滨海能源：2021年第一季度报告全文.PDF
天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021-0202021 年年 04 月月天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张云峰公司负责人张云峰、主管会计工作负责人赵海涛及会计机构负责人主管会计工作负责人赵海涛及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李嫚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。李嫚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）110,966,921.2245,025,754.41146.45%归属于上市公司股东的净利润（元）-6,253,170.00-7,734,970.8619.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-6,999,181.47-8,347,541.0116.15%经营活动产生的现金流量净额（元）-21,401,985.97-37,539,886.7442.99%基本每股收益（元/股）-0.0281-0.034819.25%稀释每股收益（元/股）-0.0281-0.034819.25%加权平均净资产收益率-1.03%-2.07%1.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,013,706,667.851,076,730,574.26-5.85%归属于上市公司股东的净资产（元）354,484,417.60360,737,587.59-1.73%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,713,595.12除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,719.33减：所得税影响额258,829.12少数股东权益影响额（税后）715,473.86合计746,011.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,561报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量天津京津文化传媒发展有限公司国有法人25.00%55,536,8850质押27,768,442天津泰达投资控股有限公司国有法人7.54%16,758,7720质押8,370,000袁吉明境内自然人1.93%4,279,3010张霞境内自然人1.65%3,670,0000天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙）境内非国有法人1.33%2,951,8100李小军境内自然人1.18%2,620,0000王坚宏境内自然人0.93%2,061,2000师鸿翔境内自然人0.85%1,879,3000金燕境内自然人0.83%1,852,9000沈阳铁道煤炭集团有限公司国有法人0.82%1,820,0000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量天津京津文化传媒发展有限公司55,536,885人民币普通股55,536,885天津泰达投资控股有限公司16,758,772人民币普通股16,758,772袁吉明4,279,301人民币普通股4,279,301张霞3,670,000人民币普通股3,670,000天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙）2,951,810人民币普通股2,951,810李小军2,620,000人民币普通股2,620,000天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5王坚宏2,061,200人民币普通股2,061,200师鸿翔1,879,300人民币普通股1,879,300金燕1,852,900人民币普通股1,852,900沈阳铁道煤炭集团有限公司1,820,000人民币普通股1,820,000上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、应收款项融资应收款项融资期末余额为58,773.95元，较期初减少99.47%，主要原因是控股子公司天津海顺票据到期承兑，导致较年初减少较大。2、其他应收款其他应收款期末余额为16,097,007.47元，较期初减少32.52%，主要因为是控股子公司天津海顺往来款收回。3、固定资产存货期末余额为173,838,380.47元，较期初减少53.31%，主要原因是公司自2021年1月1日执行新的租赁准则，将融资租赁设备重分类至使用权资产。4、应交税费应交税费期末余额为3,572,627.96元，较期初减少63.58%，主要原因是控股子公司天津海顺期初应交税金已缴纳。5、其他应付款其他应付款期末余额为22,207,449.92元，较期初减少70.15%，主要原因是控股子公司天津海顺在本年度3月份完成同比例增资，将其他应付款中部分应付房租和部分非金融机构借款转增实收资本。6、长期应付款长期应付款期末余额为0.00元，较期初减少100%，主要是是公司自2021年1月1日执行新的租赁准则，将融资租赁应付款项重分类至租赁负债。7、营业收入营业收入本期发生额为110,966,921.22元，较上年同期增加146.45%，主要原因是上期由于疫情，销售受到一定影响，收入下滑，本期已逐渐恢复。8、营业成本营业成本本期发生额为103,089,535.14元，较上年同期增加144.39%，主要原因是上期由于疫情，销售受到一定影响，本期已逐渐恢复成本同比例上升。9、管理费用管理费用本期发生额为9,540,327.91元，较上年同期增加31.51%，主要原因是本期控股子公司新华印务自上年5月之后开始投入生产，管理费用比上年同期增加。10、其他收益其他收益本期发生额为1,713,595.12元，较上年同期增加139.17%，主要原因是本期政府补助较上年增加。11、销售商品、提供劳务收到的现金收销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加84.17%，主要原因上期受疫情影响，经营活动受到一定程度的影响，本期已逐渐恢复正常生产经营。12、经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加42.99%，主要原因上期受疫情影响，而本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加。天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、控股股东京津文化拟转让公司控股权的情况公司于2020年11月12日披露了关于公司控股权转让处于筹划阶段的提示性公告 ，为帮助上市公司更好地发展，京津文化正在筹划公司控股权的转让工作。此项工作目前仍处于筹划阶段，具体交易方案尚未形成，且该事项涉及控股权变更，需履行必要的审批程序，存在着不确定性。2021年3月25日，公司披露了股票交易异常波动补充公告 （公告编号：2021-009） ，上述控股权转让事项仍处于筹划阶段，具体交易方案尚未形成，该事项存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，上述控股权转让事项暂无进展。2、关于对控股子公司海顺印业同比例增资的情况为了更好的支持海顺印业的发展，公司和海顺印业其他少数股东（袁汝海等16位自然人）对海顺印业按照股权比例同比例增资。公司以对海顺印业的2200万借款和800万现金作为增资款；袁汝海以其控股的天津信中工贸有限公司截止2020年12月18日应收海顺印业的2104.054万元房租及借款，以及刘国文等47位自然人对海顺印业的778.3万元借款，共计2882.354万元债权转给袁汝海。其中，袁汝海将2173.575万元债权转为本次同比例增资款，剩余708.779万元债权由袁汝海转让给其他海顺印业少数股东（许可等15位自然人）用于本次同比例增资。海顺印业是公司的重要控股子公司， 本次同比例增资主要用于海顺印业的生产经营与智能改造， 以保证公司业务的持续、稳定发展。截至本公告披露日， 海顺印业已完成上述增资事项的工商变更登记手续， 取得了天津市东丽区市场监督管理局换发的新营业执照。3、与天津出版传媒集团有限公司签订2021年度日常关联交易框架协议的情况鉴于公司与出版集团每年度存在大量关联业务往来，双方签订了2021年度日常关联交易框架协议，主要内容包括：1）关联业务往来：出版集团及其下属企业委托公司控股子公司进行教材、教辅及其它图书的印刷加工业务。2）关联租赁：公司及控股子公司向出版集团下属企业租用其房屋、汽车等名下资产。预计2021年度关联交易总金额为人民币5,625万元，其中印刷业务人民币5,475万元，租赁业务人民币150万元。关联交易具体金额以相关方签订的相应交易合同约定金额为准并遵循协议约定的定价原则。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引控股股东京津文化拟转让公司控股权的情况2020 年 11 月 12 日巨潮资讯网 关于公司控股权转让处于筹划阶段的提示性公告 （公告编号：2020-042）2021 年 03 月 25 日巨潮资讯网 股票交易异常波动补充公告 （公告编号：2021-009）关于对控股子公司海顺印业同比例增资的情况2021 年 01 月 04 日巨潮资讯网董事会决议公告 （公告编号：2020-051） 、 关于对控股子公司海顺印业同比例增资的公告 （公告编号：2020-052）2021 年 03 月 16 日巨潮资讯网 关于对控股子公司海顺印业同比例增资的进展公告（公告编号：2021-004）与天津出版传媒集团有限公司签订2021 年度日常关联交易框架协议的情2021 年 03 月 25 日巨潮资讯网董事会议决议公告 （公告编号：2021-005） 2021 年度日常关天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8况联交易预计公告 （公告编号：2021-006）2021 年 04 月 10 日巨潮资讯网2021 年第一次临时股东大会决议公告 （公告编号：2021-012）股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用八、委托理财八、委托理财 适用 不适用天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金57,832,757.8956,624,672.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款295,260,742.35354,577,178.66应收款项融资58,773.9511,092,294.70预付款项19,193,311.3111,197,602.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款16,097,007.4723,854,282.50其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货135,745,378.76111,578,399.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,488,578.3911,713,857.48流动资产合计534,676,550.12580,638,286.99非流动资产：天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产173,838,380.47372,294,018.17在建工程33,428,982.6833,318,638.71生产性生物资产油气资产使用权资产185,266,216.91无形资产35,171,376.1636,040,149.94开发支出商誉长期待摊费用45,037,496.9447,540,471.92递延所得税资产6,027,504.576,188,408.53其他非流动资产260,160.00710,600.00非流动资产合计479,030,117.73496,092,287.27资产总计1,013,706,667.851,076,730,574.26流动负债：短期借款88,663,525.9783,079,741.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据3,000,000.00应付账款172,125,861.87187,907,076.68预收款项合同负债674,362.16565,227.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12代理承销证券款应付职工薪酬9,706,896.536,276,415.10应交税费3,572,627.969,810,453.61其他应付款22,207,449.9274,387,030.71其中：应付利息应付股利1,356,741.401,356,741.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债26,718,221.0813,095,921.46其他流动负债87,667.083,995,640.53流动负债合计326,756,612.57379,117,507.00非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债64,445,554.36长期应付款92,869,751.83长期应付职工薪酬预计负债3,226,005.383,226,005.38递延收益11,790,125.4512,506,609.57递延所得税负债3,293,244.923,507,262.54其他非流动负债非流动负债合计82,754,930.11112,109,629.32负债合计409,511,542.68491,227,136.32所有者权益：股本222,147,539.00222,147,539.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积74,686,282.1974,686,282.19减：库存股天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13其他综合收益专项储备盈余公积13,763,536.2113,763,536.21一般风险准备未分配利润43,887,060.2050,140,230.19归属于母公司所有者权益合计354,484,417.60360,737,587.59少数股东权益249,710,707.57224,765,850.35所有者权益合计604,195,125.17585,503,437.94负债和所有者权益总计1,013,706,667.851,076,730,574.26法定代表人：张云峰主管会计工作负责人：赵海涛会计机构负责人：李嫚2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金13,413,332.5220,897,268.42交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款2,384,619.7227,394,619.72其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产255,646.44249,255.02流动资产合计16,053,598.6848,541,143.16非流动资产：债权投资其他债权投资天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14长期应收款长期股权投资195,354,010.32165,354,010.32其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产60,755,527.2261,255,071.33在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产33,316,713.3333,317,140.68开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,375.001,375.00其他非流动资产非流动资产合计289,427,625.87259,927,597.33资产总计305,481,224.55308,468,740.49流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款955,000.00955,000.00预收款项合同负债应付职工薪酬28,934.81应交税费其他应付款1,409,687.941,409,157.03其中：应付利息应付股利1,356,741.401,356,741.40持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文15流动负债合计2,364,687.942,393,091.84非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计2,364,687.942,393,091.84所有者权益：股本222,147,539.00222,147,539.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积74,833,273.8274,833,273.82减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积13,763,536.2113,763,536.21未分配利润-7,627,812.42-4,668,700.38所有者权益合计303,116,536.61306,075,648.65负债和所有者权益总计305,481,224.55308,468,740.493、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入110,966,921.2245,025,754.41其中：营业收入110,966,921.2245,025,754.41天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本123,296,452.8861,372,678.23其中：营业成本103,089,535.1442,182,827.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加46,223.1619,012.92销售费用2,895,463.514,161,130.04管理费用9,540,327.917,254,622.65研发费用3,614,206.714,550,616.83财务费用4,110,696.453,204,468.22其中：利息费用3,543,062.053,233,259.69利息收入377,688.09165,468.35加：其他收益1,713,595.12716,479.12投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）75,960.471,356,583.83资产减值损失（损失以“-”天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,006,211.48三、营业利润（亏损以“”号填列）-10,539,976.07-13,267,649.39加：营业外收入7,820.51减：营业外支出1,101.18121,200.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-10,533,256.74-13,388,849.39减：所得税费用-406,250.52304,248.11五、净利润（净亏损以“”号填列）-10,127,006.22-13,693,097.50（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-10,127,006.22-13,693,097.502.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润-6,253,170.00-7,734,970.862.少数股东损益-3,873,836.22-5,958,126.64六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文18变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-10,127,006.22-13,693,097.50归属于母公司所有者的综合收益总额-6,253,170.00-7,734,970.86归属于少数股东的综合收益总额-3,873,836.22-5,958,126.64八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0281-0.0348（二）稀释每股收益-0.0281-0.0348本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：张云峰主管会计工作负责人：赵海涛会计机构负责人：李嫚4、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入0.000.00减：营业成本507,120.860.00税金及附加销售费用1,209.831,209.83管理费用2,814,507.791,639,729.30研发费用财务费用-359,906.98-86,597.84其中：利息费用利息收入362,362.9888,283.84加：其他收益投资收益（损失以“”天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文19号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失 （损失以 “-”号填列）资产减值损失 （损失以 “-”号填列）资产处置收益 （损失以 “-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-2,962,931.50-1,554,341.29加：营业外收入3,819.46减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,959,112.04-1,554,341.29减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-2,959,112.04-1,554,341.29（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-2,959,112.04-1,554,341.29（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文204.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-2,959,112.04-1,554,341.29七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金126,373,103.2268,619,459.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文21保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还876,130.06收到其他与经营活动有关的现金56,346,620.082,768,912.12经营活动现金流入小计183,595,853.3671,388,371.36购买商品、接受劳务支付的现金106,129,316.6769,224,994.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金19,431,523.1514,307,896.49支付的各项税费909,827.968,285,573.51支付其他与经营活动有关的现金78,527,171.5517,109,793.74经营活动现金流出小计204,997,839.33108,928,258.10经营活动产生的现金流量净额-21,401,985.97-37,539,886.74二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文22投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,163,379.7911,862,179.59投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计5,163,379.7911,862,179.59投资活动产生的现金流量净额-5,163,379.79-11,862,179.59三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金46,334,567.6252,640,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计46,334,567.6252,640,000.00偿还债务支付的现金7,500,000.005,950,000.01分配股利、利润或偿付利息支付的现金492,754.74818,626.95其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金22,072,902.5517,275,865.46筹资活动现金流出小计30,065,657.2924,044,492.42筹资活动产生的现金流量净额16,268,910.3328,595,507.58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,980.89五、现金及现金等价物净增加额-10,296,455.43-20,801,577.86加：期初现金及现金等价物余额46,954,028.2295,044,941.26六、期末现金及现金等价物余额36,657,572.7974,243,363.40天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文236、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金5,409,504.0484,190.10经营活动现金流入小计5,409,504.0484,190.10购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金1,629,568.221,587,384.44支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金3,263,871.7210,741,452.13经营活动现金流出小计4,893,439.9412,328,836.57经营活动产生的现金流量净额516,064.10-12,244,646.47二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,858.99投资支付的现金8,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文24投资活动现金流出小计8,000,000.001,858.99投资活动产生的现金流量净额-8,000,000.00-1,858.99三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-7,483,935.90-12,246,505.46加：期初现金及现金等价物余额20,897,268.4266,898,048.54六、期末现金及现金等价物余额13,413,332.5254,651,543.08二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位：元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动资产：货币资金56,624,672.2056,624,672.20应收账款354,577,178.66354,577,178.66应收款项融资11,092,294.7011,092,294.70预付款项11,197,602.2511,197,602.25天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文25其他应收款23,854,282.5023,854,282.50存货111,578,399.20111,578,399.20其他流动资产11,713,857.4811,713,857.48流动资产合计580,638,286.99580,638,286.99非流动资产：固定资产372,294,018.17187,566,189.44-184,727,828.73在建工程33,318,638.7133,318,638.71使用权资产184,727,828.73184,727,828.73无形资产36,040,149.9436,040,149.94长期待摊费用47,540,471.9247,540,471.92递延所得税资产6,188,408.536,188,408.53其他非流动资产710,600.00710,600.00非流动资产合计496,092,287.27496,092,287.27资产总计1,076,730,574.261,076,730,574.26流动负债：短期借款83,079,741.7583,079,741.75应付账款187,907,076.68187,907,076.68合同负债565,227.16565,227.16应付职工薪酬6,276,415.106,276,415.10应交税费9,810,453.619,810,453.61其他应付款74,387,030.7174,387,030.71应付股利1,356,741.401,356,741.40一年内到期的非流动负债13,095,921.4613,095,921.46其他流动负债3,995,640.533,995,640.53流动负债合计379,117,507.00379,117,507.00非流动负债：租赁负债92,869,751.8392,869,751.83长期应付款92,869,751.83-92,869,751.83预计负债3,226,005.383,226,005.38递延收益12,506,609.5712,506,609.57递延所得税负债3,507,262.543,507,262.54非流动负债合计112,109,629.32112,109,629.32负债合计491,227,136.32491,227,136.32天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文26所有者权益：股本222,147,539.00222,147,539.00资本公积74,686,282.1974,686,
