亚威股份：2021年第一季度报告全文.PDF
江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 江苏亚威机床股份有限公司江苏亚威机床股份有限公司 JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,LtdJiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2021 年第一季度年第一季度报告报告全文全文 2021 年年 04 月月 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)苏政声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。苏政声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 394,817,629.45 274,632,176.21 43.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,318,899.84 18,099,362.51 95.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,781,485.92 12,432,940.53 107.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -11,844,626.03 103,681,307.72 -111.42% 基本每股收益（元/股） 0.0635 0.0325 95.38% 稀释每股收益（元/股） 0.0633 0.0325 94.77% 加权平均净资产收益率 2.04% 1.10% 0.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,823,026,572.30 3,749,239,614.86 1.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,748,178,566.49 1,710,136,602.69 2.22% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 113,317.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,737,165.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 481,590.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,802.83 减：所得税影响额 1,988,506.12 少数股东权益影响额（税后） 802,350.85 合计 9,537,413.92 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,571 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏亚威科技投资有限公司 境内非国有法人 7.45% 41,456,751 冷志斌 境内自然人 4.02% 22,394,895 16,796,171 质押 5,598,720 吉素琴 境内自然人 3.90% 21,713,247 16,284,935 质押 5,428,310 闻庆云 境内自然人 2.39% 13,312,152 施金霞 境内自然人 2.24% 12,475,968 9,356,976 质押 3,006,490 张敬兵 境内自然人 2.12% 11,780,000 王宏祥 境内自然人 1.87% 10,415,712 周家智 境内自然人 1.76% 9,778,102 潘恩海 境内自然人 1.45% 8,082,049 6,061,536 朱鹏程 境内自然人 1.44% 8,001,462 6,001,096 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏亚威科技投资有限公司 41,456,751 人民币普通股 41,456,751 闻庆云 13,312,152 人民币普通股 13,312,152 张敬兵 11,780,000 人民币普通股 11,780,000 王宏祥 10,415,712 人民币普通股 10,415,712 周家智 9,778,102 人民币普通股 9,778,102 杨林 6,792,126 人民币普通股 6,792,126 冷志斌 5,598,724 人民币普通股 5,598,724 吉素琴 5,428,312 人民币普通股 5,428,312 王守元 4,338,036 人民币普通股 4,338,036 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 扬州市创业投资有限公司 3,861,150 人民币普通股 3,861,150 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名无限售流通股股东之间、 以及前 10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间，吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、施金霞、周家智、王守元、杨林均为江苏亚威科技投资有限公司持股 5%以上股东，系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人，但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及、公司优先股股东总数及前前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目项目 2021年年3月月31日日 2020年年12月月31日日 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 预付款项 66,270,164.62 30,611,295.88 116.49% 主要是子公司预付材料款增加所致 在建工程 9,777,611.65 3,139,570.27 211.43% 主要是母公司在建工程投入增加所致 其他非流动资产 8,821,540.47 6,233,687.67 41.51% 主要是母公司预付软件款增加所致 应付职工薪酬 24,007,807.85 44,260,380.72 -45.76% 主要是报告期内支付上年度计提的员工年度奖金所致 应交税费 20,461,300.77 34,847,051.22 -41.28% 主要是期末应缴增值税和企业所得税减少所致 其他流动负债 27,097,004.00 19,157,769.72 41.44% 主要是报告期内待转销项税额增加所致 项目项目 2021年年1-3月月 2020年年1-3月月 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 营业收入 394,817,629.45 274,632,176.21 43.76% 主要是报告期订单和发货增加，导致收入增加 营业成本 294,515,570.66 200,592,733.27 46.82% 主要是报告期营业收入增加，相应营业成本增加所致 税金及附加 3,428,652.03 2,284,970.02 50.05% 主要是本期应交城市维护建设税和教育费附加增加所致 管理费用 21,057,501.50 12,081,799.20 74.29% 主要是报告期无形资产摊销、股权激励费用和薪酬增加所致 研发费用 21,126,703.41 12,730,427.97 65.95% 主要是报告期研发投入增加所致 财务费用 1,658,705.39 2,665,985.17 -37.78% 主要是报告期内利息收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -11,844,626.03 103,681,307.72 -111.42% 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的税费增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -16,008,862.16 53,333,556.13 -130.02% 主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金和借款收到现金减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 报告期内重要事项及进展情况如下： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于收到江苏证监局对朱正强、 宋美玉、 无锡汇众投资企业(有限合伙)采取责令改正措施决定的事项 2021 年 01 月 09 日 关于收到江苏证监局对朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)采取责令改正措施决定的公告 （2021-002）详见巨潮资讯网 对外投资暨关联交易参股苏州芯测 2021 年 02 月 19 日 关于对外投资暨关联交易的公告 （2021-009）详见巨潮资讯网 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 诉讼进展 2021 年 02 月 19 日 诉讼进展公告 （2021-010）详见巨潮资讯网 获得政府补助 2021 年 03 月 19 日 关于获得政府补助的公告 （2021-012）详见巨潮资讯网 对外投资暨关联交易参股威迈芯材 2021 年 03 月 23 日 关于对外投资暨关联交易的公告 （2021-015）详见巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 宋美玉；朱正强；无锡汇众投资企业(有限合伙) 业绩承诺及补偿安排 朱正强、宋美玉、汇众投资承诺无锡创科源 2015 年、2016 年、2017 年三个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 1,500 万元、1,800 万元、2,200 万元。并承诺按如下方式进行补偿：1、盈利差异的确定自本次交易完成后的补偿期限内，亚威股份将指定具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对此出具每一年度的专项审核意见。盈利承诺数与实际盈利数的差异根据会计师事务所出具的专项审核意见确定。 2、 利润补偿期间补偿方承诺的利润补偿期间为 2015年、2016 年及 2017 年。3、补偿金额的计算：根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，若无锡创科源在补偿期限内，每一年度实际实现的净利润低于补偿方承诺的当年度净利润，补偿方将就不足部分对亚威股份进行补偿。当年补偿的金额（标的资产截至当期期末累计承诺净利润数标的资产截至当期期末累计实现的实际净利润数） 补偿期限内各年的承诺净利润总和 标的资产交易总价格已补偿金额在逐年计算补偿期限内补偿方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿金额小于 0 时， 按 0 取值， 即已经补偿的金额不冲回。 4、补偿方式双方同意，首先以补偿方于本次交易中获得的股份对价支付；若补偿方于本次交易中获得的股份对价不足补偿，则进一步以现金进行补偿。补偿方补偿的股份数量计算公式为：当年应补偿股份数量=当期应补偿金额 本次交易非公开发行股份价格。 若亚威股份在补偿期限内实施转增或股票股利分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量 （1+转增或送股比例）若亚威股份在补偿期限实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利 补偿股份数量。5、减值测试在补偿期限届满时，亚威股份聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对无锡创科源进行减值测试并出具减值测试报告 ，如果无锡创科源期末减值额已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额） ，则由朱2015年12月17日 2017/12/31 2015 年业绩承诺补偿已履行。由于朱正强诉讼案件（具体内容详见公司 2018 年1 月 26 日披露的诉讼公告 ） ，朱正强、宋美玉所持公司股份被冻结，截至本公告日，朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度业绩承诺补偿义务未按时履江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 正强、宋美玉、汇众投资另行对亚威股份进行补偿：应补偿金额=期末减值额-朱正强、宋美玉及汇众投资依据利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额） 。具体补偿方式同上。6、朱正强、宋美玉、汇众投资分别依据各自持有无锡创科源的股权比例占朱正强、宋美玉、汇众投资之各方持有无锡创科源的股权比例之和的比例承担上述补偿义务。 行。 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的， 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 因朱正强诉讼案件（具体内容详见公司 2018 年 1 月 26 日披露的诉讼公告 ） ，朱正强、宋美玉所持公司股份被冻结，截至本公告日，朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度业绩承诺补偿义务未按时履行。公司将积极关注诉讼案件进展，采取包括但不限于司法途径等手段，切实维护公司及广大股东合法权益。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,994.59 - 11,564.48 6,424.71 增长 40.00% - 80.00% 基本每股收益（元/股） 0.1655 - 0.2128 0.1182 增长 40.00% - 80.00% 业绩预告的说明 2021 年上半年，公司业务持续良好的发展态势，金属成形机床、激光加工装备、智能制造解江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 决方案等业务订单皆实现较大幅度增长，同时公司持续加大技术创新力度，加快智能升级步伐，优化内部产能效率，经营业绩稳步提升。预计 2021 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,994.59 万元-11,564.48 万元，同比增长 40%-80%。 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 20,000 20,000 0 合计 20,000 20,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有） 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引 （如有） 中国工商银行股份有限公司 商业银行 保本浮动收益型理财产品 10,000 自有资金 2021年01月08日 2021年04月01日 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合 实际收益 3.70% 84.14 0 0 是 否 关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告（2021-001）详见巨潮资讯网 中国工商银行股份有限公司 商业银行 保本浮动收益型理财产品 2,000 自有资金 2021年01月02日 2021年12月29日 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合 实际收益 3.85% 71.94 0 0 是 否 关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告（2021-017）详见巨潮资讯网 中国工商银行股份商业银行 保本浮动收益型理1,000 自有资金 2021年03月2021年10月债券、存款等高流动性资产；其他实际收益 3.60% 21.11 0 0 是 否 关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告（2021-017）详见巨潮资讯网 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 有限公司 财产品 08日 08日 资产或者资产组合 中国工商银行股份有限公司 商业银行 保本浮动收益型理财产品 7,000 自有资金 2021年03月30日 2021年07月01日 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合 实际收益 3.70% 65.99 0 0 是 否 关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告（2021-017）详见巨潮资讯网 合计 20,000 - - - - - - 243.18 0 - - - - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 03月 02 日 公司 实地调研 机构 申港证券 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表 2021 年 03月 04 日 公司 实地调研 机构 东北证券 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表 2021 年 03月 04 日 公司 电话沟通 机构 海通证券 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表 2021 年 03月 12 日 公司 实地调研 机构 海通证券 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：江苏亚威机床股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 877,902,601.49 1,132,580,387.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 200,676,833.33 衍生金融资产 应收票据 325,368,911.74 309,262,290.11 应收账款 304,249,514.08 321,584,843.34 应收款项融资 预付款项 66,270,164.62 30,611,295.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,629,455.45 7,210,445.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 662,382,874.46 579,987,245.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 11,161,897.85 14,029,762.02 其他流动资产 3,669,481.73 2,794,994.45 流动资产合计 2,460,311,734.75 2,398,061,264.28 非流动资产： 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2,526,349.96 4,474,029.74 长期股权投资 339,995,940.32 321,356,794.39 其他权益工具投资 1,488,290.37 1,488,290.37 其他非流动金融资产 241,393,108.88 241,588,352.19 投资性房地产 固定资产 469,754,732.37 478,880,684.20 在建工程 9,777,611.65 3,139,570.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 188,085,131.08 193,489,343.62 开发支出 商誉 54,097,508.49 54,097,508.49 长期待摊费用 13,641,854.92 14,852,351.40 递延所得税资产 33,132,769.04 31,577,738.24 其他非流动资产 8,821,540.47 6,233,687.67 非流动资产合计 1,362,714,837.55 1,351,178,350.58 资产总计 3,823,026,572.30 3,749,239,614.86 流动负债： 短期借款 543,180,570.66 540,362,750.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 323,739,363.57 325,003,833.21 应付账款 347,406,641.43 325,152,954.04 预收款项 合同负债 317,434,779.61 256,564,504.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 代理承销证券款 应付职工薪酬 24,007,807.85 44,260,380.72 应交税费 20,461,300.77 34,847,051.22 其他应付款 84,641,282.46 104,248,771.52 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 27,097,004.00 19,157,769.72 流动负债合计 1,687,968,750.35 1,649,598,014.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,582,319.07 3,466,167.19 递延收益 69,560,755.17 67,583,415.04 递延所得税负债 101,525.00 其他非流动负债 非流动负债合计 74,244,599.24 71,049,582.23 负债合计 1,762,213,349.59 1,720,647,596.98 所有者权益： 股本 556,723,012.00 556,723,012.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 592,402,306.14 589,638,656.14 减：库存股 45,087,794.61 45,087,794.61 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 其他综合收益 -182,605.97 -142,019.93 专项储备 盈余公积 116,139,055.66 116,139,055.66 一般风险准备 未分配利润 528,184,593.27 492,865,693.43 归属于母公司所有者权益合计 1,748,178,566.49 1,710,136,602.69 少数股东权益 312,634,656.22 318,455,415.19 所有者权益合计 2,060,813,222.71 2,028,592,017.88 负债和所有者权益总计 3,823,026,572.30 3,749,239,614.86 法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 776,889,694.34 992,713,186.86 交易性金融资产 200,676,833.33 衍生金融资产 应收票据 302,457,327.73 292,867,481.05 应收账款 284,665,326.64 291,155,677.82 应收款项融资 预付款项 28,703,676.63 30,058,283.01 其他应收款 6,319,547.91 6,936,637.21 其中：应收利息 应收股利 存货 563,522,206.86 503,494,982.41 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 11,161,897.85 14,029,762.02 其他流动资产 38,187.22 63,688.87 流动资产合计 2,174,434,698.51 2,131,319,699.25 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 长期应收款 2,526,349.96 4,474,029.74 长期股权投资 454,710,686.80 433,071,540.87 其他权益工具投资 1,488,290.37 1,488,290.37 其他非流动金融资产 241,393,108.88 241,588,352.19 投资性房地产 固定资产 432,826,116.03 441,368,534.49 在建工程 6,726,243.80 533,798.38 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 131,150,313.29 134,843,682.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,857,756.60 3,294,573.45 递延所得税资产 16,603,623.98 14,746,270.35 其他非流动资产 10,514,369.05 6,233,687.67 非流动资产合计 1,300,796,858.76 1,281,642,760.01 资产总计 3,475,231,557.27 3,412,962,459.26 流动负债： 短期借款 543,180,570.66 540,362,750.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 323,739,363.57 326,138,833.21 应付账款 307,940,846.98 305,849,510.65 预收款项 合同负债 267,708,616.98 221,702,167.79 应付职工薪酬 19,631,617.65 36,242,666.93 应交税费 18,727,105.49 33,416,630.95 其他应付款 96,158,486.65 103,257,606.37 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 24,582,956.87 15,148,381.86 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 流动负债合计 1,601,669,564.85 1,582,118,547.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,582,319.07 3,466,167.19 递延收益 69,560,755.17 67,583,415.04 递延所得税负债 101,525.00 其他非流动负债 非流动负债合计 74,244,599.24 71,049,582.23 负债合计 1,675,914,164.09 1,653,168,129.99 所有者权益： 股本 556,723,012.00 556,723,012.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 599,899,012.18 597,135,362.18 减：库存股 45,087,794.61 45,087,794.61 其他综合收益 专项储备 盈余公积 116,139,055.66 116,139,055.66 未分配利润 571,644,107.95 534,884,694.04 所有者权益合计 1,799,317,393.18 1,759,794,329.27 负债和所有者权益总计 3,475,231,557.27 3,412,962,459.26 法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 394,817,629.45 274,632,176.21 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 其中：营业收入 394,817,629.45 274,632,176.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 368,227,046.70 250,976,750.30 其中：营业成本 294,515,570.66 200,592,733.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,428,652.03 2,284,970.02 销售费用 26,439,913.71 20,620,834.67 管理费用 21,057,501.50 12,081,799.20 研发费用 21,126,703.41 12,730,427.97 财务费用 1,658,705.39 2,665,985.17 其中：利息费用 4,007,698.17 2,222,533.33 利息收入 3,692,058.56 1,270,327.94 加：其他收益 17,137,290.68 5,527,628.03 投资收益（损失以“”号填列） -110,854.07 1,224,271.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 481,590.02 1,197,759.45 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,256,549.39 -9,427,999.97 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,305,588.24 -247,821.49 资产处置收益（损失以“-”号填列） 113,317.77 三、营业利润（亏损以“”号填列） 36,649,789.52 21,929,263.19 加：营业外收入 减：营业外支出 3,802.83 11,144.96 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 36,645,986.69 21,918,118.23 减：所得税费用 7,131,351.55 5,833,178.24 五、净利润（净亏损以“”号填列） 29,514,635.14 16,084,939.99 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 29,514,635.14 16,084,939.99 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 35,318,899.84 18,099,362.51 2.少数股东损益 -5,804,264.70 -2,014,422.52 六、其他综合收益的税后净额 -57,080.31 -30,069.42 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -40,586.04 -13,305.49 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -40,586.04 -13,305.49 1.权益法下可转损益的其他综合收益 8,351.73 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -48,937.77 -13,305.49 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -16,494.27 -16,763.93 七、综合收益总额 29,457,554.83 16,054,870.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 35,278,313.80 18,086,057.02 归属于少数股东的综合收益总额 -5,820,758.97 -2,031,186.45 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0635 0.0325 （二）稀释每股收益 0.0633 0.0325 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 江苏亚威机床股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 376,368,630.48 271,755,898.93 减：营业成本 285,531,103.17 205,361,258.73 税金及附加 3,183,110.95 2,155,117.72 销售费用 22,522,042.46 18,096,848.48 管理费用 14,187,847.01 9,644,351.44 研发费用 14,034,498.24 10,704,305.88 财务费用 2,224,024.24 865,319.60 其中：利息费用 4,007,698.17 2,222,533.33 利息收入 3,108,818.33 1,083,842.11 加：其他收益 15,031,194.83 5
