原材料出入库制度.docx

第一条 目为规范公司仓储管理，加强对物资收、发、存有效监控和精确统计，提高物资有效利用率，降低生产成本和损耗，结合我公司实际情况，对物资出入库程序实行如下制度： 第二条 适用范围本制度适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 第三条 本制度所指物资包括但不限于：1、产成品、半成品等； 1、正常生产所需原材料； 2、正常生产所需各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、实验室正常实验工作所需各种实验仪器设备及配件、实物标样、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公设备和用品、防护用具等； 4、质检部正常检测工作所需各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公设备和用品、防护用具等； 5、办公室及其它各部门正常工作所需各种办公设备和用品、五金工具、仪器设备及其它必需用品； 6、其它经仓库和车间或部门共同认定物品。 第四条 物资采购所有物资采购前，由车间和部门制定需求计划，并填写物料需求计划表报仓库主管，仓库主管依据现库存量和保险储备量填写物料申购计划表报公司总经理（或厂长）审批后交集团采购部。对计划外零星采购业务，按照原采购制度执行。 第五条 物资入库 1、物资购入后，采购人员必须通知申购人到场共同验货，验收合格后双方在物品清单或发票上签字确认，并将物资移送仓库交货。2、物资采购发票(清单或收据)应注明日期、供货商名称、原材料名称、型号、数量、单价和金额。不同性质物品不可以混用一张单据。仓库管理人员凭申购单、发票或物品清单核对购入物品，经审验无误后方可办理入库，如果票据存在内容不全、字迹不清、无合计金额、没有经手人签字或者物料和票据明显不符等事项，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门对上述事项予以补正。库管在物资入库当天记录物资台账。 2、库管主管在物资入库同时，应在电脑“存货核算”系统填开入库单，入库单上物资名称、规格型号、数量和金额必须和发票（(清单或收据)上内容一致，审核记账后，打印材料入库单一式三份并签字，自留一份，交采购人员和财务部各一份。仓库主管对入库单要妥善保管，按月装订成册并归档。3、库房所有物资要明码标识，对不同品种、规格、质量、等级材料都必须分类，按先后顺序合理码放，以便于发货。材料码放要整齐、规范，注意防火、防潮、防盗，易燃材料要单独存放。第六条 物资出库1、各车间、部门领用库房物资，须填开领料单（一式三联），领料单应注明日期、领用部门、物资名称、规格型号、数量、用途等项目，经部门领导审核签字（办公用品和劳保用品由行政部经理审批）。2、领用原材料时，各车间需依据由生产厂长批准生产订单（包括品种型号、用料配比等内容）按定额配比领用主要材料及辅助材料，领料单经部门领导审批签字，超出定额配比标准须经生产厂长审批签字。3，领料单应注明用途应注明生产批次、批号、炉号等项目，项目填写不全，库房有权拒绝发货。4、领料人持经生产部长审批领料单到库房领料，库管员核对领料单项目及按审批权限签字符合规定后按照领料单品名、规格及数量准确发货。2、库管主管对领料单进行审核，审核无误后在电脑“存货核算”系统填开材料出库单，审核记账后打印三联出库单（第一联，白色，库管留存；第二联，粉色，财务入账；第三联，黄色，交领料部门统计）。仓库主管对出库单要妥善保管，按月装订成册并归档。3、库管员依据出库单办理出库，出库时应核对领料单项目及按审批权限签字是否符合规定，后按照领料单品名、规格及数量准确发货并在发料后当天在账本上登账并签字，以便查询。2、领用原材料时，各车间需依据由生产厂长批准生产订单（包括品种型号、用料配比等内容）按定额配比领用主要材料及辅助材料，领料单经部门领导审批签字，超出定额配比标准须经生产厂长审批签字。3、领用原材料时，领用部门须注明平台和班组，用途应注明生产批次、炉号等项目，项目填写不全，库房有权拒绝发货。4、领料人持经生产部长审批领料单到库房领料，库管员核对领料单项目及按审批权限签字符合规定后按照领料单品名、规格及数量准确发货（过小磅），领料人收到材料后确认签字。5、库管员发货后依据领料单项目在电脑“存货核算”系统填开材料出库单，认真审核后记账，记账后打印三联出库单（第一联，白色，库管留存；第二联，粉色，财务入账；第三联，黄色，交领料部门统计）。仓库主管对入库单要妥善保管，按月装订成册并归档。6、库管员将出库单（粉色联）及领料单（财务联）核对后粘贴在一起，在2个工作日内返回部门领导确认签字、生产部长复审签字。7、部门领取工器具，库房应建立台账、部门要指定专人管理、制定使用制度，月底进行盘点，人为损坏或管理不善丢失要追查责任，酌情处理；管理人员调离时由部门负责人监督其办理交接或通知其交回库房。重新领取工器具必须交旧领新（非正常损坏或丢失附处理结果）。8、临时性短时间内借用工器具，由借用部门凭部门领导签字后借据领用，借据应注明使用期限，借用部门应按期缴回，未收回或需要继续使用，应补办出库手续。易损物品不得借用（需办理出库）。第七条 月末盘点 仓库每月月末对仓库原材料进行整体盘点，如果出现实际库存和账面不符，应及时查找原因，并出具报告。每月月末盘点表应由库房主管和财务部负责人签字后报集团公司财务备案。第八条 数据统计1、仓库、生产部每月核对领料数据在5号前完成，由仓库出具数据生产部签字确认，原材料应统计出每个平台、每个班组领用数量，以及每个批次、每个品种领用数量。2、仓库、质检部核对每月成品、不合格品和副产品入库数据在5号前完成，由仓库出具数据质检部签字确认，不合格品、产成品数据应统计出每个平台、每个班组入库数量，以及每个批次、每个品种领用数量。3、生产部每日应填报出炉数据清单（一式三份），交质检部核对签字后，一份返还生产部，一份送财务部，一份留存。质检部每日提交当日生产合格品和不合格品清单（一式三份），交生产部核对签字后，一份返还生产部，一份送财务部，一份留存。次月5日前，生产部应提供上月出炉数据汇总表（一式三份）交质检部核对，质检部审核无误，由质检部部长签字确认后，一份返还生产部，一份送财务部，一份留存。4、对无法经过库房收发材料物资，由财务一次性移交生产部管理，月末根据盘点结存数确认当月领用和消耗。5、财务应建立标准成本考核体系，对超出正常损耗物料应及时查找原因，并出具差异分析报告报送集团公司财务。6、每班次生产不合格品和副产品当日必须经过仓库办理入库手续，领用不合格品和副产品用于生产，按照领用原材料程序填具领料单后办理出库。第九条 罚则1、对包括但不限于下列行为每次给予责任人300元罚款物资购入后，采购人员及申购人未进行验收或未在物品清单或发票上签字确认（采购人员和申购人各处罚300元，采购人员未通知申购人直接办理入库，只处罚采购人员）；库房未取得验收证明而办理入库；库房管理人员5日内未将入库物资入账和打印入库单据；库存物资码放凌乱、未分类存放；发料单填写内容不齐全，导致月末无法统计数据（处罚库房管理人员和领用材料人各300元）；仓库、生产部每月核对领料数据不符或未按照规定时间提供统计数据（处罚库房管理人员和生产部统计人员各300元）；仓库、质检部核对每月成品、不合格品和产品炉渣入库数据不符或未按照规定时间提供统计数据（处罚库房管理人员和质检部人员各300元）；生产部每日填报出炉数据清单未按照规定时间提供统计数据；质检部每日提交当日生产合格品和不合格品清单未按照规定时间提供统计数据；2、对包括但不限于下列行为每次给予责任人500元罚款未取得发料单发货；对各种统计数据弄虚作假；当班生产不合格品和产品炉渣未办理入库（处罚该班班长）；月末盘点物资不属于合理损耗范围内账面数及实际数不符；月末盘点物资出现较大差异未查找原因或未及时形成报告并上报集团（处罚财务部负责人）；库房管理人员未按照规定存放物资，导致物资毁损（最低不低于500元，造成损失较大，按照损失金额20%进行处罚）。第十条 本规定自下发之日起试行第十一条 本规定解释权和修改权为集团公司财务注： 领料单联次分配：领料单由领用部门填开：第一联（白色）由领料部门留存据以统计用料数量；第二联（粉色）由库管发货后交财务入账；第三联（黄色）用于库管发货存查。 出库单联次分配：出库单由库管验货入库后打印：第一联（白色）用于库管发货存查；第二联（粉色）由库管发货后交财务入账；第三联（黄色）领料部门用于统计用料数量。