长荣股份：2022年一季度报告.PDF

1 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-026 天津长荣科技集团股份有限公司天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 423,285,796.94 397,626,019.40 6.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,963,722.77 41,054,745.31 -68.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,389,468.52 36,463,592.85 -103.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,933,054.03 -7,914,255.85 225.51% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 加权平均净资产收益率 0.49% 1.50% -1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,723,804,936.67 6,613,777,281.06 1.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,719,714,747.13 2,706,231,970.87 0.50% 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,891,540.76 处置固定资产 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,299,393.89 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 279,026.62 减：所得税影响额 1,116,769.98 合计 14,353,191.29 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因的情况及原因 适用 不适用 1.应收账款增加49.37%，主要原因为报告期内由于疫情影响，新增销售收入回款较慢所致； 2.交易性金融资产减少89.1%，主要原因为结构性理财产品赎回所致； 3.应收票据减少63.76%，主要原因为本报告期内使用票据支付货款及票据到期托收所致； 4.应交税费增加91.43%，主要原因为报告期内收入增加以及前期享受留底退税政策所致； 5.其他应付款减少46.74%，主要原因为报告期内完成结算应付未付款项所致； 6.利息收入增加146.71%，主要原因为报告期内保证金存款季度结息收入所致； 7.其他收益增加55.41%，主要原因为报告期内收到政府补助所致； 8.投资收益增加51.27%，主要原因为本报告期内确认的联营企业投资损失减少所致； 9.信用减值损失增加80.81%，主要原因为报告期内新增应收账款较去年同期增加所致； 10.资产减值损失增加142.58%，主要原因为报告期内计提存货减值损失所致； 11.资产处置收益增加149.18倍，主要原因为报告期内处置固定资产所致； 12.营业外收入减少45.68%，主要原因为报告期内较去年同期收到的与经营无关的收入减少所致； 13.所得税减少73.63%，主要原因为报告期内利润总额较去年同期减少所致； 14.经营活动产生的现金流量净额增加225.51%，主要原因为报告期内存量应收账款加速回款所致； 15.投资活动产生的现金流量净额减少370.68%，主要原因为报告期内支付股权投资款所致； 16.筹资活动产生的现金流量净额增加251.14%，主要原因为报告期内取得的借款增加所致； 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,453 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件质押、标记或冻结情况 3 的股份数量 股份状态 数量 李莉 境内自然人 19.37% 81,993,000 61,494,750 天津名轩投资有限公司 境内非国有法人 11.56% 48,931,000 47,925,000 王建军 境内自然人 3.08% 13,049,300 0 陈丽华 境内自然人 0.93% 3,932,200 0 徐开东 境内自然人 0.74% 3,123,800 0 胡伟 境内自然人 0.71% 3,000,000 0 谢良玉 境内自然人 0.67% 2,844,742 0 冻结 2,844,742 杜景葱 境内自然人 0.57% 2,400,739 0 法国兴业银行 境外法人 0.47% 1,999,800 0 张运海 境内自然人 0.28% 1,200,000 0 丁国庆 境内自然人 0.28% 1,200,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李莉 20,498,250 人民币普通股 20,498,250 王建军 13,049,300 人民币普通股 13,049,300 陈丽华 3,932,200 人民币普通股 3,932,200 徐开东 3,123,800 人民币普通股 3,123,800 胡伟 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 谢良玉 2,844,742 人民币普通股 2,844,742 杜景葱 2,400,739 人民币普通股 2,400,739 法国兴业银行 1,999,800 人民币普通股 1,999,800 张运海 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 丁国庆 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东中，公司股东徐开东除通过普通证券账户持有 2,156,200 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 967,600 股，实际合计持有 3,123,800 股；公司股东杜景葱除通过普通证券账户持有 200,739 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,200,000 股，实际合计持有2,400,739 股。 天津长荣科技集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股数量为 8,691,800 股，持股比例为 2.05%，报告期内增加 0 股，均为无限售条件的股份，不存在质押、标记或冻结情况。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售限售股份变动情况股份变动情况 适用 不适用 4 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、关联交易：公司于2022年03月09日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于控股子公司与海德堡北京续签合作协议暨关联交易的议案，同意公司控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）与关联方海德堡印刷设备（北京）有限公司（以下简称“海德堡北京”）续签合作协议。双方继续在印刷设备融资租赁领域开展合作，海德堡北京将相关客户推荐给长荣华鑫进行融资， 长荣华鑫在与相关承租人订立融资租赁合同并发放设备款后， 向海德堡北京支付相应的服务费；审议通过了关于公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易的议案，根据公司及子公司2021年度日常关联交易的实际情况， 并结合公司业务发展的需要， 预计2022年度公司及子公司与海德堡发生各类日常经营性关联交易合计不超过人民币39,020.00万元。 详见公司于2022年03月10日在巨潮资讯网披露的 关于控股子公司与海德堡北京续签合作协议暨关联交易的公告 （公告编号： 2022-008） 及 关于公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易的公告（公告编号：2022-009）。上述事项已经公司于2022年03月25日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年 04 月 16 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 590,632,926.04 616,475,202.19 结算备付金 0.00 拆出资金 0.00 交易性金融资产 1,834,800.00 16,834,800.00 衍生金融资产 0.00 应收票据 应收账款 414,466,088.02 277,467,580.58 应收款项融资 3,281,018.77 9,053,186.46 预付款项 171,635,996.64 134,287,240.56 应收保费 0.00 应收分保账款 0.00 应收分保合同准备金 0.00 其他应收款 6,108,198.73 5,917,600.10 其中：应收利息 0.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 707,179,613.80 705,523,959.40 合同资产 0.00 5 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 531,637,352.05 546,547,195.79 其他流动资产 127,695,178.45 136,425,822.36 流动资产合计 2,554,471,172.50 2,448,532,587.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 债权投资 其他债权投资 长期应收款 408,748,934.84 403,059,964.06 长期股权投资 423,645,954.78 424,199,826.40 其他权益工具投资 1,563,807.08 1,563,807.08 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,704,193,114.29 1,704,193,114.29 固定资产 1,127,490,698.61 1,120,957,108.75 在建工程 69,108,341.60 95,269,543.78 生产性生物资产 0.00 油气资产 使用权资产 116,114.00 116,114.00 无形资产 222,814,325.12 221,020,988.99 开发支出 商誉 14,428,555.49 14,428,555.49 长期待摊费用 33,896,461.09 33,047,687.22 递延所得税资产 41,060,071.56 38,324,107.19 其他非流动资产 122,267,385.71 109,063,876.37 非流动资产合计 4,169,333,764.17 4,165,244,693.62 资产总计 6,723,804,936.67 6,613,777,281.06 流动负债： 短期借款 706,408,970.24 629,817,645.69 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 0.00 衍生金融负债 应付票据 76,834,355.94 79,083,458.14 应付账款 420,504,697.92 368,704,806.65 预收款项 4,746,996.18 6,204,062.93 合同负债 226,221,464.29 196,765,797.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,847,810.75 31,432,687.86 应交税费 26,784,530.18 13,992,057.06 其他应付款 74,716,959.53 140,295,440.08 6 其中：应付利息 0.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 726,276,569.76 647,416,255.30 其他流动负债 25,284,302.72 20,334,548.68 流动负债合计 2,314,626,657.51 2,134,046,760.03 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,278,743,227.21 1,375,318,997.00 应付债券 0.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 106,335.90 106,335.90 长期应付款 139,781,744.44 128,720,057.74 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 49,961,499.07 50,734,775.87 递延所得税负债 124,059,295.91 123,049,927.56 其他非流动负债 0.00 非流动负债合计 1,592,652,102.53 1,677,930,094.07 负债合计 3,907,278,760.04 3,811,976,854.10 所有者权益： 股本 423,387,356.00 423,387,356.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,262,332,886.74 2,262,332,886.74 减：库存股 50,102,995.06 50,102,995.06 其他综合收益 47,148,142.62 46,629,089.13 专项储备 盈余公积 156,335,056.74 156,335,056.74 一般风险准备 未分配利润 -119,385,699.91 -132,349,422.68 归属于母公司所有者权益合计 2,719,714,747.13 2,706,231,970.87 少数股东权益 96,811,429.50 95,568,456.09 所有者权益合计 2,816,526,176.63 2,801,800,426.96 负债和所有者权益总计 6,723,804,936.67 6,613,777,281.06 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：张庆 会计机构负责人：戴广兴 7 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 423,285,796.94 397,626,019.40 其中：营业收入 423,285,796.94 397,626,019.40 利息收入 0.00 已赚保费 0.00 手续费及佣金收入 0.00 二、营业总成本 418,913,330.06 354,601,945.79 其中：营业成本 307,249,253.70 242,219,100.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,402,822.20 6,512,129.97 销售费用 22,610,463.92 22,962,931.08 管理费用 37,098,167.82 41,538,241.21 研发费用 20,852,422.51 18,203,289.93 财务费用 23,700,199.91 23,166,252.83 其中：利息费用 23,232,126.14 23,882,078.32 利息收入 1,537,175.28 623,071.30 加：其他收益 6,299,393.89 4,053,302.17 投资收益（损失以“”号填列） -520,723.52 -1,068,559.16 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 0.00 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -3,152,752.07 -1,743,663.15 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -794,391.42 1,865,650.19 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 8,891,540.76 59,204.96 三、营业利润（亏损以“”号填列） 15,095,534.52 46,190,008.62 加：营业外收入 748,283.30 1,377,540.96 8 减：营业外支出 469,256.68 496,572.00 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 15,374,561.14 47,070,977.58 减：所得税费用 1,116,769.98 4,235,310.25 五、净利润（净亏损以“”号填列） 14,257,791.16 42,835,667.33 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 0.00 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 12,963,722.77 41,054,745.31 2.少数股东损益 1,294,068.39 1,780,922.02 六、其他综合收益的税后净额 608,972.63 -5,896,403.46 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 519,053.49 -6,056,928.88 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00 3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 5.其他 0.00 （二）将重分类进损益的其他综合收益 519,053.49 -6,056,928.88 1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 2.其他债权投资公允价值变动 0.00 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0.00 4.其他债权投资信用减值准备 0.00 5.现金流量套期储备 0.00 6.外币财务报表折算差额 519,053.49 -6,056,928.88 7.其他 0.00 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 89,919.14 160,525.42 七、综合收益总额 14,866,763.79 36,939,263.87 归属于母公司所有者的综合收益总额 13,482,776.26 34,997,816.43 归属于少数股东的综合收益总额 1,383,987.53 1,941,447.44 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 0.09 9 （二）稀释每股收益 0.03 0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：张庆 会计机构负责人：戴广兴 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 452,219,147.76 269,070,475.35 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00 收到的税费返还 7,902,946.10 747,328.29 收到其他与经营活动有关的现金 35,092,934.99 26,598,973.93 经营活动现金流入小计 495,215,028.85 296,416,777.57 购买商品、接受劳务支付的现金 347,618,447.18 175,051,169.16 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 拆出资金净增加额 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 72,409,784.37 69,239,243.60 支付的各项税费 14,155,077.08 15,715,724.05 支付其他与经营活动有关的现金 51,098,666.19 44,324,896.61 经营活动现金流出小计 485,281,974.82 304,331,033.42 经营活动产生的现金流量净额 9,933,054.03 -7,914,255.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 15,035,136.99 130,829,367.41 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56,176.80 2,357,328.00 10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 29,830,400.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 15,091,313.79 163,017,095.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,754,292.15 28,971,255.75 投资支付的现金 59,196,035.87 106,019,976.90 质押贷款净增加额 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 90,950,328.02 134,991,232.65 投资活动产生的现金流量净额 -75,859,014.23 28,025,862.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 185,185,279.17 174,727,582.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 185,185,279.17 174,727,582.00 偿还债务支付的现金 94,221,470.30 168,338,490.79 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,692,537.97 23,069,405.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 15,765,797.80 20,043,205.99 筹资活动现金流出小计 129,679,806.07 211,451,102.23 筹资活动产生的现金流量净额 55,505,473.10 -36,723,520.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 258,361.45 -484,517.28 五、现金及现金等价物净增加额 -10,162,125.65 -17,096,430.60 加：期初现金及现金等价物余额 409,112,644.33 430,106,925.36 六、期末现金及现金等价物余额 398,950,518.68 413,010,494.76 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 特此公告 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2022 年 04 月 28 日