华鹏飞：2022年一季度报告.PDF
华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编号：(2022)038 号华鹏飞股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）82,330,796.8660,507,496.7536.07%归属于上市公司股东的净利润（元）815,425.9696,122,463.41-99.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-3,746,475.4037,626,002.53-109.96%经营活动产生的现金流量净额（元）-12,193,006.56154,120,786.28-107.91%基本每股收益（元/股）0.00150.2016-99.26%稀释每股收益（元/股）0.00150.2016-99.26%加权平均净资产收益率0.09%20.04%-19.95%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,854,043,613.661,922,702,217.15-3.57%归属于上市公司股东的所有者权益（元）868,592,125.03867,776,699.070.09%华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）302,996.17计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,016,299.84除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,274,869.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,869.44少数股东权益影响额（税后）394.66合计4,561,901.36-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目重大变动情况及说明、资产负债表项目重大变动情况及说明单位：元资产负债表项目资产负债表项目2022. .3. .312021. .12. .31较期初增减较期初增减变动原因变动原因应收票据4,571,900.009,064,989.28-49.57%主要系本报告期公司收到的银行承兑汇票到期兑付所致。应收款项融资16,752,108.543,228,009.35418.96%主要系本报告期控股子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司收到银行承兑汇票增加所致。预付款项8,539,525.685,057,486.5168.85%主要系本报告期母公司及子公司苏州华鹏飞物流有限公司新增预付款业务所致。应付票据10,205,926.2318,465,362.83-44.73%主要系本报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司应付票据到期兑付所致。应付职工薪酬3,950,178.3110,295,667.30-61.63%主要系本报告期公司期初计提待发的职工薪酬，报告期已发放所致租赁负债4,330,518.156,540,533.95-33.79%主要系本报告期公司支付使用权资产租赁费所致。华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文32、利润表项目重大变动情况及说明、利润表项目重大变动情况及说明单位：元利润表项目利润表项目2022年年1-3月月2021年年1-3月月较上期增减较上期增减变动原因变动原因营业收入82,330,796.8660,507,496.7536.07%主要系本报告期公司测绘业务收入较上年同期增加所致。营业税金及附加1,021,209.11769,903.5032.64%主要系本报告期公司营业收入增加，相关税费较上年同期增加所致。销售费用3,096,207.052,378,128.9030.20%主要系本报告期公司市场开拓费用较上年同期增加所致。财务费用-574,831.073,283,124.88-117.51%主要系本报告期母公司收到重点物流企业贴息资助所致。投资收益 （损失以 “-”填列）825,175.001,600,000.00-48.43%主要系上年同期公司取得深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司分红款所致。公允价值变动收益（损失以“-”填列）449,694.45738.5560788.83%主要系本报告期末公司持有交易性金融资产公允价值变动所致。信用减值损失（损失以“-”号填列）5,578,707.4044,283,835.16-87.40%主要系上年同期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收到客户中国邮政速递物流股份有限公司（以下简称“中邮速递” ）业务回款所致。资产处置收益（损失以“-”号填列）302,996.17-100.00%主要系本报告期公司处置固定资产所致。营业外收入20,106.8868,859,384.66-99.97%主要系上年同期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收到中邮速递业务仲裁损失赔偿所致。3、现金流量表项目重大变动情况及说明、现金流量表项目重大变动情况及说明单位：元现金流量表项目现金流量表项目2022年年1-3月月2021年年1-3月月较上期增减较上期增减变动原因变动原因经营活动产生的现金流量净额-12,193,006.56154,120,786.28-107.91%主要系上年同期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收到中邮速递业务回款及仲裁赔偿款所致。筹资活动产生的现金流量净额-29,379,192.46-45,434,220.4235.34%主要系本报告期公司归还银行借款较上年同期减少所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数36,662报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量张京豫境内自然人15.72%88,364,32566,273,244质押38,200,000房小红境内自然人4.88%27,411,8000郑志钱境内自然人4.77%26,790,4980华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期张京豫66,273,2440066,273,244高管锁定股高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定。张倩16,278,0120016,278,012高管锁定股高管锁定股每张倩境内自然人3.86%21,704,01616,278,012吴建克境内自然人2.46%13,837,9550齐昌凤境内自然人1.33%7,449,9755,587,481林淑琴境内自然人0.78%4,398,8800温州彰程股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.62%3,500,0000杨阳境内自然人0.58%3,232,0223,153,099质押3,153,099陈恒科境内自然人0.56%3,121,8620前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量房小红27,411,800人民币普通股27,411,800郑志钱26,790,498人民币普通股26,790,498张京豫22,091,081人民币普通股22,091,081吴建克13,837,955人民币普通股13,837,955张倩5,426,004人民币普通股5,426,004林淑琴4,398,880人民币普通股4,398,880温州彰程股权投资合伙企业（有限合伙）3,500,000人民币普通股3,500,000陈恒科3,121,862人民币普通股3,121,862吴维南2,734,883人民币普通股2,734,883夏昱2,693,300人民币普通股2,693,300上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。3、除上述关联关系外公司未知悉其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司股东夏昱除通过普通证券账户持有 1,011,600 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,681,700 股，实际合计持有 2,693,300股。2、公司股东郑志钱除通过普通证券账户持有 290,498 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有26,500,000 股， 实际合计持有26,790,498 股。华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5年按持股总数的 75%锁定。张光明1,139,100001,139,100高管锁定股高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定。张超1,140,000001,140,000首发限售承诺依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。徐传生854,29600854,296高管锁定股高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定。齐昌凤5,587,481005,587,481首发限售承诺依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。詹娟37,500012,50050,000高管锁定股高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定。2022年1月26日辞职，其持有的全部股份自辞职之日起锁定 6 个月，2022 年 7 月离任锁定期满。杨阳3,153,099003,153,099资产重组承诺依据资产重组承诺，李长军担任公司董事期间，杨阳每年可转让股份不得超过其持有公司股份总数的 25%，并严格履行相关规定关于股份锁定的其他义务。郑志钱27,360,00027,360,00000首发后限售承诺2022年2月14日已解除限售23,760,000 股合计121,822,73227,360,00012,50094,475,232-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用（一）重大诉讼仲裁事项：1、公司作为原告，于2017年6月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州赛富科技有限公司16.43%股权（赎回对价5,400万元）并支付相应年收益（1,080万元） ，共计6,480万元。截止本报告期末，公司华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6累计收到股权回购款及相应收益47,060,739.25元，公司将持续关注案件判决执行进展情况及时履行信息披露义务。2、公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）因与中国邮政速递物流股份有限公司（以下简称“中邮速递”）关于外场PDA和手机服务费的争议，于2020年1月10日向北京仲裁委员会提起仲裁。2021年3月5日，中邮速递根据仲裁裁决向博韩伟业全额支付外场PDA和手机服务费及PDA服务费损失、律师费及差旅费及部分仲裁费共计159,310,427.70元，截至报告期末，应返还设备仍在持续回收，公司将持续关注案件判决执行进展情况及时履行信息披露义务。3、李长军、杨阳作为仲裁申请人，于2021年1月向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请撤销其2018、2019年度业绩承诺，本次仲裁涉及金额约为54,147万元。截止本报告期末，仲裁尚未裁决，业绩补偿结果存在不确定性，存在能否顺利实施的风险。公司将持续关注仲裁进展，及时履行信息披露义务。4、公司全资子公司博韩伟业作为仲裁申请人，于2021年9月3日向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决被申请人中邮速递支付拖欠的内场PDA设备运营服务费及相关资金占用损失、PDA剩余运营期服务费、律师费及差旅费并按约退回相关设备。本次仲裁涉及金额约为65,005,588.82元。截至本报告期末，该仲裁已受理但尚未开庭审理，公司将持续关注仲裁进展，及时履行信息披露义务。（二）对外投资情况：公司分别召开总经理办公会，审议同意公司及子公司以自有资金投资设立公司：1、公司以自有资金人民币510万元在深圳与湖北光合生物科技有限公司、中科数维（北京）智能科技有限公司共同投资设立控股子公司深圳市华合生物环保科技有限公司，于2022年2月18日完成工商注册登记手续，公司持股51%；2、公司控股子公司深圳市华源鸿国际物流有限公司（以下简称“华源鸿” ）以自有资金人民币102万元在深圳前海与厦门志捷国际物流有限公司共同投资设立控股子公司深圳市华泰鸿供应链管理有限公司，于2022年3月2日完成工商注册登记手续，华源鸿持股51%。（三）股权激励公司于2022年3月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于及其摘要的议案等事项，同意公司以3.62元/股的授予价格向符合条件的35名激励对象授予274.30万股限制性股票，授予日为2022年3月17日， 其中授予5名激励对象第一类限制性股票共85.10万股， 授予30名激励对象第二类限制性股票共189.20万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网中披露的相关公告。（四）公司进行现金管理及理财情况1、截止报告期末，公司使用募集资金进行现金管理情况委托方委托方受托方受托方产品产品名称名称产品产品类型类型金额金额（万元）（万元）起息日起息日到期日到期日预期年化收益率预期年化收益率实现收实现收益（万益（万元）元）是是否否到到期期博韩伟业（北京）科技有限公司上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行利多多通知存款业务B类保本固定收益型1,159.08 2022/2/11/2.025%/未到期博韩伟业（北京）科技有限公司上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行利多多公司稳利22JG3096期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款保本浮动收益型12,500.002022/2/212022/5/23本产品保底利率1.40%，浮动利率0%或1.70%或1.90%/未到期华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7东莞华鹏飞现代物流有限公司中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品391保本浮动收益型6,000.00 2022/3/222022/6/221.5%3.05%3.15%/未到期2、公司除使用上述募集资金进行现金管理情况外，无其他理财情况。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：华鹏飞股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金275,360,661.05321,297,821.96结算备付金拆出资金交易性金融资产185,449,694.45182,600,575.00衍生金融资产应收票据4,571,900.009,064,989.28应收账款543,635,589.25572,723,614.05应收款项融资16,752,108.543,228,009.35预付款项8,539,525.685,057,486.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款45,114,805.2257,053,418.79其中：应收利息0.00应收股利0.00买入返售金融资产存货214,618,971.92201,367,266.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产22,432,464.0123,322,090.31流动资产合计1,316,475,720.121,375,715,271.91非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产119,606,061.00119,606,061.00投资性房地产固定资产303,217,858.87310,145,869.25在建工程3,073,160.722,711,302.31生产性生物资产油气资产使用权资产12,154,321.1114,204,316.45无形资产43,208,656.9243,871,704.91开发支出商誉13,571,172.4113,571,172.41长期待摊费用3,451,762.213,919,155.88递延所得税资产39,284,900.3038,957,363.03其他非流动资产非流动资产合计537,567,893.54546,986,945.24资产总计1,854,043,613.661,922,702,217.15流动负债：短期借款129,621,074.45150,222,455.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据10,205,926.2318,465,362.83应付账款254,558,170.79304,826,854.42预收款项125,000.0046,286.91合同负债211,243,752.17194,122,910.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬3,950,178.3110,295,667.30应交税费11,756,553.0112,703,521.62其他应付款95,645,311.5497,065,284.61其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债41,718,628.2441,422,110.47其他流动负债27,539,888.9224,993,473.42流动负债合计786,364,483.66854,163,927.70非流动负债：华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9保险合同准备金长期借款48,772,582.9749,510,797.39应付债券其中：优先股永续债租赁负债4,330,518.156,540,533.95长期应付款23,924,758.0023,924,758.00长期应付职工薪酬预计负债3,962,156.073,977,554.19递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计80,990,015.1983,953,643.53负债合计867,354,498.85938,117,571.23所有者权益：股本562,012,279.00562,012,279.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,012,587,521.111,012,587,521.11减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积44,567,376.7444,567,376.74一般风险准备未分配利润-750,575,051.82-751,390,477.78归属于母公司所有者权益合计868,592,125.03867,776,699.07少数股东权益118,096,989.78116,807,946.85所有者权益合计986,689,114.81984,584,645.92负债和所有者权益总计1,854,043,613.661,922,702,217.15法定代表人：张京豫主管会计工作负责人：王冬美会计机构负责人：徐丽华2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入82,330,796.8660,507,496.75其中：营业收入82,330,796.8660,507,496.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本87,537,497.6077,003,380.58华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10其中：营业成本56,180,623.0644,949,120.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,021,209.11769,903.50销售费用3,096,207.052,378,128.90管理费用18,270,069.9116,043,129.51研发费用9,544,219.549,579,973.62财务费用-574,831.073,283,124.88其中：利息费用625,252.393,507,831.77利息收入1,275,598.1371,888.09加：其他收益320,530.96272,144.35投资收益（损失以“”号填列）825,175.001,600,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）449,694.45738.55信用减值损失（损失以“-”号填列）5,578,707.4044,283,835.16资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）302,996.17三、营业利润（亏损以“”号填列）2,270,403.2429,660,834.23加：营业外收入20,106.8868,859,384.66减：营业外支出43,502.87116,635.86四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,247,007.2598,403,583.03减：所得税费用389,802.25862,244.15五、净利润（净亏损以“”号填列）1,857,205.0097,541,338.88（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,857,205.0097,541,338.882.终止经营净利润（净亏损以华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润815,425.9696,122,463.412.少数股东损益1,041,779.041,418,875.47六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,857,205.0097,541,338.88归属于母公司所有者的综合收益总额815,425.9696,122,463.41归属于少数股东的综合收益总额1,041,779.041,418,875.47八、每股收益：（一）基本每股收益0.00150.2016（二）稀释每股收益0.00150.2016本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张京豫主管会计工作负责人：王冬美会计机构负责人：徐丽华3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文12项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金126,431,880.99254,973,131.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还4,122,583.48收到其他与经营活动有关的现金9,940,788.3383,339,068.39经营活动现金流入小计140,495,252.80338,312,199.98购买商品、接受劳务支付的现金86,177,153.02109,575,260.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金48,678,573.0046,927,310.69支付的各项税费3,252,169.725,717,889.15支付其他与经营活动有关的现金14,580,363.6221,970,953.47经营活动现金流出小计152,688,259.36184,191,413.70经营活动产生的现金流量净额-12,193,006.56154,120,786.28二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,600,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额华鹏飞股份有限公司 2022 年第一季度报告全文13收到其他与投资活动有关的现金183,425,750.00投资活动现金流入小计183,425,750.001,600,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,450,587.467,211,571.54投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金185,000,000.00投资活动现金流出小计189,450,587.467,211,571.54投资活动产生的现金流量净额-6,024,837.46-5,611,571.54三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金247,263.90其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金247,263.90取得借款收到的现金13,774,374.4562,786,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计14,021,638.3562,786,000.00偿还债务支付的现金34,044,552.9194,775,070.83分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,196,983.502,245,149.59其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金7,159,294.4011,200,000.00筹资活动现金流出小计43,400,830.81108,220,220.42筹资活动产生的现金流量净额-29,379,192.46-45,434,220.42四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,526.86-14,947.30五、现金及现金等价物净增加额-47,598,563.34103,060,047.02加：期初现金及现金等价物余额317,434,822.5367,915,114.41六、期末现金及现金等价物余额269,836,259.19170,975,161.43(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。华鹏飞股份有限公司董事会
