228 人民币普通股 26,574,228 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 22,026,855 人民币普通股 22,026,855 国通信托有限责任公司 16,307,899 人民币普通股 16,307,899 杨平 13,948,495 人民币普通股 13,948,495 李震 7,270,000 人民币普通股 7,270,000 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 7,054,100 人民币普通股 7,054,100 赵静林 4,900,000 人民币普通股 4,900,000 袁炳华 4,697,808 人民币普通股 4,697,808 紫金矿业集团资本投资有限公司 3,970,000 人民币普通股 3,970,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中， 藏格控股股份有限公司回购专用证券账户为上市公司用于员工股权激励专用账户。西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司和肖永明属于一致行动人。 公司未知除以上已知股东属于一致行动人或存在关联关系外的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目名称 期末数（或本期 发生额） 期初数（或上 期发生额 变动比例 变动情况说明 货币资金 690,504,275.90 461,743,891.20 49.54% 收到货款、部分票据到期解付 应付职工薪酬 9,031,022.13 14,458,303.94 -37.54% 本期支付员工年薪工资 营业收入 429,453,064.02 272,415,744.89 57.65 本期二级子公司藏格锂业销售碳酸锂 营业成本 287,364,548.20 151,883,353.32 89.2% 本期二级子公司藏格锂业销售碳酸锂相应的成本增加 研发费用 3,552,510.12 93,481.71 3700.22% 本期子公司藏格钾肥研发投入增加 投资收益 170,295,664.10 -314,405,257.67 154.16% 主要是西藏巨龙铜业预期信用损失转回 销售商品、提供劳务收到的现金 624,956,365.37 354,435,839.67 76.32% 本期二级子公司藏格锂业销售碳酸锂收入增加及藏格钾肥销售回款 支付的各项税费 97,490,532.17 28,638,170.10 240.42% 缴纳税款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,516,575.15 1,419,459.74 359.09% 本期购买固定资产 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 公司自 2020 年 11 月 13 日首次回购股份至 2021 年 3 月 31 日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 26,574,228 股，占公司总股本的比例为 1.33%，购买最高价为 9.18 元/股，购买最低价为 7.29 元/股，支付总金额为人民币 226,077,665.25 元（不含交易费用） 。公司回购股份的进展情况符合相关法律法规的要求，且符合既定方案。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 藏格投资、永鸿实业、肖永明、林吉芳 业绩承诺及补偿安排 承诺藏格钾肥 2016 年、2017 年、 2018 年实现的扣除非经营性损益的预测净利润分别为 114，493.89 万元、 150， 245.23 万元、 162， 749.76 万元。若不能达到盈利承诺， 按利润补偿协议 的相关约定进行补偿。 2016年07月 26 日 长期 超期未履行 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的， 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 关于控股股东等补偿义务人股份回购注销事宜尚未履行主要原因系由于主要补偿义务人持有的藏格控股股份绝大部分目前处于质押状态。公司已经多次督促补偿义务人并与财务顾问研究以及赴深交所、青海证监局请教解决途径，尚未解决该问题。藏格投资及其关联方已出售所持巨龙铜业全部股权，并归还部分前期股票质押借款。藏格投资及其关联方正在积极处置藏格投资及其关联方所持有的相关资产，包括其所持有的土地、房产等，回笼资金解决业绩承诺补偿相关问题。公司下一步还将继续督促补偿义务人尽快解除其持有藏格控股股份的质押，尽快完成业绩补偿。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 业绩预告情况:扭亏为盈 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利润（万元） 30,000 - 38,000 -14,186.37 增长 311.47% - 367.86% 基本每股收益（元/股） 0.1505 - 0.1906 -0.0712 增长 311.38% - 367.70% 业绩预告的说明 1.预测 1-6 月相比上年同期碳酸锂销量增加； 2.预测 1-6 月西藏巨龙铜业担保计提的预期信用损失转回。 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 01 月04 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司氯化钾和碳酸锂成本、产销情况；公司摘星摘帽情况；巨龙铜业建设情况；大股东融资情况，未提供书面资料。 无 2021 年 01 月05 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司钾肥销售价格与同行业比较情况，未提供书面资料。 无 2021 年 01 月06 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司摘星摘帽情况，未提供书面资料。 无 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 2021 年 01 月07 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询氯化钾和碳酸锂产销情况；公司摘星摘帽情况；会计师出具年报事宜，未提供书面资料。 无 2021 年 01 月11 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询碳酸锂产销情况；大浪滩进展情况；大股东缩股和回购注销情况，未提供书面资料。 无 2021 年 01 月12 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司氯化钾和碳酸锂产销情况；巨龙铜业担保情况；公司摘星摘帽情况，未提供书面资料。 无 2021 年 01 月13 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司摘星摘帽情况；碳酸锂产销情况，未提供书面资料。 无 2021 年 01 月18 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司氯化钾和碳酸锂成本、价格、产销情况；公司摘星去帽情况；大股东回购注销情况；巨龙铜业未来发展规划情况，未提供书面资料。 无 2021 年 01 月19 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司碳酸锂情况；摘星去帽情况，未提供书面资料。 无 2021 年 01 月22 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司摘星摘帽情况；碳酸锂产销情况；大股东回购注销情况；大浪滩情况，未提供书面资料。 无 2021 年 01 月25 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司碳酸锂成本、产销情况；大股东股权质押、回购注销情况；巨龙铜业建设情况；大浪滩情况；公司摘星去帽情况；消除“非标”意见进展情况，未提供书面资料。 无 2021 年 01 月27 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司氯化钾生产经营情况；碳酸锂一期产销、二期工程情况；公司出具业绩预告情况；公司摘星去帽情况；大股东回购注销情况；大浪滩探矿情况，未提供书面资料。 无 2021 年 01 月28 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司氯化钾和碳酸锂成本、价格、产销情况；摘星摘帽情况；巨龙铜业建设情况；公司是否发业绩预告，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月01 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司碳酸锂成本、价格、产销和二期建设情况；股权激励进展情况；公司是否发业绩预告；大浪滩进展情况；摘星去帽情况；巨龙铜业担保情况，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月02 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司碳酸锂产销情况；大浪滩进展情况；摘星去帽情况；巨龙铜业情况，未提无 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 供书面资料。 2021 年 02 月03 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司摘星摘帽情况；氯化钾生产经营和碳酸锂成本、产销情况；公司是否发业绩预告；股份回购注销进展情况，巨龙铜业情况，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月04 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司氯化钾和碳酸锂生产经营、销售情况；大浪滩情况；股份回购注销进展情况，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月05 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询氯化钾和碳酸锂产销情况；公司摘星去帽条件、时间事宜；大股东缩股进展情况；三季报报告中相关收益情况，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月06 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询限售股进展情况；氯化钾和碳酸锂具体用途、产能、产量和未来发展情况；大股东资金归还进展情况；巨龙铜业建设情况，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月07 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询会计师出具更正报告中相关事项，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月08 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询巨龙铜业担保、建设情况；公司是否发业绩预告；摘星去帽情况；会计师出具更正报告中相关事项；碳酸锂二期进展情况；大浪滩进展情况，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月09 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询氯化钾和碳酸锂成本、价格、产能、产销情况；巨龙铜业建设情况；股东持股人数情况；钾肥部分股权冻结事项；摘星去帽情况；大浪滩探矿情况；矿资源储备和开采情况； 公司是否按时回复深交所 关注函 ，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月10 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司摘星去帽情况；钾肥和碳酸锂成本、产销及碳酸锂二期建设情况；巨龙铜业担保情况；矿资源储备、开采和需求情况；公司是否按时回复深交所问询函 ，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月18 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询矿资源储备、开采和需求情况；碳酸锂技术、产销情况；公司是否按时回复深交所问询函 ；会计师出具年报情况，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月19 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司是否按时回复深交所问询函 ；碳酸锂一期项目技术、二期建设情况；公司是否发业绩预告；钾肥的生产经营情况，未提供书面资料。 无 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 2021 年 02 月22 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司近几年钾肥产量下降情况；矿资源储备、开采情况，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月23 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询大股东刑拘相关事宜；碳酸锂二期建设情况；公司是否发业绩预告；巨龙铜业担保和建设情况，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月24 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询大股东刑拘后续相关事宜；巨龙铜业生产经营情况；公司是否按时回复深交所问询函 ；碳酸锂产销、二期工程进展情况；公司是否按时回复深交所关注函 ，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月25 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司是否按时回复深交所问询函 ；碳酸锂产销、一期项目投产事宜；大股东刑拘后续相关事宜；巨龙铜业生产经营情况，未提供书面资料。 无 2021 年 02 月26 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司是否按时回复深交所情况；大股东刑拘后续相关事宜；钾肥近几年产量下降情况；摘星去帽情况；碳酸锂生产经营情况，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月01 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询大股东刑拘和钾肥部分资产冻结相关事宜；股东人数情况；钾肥和碳酸锂产销情况；缩股进展情况；会计师是否能按时出具年报，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月02 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询大股东刑拘和钾肥部分资产冻结相关事宜；会计师是否能按时出具年报，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月03 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询大股东刑拘后续相关事宜；钾肥价格、生产情况；巨龙铜业生产经营情况；会计师是否能按时出具年报，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月04 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询会计师是否能按时出具年报；钾肥部分资产冻结相关事宜；摘星去帽情况，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月05 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司年报延期事项；摘星去帽情况；大股东刑拘事件后续相关事宜；钾肥和碳酸锂生产经营情况；实控人股权拍卖相关事项，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月08 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询实控人股权拍卖相关事宜，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月09 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询实控人股权拍卖相关事宜；公司年报延期事宜，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司摘星去帽情况；钾肥部分资产冻无 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 10 日 结相关事宜，未提供书面资料。 2021 年 03 月11 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询碳酸锂生产经营情况；摘星去帽情况，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月15 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司年报延期事项；大股东刑拘事件后续相关事宜，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月16 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询钾肥和碳酸锂价格、产销情况；大浪滩情况；实控人股权拍卖后续相关事宜；摘星去帽情况，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月18 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询实控人刑拘和股权拍卖相关事宜，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月19 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询实控人股权拍卖的后续相关事宜，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月22 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询碳酸锂生产经营情况；巨龙铜业生产经营情况，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月23 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司是否发业绩预告；实控人股权拍卖后续相关事宜，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月24 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询钾肥部分资产冻结进展情况；钾肥和碳酸锂生产经营情况，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月25 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询钾肥近几年产量下降原因；钾肥部分资产冻结后续相关事项；实控人案件后续相关事项；巨龙铜业担保情况，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月29 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询碳酸锂产销情况，未提供书面资料。 无 2021 年 03 月30 日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司摘星去帽情况；碳酸锂二期工程进展情况，未提供书面资料。 无 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：藏格控股股份有限公司 2021 年 04 月 24 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 690,504,275.90 461,743,891.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 39,105,400.91 36,741,586.52 应收款项融资 720,859,501.17 920,671,913.67 预付款项 97,979,882.07 88,676,932.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,947,683.80 51,588,701.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 574,143,193.34 599,402,906.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 139,701,769.11 135,282,690.90 流动资产合计 2,278,241,706.30 2,294,108,622.52 非流动资产： 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,478,909,143.36 2,220,409,572.04 其他权益工具投资 187,723,800.00 187,723,800.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,504,546,262.13 3,602,655,875.96 在建工程 6,427,942.91 4,463,278.58 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 277,261,765.59 283,271,196.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,591,788.99 7,290,000.00 递延所得税资产 34,916,208.00 36,269,477.84 其他非流动资产 42,542,377.06 41,446,746.87 非流动资产合计 6,539,919,288.04 6,383,529,948.12 资产总计 8,818,160,994.34 8,677,638,570.64 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 244,167,611.08 313,030,084.29 预收款项 合同负债 225,135,951.47 184,394,759.48 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,031,022.13 14,458,303.94 应交税费 97,521,465.45 119,481,883.36 其他应付款 52,088,170.79 84,908,848.06 其中：应付利息 应付股利 40,761.09 40,761.09 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 16,568,984.25 18,180,054.91 流动负债合计 644,513,205.17 734,453,934.04 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 64,360.10 64,360.10 递延收益 15,522,427.42 10,167,324.82 递延所得税负债 15,819,486.36 15,819,486.36 其他非流动负债 非流动负债合计 31,406,273.88 26,051,171.28 负债合计 675,919,479.05 760,505,105.32 所有者权益： 股本 1,993,779,522.00 1,993,779,522.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,246,778,487.37 1,246,778,487.37 减：库存股 226,103,183.34 196,088,528.34 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 其他综合收益 -6,240,020.00 -6,240,020.00 专项储备 68,139,505.22 66,139,136.62 盈余公积 400,000,000.00 400,000,000.00 一般风险准备 未分配利润 4,665,887,204.04 4,412,764,867.67 归属于母公司所有者权益合计 8,142,241,515.29 7,917,133,465.32 少数股东权益 所有者权益合计 8,142,241,515.29 7,917,133,465.32 负债和所有者权益总计 8,818,160,994.34 8,677,638,570.64 法定代表人：曹邦俊 主管会计工作负责人：田太垠 会计机构负责人：刘威 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 165,710,503.48 267,498,787.85 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 300,000.00 预付款项 2,905,531.91 147,000.00 其他应收款 4,028,932,911.13 4,029,164,309.43 其中：应收利息 应收股利 3,992,210,542.50 3,992,210,542.50 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,813,006.49 2,813,006.49 流动资产合计 4,200,661,953.01 4,299,623,103.77 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 长期应收款 长期股权投资 10,706,909,143.36 10,448,409,572.04 其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 157,144.79 20,061.83 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 139,721.41 154,654.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 346,788.99 递延所得税资产 其他非流动资产 13,234,926.55 12,139,296.36 非流动资产合计 10,721,287,725.10 10,461,223,584.53 资产总计 14,921,949,678.11 14,760,846,688.30 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,036,600.00 132,000.00 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 804,518.52 3,296,136.77 应交税费 986,257.53 1,373,499.00 其他应付款 938,935,399.80 906,618,832.79 其中：应付利息 应付股利 40,761.09 40,761.09 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 流动负债合计 943,762,775.85 911,420,468.56 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 64,360.10 64,360.10 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 64,360.10 64,360.10 负债合计 943,827,135.95 911,484,828.66 所有者权益： 股本 1,993,779,522.00 1,993,779,522.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,471,853,213.45 9,471,853,213.45 减：库存股 226,103,183.34 196,088,528.34 其他综合收益 专项储备 盈余公积 19,563,218.02 19,563,218.02 未分配利润 2,719,029,772.03 2,560,254,434.51 所有者权益合计 13,978,122,542.16 13,849,361,859.64 负债和所有者权益总计 14,921,949,678.11 14,760,846,688.30 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 429,453,064.02 272,415,744.89 其中：营业收入 429,453,064.02 272,415,744.89 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 338,962,825.26 209,705,782.56 其中：营业成本 287,364,548.20 151,883,353.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,087,071.38 21,988,241.73 销售费用 11,094,768.04 8,050,434.03 管理费用 18,775,441.69 17,757,386.78 研发费用 3,552,510.12 93,481.71 财务费用 -911,514.17 9,932,884.99 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 2,061,022.26 17,633.31 投资收益（损失以“”号填列） 170,295,664.10 -314,405,257.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,492,443.33 资产减值损失（损失以“-” 3,661,310.77 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 442.48 三、营业利润（亏损以“”号填列） 269,339,810.93 -248,016,351.26 加：营业外收入 4,444.44 2,839,941.92 减：营业外支出 -643,559.44 13,382,867.03 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 269,987,814.81 -258,559,276.37 减：所得税费用 16,865,478.44 10,727,710.18 五、净利润（净亏损以“”号填列） 253,122,336.37 -269,286,986.55 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 253,122,336.37 -269,286,986.55 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值 藏格控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 253,122,336.37 -269,286,986.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 253,122,336.37 -269,286,986.55 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.127 -0.1400 （二）稀释每股收益 0.127 -0.1400 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：曹邦俊 主管会计工作负责人：田太垠 会计机构负责人：刘威 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00