伊戈尔：2021年第一季度报告全文.PDF

伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 伊戈尔电气股份有限公司伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-055 2021 年年 04 月月 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人肖俊承、主管会计工作负责人陈林及会计机公司负责人肖俊承、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘德松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。刘德松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 360,093,918.39 198,978,773.88 80.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,686,022.93 -3,227,361.79 3,746.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,319,911.21 -5,710,606.31 280.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -57,274,562.94 -86,412.46 -66,180.44% 基本每股收益（元/股） 0.67 -0.0239 2,903.35% 稀释每股收益（元/股） 0.67 -0.0239 2,903.35% 加权平均净资产收益率 7.83% -0.35% 8.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,373,106,569.10 2,312,982,402.75 2.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,561,749,326.25 1,444,333,311.39 8.13% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 122,031,009.89 主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现收益所致。 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,788,462.94 主要系与企业日常经营活动相关的政府补贴。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,183,347.38 主要系购买理财产品产生的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,452.15 减：所得税影响额 18,749,751.28 少数股东权益影响额（税后） 51,409.36 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 合计 107,366,111.72 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,722 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 佛山市麦格斯投资有限公司 境内非国有法人 34.45% 60,089,750 0 质押 27,980,000 王一龙 境内自然人 4.81% 8,386,908 6,290,181 张泽学 境内自然人 2.86% 4,988,001 1,638,001 五矿证券有限公司 境内非国有法人 2.82% 4,914,004 4,914,004 肖俊承 境内自然人 1.88% 3,276,004 3,276,004 郑红炎 境内自然人 1.87% 3,259,487 0 中国工商银行股份有限公司华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 其他 1.55% 2,702,702 2,702,702 吴广玲 境内自然人 1.42% 2,480,000 0 谢恺 境内自然人 1.41% 2,457,002 2,457,002 江西庐陵建设发展有限公司 境内非国有法人 1.41% 2,457,002 2,457,002 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 佛山市麦格斯投资有限公司 60,089,750 人民币普通股 60,089,750 张泽学 3,350,000 人民币普通股 3,350,000 郑红炎 3,259,487 人民币普通股 3,259,487 吴广玲 2,480,000 人民币普通股 2,480,000 王一龙 2,096,727 人民币普通股 2,096,727 田卫红 2,018,294 人民币普通股 2,018,294 邓国锐 1,813,328 人民币普通股 1,813,328 崔健 1,390,000 人民币普通股 1,390,000 马页丁 1,083,442 人民币普通股 1,083,442 连俊亮 893,000 人民币普通股 893,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中肖俊承先生持有佛山市麦格斯投资有限公司 100%的股权，为本公司的实际控制人。其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第第三节三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目资产负债表项目 2021.03.31 2020.12.31 变动比例变动比例 原因分析原因分析 交易性金融资产 465,589,756.16 340,810,915.07 36.61% 主要系本期保本浮动收益型理财产品投资增加。 应收票据 28,581,016.00 43,983,853.68 -35.02% 主要系期末持有至到期票据减少所致。 应收款项融资 59,244,721.29 15,721,590.08 276.84% 主要系期末应收票据在期后拟背书或贴现的金额增加所致。 预付款项 7,293,752.37 1,962,768.75 271.61% 主要系本期预付材料款增加所致。 持有待售资产 - 28,262,885.83 -100.00% 主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物所致。 其他流动资产 96,207,059.46 49,226,076.71 95.44% 主要系本期保本固定收益型理财产品投资金额增加。 在建工程 920,630.12 65,250.00 1310.93% 主要系募投项目光伏发电并网设备智能制造项目开工建设所致。 递延所得税资产 10,816,151.78 29,006,087.07 -62.71% 主要系本期已完成对外出售桂城科技园土地及房屋建筑物， 原内部未实现利润产生的可抵扣暂时性差异转回所致。 其他非流动资产 57,295,588.74 37,029,022.94 54.73% 主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物， 将来可获得的商业/工业物业计入其他非流动资产。 衍生金融负债 257,620.00 0 100% 主要系本期汇率波动导致购买的外汇合约产品产生公允价值变动。 应付票据 12,967,110.15 5,700,000.00 127.49% 主要系本期使用票据结算供应商货款增加所致。 合同负债 13,926,999.35 8,777,895.19 58.66% 主要系本期预收货款增加所致。 应交税费 10,153,687.37 14,603,496.95 -30.47% 主要系本期缴纳上年度增值税和企业所得税。 利润表项目利润表项目 2021年一季度年一季度 2020年一季度年一季度 变动比例变动比例 原因分析原因分析 营业收入 360,093,918.39 198,978,773.88 80.97% 主要系本报告期高频变压器收入同比增加3623万元， 光伏并网升压变压器收入同比增加3416万元， 工业控制变压器收入同比增加3783万元， 照明电源收入同比增加2783万元。 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 营业成本 290,864,352.94 152,483,325.01 90.75% 主要系收入增加致成本同比增加以及生产用的主要原材料涨价所致。 研发费用 15,361,957.74 10,652,724.23 44.21% 主要系报告期新产品研发投入增加。 财务费用 4,648,089.42 500,967.11 827.82% 主要系报告期贷款增加及汇兑损失增加所致。 投资收益（损失以“”号填列） 1,851,211.22 726,480.55 154.82% 主要系本期理财产品投资规模大于上年同期。 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 332,136.16 0 100% 主要系未到期保本浮动收益型理财产品预计收益大于去年同期。 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 1,857,089.22 853,025.82 117.71% 主要系本期应收账款余额下降导致应计提的坏账准备减少。 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -1,112,597.85 -2,871,368.98 -61.25% 主要系本期存货可变现净值与账面成本差异较小所致。 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 121,964,113.89 - 100% 主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现收益所致。 营业利润 138,546,939.22 -664,413.20 20952.53% 主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现收益约1.22亿元及营业收入增加所致。 营业外收入 402,292.15 13,556.43 2867.54% 主要系本期处置非流动性资产收益增加所致。 营业外支出 170,944.00 69,592.31 145.64% 主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致。 利润总额 138,778,287.37 -720,449.08 19362.75% 主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现收益约1.22亿元及营业收入增加所致。 所得税费用 22,750,615.82 2,787,146.20 716.27% 主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物， 计提所得税约1829万元所致。 净利润 116,027,671.55 -3,507,595.28 3407.90% 主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现净收益约1.04亿元及营业收入增加所致。 基本每股收益 0.67 -0.02 3450.00% 主要系本报告期归属于母公司净利润上升所致。 现金流量表项目现金流量表项目 2021年一季度年一季度 2020年一季度年一季度 变动比例变动比例 原因分析原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -57,274,562.94 -86,412.46 -66180.44% 主要系本报告期主要原材料价格波动较大且短缺,公司采取备料措施导致购买商品支付的现金大于上年同期。 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司于2020年12月01日召开第五届董事会第九次会议， 会议审议通过了 关于筹划重大资产重组暨签署的议案。公司拟以支付现金并通过产权交易所公开摘牌的方式，购买上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云变电气”或“标的公司”）54.97%的股份以及其他股东所持标的公司的部分股份。 公司已于2020年12月03日在巨潮资讯网（）证券时报中国证券报上海证券报证券日报上披露了关于筹划重大资产重组暨签署的提示性公告（公告编号：2020-102）。 截至本报告披露日，公司与交易对方、其他相关方对本次交易事项进行了多轮磋商、沟通及论证，但公司尚未与交易对方就交易方案、交易核心条款等达成一致意见。公司将继续按照上市公司重大资产重组管理办法及其他有关规定，及时履行信息披露义务。本次交易事项尚处于筹划阶段，相关进展公告详见巨潮资讯网（）证券时报中国证券报 上 关于筹划重大资产重组的进展公告 （公告编号： 2020-107、 2020-113、 2021-006、 2021-010、 2021-013、 2021-021、2021-027、2021-046、2021-049）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司拟以支付现金并通过产权交易所公开摘牌的方式，购买上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的云南变压器电气股份有限公司 54.97%的股份以及其他股东所持标的公司的部分股份。 2020 年 12 月 03 日 巨潮资讯网（ http:/）关于筹划重大资产重组暨签署的提示性公告 （公告编号：2020-102） 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有） 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 银行 否 否 远期外汇合约 17,379.76 2021 年01 月 19日 2021 年09 月 24日 0 17,379.76 3,935.04 0 13,444.72 8.61% 10.91 合计 17,379.76 - - 0 17,379.76 3,935.04 0 13,444.72 8.61% 10.91 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2021 年 01 月 08 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 存在的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而造成风险。 3、 交易对手违约风险： 外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的汇兑损失，从而造成公司损失。 公司采取的风险控制措施： 1、公司制定了外汇套期保值业务管理制度 ，就公司业务操作原则、业务的职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报 告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。 2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。 3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的 外汇交易。 4、公司审计部每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 远期外汇合约报告期内产生投资收益人民币 10.91 万元，公允价值变动损益为人民币-25.762万元。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 独立董事认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司及子公司的业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司及子公司使用自有资金开展不超过 3,000 万美元（或等值其他币种）额度的外汇套期保值业务。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20201628 号）核准，公司于2020年非公开发行人民币普通股股票 39,257,125 股，发行价格为每股人民币12.21元，募集资金总额为人民币479,329,496.25元，扣除各项发行费用人民币11,015,280.32 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 468,314,215.93元。募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的伊戈尔电气股份有限公司验资报告（容诚验字2020518Z0037 号）验证确认。 2、募集资金使用和结余情况 2020年非公开发行股票募投项目为：光伏发电并网设备智能制造项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目。其中，偿还银行贷款及补充流动资金项目已于2020年实施完毕；光伏发电并网设备智能制造项目于本报告期投入募集资金568.80万元，累计投入募集资金1,226.35万元。截至报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为37,617.83万元，其中使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品36,500万元，募集资金专户活期余额为1,117.83万元。 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,300 - 13,800 1,509.61 增长 781.02% - 814.14% 基本每股收益（元/股） 0.76 - 0.79 0.11 增长 590.91% - 618.18% 业绩预告的说明 公司于 2021 年 2 月完成出售位于广东省佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号的土地使用权及该土地上的地上建筑物、构筑物以及全资子公司佛山市伊戈尔实业发展有限公司 95%的股权，本次出售资产的交易对 2021 年 1-6 月合并报表净利润影响约 1.04 亿元，出售该资产的收益属于非经常性损益。 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 17,246.72 17,246.72 0 银行理财产品 募集资金 36,500 36,500 0 合计 53,746.72 53,746.72 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 01月 13日 公司 电话沟通 其他 机构及个人 咨询公司近期的经营状况、应对原材料涨价的措施、应对汇率变化的措施以及重大事项的进展情况等内容 巨潮资讯网（http:/） 投资者关系活动记录表 （编号：2021-001） 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：伊戈尔电气股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 311,585,758.92 403,841,779.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 465,589,756.16 340,810,915.07 衍生金融资产 应收票据 28,581,016.00 43,983,853.68 应收账款 363,794,619.96 452,485,307.28 应收款项融资 59,244,721.29 15,721,590.08 预付款项 7,293,752.37 1,962,768.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,915,115.12 15,110,511.63 其中：应收利息 91,877.59 16,526.03 应收股利 买入返售金融资产 存货 305,295,082.81 243,210,300.80 合同资产 持有待售资产 28,262,885.83 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 96,207,059.46 49,226,076.71 流动资产合计 1,653,506,882.09 1,594,615,989.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 534,615,562.92 535,174,275.98 在建工程 920,630.12 65,250.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 62,563,373.20 63,721,620.42 开发支出 商誉 52,205,665.77 52,205,665.77 长期待摊费用 1,182,714.48 1,164,491.55 递延所得税资产 10,816,151.78 29,006,087.07 其他非流动资产 57,295,588.74 37,029,022.94 非流动资产合计 719,599,687.01 718,366,413.73 资产总计 2,373,106,569.10 2,312,982,402.75 流动负债： 短期借款 323,998,279.90 304,557,979.89 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 257,620.00 应付票据 12,967,110.15 5,700,000.00 应付账款 352,674,264.58 415,620,177.24 预收款项 合同负债 13,926,999.35 8,777,895.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 应付职工薪酬 29,926,520.86 41,564,669.63 应交税费 10,153,687.37 14,603,496.95 其他应付款 35,134,230.56 43,382,514.73 其中：应付利息 应付股利 315,860.00 315,860.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 779,038,712.77 834,206,733.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 16,833,388.50 16,976,381.93 递延所得税负债 2,180,822.68 2,299,878.71 其他非流动负债 非流动负债合计 19,014,211.18 19,276,260.64 负债合计 798,052,923.95 853,482,994.27 所有者权益： 股本 174,306,150.00 174,408,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 945,771,567.86 945,536,560.61 减：库存股 13,374,539.50 14,324,251.00 其他综合收益 -3,315,759.87 -1,963,483.05 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 专项储备 盈余公积 108,320,640.46 108,320,640.46 一般风险准备 未分配利润 350,041,267.30 232,355,244.37 归属于母公司所有者权益合计 1,561,749,326.25 1,444,333,311.39 少数股东权益 13,304,318.90 15,166,097.09 所有者权益合计 1,575,053,645.15 1,459,499,408.48 负债和所有者权益总计 2,373,106,569.10 2,312,982,402.75 法定代表人：肖俊承 主管会计工作负责人：陈林 会计机构负责人：刘德松 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 83,913,468.17 162,519,040.58 交易性金融资产 315,514,780.82 190,618,931.51 衍生金融资产 应收票据 33,531,016.00 17,659,770.20 应收账款 150,443,572.11 285,862,146.24 应收款项融资 8,570,246.30 3,914,849.00 预付款项 86,248.96 179,956.05 其他应收款 843,339,194.65 893,947,424.81 其中：应收利息 应收股利 25,000,000.00 30,000,000.00 存货 2,447,164.79 3,402,363.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,893,281.24 3,128,739.27 流动资产合计 1,439,738,973.04 1,561,233,221.44 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 长期股权投资 416,403,724.72 416,403,724.72 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 986,881.68 16,254,064.69 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,951,570.04 19,579,420.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,945,651.85 4,072,870.89 其他非流动资产 34,181,597.83 22,325,137.08 非流动资产合计 457,469,426.12 478,635,217.88 资产总计 1,897,208,399.16 2,039,868,439.32 流动负债： 短期借款 227,098,000.00 266,669,869.34 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,967,110.15 5,700,000.00 应付账款 45,262,236.86 177,409,645.79 预收款项 合同负债 4,832,115.14 5,012,760.06 应付职工薪酬 457,496.77 11,824,223.84 应交税费 181,376.64 2,999,946.59 其他应付款 141,962,676.84 137,931,935.62 其中：应付利息 425,804.17 应付股利 315,860.00 315,860.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 432,761,012.40 607,548,381.24 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 77,217.12 92,839.73 其他非流动负债 非流动负债合计 77,217.12 92,839.73 负债合计 432,838,229.52 607,641,220.97 所有者权益： 股本 174,306,150.00 174,408,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 956,942,982.30 956,707,975.05 减：库存股 13,374,539.50 14,324,251.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 108,320,640.46 108,320,640.46 未分配利润 238,174,936.38 207,114,253.84 所有者权益合计 1,464,370,169.64 1,432,227,218.35 负债和所有者权益总计 1,897,208,399.16 2,039,868,439.32 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 360,093,918.39 198,978,773.88 其中：营业收入 360,093,918.39 198,978,773.88 利息收入 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 348,227,394.75 200,377,737.62 其中：营业成本 290,864,352.94 152,483,325.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,190,330.57 1,915,215.96 销售费用 11,276,353.21 14,843,763.30 管理费用 23,886,310.87 19,981,742.01 研发费用 15,361,957.74 10,652,724.23 财务费用 4,648,089.42 500,967.11 其中：利息费用 2,898,397.11 1,661,859.99 利息收入 360,058.54 67,335.98 加：其他收益 1,788,462.94 2,026,413.15 投资收益（损失以“”号填列） 1,851,211.22 726,480.55 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 332,136.16 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 1,857,089.22 853,025.82 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -1,112,597.85 -2,871,368.98 资产处置收益 （损失以“-”号填121,964,113.89 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 138,546,939.22 -664,413.20 加：营业外收入 402,292.15 13,556.43 减：营业外支出 170,944.00 69,592.31 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 138,778,287.37 -720,449.08 减：所得税费用 22,750,615.82 2,787,146.20 五、净利润（净亏损以“”号填列） 116,027,671.55 -3,507,595.28 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 116,027,671.55 -3,507,595.28 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 117,686,022.93 -3,227,361.79 2.少数股东损益 -1,658,351.38 -280,233.49 六、其他综合收益的税后净额 -1,555,703.63 -174,423.72 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,352,276.83 -6,284.71 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,352,276.83 -6,284.71 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 伊戈尔电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -1,352,276.82 -6,284.71 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -203,426.80 -168,139.01 七、综合收