财务半年工作总结范文五篇.docx

财务半年工作总结范文五篇财务半年工作总结（篇一）XX年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是 成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕“强化经 营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制本钱能耗、提升服务水平 ”的经营思路，遵照王总关于"严格制度、完善流程、加强监督、提高质 量”的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难点、重点，不断 提高员工自身素质和服务技能，克服种种困难，完成了各项工作任务, 取得了一年更比一年好的骄人战绩。财务半年工作总结（篇二）1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作， 随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率, 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在11月份引入 金碟专业财务软件，进行了会计电算化的实施，经过一个月的加班加点 数据初始化和2个月的手机结合，会计员江晓玲基本掌握了财务软件的 应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务主管刘 小容大大地节约了时间，减少了工作量;还很好地提高了数据的查询功 能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。2、财务部全体人员通过屡次的学习交流，大大地增进了业务知识， 有效地改善了之前支付货款即作本钱核算，以便条代账，以单代账，收 支无审核，现金量过大等等不规范的核算工作，有效地堵塞了存在性的 危险。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能同步做出报表 向上级主管上报的能力。3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使公司 资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计 算经营本钱。4、在12月份成立“清欠小组”，通过密切 沟通、上门商讨、 利刀劈牛肉、拆门等方式开展工作，针对特别野蛮赖皮、自产品存在问 题及存在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收，提 升公司形象及声誉。5、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻 重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项 内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要 求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底春节前，在回收销售款和结 算支付货款工作中，现金流量巨大而繁琐，财务部刘小容和江晓玲两位 同事本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、准确、 及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业 务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。6、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严 格的规章制度。恒中门业从无到有，从当初的三五人到今天的二百多员 工，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中， 财务部相继提出了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的合理建 议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应 尽的职责。7、财务部除了认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成公司 的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持 良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的 税企关系，并圆满完成了对统计、工商、税务、经贸、开发区等各部门 有关资料的申报。财务半年工作总结（篇三）1、有关制度和规定执行力度不够;首先确定制度和规定的适用性和 可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底。2、财务各人员综合素质和业务水平不一;每人都定立学习目标，通 过学习、培训、交流来逐步提高自我。3、未能有效、准确地核算控制公司所生产、经营产品本钱;通过加 强人手进驻生产车间统计，熟悉车间生产流程各个环节，严格审核仓储 部上报报表及计算依据，制定严密的物料控制方案。4、财务部的管理职能没有充分发挥;通过参与管理，参与公司的重 大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起, 充分与高管沟通好，为董事会做好参谋。5、在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严 谨，比方多头挂往来、多头客户的现象时有发生。工作量大，没有时间 复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工 作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔 业务准确无误。一年来，我以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排, 努力做好各项工作，较好的完成了各项工作任务。由于财务工作繁杂事 物较多，其工作都具有事务性和突发性，因此结合具体情况，总结如下：1、认真做好20xx年年终总结与20xx年年初计划工作。年终财务决 算与年初计划制定都是比拟复杂和繁重的工作任务，为通力配合财务年 度顺利交接，我主要做了如下几项工作：、运费单据整理、归集、开 具发票，将上一年的遗留问题全部处理完毕。、做好年末数据归档，设立年初数数据表格（主要包括运费、工 资、五项费用）为财务核算、统计做准备，更加精细化工作，力求做到 最好。、配合领导完成20xx年报销费用的整体规划和细分，分工程按部 门进行考核。、整理费用报销规定的补充细那么，为五项费用的报销和考核奠定 基础。2、认真做好费用报销、费用核算工作。在财务报销工作中，我本着客观、严谨、细致的原那么，在办理会计 事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照 财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核 原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始单据敢于指出，坚决不 予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员 更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范 合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核 算和监督的作用。3、认真做好司机运费结算工作。在运费结算工作中，我本着“支付运费及时准确、与业务部门对账 及时准确、开具发票及时准确”三原那么，积极配合业务部门工作，催促 完善合同和相关单据，及时准确结算运费，核对数量、单价、开票信息 并开具发票，对应收款项进行规整、落实、催收，规避公司财务风险。4、认真做好员工工资核算工作。、每月对各部门提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和 加班天数以及人员数量是否正确，新入职员工入职时间登记是否正确, 各项公、私休假是否合理，领导审批是否完善，确保数字的真实性和准确性。、严谨、细致编制员工工资表、奖金表，认真核算各个工程（包 括基本工资、效益工资、各项提成工资及补助，各项保险扣款、个人借 支扣款、其他扣款及个人所得税），力求做到准确无误。、及时准确发放员工工资，并填制员工收入汇总报表报送人力资 源部。5、认真做好日常账务工作。在日常的账务工作中，能够熟练掌握各项流程，做到有条不紊，条 理清晰，账实相符。努力加强会计凭证的审核和检查，及时准确完成各 月记账、结账和账务处理工作，及时准确填报财务报表，银行调节表。 保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整，并对财务凭证进 行及时整理、装订及保存。6、认真做好集团公车加油卡充值工作。今年下半年，我接手了集团公车加油卡充值的工作，通过几个月的 学习，对业务流程、对接方式、结算方式已经完全了解并能够熟练掌握， 在以后的工作中，我将继续加强学习，为集团的公车做好服务工作。 财务半年工作总结（篇五）今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而 认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放；以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、 废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工 作，“查找缺乏赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响 起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重 点思考如何在管理上创新，如何在实施本钱控制上做文章!总之，今后 的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省， 不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和 企业的开展，与各位共同进步，与公司共同成长。最后祝公司兴旺兴旺，蒸蒸日上!