最新ERP常见问题处理方法-财务.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateERP常见问题处理方法-财务问题描述：财务凭证保存时系统报错“凭证项目超过年度预算”问题描述：财务凭证保存时系统报错“凭证项目超过年度预算”解决方案：1、在财务凭证中确认对应的基金中心和承诺项目1） 双击报错信息，弹出下面的窗口2） 图中红色框部分即为对应的基金中心和承诺项目，即基金中心：3201010001，承诺项目：65010022、查询预算消耗概览报表，T-CODE:FMRP_RW_BUDCON，确认是否已超预算1） 输入选择条件，后点击选择9F（支付预算），对于查询财务凭证和发票校验预算占用选9F，对于查询采购立项和采购订单的预算占用选9G（承诺预算）2） 输出报表，如果所需帐户金额大于可用金额即超预算可用预算已经占用的预算总共预算值3） 双击“消耗预算”，选择“搜索实际行项目”，可看到哪些单据占用了预算双击参考凭证，可以看到凭证具体信息。3、如遇到超预算，可咨询财务部预算处能否增加预算。问题描述：采购立项存盘时，系统报错“凭证项目XXX超过年度预算”解决方案：1、在错误消息中确认对应的基金中心和承诺项目1） 双击报错信息，弹出下面的窗口2） 图中红色框部分即为对应的基金中心和承诺项目，即基金中心：3201010001，承诺项目：65010022、查询预算消耗概览报表，T-CODE:FMRP_RW_BUDCON，确认是否已超预算1） 输入选择条件，后点击选择9G（承诺预算），对于查询采购立项和采购订单预算占用选9G，对于查询财务凭证和发票检验的预算占用选9F（支付预算）2） 输出报表，如果所需立项金额大于可用金额即超预算已经占用的预算总共预算值可用预算3） 双击“消耗预算”，选择“搜索实际行项目”，可看到哪些单据占用了预算双击参考凭证，可以看到凭证具体信息。3、如遇到超预算，可首先看看有没有多余的采购申请通过“删除”或“已结算”的方式将预算释放出来，其次可咨询财务部预算处能否增加预算。问题描述：采购订单已收货，WBS无法更改。1） ME52N：输入要修改的订单。如下图：因为采购订单已经作过收货。查采购订单历史，如下解决方案：先取消收货，再修改订单WBS元素，再重新收货1) MIGO：取消收货保存，提示2) ME22N：修改采购订单3) MIGO：重新收货。问题描述：SAP<->UPM无合同支付流程，资产主数据成本中心对应利润中心与内部订单中的利润中心不一致引起无法生成PO。1） AS03输入资产号，查成本中心和内部订单双击成本中心，查看其所属利润中心1） KO03：查内部订单，或者直接双击投资订单很显然，两个利润中心不一致。解决方案：将其一修改为正确的即可，假设内部订单上的成本中心不正确。1） KO02：修改内部订单保存即可。注意：不管是修改成本中心对应的利润中心还是内部订单的利润中心，前提都是未存在科目分配对象的业务数据，否则需跨利润中心调账或者更改后台消息配置。问题描述：SAP<->UPM无合同支付流程，采购申请占用预算未释放导致无法生成PO。解决方案: 如果是已经执行完的立项，关闭立项，如果是已经作废的立项，直接删除。1）ME52N：关闭或者删除立项。问题描述：SAP<->UPM无合同支付流程，采购申请行项目未经审批导致无法生成PO。解决方案: 如果UPM状态跟SAP状态一致，修改立项重新提交审批；如果UPM已经初审，SAP状态未同步更新，ME54N手工审批。1）、ME54N：手工单独审批采购立项。问题描述：SAP<->UPM 国内差旅费报销流程，因WBS选错，CO利润中心分配不一致，无法生成凭证。解决方案: 选择正确的WBS，确保其利润中心与此次报销成本中心所属利润中心一致。1）、CJ20N：查询此WBS所属利润中心2）、KS03：查询成本中心所属利润中心问题描述：SAP<->UPM无合同支付流程，支付发起后提示合同金额不够。解决方案: 因UPM所填金额超过立项金额，修改UPM本次申请支付金额，或者补充立项，或者作废原立项后重新立项。1）、ME52N：选中原立项行项，复制，输入补充立项金额2）、ME52N：作废立项3）、ME51N：参考原立项重新立项问题描述：采购立项无法保存，因非工程行项和工程行项不能在同一立项中存在。解决方案: 按工程和非工程分开立项。1）、ME51N：创建立项问题描述：SAP<->UPM 国内差旅费报销流程，未维护公司代码下供应商无法生成凭证。解决方案: 找主数据管理员扩展公司代码下供应商主数据。1）、XK03、FK03：查供应商主数据问题描述：SAP<->UPM采购立项审批流程，采购立项提交后报错解决方案: 这种情况大多是由于立项输入的时候一些错误的操作值引起的，其中之一就是在输入文本的时候习惯性的回车，数字遗漏等。1）、ME51N：创建立项问题描述：SAP<->UPM采购立项审批流程，采购立项提交后报错。解决方案: 立项单价超过SAP允许字段长度，需修改数量，按总价核收。1）、ME52N：采购立项审批回写否则问题描述：凭证重编号无法编号打印。解决方案：未维护编码规则组下的用户。1）、Z04FICO15401：编码规则维护问题描述：采购订单因初始导入时科目错误超预算解决方案: 修改科目，修改至正确的承诺项目1）、ME22N：修改采购订单账户分配中的总账科目问题描述：SAP<->UPM 资产收货流程，UPM提交超柔性有效控制预算。解决方案: 资产采购只消耗内部订单预算，行项目账户分配不能有财务业务30的承诺项目，否则报错，将采购订单基金中心和承诺项目修改为9100000000。注意：这种情况应该是人为导致错误，按照SAP衍生规则配置，基金中心或承诺项目和订单都不为空的时候，会自动带出9100000000。1）、ME22N：修改采购订单账户分配中的基金中心和承诺项目。问题描述：采购立项超柔性控制有效预算解决方案: 因2010年启用新的基金中心。原2009年创建的立项和订单都需要删除后重新立项或重建订单。1）、ME53N：查询采购立项2）、ME23N：查询采购订单问题描述：凭证不能冲销。解决方案: 因此凭证已结清，需先冲销其结算凭证。1）、FB08：冲销2）、FB03：查看清帐凭证3）、FBRA：冲销清帐凭证问题：CO科目分配 有不同的利润中心问题描述：创建采购行政类资产订单，保存订单、收货或发票校验时，提示：“CO科目分配 有不同的利润中心”，下面仅以创建采购订单时为例进行说明，其他情况类似。解决方案：1、在采购订单创建的主界面，即ME21N界面中，调出错误信息：2） 单击“显示信息”按钮，系统将自动弹出详细的报错信息，需关注红灯的错误信息。3） 说明：提示的信息表明，成本对象有不同的利润中心，比如：成本中心、WBS、内部订单等，在它们的主数据中有不同的利润中心，有不同的利润中心所以无法保存PO。2、查看资产主数据中的成本中心、内部订单及WBS等，以及查询这些成本对象对应的利润中心。问题原因分析：在一个资产采购订单内，不同的成本对象包括不同的利润中心，在财务帐上体现的是一笔业务，只能在一个会计核算主体中处理。4） TCODE：AS03查看资产主数据中的成本对象，包括成本中心、内部订单等资产主数据中的成本中心：资产主数据中的内部订单：5） TCODE：KS03查看成本中心主数据中的利润中心TCODE：Ko03查看成本中心主数据中的利润中心6） 原因分析：以上二个成本对象包括不一致的利润中心。7） 找下创建该资产的业务人员，由其把资产中的成本对象修改成一致，即修改后仅包括同一个利润中心。-