房山区养老院-资金支出专项审计报告.doc
费用支出专项审计报告截止到2015年12月31日，我们对房山地区三家的养老照料中心，进行了资金使用情况的专项评审。（以下资金支出依据原始票据复印件） 即：1、房山国爱养老照料中心2、房山拱辰养老照料中心3、房山金海养老照料中心一、房山国爱养老照料中心概述人员编制：全职35人，兼职若干人，床位：128张工资及劳务报酬：56.88万元；直接性照料服务支出：28.53万元间接性照料服务支出：131.91万元购买（投入）设备支出：233.4万元。2015年总体费用及支出：464.3万元。（一）人员配置情况 （全职35人， 兼职若干人，床位128张）岗 位 名 称编配人数配 置 部 门情况解释或说明医疗护理人员 (按人员类别)19 医生2医务室 护士1医务室 护理14护理部含一名护理组长 药剂2医务室运营管理人员 (按人员类别)6 院办3院长办公室、养老办 财务行政人事3办公室、财务室后勤人员 (按人员类别)10 后勤7厨房 保安1门卫室 保洁2护理部内 容 项 目2015年上半年（元）2015年下半年（元）总费用支出 975,3281,333,7081.人员工资（劳务）报酬支出345,576359,040 管理、兼职、护理、后勤人员281,254287,574 医护人员64,32268,466 临时聘请专家人员3,0002.运营费用支出252,00033,267 医疗卫生材料费8,067 老人餐饮费252,00025,2003.管理成本费用377,752941,401 租赁费128,563128,563 绿化管理费10,80010,800 车辆使用费23,15321,920 设备维修费25,000 办公用品消耗7,5202,471 市场费用9,38018,528 水电气暖垃圾支出1,2001,200 装修费99,980671,315 员工餐费72,15686,604（二）直接及间接性照料服务费用 （三）投入（购买）设备清单配置（使用）部门设备（资产）名称单位数量购买（投入额）金额 （万元）医务室电脑台11.3 房间电视机台204.6 机构食堂厨具（机构）套12.8 4个餐桌厨具（餐桌）套443.7 房间家具套49.3 各房间监控设施套118.7 办公室饮水机台1.0 医务室激光治疗仪台20.5 机构食堂送餐车台26.2 残疾人托养层家具套22.3 残疾人托养层电器46.6 残疾人托养层床张7036.4 总 计233.40二、房山拱辰养老照料中心概述人员编制：全职33人，兼职若干人；床位：300张工资及劳务报酬：63.2万元；直接性照料服务支出：32万元间接性照料服务支出：62.2万元购买（投入）设备支出：48.1万元。2015年总体费用及支出：205.5万元。（一）人员配置情况 （全职33人， 兼职若干人，床位300张）岗 位 名 称编配人数配 置 部 门医疗护理人员20人 医生1人医务室 护士1人医务室 护理18人护理部运营管理人员 6人 院办4人总务 财务行政人事2人财务部后勤人员 7人 后勤5人后勤部 保安2人保安（二）直接及间接性照料服务费用 内 容 项 目2015年上半年（元）2015年下半年（元）总费用支出 （元）773,970 800,060 1.人员工资（劳务）报酬支出302,950 329,040 管理、兼职、护理、后勤人员269,350 295,440 医护人员33,600 33,600 2.运营费用支出160,000 160,000 医疗卫生材料费 老人餐饮费160,000 160,000 3.管理成本费用311,020 311,020 租赁费110,000 110,000 员工餐费47,520 47,520 水电气暖垃圾支出153,500 153,500 （三）投入（购买）设备清单配置（使用）部门设备（资产）名称单位数量购买（投入额）金额 （万元）医务室医保读卡器台11.17 呼吸机台11.40 膳食部电锅炉台12.98 安吉尔净水器套22.27 电热水器个101.29 生护部单摇床张10012.00 ABS床头柜个502.80 业务部大客车辆124.20 总计48.10 三、房山金海养老照料中心概述人员编制：全职20人，兼职若干人；床位：110张工资及劳务报酬：14.11万元；直接性照料服务支出：8.79万元间接性照料服务支出：83.63万元购买（投入）设备支出：88.1万元。2015年总体费用及支出：194.63万元。（一）人员配置情况 （全职20人， 兼职若干人，床位110张）岗 位 名 称编配人数配 置 部 门医疗护理人员 (按人员类别)8 医生2医疗 护士1医疗 护理员3医疗 药剂2医疗运营管理人员 (按人员类别)5负责人1院长办公室、养老办财务行政人事4办公室、财务室后勤人员 (按人员类别)7 后勤4厨房 保安1门卫室 保洁2（二）直接及间接性照料服务费用内 容 项 目2015年上半年2015年下半年总费用支出 1,065,3781.人员工资（劳务）报酬支出141,120 管理、兼职、护理、后勤人员127,640 医护人员13,480 临时聘请专家人员2.运营费用支出87,936 医疗卫生材料费 老人餐饮费89,9363.管理成本费用836,322 设备维修费175,022 办公用品消耗4,484 市场费用472,832 水电气暖垃圾支出183,984 （三）投入（购买）设备清单配置（使用）部门设备（资产）名称单位数量购买（投入额）金额 （万元）张坊镇养老照料中心电子屏、门牌、展板、亚克力字等9.8 张坊镇养老照料中心商混建筑水泥5.3 张坊镇养老照料中心无障碍扶手3.4 张坊镇养老照料中心购乐器、音箱、话筒2.0 张坊镇养老照料中心投影仪、音响设备、话筒1.2 张坊镇养老照料中心建食堂用设备材料款3.5 张坊镇养老照料中心办公家具设备60.8张坊镇养老照料中心安装监控设备款2.1 合 计88.1
