招远金都污水处理厂扩建（三期）项目.doc

项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次4页数 项目实施计划书项目实施计划书 编制人：审核人：批准人：发布日期年 月 日 发送部门 更新记录 序号版次计划变更、调整内容变更、调整时间审核批准 1 2 3 项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次页数 第 1 页 共 39 页 目录目录 1、项目概述、项目概述 .2 1.11.1项目概况项目概况 .2 1.21.2特许权协议（合同）内容简介特许权协议（合同）内容简介.2 1.31.3政府（业主）隐含需求政府（业主）隐含需求.4 1.41.4项目进入收费满足的条件和特征项目进入收费满足的条件和特征.4 1.51.5项目制约因素项目制约因素 .4 2.2.项目管理总体目标项目管理总体目标.4 3.3.项目范围管理项目范围管理.5 3.1 项目工作分解.5 3.2 工作任务分工表.12 3.3 项目范围变更.13 4.4.项目进度管理项目进度管理.13 4.1项目整体时间表 .13 4.2项目实施进度计划（按每月计划完成进度百分比形式填写）.18 4.3项目进度变更 .24 5.5.项目成本管理项目成本管理.24 5.1项目成本分析对比表项目成本分析对比表.24 5.25.2项目成本变更项目成本变更 .25 6.6.项目合同管理项目合同管理.26 6.1项目合同策划 .26 6.2项目合同变更 .27 7.7.项目资金管理项目资金管理.27 项目资金计划.27 8.8.项目融资管理项目融资管理.27 8.1 项目融资目标及要求.27 8.2 项目融资渠道与工作计划.27 8.3 融资条件.28 9.9.项目质量管理项目质量管理.28 9.1 项目质量目标及控制原则.28 9.2 项目质量管理组织机构.28 9.3 项目质量管理过程控制.29 10.10. 项目风险管理项目风险管理.29 10.1 项目风险识别表.29 10.2 项目风险登记表.29 11.11. 项目组织管理项目组织管理.29 11.1 项目组织机构.29 11.2 项目成员名单.29 11.3 人员岗位职责.30 11.4 项目相关部门责任矩阵.31 12.12. 项目人力资源管理项目人力资源管理.32 12.1 招聘岗位需求表：.33 项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次页数 第 2 页 共 39 页 12.2、招聘计划.33 12.3 项目人员培训计划.33 1313、办公配置计划、办公配置计划.34 附件附件 1 1： 新建（新建（BOTBOT）项目质量、进度策划）项目质量、进度策划.35 项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次页数 第 3 页 共 39 页 1、项目概述 1.11.1 项目概况项目概况 工程性质:PPP 工程地点：招远市张星镇石对头村 设计规模：预处理单元 7 万吨/日，其他 5 万吨/日 处理工艺：改良 AO 工艺 出水标准：一级 A，同时满足 COD30mg/L，氨氮1.5mg/L。 占地面积：总占地 84 亩，政府划拨； 工程范围：工程范围包括三通一平、全厂工艺、建筑、结构、自控仪表、 电气、设备、通风及其他相关专业内容；含尾水排放、厂区雨水管，厂 外污水进水管网，一期、二期与三期衔接管网及二期污泥脱水机房扩建 工程； 项目工期：建设期一年，开工日期为双方约定开工日期；调试及试运行 不少于 45 天；运营期 25 年。 1.21.2 特许权协议（合同）内容简介特许权协议（合同）内容简介 甲方名称:招远市财政局 ； 乙方名称:XXXX 环境工程有限公司。 签订时间：XX 公司于 2015 年 9 月 18 日同市政府签订了合作框架协议， 并同招远市财政局签署了招远市市政污水项目 PPP 特许经营权协议，因 政府程序问题，招远市财政局于 2016 年 4 月后补本项目的招标流程， 并于 2016 年 6 月 21 日重新签订了特许权协议。 合同范围界限： 甲方授予乙方在合作期内对招远金都污水处理厂扩建（三期）项目进行 投资、融资、设计、建设、运营维护、移交，对招远金都污水厂（一期、二期） 进行接收、升级改造、运营维护、移交的独家权力。 甲方：本项目的各种批复(项目立项批复、环境影响评价报告批复等)， 协助项目公司办理本项目的各种批复(项目立项批复、环境影响评价报告批复等)、 项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次页数 第 4 页 共 39 页 建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证等；项目用 地的土地征用、拆迁安置补偿并承担征地中的土地补偿费、安置补助费。自商 业运营日起，按照特许经营协议规定的价格和程序向项目公司支付污水处理服 务费。 乙方：项目公司负责征地过程中地上附着物补偿、青苗补偿、办理土地 使用权证手续费涉及的相关费用以及合作期结束移交土地使用权发生的相关税 费，承担办理各种批复及建设手续中产生的相关费用，负责三通一平并承担费 用；在特许经营期通过设计、建设、运营、维护本项目的项目设施以处理污水 并按本协议约定按时、足额获取污水处理服务费。 合同（投资）价格：暂定总 17890 万元，暂定污水处理费 1.88 元/吨， 最终总投资及污水处理费单价以决算审计为准。 工程款支付方式：自筹资金，按照合同支付 合同工期及里程碑要求： 特许经营权内要求：以双方约定的开工日期为准，建设期一年；实际因本 项目为山东省环保厅挂牌督办项目，政府要求 2016 年 9 月 30 日具备通水条件， 本项目已于 2016 年 6 月 26 日开工，具体里程碑要求： 序号里程碑名称里程碑文件开始时间完成时间 1 签订 BOT 协议 我公司与政府签订的 BOT 协议书 已完成 2 项目公司注册营业执照等已完成 3 项目可研、初设可研已通过专家认证 已完成 4 地质勘察地质勘察报告已完成 4 施工图设计提交项目所有施工图纸已完成 5 土建工程施工开工令2016 年 6 月 26 日 关键路径单体 2016 年 8 月 30 日完成； 其他 2016 年 10 月 25 日完成；污泥干 化棚 2016 年 11 月 30 日完成。 6 安装工程施工开工令2016 年 9 月 1 日 关键路径主要设备 及管道安装 2016 年 9 日 30 日完成， 项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次页数 第 5 页 共 39 页 其他 2016 年 11 月 30 日完成；污泥干 化棚设备 2016 年 12 月 20 日完成。 7 工程验收 设备联动试车证书及建 安工程竣工验收证明 2016 年 12 月 20 日2016 年 12 月 30 日 8 生物系统调试运 行及环保验收 试运行批复、环保监测 报告及合格批复 2017 年 1 月 1 日2017 年 3 月 31 日 9 投入商业运行商业运行批复2017 年 4 月 1 日 1.31.3 政府（业主）隐含需求政府（业主）隐含需求 政府要求我方注册资本金必须为外资，甚至是在融资时若有可能要进行一政府要求我方注册资本金必须为外资，甚至是在融资时若有可能要进行一 部分外资融资。部分外资融资。 1.41.4 项目进入收费满足的条件和特征项目进入收费满足的条件和特征 性能测试合格 调试及商业试运行 竣工验收测试通过 正式商业运 行 1.51.5 项目制约因素项目制约因素 本项目为山东省环保厅挂牌督办项目，招远市政府要求在 2016 年 9 月 30 日实现通水；迫于市政府压力，项目公司在建设手续不齐全，未进行图纸审查， 未进行设计、监理、总承包施工等招标的情况下经公司同意于 2016 年 6 月 26 日进场施工。 2.2.项目管理总体目标项目管理总体目标 目标属性目标描述目标权重 工期目标按照要求于 2017 年 3 月 31 日达到收费条件 20% 成本目标本项目建筑、设备、安装等工程投资概算约为9650万元 35% 质量目标所有单位工程、分部工程质量标准目标：合格 10% 安全目标无死亡、重大伤人、重大机械事故，无火灾、中毒事故 10% 文明施工目标按“文明安全工地”要求管理施工现场，争创“文明工地” 5% 项目采购目标 周密计划、组织安排，确保工程所需的所有设备材料满足施 工进度的要求，其质量和性能价格比力争最优 5% 信息管理目标 建立标准、高效的信息沟通、文件管理和绩效报告机制，使 相关的项目信息能及时、准确地产生、收集、分发和保存， 便于检索查询，相关的工程建设资料完全符合城建档案要求 5% 风险管理目标通过对项目过程活动进行分解，有效地识别潜在的风险因素， 5% 项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次页数 第 6 页 共 39 页 制定风险应对措施，加强监控避免风险或将风险损失降低 项目移交目标做好项目实施过程中的资料管理，做好竣工档案移交工作。 5% 其他目标 工期目标 20% 成本目标 35% 质量目标 10% 安全目标 10% 文明施工目标 5% 项目采购目标 5% 风险管理目标 5% 项目移交目标 5% 信息管理目标 5% 工期目标成本目标质量目标安全目标文明施工目标 项目采购目标信息管理目标风险管理目标项目移交目标 3.3.项目范围管理项目范围管理 3.1 项目工作分解 项目整体项目整体 序号WBS 代码工作任务工作任务内容描述权重% 项目合计 1M 项目管理与政府签订与政府签订 BOTBOT 协议，完成项目的开工所有协议，完成项目的开工所有 手续，项目的招标及合同签订，项目的结算、手续，项目的招标及合同签订，项目的结算、 转固、培训、总结等工作转固、培训、总结等工作 1010 2E 工程设计完成项目所需的各专业施工图纸完成项目所需的各专业施工图纸 1010 3P 设备采购按设计图纸采购项目所需的各类设备并按交按设计图纸采购项目所需的各类设备并按交 付要求如期交付。付要求如期交付。 2525 4C 工程施工按设计图纸完成土建、安装、附属工程等施按设计图纸完成土建、安装、附属工程等施 工工 4040 项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次页数 第 7 页 共 39 页 5D 调试按设计出水水质完成设备试车、系统调试并按设计出水水质完成设备试车、系统调试并 达到出水指标要求。达到出水指标要求。 1515 项目管理项目管理 序号WBS 代码工作任务名称工作任务内容描述权重% M 项目管理合计 10%10% 1 特许权协议/合同与政府签订与政府签订 BOTBOT 1010 2 项目实施计划书初步明确项目实施方案及细则初步明确项目实施方案及细则 2 2 3 项目公司注册 项目公司注册、税务、工商、行政备项目公司注册、税务、工商、行政备 案案 2 2 4 项目立项手续 获取项目立项批复、获取项目立项批复、可行性研究报告、 环境影响评价报告批复，明确项目的环境影响评价报告批复，明确项目的 总体方案、投资估算等总体方案、投资估算等 2 2 5 初步设计及概算审 批 明确项目的总体设计、处理工艺、投明确项目的总体设计、处理工艺、投 资概算等资概算等 3 3 6 施工图审查 专业人员对施工图功能性、可实施程专业人员对施工图功能性、可实施程 度等各角度审查度等各角度审查 2 2 7 施工图预算确定各分项标底价确定各分项标底价 1010 8 招标代理委托 选择招标代理、谈定招标事宜、标的选择招标代理、谈定招标事宜、标的 编制与备案编制与备案 5 5 9 总包招标 邀请招标（邀标、发售标书、答疑、邀请招标（邀标、发售标书、答疑、 开标、评标、合同谈判、签署合同），开标、评标、合同谈判、签署合同）， 满足项目所需邀请招标手续满足项目所需邀请招标手续 1010 10 土建分包招标 内部招标（邀标、发售标书、答疑、内部招标（邀标、发售标书、答疑、 开标、评标、谈判、签署合同），确开标、评标、谈判、签署合同），确 定土建分包单位定土建分包单位 1010 11 安装分包招标 内部招标（邀标、发售标书、答疑、内部招标（邀标、发售标书、答疑、 开标、评标、谈判、签署合同），确开标、评标、谈判、签署合同），确 定安装分包单位定安装分包单位 5 5 12 邀请招标备案按特许权要求向甲方备案按特许权要求向甲方备案 2 2 项目土地证 建设工程规划许可证、建设用地规划建设工程规划许可证、建设用地规划 许可证、土地证许可证、土地证 5 5 13 工程前期手续办理开工许可证、质检、安检备案开工许可证、质检、安检备案 2 2 土建分包施组审查督促施组编制、审查、审批督促施组编制、审查、审批 2 2 14 安装分包施组审查督促施组编制、审查、审批督促施组编制、审查、审批 2 2 15 人员培训 对新招的操作人员培训内容：理论知对新招的操作人员培训内容：理论知 识、操作注意事项、紧急状态处置等识、操作注意事项、紧急状态处置等 2 2 16 竣工资料保证资料的完整，满足验收工作保证资料的完整，满足验收工作 5 5 17 工程结算合同外施工内容结算合同外施工内容结算 1010 项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次页数 第 8 页 共 39 页 18 转固工作将土建工程、安装工程、设备等转固将土建工程、安装工程、设备等转固 5 5 19 项目总结报告总结实施各阶段的优劣总结实施各阶段的优劣 4 4 工程设计工程设计 序号WBS 代码工作任务工作任务内容描述权重% E 工程设计合计 10%10% 1 工艺 项目达到工艺参数、流程、功能相关指标的项目达到工艺参数、流程、功能相关指标的 关键要素，完成工艺施工图设计关键要素，完成工艺施工图设计 4040 2 建筑满足使用性能、国标等要求的施工图设计满足使用性能、国标等要求的施工图设计 1010 3 结构满足结构安全、国标等要求的施工图设计满足结构安全、国标等要求的施工图设计 2020 4 电气满足工艺负荷、国标等要求的施工图设计满足工艺负荷、国标等要求的施工图设计 1010 5 仪表满足工艺指标、国标等要求的施工图设计满足工艺指标、国标等要求的施工图设计 1010 6 采暖无无 7 绿化无无 8 总图由工艺牵头协调所有专业优化施工总图由工艺牵头协调所有专业优化施工总图 1010 设备采购设备采购 序号WBS 代码工作任务工作任务内容描述权重% P 设备采购合计 25%25% 1 非标设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求满足设备清单内的规格、参数及交付要求 2020 2 泵类设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求满足设备清单内的规格、参数及交付要求 1515 3 阀门类设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求满足设备清单内的规格、参数及交付要求 5 5 4 风机、曝气类设 备 满足设备清单内的规格、参数及交付要求满足设备清单内的规格、参数及交付要求 1515 5 特种设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求满足设备清单内的规格、参数及交付要求 5 5 6 电气设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求满足设备清单内的规格、参数及交付要求 1515 7 仪表、自控设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求满足设备清单内的规格、参数及交付要求 1515 8 污泥干化系统满足设备清单内的规格、参数及交付要求满足设备清单内的规格、参数及交付要求 5 5 除臭系统满足设备清单内的规格、参数及交付要求满足设备清单内的规格、参数及交付要求 5 5 9 化验设备计划利用老厂设备计划利用老厂设备 10 办公/生产工器具计划利用老厂设备计划利用老厂设备 设备采购分项 序号WBS 代码工作任务名称工作任务内容描述权重% 非标设备非标设备 25%25% 1 申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核， 提交采购中心，其它详见设备采购清单 15 2 设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、 签订合同等 25 项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次页数 第 9 页 共 39 页 3 设备加工对重点设备派人员到供应商处监造 40 4 设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验 10 5 设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管 10 6 泵类设备泵类设备 10%10% 7 申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核， 提交采购中心，其它详见设备采购清单 15 8 设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、 签订合同等 25 设备加工对重点设备派人员到供应商处监造 40 设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验 10 设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管 10 阀门类设备阀门类设备 2%2% 申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核， 提交采购中心，其它详见设备采购清单 15 设备采购合同采购员组织相关人员进行招标、评标、签 订合同等 25 设备加工对重点设备派人员到供应商处监造 40 设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验 10 设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管 10 风机、曝气类设风机、曝气类设 备备 30%30% 申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核， 提交采购中心，其它详见设备采购清单 15 设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、 签订合同等 25 设备加工对重点设备派人员到供应商处监造 40 设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验 10 设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管 10 特种设备特种设备 3%3% 申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核， 提交采购中心，其它详见设备采购清单 15 设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、 签订合同等 25 设备加工对重点设备派人员到供应商处监造 40 设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验 10 项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次页数 第 10 页 共 39 页 设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管 10 电气设备电气设备 10%10% 申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核， 提交采购中心，其它详见设备采购清单 15 设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、 签订合同等 25 设备加工对重点设备派人员到供应商处监造 40 设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验 10 设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管 10 仪表、自控设备仪表、自控设备 10%10% 申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核， 提交采购中心，其它详见设备采购清单 15 设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、 签订合同等 25 设备加工对重点设备派人员到供应商处监造 40 设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验 10 设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管 10 污泥干化系统污泥干化系统 5%5% 申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核， 提交采购中心，其它详见设备采购清单 15 设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、 签订合同等 25 设备加工对重点设备派人员到供应商处监造 40 设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验 10 设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管 10 除臭系统除臭系统 5%5% 申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核， 提交采购中心，其它详见设备采购清单 15 设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、 签订合同等 25 设备加工对重点设备派人员到供应商处监造 40 设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验 10 设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管 10 化验设备化验设备计划利用老厂设备 办公办公/ /生产工器具生产工器具计划利用老厂设备 项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次页数 第 11 页 共 39 页 工程施工工程施工 序号WBS 代码工作任务名称工作任务内容描述权重% C 工程施工合计 40%40% 1 土建施工设计图纸中土建施工所有内容设计图纸中土建施工所有内容 6060 2 安装施工设计图纸中安装施工所有内容设计图纸中安装施工所有内容 2525 3 附属施工设计图纸中附属施工所有内容设计图纸中附属施工所有内容 5 5 4 外管网施工设计图纸中管网施工所有内容设计图纸中管网施工所有内容 1010 工程施工分项 序号WBS 代码工作任务名称工作任务内容描述权重% 土建施工土建施工 60%60% 1 厂区总图 厂区道路及污水管网 1% 2 改良型 AAO 生化池钢混结构 96.4M *81.5M*7.1M 41% 3 二沉池钢混结构，二个 D40M *5.55M 15% 4 高效澄清池及加药 间 钢混结构 31.0M *21.3M *7.3M（不规则）1.5% 5 V 型滤池及设备间钢混结构 31.65M* 31.3M* 5.7M（不规 则） 2% 6 反洗废水池钢混结构 6.85M*10.2M*6.9M 0.5% 7 臭氧氧化池钢混结构 29.8M*13.5M*7.45M 1% 8 接触消毒池钢混结构 21.7M*15.7M*4.5M 1% 9 臭氧设备间及分配 电间 框架结构 19.8M*10.6M*4.8M 1% 10 出水监测间及加氯 间 框架结构 9M*9M*4.9M 0.5% 11 液氧储罐钢混结构 9.2M*6M*0.8M 0.1% 12 鼓风机房框架结构 16M*6.5M*7.05M 1% 13 变配电间框架结构 19.5M*16M*5.7M 1% 14 巴氏计量槽钢混结构 21.2M*1.8M*1.95M 0.2% 15 回用水泵房钢混结构 3.2M*6.3M*4.15M 0.2% 16 粗格栅及提升泵房 地下钢混结构 12.5M*7.825M*7.8M 12.5M*4.025M*5.85M 2% 17 细格栅及旋流沉砂 池 框架结构 10.4M*4M*5.8M （房） 钢混结构 17.4M*3.65M*5.2M（池不规则） 2% 18 初沉池钢混结构 D28M *4.65M 3% 19 初沉污泥泵房钢混结构 6.8M *6.60M*（2.6+4.40）M 0.5% 20 分流泵站钢混结构 7M*6M*4.9M 0.5% 21 二沉池污泥泵站半地下钢混结构 9.85M*8.6M* 1% 项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目 项目编号 文件名称项目实施计划书文件编号版次页数 第 12 页 共 39 页 （8.3+4.2）M 22 二级提升泵站 半地下钢混结构 9.6M*7.3M*（5.8+4.25+3.35）M 1% 23 干化场除臭生物滤 池 框架结构 19.8M*17.2M*7.7M（场） 17.2M*7.6M*6.7M（房） 1% 24 污泥干化场轻钢结构 112M*76.8M*1.95M 10% 25 土方外购及平整土方需外购约 25000M及厂区内平整 10% 26 预留预埋所有设备及管道的预留预埋 1% 27 电气厂区及各单体照明，电气管线预埋 1% 28 工程完工验收 资料齐全，业主、质监站、监理、设计院 结构验收 安装施工安装施工 25% 1 现场临设 2 2 非标设备格栅机、刮泥机、污泥脱水