ERP出库流程图.doc

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限收发录单员销售管理模块中录入销售出库录入销售助理销售管理模块中审核销售出库及添加单价审核司机根据销售单据装货门卫审核出库单据数量审核出库数量财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户收发/销售门卫材料成本会计/往来会计具体工作流程收货数量确认合同签定，或接到订单。审核销售出库价填写销售出库填制价格信息和业务人员 现结审核出库单装车发货结转销售成本开据销售出库单以后结算销售收入填制收款单收款审核应收账款销售发票钩稽流程描述1、收发录单员依据在【销售管理】模块录入销售出库2、产品生产完毕完工入库后，司机根据出库单据装车出库 3、门卫根据【销售管理】模块中审核后的销售出库审核，产品出门。4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。操作要点：重点提示：对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。本流程中的销售订单相当于原合同卡片。