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Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateERP操作指南ERP操作指南ERP操作指南ERP项目小组2010年11月25日1. 销售部：1.1. 销售订单：1.1.1. 开“销售订单”时，打开“销售及应收”“销售订单”；1.1.2. 填写到货日期，可选择日期自动填写。1.1.3. 在格式配置中设置显示计划开工日期，计划完工日期，并填写。1.1.4. 选择客户名称，若没有客户资料，由销售部自行添加；1.1.5. 客户的添加：“基本资料”“往来单位资料”“客户资料”，选择不同销售片区后进行添加。添加客户资料时注意分类和编号；详基础资料建立指导1.1.6. 选择经手人、部门。若没有相关信息请通知人力资源部进行添加；1.1.7. 税率为0，在摘要处填写相关信息，备注不填；1.1.8. 选择正确的商品名称，填写商品数量；1.1.9. 成品库房已有的常规产品，直接开销售出库单，不准开销售订单，如某一客户订单中有一部分产品有库存，销售部在下销售订单时必须减去已有库存部分订单，若需库存则可不减。（注：销售订单必须是需要加工的订单）1.1.10. 定做产品，需在“商品资料”中添加时通知技术部添加。1.1.11. 为每个产品填写不同的生产批次号。若单据中没有显示批次号，在单据中点击右键，选择：“单据相关设置”“格式配置”，勾选“批号”，点确定；1.1.12. 与常规产品的配件有差异时，在“销售订单”表格中的备注项中注明（如床的脚轮需求不同时）；1.1.13. 对于同一订单有常规和订做产品时，下“销售订单”采用分开下单的形式，以便于后期操作。1.1.14. 销售订单由销售内勤制单存入草稿，销售部部长一级审核，生产部长二级审核，若有异议由销售部长更改后，生产部长审核后安排工期。1.1.15. 技术部在销售订单中更改客户BOM、上传该产品相关文件或图纸.1.2. 销售出库单：1.2.1. 开销售出库单时，打开“销售及应收”“销售出库单”；1.2.2. 选择对应的客户名称、经手人；选择出货仓库；1.2.3. 单一产品配件的销售出库，可在表格中“仓库”一栏直接选择相应仓库。（如：脚轮、护栏直接选择五金库）。1.2.4. 定做产品需选择相应销售订单。点击“销售出库单”右下边图标“选择订单”，在弹出的“单据列表”窗口中根据“摘要”等信息选择销售订单。选择后弹出“是否使用价格跟踪”，选择“是”，系统会将售价修改为最近一次对该客户的售价；1.2.5. 销售员零星销售出库时，可在不开“销售订单”的情况下直接开“销售出库单”；1.2.6. 当同批次的数量不足销售数量时，可再选择不同批次的同一商品；1.2.7. “销售出库单”由销售内勤制单存入草稿，销售部长调出草稿后修改、一级审核，由相应出货仓库管理员进行二级审核、过账；1.2.8. 销售出库单应在开据后立即审核（可开数量按已审核单据统计）。1.2.9. 当天从生产线直接发货的产品必须在第二个工作日内完成生产入库和销售出库单和审核和过账。1.3. 销售退货单：1.3.1. 开销售退货单时，打开“销售及应收”“销售退货单”；1.3.2. 选择客户，入货仓库选择为“销售退货库”或其他仓库；1.3.3. 根据需要，可点击“原销售单”按钮，在弹出的“单据列表”窗口中选择原“销售订单”。若销售定单所在期间已过，需将开始时间往前调，选择时间后，自动显示所在期间的销售出库单。选择销售出库单后，系统自动完成销售出库的商品名称、数量、价格，更改数量为实际退货数量；1.3.4. “销售退货单” 由销售部制单员制单，销售部部长一级审核，库房二级审核，过账。销售出库单和销售退货单在单据中将备注6调整为可见（格式配置）后可查看和打印此商品的自编号。2. 生产部：2.1. 生产计划单：2.1.1. 本单据用于常规产品库存需求；2.1.2. 生产部根据市场预测对库存的需求下达“生产计划单”；2.1.3. 打开“生产管理”“生产计划单”；2.1.4. 选择车间为相应车间；2.1.5. 选择经手人，经手人为生产部要求增加库存的人员；2.1.6. 设置计划开工日和计划完工日；若单据中没有显示，在单据中点击右键，选择：“单据相关设置”“格式配置”，勾选“计划开工日”和“计划完工日”，点确定；2.1.7. 生产计划单由生产部制单员制单存入草稿，生产部长调出草稿后修改、审核。2.1.8. 在单据摘要中填写相关批次号和产品信息。2.2. 生产任务单：2.2.1. 生产部根据生产状况调用“销售订单”和“生产计划单”下达生产任务；2.2.2. 开生产任务单前，领用材料由各车间班组自行核算，并将核算结果交到生产部。2.2.3. 由生产部审核材料清单，包括生产中是否需要该材料，材料数量是否超标，ERP上材料库存是否满足生产需求，与车间沟通后对材料清单做出修改。2.2.4. 当发现库存材料不满足生产需求时，下达采购订单或将不满足生产需求的计划材料使用其它材料替换。2.2.5. 生产部根据修改完善后的BOM净材料清单，新开一张将原材料汇总的任务单，此单据仍需调用销售订单，且需要手动录入材料及数量，在单据摘要中填写相关批次号和产品信息，将此任务单指定车间为机加车间1，并在此任务单摘要处填写订单号、生产批次号、产品名称、数量，原材料库调此单发料。2.2.6. 由于开据此单的其中一个目的是核实ERP库存满足生产需求，所以商品可开数量统计方式修改为“已审核草稿”，此更改影响到销售出库单，所以规定销售出库单制单后应立即进行一级审核。2.2.7. 开据管理生产进度的任务单，方式如下：2.2.8. 打开“生产管理”“物料需求计划（MRP）”；2.2.9. 在弹出窗口中选择勾选“当前库存”；2.2.10. 点击选择相应“销售订单”或“生产计划单”；2.2.11. 在弹出的窗口点右键，“格式匹配”，勾选“批号”确定返回到选择订单窗口；2.2.12. 若需查看原销售计划单可单击某一产品计划单，点击“查看单据”按钮；2.2.13. 双击选择某一产品的销售计划单后，点击“MRP运算”；2.2.14. 当系统提示完成运算后，点击“生产建议”窗口；2.2.15. 将列表中“产品”一项选择为装配车间，“组件”选择为焊接车间，其余选择为机加车间，经手人选择为相应车间主任后，点击右上角“下达”按钮，下达全部生产任务；2.2.16. 当系统提示下达完成后，点击确认；2.2.17. 当产品有部分零件涉及外协加工时，点击“委外建议”，选择相应供应商、经手人选择为计划员，点击下达；2.2.18. 全部任务单下达完后，点击右下角确认退出窗口；2.2.19. 选择“草稿单据查询”中焊接车间的任务单草稿，调整“计划开工日”和“计划完工日”，成品任务单计划完工日期必须和销售订单计划完工日期一致，核实单据正确后保存任务单草稿。2.2.20. 选择“草稿单据查询”中装配车间的任务单草稿，调整“计划开工日”和“计划完工日”，成品任务单计划完工日期必须和销售订单计划完工日期一致；2.2.21. 对于临时增加的单一零件、生产报废补料或产品等加工，生产部下达生产计划单后，下达“生产任务单”。2.2.22. 生产任务单由生产部计划员制单一级审核，由生产部长二级审核、过账；2.2.23. 当生产完成后，由成品库与原材料库核对材料发放完毕，确认后将原材料汇总的任务单强制完成。2.3. 委托加工任务单：2.3.1. 点击“其它业务”“草稿单据查询”，查看委外加工任务单列表窗口，核实单据正确后保存任务单草稿，并审核；2.3.2. 根据生产安排对委外加工单过账，生成委外加工领料单；2.3.3. 当委外加工完成入库后由生产部长对“委外加工费用单”过账；过账时注意在“时间段流水账”中确认原“委外加工单”的实际完工时间；2.3.4. 当工厂生产任务不能按时完成时，生产部可直接下达“委外加工单”，此时下达的“委外加工单”将不受商品属性的限制，对所有商品均可下单；下单后的操作同上2.2.1、2.2.2、2.2.3；2.3.5. 相应库房的操作同半成品库的委外加工操作。2.3.6. 委托加工任务单由半成品库管或生产部长开据。2.4. 委托加工费用单2.4.1. 打开“生产管理”“委托加工管理”“委托加工费用单”。2.4.2. 选择委托供应商后，直接选择生产费用类型“委外加工费用”，填写金额后过账。2.4.3. 委托加工费用单由相关库管员制单、一级审核，生产部长二级审核、过账。2.4.4. 此单取消，委外费用由生产部长通过开费用单的形式执行。2.5. 生产采购：2.5.1. 产品包装材料不建BOM单，由生产部直接下达采购计划；2.5.2. 所有物资由生产部下单进行采购；2.5.3. 对生产物资的采购，根据生产的实际情况，可不采用MRP运算生成采购建议而另外制单；2.5.4. 当生产采购需要添加新的物资时，生产部应通知技术部添加该商品资料。2.5.5. 需要添加供应商资料时，应及时添加。2.5.6. 添加供应商资料时，打开“基本资料”“来往单位资料”“供应商”目录。2.5.7. 添加供应商资料时，应注意客户分类和编号；2.5.8. 一般供应商指用现金采购的零星物资供应商。2.5.9. 采购入库单由库房制单，质量部审核过账。2.6. 库房盘点：2.6.1. 生产部各库房应定期进行库房盘点；2.6.2. 对库房盘点后的数据进行分析：2.6.3. 点击“存货管理”“库存盘点” “库存盘点准确性分析”对库存商品的准确性进行统计分析。2.6.4. 盘点单对库房材料的数量和价格都会做出调整。2.6.5. 库房盘点单由库房制单，生产部长审核过账。2.7. 超额领料单：2.7.1. 若在实际领料中出现任务单上没有或车间要求超额领用的材料，各个库房应通知生产部长，由生产部长调用机加或装配车间成品任务单开据超额领料单领料。2.7.2. 开单时打开“生产管理”“超额领料单”，原材料任务单据选择调用机加成品任务单，标件和配件单据调用装配车间成品任务单，并在单据备注中简要写明超领的原因，一级审核后存为草稿，通知库房。2.7.3. 库房根据超额领料单发料。2.7.4. 超额领料单由生产部长制单、一级审核，各库房二级审核、过账。2.7.5. 此单暂时取消。2.8. 费用单2.8.1. 当需要给委外单位挂账时需要通过开“费用单”的方式挂账。2.8.2. 打开“其他业务”“费用单”，选择经手人、实际往来单位（与计划往来单位区分），并选择收支类型，填写金额，选择项目为“委托加工费用”，账户不选择；2.8.3. 审核，过账由生产部长执行；2.9. 任务取消：2.9.1. 生产部可以对“生产任务单”、“委外加工单”、“采购订单”等单据进行强制完成。此操作后原单据将不能再被相关单据调用。2.9.2. 当前会计期间小于开单期间时，单据不能强制完成，且强制完成单据不影响取消进销存月结操作。3. 五金库、原材料库：3.1. 物资采购入库时，由五金库或原材料库开采购入库单。3.1.1. 开采购入库单时，打开“采购及应付”“采购入库单”，首先选择供应商为“一般供应商”。3.1.2. 按行调用采购入库单（便于查看订单中的材料）。3.1.3. 五金库选择“五金库供应商”下的供应商，原材料库选择“原材料供应商”下的供应商，若没有供应商信息，需通知生产部添加来往单位信息。3.1.4. 经手人选择采购人员，选择物资的存放入库仓库；3.1.5. 点击右下角“选择订单”、按扭，选择相应的“采购订单”进行采购入库。入库时可按单和按行对“采购订单”的内容进行调用；3.1.6. 核实物资入库仓库正确，删除不是同家供应商的物资，改写实际入库的数量和价格，一级审核由五金库和原材料库各自执行，质量部二级审核、过账； 3.1.7. 由于采购的特殊性，当采购入库的物资、数量和供应商同采购订单内容不一致时，生产部应对采购订单进行数量、物资和供应商的更改，库管员根据更改后的采购订单进行入库；3.1.8. 03.2. 各车间生产领料时，五金库和原材料库开生产领料单。3.2.1. 打开“生产管理”“生产领料单”，选择生产车间；3.2.2. 选择经手人为领料人；3.2.3. 在单据中点右键，选择“单据相关设置”“格式匹配”，勾选“库存余量”和“可开数量”，确定；3.2.4. 点击“生产任务单”，在“选择单据”窗口中，点击右键，选择“格式匹配”，勾选“批号”，确定；3.2.5. 五金库选择装配车间成品任务单发料，原材料库选择机加车间1任务单发料。3.2.6. 原材料库在机加车间1任务单材料发放完毕后将该任务单强制完成。3.2.7. 生产领料单可更改材料种类，可超计划领料。一级审核后存为草稿，库房过账此超领单草稿发料。3.2.8. 机加材料考核：板料暂按85%的利用率计算，管（棒）材料暂按95%的利用率计算。计算标准为BOM单材料总额。生产计划员每天根据当天车间实际领料及BOM单材料总额进行核算，月底用EXCEL表格进行处理计算车间材料消耗率。材料利用率为参考数据，不作为正式的考核数据，考核数据待摸底后再定。3.2.9. 车间超过规定领料数量的材料由车间支付材料费用，节约的材料按30%的金额进行奖励。3.2.10. 3.2.8.和3.2.9.两项规定11、12月份暂不做考核奖惩。3.3. 库房盘点：3.3.1. 库房应按生产部规定日期对库存商品进行盘点；3.3.2. 打开“存货管理”“库存盘点”“库存盘点单”，经手人选择自己；3.3.3. 盘点时可采用：按仓库进行、按货位进行、按单个商品进行；3.3.4. 数量改写为实际库存数量。对于有批次管理的商品应分开填写不同批次的数量；3.3.5. 确认数量正确后对单据进行审核，存为草稿；3.3.6. 系统提示：审核成功!是否去掉盈亏数量为零的行？，选择“是”；3.3.7. 库管员对所有盘点单据进行过账。盘点单过账后会对现有的库存数量和价格进行改写。3.4. 生产退料单：3.4.1. 五金库和原材料库只涉及五金库和原材料库内的材料退料；3.4.2. 开生产退料单时，打开“生产管理”“生产退料单”，选择生产车间后，入货仓库选择原材料库或五金库；3.4.3. 选择经手人为车间退料人；3.4.4. 点击右下“生产任务单”按钮，选择需要退料的任务单据，在表中注意选择正确的退货商品（五金件和原材料），填写数量；3.4.5. 五金库和原材料库制单、一级审核，由质量部二级审核、过账。3.5. 其它出库单；3.5.1. 原材料库：3.5.1.1. 用于工厂设备、设施的维护、维修领用物资；3.5.1.2. 返修产品时的领用物资。（指库房或销售退货的产品进行返修，修复后还是该产品；把库房的产品更改成另一种产品时不在此内）；3.5.2. 五金库：3.5.2.1. 车间消耗类物资的领用；3.5.2.2. 布匹、线类、革类等缝纫用料的领用；3.5.2.3. 农膜、打包带、打包扣、透明胶带等包装材料的领用3.5.3. 具体操作：3.5.3.1. 打开“存货管理”“其它出库单”，选择出货仓库，经手人选择领料人；3.5.3.2. “项目”一栏选择为相应内容；3.5.3.3. 选择商品后填写领料数量，账户选择为“成本类制造费用”；3.5.3.4. 审核和过账由仓库管理员执行；3.5.3.5. 开发小组的消耗、材料领用也用“其它出库单”形式进行。3.6. 采购费用分配单：3.6.1. 采购入库商品的运费、搬运费需要开据本单据；3.6.2. 点击“采购及应付”“采购费用分配单”；3.6.3. 选择供应商、经手人和部门；3.6.4. 填写“费用金额”为运输费用或搬运费；3.6.5. 点选项目为“运输费用”；3.6.6. 点击右下“调采购单”按扭，选择对应的“采购入库单”；3.6.7. 点击“自动分配”按扭，选择“按金额均推”（建议采用此种分配方式）；3.6.8. 当已用现金支付运费，且运费不是供应商垫付的情况时；应再次点选供应商择为“一般供应商”；点选左下“账户（F11）”，依次选择“资产类”“现金”；在“金额”填写实际费用。采购费用记入成本，系统会对供应商付款，但是不会增加应付款；3.6.9. 当运费是供应商垫付的情况，且由银行账款支付运费时；不点选左下“账户（F11）”和“金额” 按扭，采购费用记入成本，相应供应商应付款会增加；3.6.10. 确认无误后审核、过账由库房执行；3.6.11. 过账后系统将自动按分配方式把费用分摊到采购物资中，计入产品成本。3.7. 销售出库单3.7.1. 五金库销售出库单同成品库。3.8. 委外加工领料：3.8.1. 对于外加工的镀锌镀铬件，应开据委外加工领料单。3.8.2. 在开单前应已将需要委外加工的原材料已入库。3.8.3. 打开“生产管理”“委托加工管理”“委托加工领料单”；3.8.4. 选择供应商、出货仓库、经手人为委外加工发货人；3.8.5. 点击右下角“委托加工单”，选择委外加工商品的委外加工任务单，在单据中自动填写完成委外加工前的半成品，及数量，在表栏中确认发货数量后审核过账；3.9. 生产退库单3.9.1. 当半成品或成品入库后发现产品有质量问题，需要生产返修时开据此单据。3.9.2. 打开“生产管理”“生产退库单”，选择已生产入库需要返修退库的车间，点击“生产入库单”，选择需要退库的入库单，选择“入库仓库”为需要退库的仓库。如：假设焊接车间生产的床边已入库到半成品库后发现需要返修出库，则开生产退库单，车间选择“焊接车间”入库仓库选择“半成品库”（选择单据后会自动完成）生产入库单选择之前焊接车间入库的单据，修改单据中产品的数量后存为草稿。过账后只是库房产品数量减少，生产入库单不被反写。3.9.3. 生产退库单由库房制单、一级审核，质量部二级审核、过账。3.10. 原材料库强制完成任务单3.10.1. 当原材料发放完毕且在ERP上出库完成后，原材料库应将改任务单强制完成。3.10.2. 打开“生产管理”“生产任务单列表”，选择车间为“机加车间1”，选择领料完成的任务单，单击上方的“强制完成”按钮将任务单强制完成。（单击“取消强制”即可取消强制完成。）3.11. 模具材料入库：用“采购入库单”进行；3.11.1. 模具材料的出库：用“其它出库单”进行；3.11.2. 模具的加工：车间必须对模具编号并说明用途，报生产部审批后下达模具的“采购订单”；3.11.3. 模具的入库：用“采购入库单”进行，系统自动生成对应供应商的应付款；3.11.4. 模具的车间领用：用“其它出库单”进行；3.11.5. 供方提供的模具加工费用单，应按工厂相关规定进行签字确认；3.11.6. 开具“其它出、入库单”时，应在单据的右上“项目”栏选择对应内容；4. 电器库：4.1. 采购入库单。4.1.1. 开采购入库单时，打开“采购及应付”“采购入库单”，首先选择供应商为“一般供应商”。4.1.2. 按行调用采购入库单（便于查看订单中的材料）。4.1.3. 五金库选择“五金库供应商”下的供应商，原材料库选择“原材料供应商”下的供应商，若没有供应商信息，需通知生产部添加来往单位信息。4.1.4. 经手人选择采购人员，选择物资的存放入库仓库；4.1.5. 点击右下角“选择订单”、按扭，选择相应的“采购订单”进行采购入库。入库时可按单和按行对“采购订单”的内容进行调用；4.1.6. 核实物资入库仓库正确，删除不是同家供应商的物资，改写实际入库的数量和价格，一级审核由五金库和原材料库各自执行，质量部二级审核、过账； 4.1.7. 由于采购的特殊性，当采购入库的物资、数量和供应商同采购订单内容不一致时，生产部应对采购订单进行数量、物资和供应商的更改，库管员根据更改后的采购订单进行入库；4.2. 其它出库单：4.2.1. 对于没有任务单的生产领料使用其它出库单出库。4.3. 其它入库单：4.3.1. 返修入库物资使用其它入库单。4.4. 库存盘点单：4.4.1. 库房应按生产部规定时期对库存商品进行盘点；4.4.2. 具体操作同“五金库、原材料库”。5. 半成品库：5.1. 生产入库：5.1.1. 及时统计各车间半成品完成情况，并及时进行“生产入库”；5.1.2. 点击打开“生产管理”“生产入库单”，选择相应生产车间和经手人，经手人选择车间入库人员；库房为半成品库；5.1.3. 点击右下角“生产任务单”按扭，选择相应的任务单（可选择多个任务单），点击“确定”。5.1.4. 在表中“入库数”一栏，填写实际入库数量；5.1.5. 核对表中“入库数”是否与“任务数量”相同，相同时则表示本任务单已完成，应在表中“完成状态”一栏选择为“已完成”；5.1.6. 半成品入库时将所有半成品单价设置为0。生产流程中入库的半成品选择入库仓库为半成品流转仓库，库存类或超额生产部分半成品入库仓库选择为半成品暂存仓库。5.1.7. 生产入库单由半成品管理员一级审核，质量部二级审核、过账。5.2. 生产领料单：5.2.1. 根据各车间生产任务情况，并及时开“生产领料单”出库；5.2.2. 打开“生产管理”“生产领料单”。选择相应领料车间，经手人为车间领料人；出货仓库为半成品库；5.2.3. 点击右下“生产任务单” 按扭，选择相应的任务单；5.2.4. 半成品生产领料由半成品管理员过账；5.3. 生产退料：5.3.1. 半成品库只负责半成品的退货管理；5.3.2. 打开“生产管理”“生产退料单”，选择相应退料车间，经手人为车间退料人；5.3.3. 合格的半成品直接退回半成品库，能返修的半成品退入生产返修库，不合格的半成品由质量部开报损单；5.3.4. 点击右下“生产任务单”按扭，选择需要退料的任务单据，在表中注意选择正确的退货商品 (半成品)；5.3.5. 半成品库管理员制单、一级审核，由质量部二级审核、过账。5.3.6. 返修合格的半成品由半成品库开变价配送单审核后由质量部过账，移入半成品库。5.4. 委外加工领料：5.4.1. 对于外加工的镀锌镀铬件，应开据委外加工领料单。5.4.2. 在开单前应已将需要委外加工的半成品已入库。5.4.3. 打开“生产管理”“委托加工管理”“委托加工领料单”；5.4.4. 选择供应商、出货仓库、经手人为委外加工发货人；5.4.5. 点击右下角“委托加工单”，选择委外加工商品的委外加工任务单，在单据中自动填写完成委外加工前的半成品，及数量，在表栏中确认发货数量后审核过账；5.5. 委外加工入库：5.5.1. 打开“生产管理”“委托加工管理”“委托加工入库单”；5.5.2. 选择供应商，和入库仓库，经手人为质检员，点击右下角“委托加工单”； 选择相应的委外加工单（可选择多个委外加工单），点击“确定”；5.5.3. 在表中“入库数”一栏，填写实际入库数量；核对表中“入库数”是否与“任务数量”相同，相同时则表示本任务单已完成，应在表中“完成状态”一栏选择为“已完成”；5.5.4. 入库产品应是委外加工后的半成品（在ERP上体现为名称后含（镀锌、镀铬）。5.5.5. 委外加工入库单由半成品管理员审核，质量部过账；5.5.6. 委外加工单完成后，应及时通知生产部长对相应的“委外加工费用单”二级审核、过账。5.5.7. 委外加工入库过程中（后），应通知生产部长通过开费用单的方式将加工费用挂账到对应单位。5.6. 库房盘点：5.6.1. 库房应按生产部规定时期对库存商品进行盘点；5.6.2. 具体操作同“五金库、原材料库”。5.7. 采购费用分配单：（详五金库、原材料库操作）6. 成品库：6.1. 生产入库：6.1.1. 打开“生产管理”“生产入库单”，填写“生产车间”为“装配车间”，入库仓库为“成品库”，经手人为成品入库人员；1.2点击右下角“生产任务单”，在弹出的“请选择单据”窗口中，根据“货品名称”“批号”“单据编号”等信息选择任务单据（可选择多个任务单）；6.1.2. 在表中“入库数”一栏，填写实际入库数量；核对表中“入库数”是否与“任务数量”相同，相同时则表示本任务单已完成，应在表中“完成状态”一栏选择为“已完成”；6.1.3. 存为草稿；6.1.4. 成品入库前与五金库和半成品库核实发料已完成。6.1.5. 成品的“生产入库单”由成品库录制、一级审核，质量部二级审核、过账；6.2. 销售出库：6.2.1. 根据销售部开据的“销售出库单”进行发货；6.2.2. 确认实际发货数量并二级审核、过账；6.3. 销售退货：6.3.1. 根据销售部开据的“销售退货单”核实产品、数量和金额，对 “销售退货单”过账，货入到退货仓库；6.3.2. 对返修后的产品开据“变价配送单”时，打开“存货管理”“变价配送单”，选择出货仓库为“退货库”，选择入货仓库为“成品库”，经手人选择入库人员，在表格中选择退货的商品，填写需要移库的数量。6.3.3. 成品库需开变价配送单将货物从退货库转移到成品库；6.3.4. 变价配送单由库房制单，质量部审核过账；6.3.5. 变价配送单商品单价为成本价（入库价格）。6.4. 当需要对库存产品调整价格时，需开库存成本调整单或库存盘点单，开库存成本调价单时：6.4.1. 打开“存货管理”“库存成本调价单”，经手人选择自己，选择需要调整数量的材料；6.4.2. 若有不同的批次，则按实际情况按批次调整价格，调整价格时只需填写实际金额；6.4.3. 存为草稿，审核、过账由销售部执行；6.4.4. 调价时需注意，成本调价单只能在进销存月结之后财务月结之前进行，并且需将单据日期改为财务期间的月份，如：期间显示为：201008/201007月，需将开单日期改为2010年7月。6.5. 库存盘点单：6.5.1. 库房应按生产部规定时期对库存商品进行盘点；6.5.2. 具体操作同“五金库、原材料库”。6.6. 其它入库单：6.6.1. 只对缝纫组加工的能够单独进行销售的产品选配件。如：带引带、安全带、担架车套布等。6.7. 其它出库单：6.7.1. 其它出库单在车间领用纸箱泡沫时才能使用。6.8. 采购费用分配单：（详五金库、原材料库操作）6.9. 生产任务单、销售订单强制完成6.9.1. 对于之前开据的销售订单在生产入库后将订单强制完成：6.9.2. 打开“销售及应收”“销售订单管理”“销售订单查询”，选择对应的销售订单，点击左上方“强制完成”按钮将销售订单强制完成。6.9.3. 当成品生产入库后，与原材料库房确认材料已发放完毕后，将机加车间成品任务单强制完成：6.9.3.1. 打开“生产管理”“生产任务单列表”，查询条件选择“机加车间”生产货品选择对应货品，根据批次号和订单号等信息将机加车间成品任务单强制完成。6.10. 成品入库管理规范：6.10.1. 自2010年10月26日起，工厂成品入库按以下规定执行：6.10.2. 每天成品入库次数两次，时间按以下执行：上午：11：0012：00；下午：16：0017：306.10.3. 当天入库产品单一规格在10台（件）以上产品，包装检验完成后可由库管员在成品库安排位置暂放，在入库时间内包装组人员统一办理入库手续。单一规格在10台（件）以下的成品完成包装检验后暂放车间，待入库时间到后再将成品送成品库办理入库手续；6.10.4. 需紧急入库的产品由成品库管理通知车间，完成检验后由车间随时办理入库手续；6.10.5. 车间办理成品入库时，质量部检验人员需积极配合，当天产品当天完成检验、入库手续。7. 财务部：7.1. 销售收款7.1.1. 开收款单时，打开“销售及应收”“收款单”；7.1.2. 选择客户名称，经手人选择销售人员，选择结算方式为“按单结算”，系统自动弹出对应该客户的销售单据，勾选收款对应的销售出库单；7.1.3. 在表格中选择“现金”或则“银行存款”，填写金额后审核过账；7.1.4. 选择发票类型后，审核过账；7.1.5. 财务部开据收款单时可选对应的销售出库单，也可不选择对应的销售出库单。7.1.6. 付款时开付款单，付款单和收款单的使用大致相同；7.2. 当需要对应收、应付做出调整的时候，开费用单/其他收入单；7.2.1. 打开“其他业务”“费用单（其他收入单）”经手人选择自己，在表格内选择来往单位，并选择收支类型，填写金额，选择项目，账户不选择；7.2.2. 审核，过账由财务部执行；7.2.3. 费用单中选择为“客户”则应收减少，费用单中选择为“供应商”则应付增加，其他收入单选择为“客户”则应收增加，其他收入单选择为“供应商”则应付减少。7.2.4. 每月26日下午6点前执行本月的进销存月结，月结后将不能再开或者修改上月的单据。7.2.5. 每月26日下午6点前执行本月的财务月结，月结后不能对上月的财务做修改。7.2.6. 财务月结时需要对当月凭证审核，并登帐。7.2.6.1. 审核凭证时要先进行进销存月结，然后打开：“财务处理”“凭证审核”在弹出的筛选窗口中选择按期间审核，并选择需要结存的期间。7.2.6.2. 点击“确定”后在凭证审核报表中选择所有凭证，点击左上方的“审核”按钮将所有凭证审核。7.2.6.3. 凭证登帐时打开“财务处理”“凭证登帐”在“凭证登帐”报表中点击“整月登帐”按钮就本月已审核凭证全部登帐。7.2.6.4. 当所有凭证已登帐后，选择“财务处理”“月末处理”“财务月结”将本期财务结账并进入下一个会计期间。7.3. 财务资料的添加；详基础资料建立指导；7.4. 财务对其它费用的处理，可采用“费用单”、“现金费用单”和“其它收入单”进行处理。7.5. 费用单和现金费用单的区别在于：现金费用单不指定往来单位，对应账户是资产，可用现款或银行存款支付。如用于差旅费、业务费用、燃油费等；而费用单要指定往来单位，费用是挂在往来的单位名上，并要选择相应的科目，账户和金额填写时表示以已经支付此笔费用。7.6. 如设备的维修费用：维修方费用单据工厂相关规定进行签字后，由财务部进行费用的录入。财务部对费用录入时调用“费用单”，根据按工厂规定需要计入车间消耗的，在项目一栏选择相应的项目内容；在账户选择相应科目。8. 质量部：8.1. 系统要求质量部对以下内容及时进行审核、过账：“采购入库单”、“生产入库单”、“委托加工入库单”、“生产退料单”、“销售退货单”、“同价配送单”、“变价配送单”。9. 技术部：9.1. 根据销售提供的信息建立商品资料，在建立资料时：9.1.1. 商品编号不可重复。9.1.2. 可复制、粘贴商品资料。9.1.3. 物料属性选择“自制件”；核算类别为“库存商品”；默认仓库为“成品库”。9.2. 根据销售部“销售订单”和“生产计划单”信息建立商品的物资信息。9.2.1. 在建立资料时：9.2.1.1. 在产品“规格”一栏填写产品的尺寸；9.2.1.2. 在产品“型号”一栏填写相关的配置和产品特征说明；9.2.1.3. 标准化的产品应在“产地”一栏填写相应图纸的编号；9.2.1.4. 物料属性选择“自制件”或“虚拟件”；核算类别为“库存商品”；默认仓库为“半成品库”。9.2.2. 在销售订单中上传定做产品的相关资料（图纸，材料清单等）。9.2.3. 对于生产中领用材料错选、漏选的情况，应在发现后及时更改BOM单，以便后期统计核算。奖惩措施：以上规定。各部门必须严格执行，凡未按要求执行者，每次罚款10元，并扣除绩效总分0.5分。附：如在执行上有不妥则之处，请与郑九龙、陈勇联系。ERP问答一、销售1、 问：一张“销售订单”可以下几个产品吗？答：可以。但是同一张“销售订单”中的几个产品交货期不相同时，应分开下“销售订单”。2、 问：“销售订单”和“生产计划单”有什么区别？答：“销售订单”要指定客户，而“生产计划单”不用指定客户，且生产计划单不能填写批次号。3、 问：在什么时候开生产计划单？答：只用于库存商品的增加。4、 问：下销售订单时，系统中没有产品资料怎么办？答：销售部在下销售订单前，应及时给生产部、技术部进行沟通，以确保任务的完成。系统中没有产品资料，应通知技术部进行添加。5、 问：一张“销售出库”可以同时开不同仓库的商品吗？答：不能。应分开开具“销售出库单”。二、生产部1、 问：委外加工如何下任务单？答：一是通过MRP运算下 “委外加工任务单”。二是生产部直接下“委外加工任务单”。2、 问：委外加工领料是如何控制？答：生产部打印加工零件汇总表给库房和委外加工商。库房按汇总表对委外加工领料逐一进行过账。3、 问：委外加工如何进行入库？答：半成品库调用“委外加工任务”单进行入库，入库数量和金额为实际合格数量和相应金额。当已完成任务单数量时，应选择完成状况为“已完成”。4、 问：委外加工的费用在系统中是如何处理的？答：因为委外加工入库时的商品价格不会在系统中生成对供应商的应付款。需要另外开具“费用单”，开据“费用单”时可将多个委外加工任务单的费用汇总开据给指定供应商。 5、 问：“采购订单”怎么下？如何指定供应商，如何进行入库？答：由于采购的特殊性，建议生产部不用MRP运算生成的采购建议而另外下“采购订单”。生产部下“采购订单”时如不能明确指定供应商时，选择为“一般供应商”。库房入库时调单进行入库，同时注意更改为实际的供应商和数量。6、 问：采购费用包括哪些，如何处理？是怎么摊派到采购物资中去？答：采购费用包括：材料费、运输费、搬运费、停车费、过磅费。费用在采购入库时通过三种方式处理：情况一：全部费用都是由采购员现金支付。操作方法：把全部费用都加起来作为材料采购的总金额，且在左下“账户（F11）”选择为“现金”，金额填写为全部费用金额。情况二：只用现金支付了运输费、搬运费、停车费和过磅费，供应商的材料费没有支付。操作方法：把全部费用都加起来作为材料采购的总金额，