ERP实验报告固定资产系统.doc

ERP 实验报告(3) 专业班级 学号  姓名    实验时间4月3日   课时数： 8  实验名称： 固定资产系统 一、 实验目的系统学习固定资产系统初始化，日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握输入固定资产卡片的方法；掌握固定资产增加，减少，变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧处理过程及操作方法；了解固定资产帐套内容及作用，熟悉固定资产月末转账，对账及月末结账的操作方法。二、实验要求实验一l 建立固定资产子帐套l 基础设置l 录入原始卡片l 帐套备份实验二l 修改固定资产卡片l 增加固定资产l 折旧处理l 生成增加固定资产的记账凭证l 对账与结账l 帐表管理 将系统日期修改为“2009年2月28日”，由“001周健”注册进入“固定资产”系统l 计提折旧l 固定资产减少l 固定资产变动l 批量制单l 帐套备份三、 实验内容及过程 实验一 固定资产系统初始化1. 建立固定资产帐套(1) 在用友erp-u8企业应用平台中，选择“财务会计”中的“固定资产”，系统弹出“这是第一次打开帐套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信息提示对话框(2) 单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导-约定及说明”对话框。(3) 选中“我同意”单选按钮，单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-启用月份”对话框(4) 单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-折旧信息”对话框(5) 选择主要折旧方法为“平均年限法”，单击“下一步'按钮，打开“固定资产初始化向导-编码方式”对话框。选择固定资产编码方式为“自动编码”和“类别编码+序号”序号长度为“5”(6) 单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-财务接口”对话框(7) 在“固定资产对账科目”栏录入“1601”，在“累计折旧对账科目”栏录入“1602”(8) 单击'下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-完成”对话框(9) 单击“完成”按钮，系统弹出“已经完成了新帐套的所有设置工作是否确定所设置的信息完全正确并保存对新帐套的所有设置？”信息提示框(10) 单击“是”按钮，系统提示“已成功初始化本固定资产帐套！”(11) 单击“确定”按钮固定资产建帐完成2设置选项(1) 执行设置”“选项”命令，打开“选项”对话框(2) 单击“编辑”按钮，单击“与财务系统接口”选项卡，设置固定资产默认入账科目为1601；累计折旧默认入账科目为1602(3) 单击“确定"按钮返回3设置部门对应折旧科目(1) 执行”设置”“部门应对折旧科目”命令，进入“部门编码表-列表视图”窗口(2) 选择“人事部”所在行，单击“修改”按钮，打开“部门编码表-单张视图”窗口(3) 在“折旧科目”栏录入或选择“660204”(4) 单击“保存”按钮。以此方法继续录入其他部门应对的折旧科目。4设置固定资产类别(1) 执行“设置”“资产类别”命令，打开“类别编码-列表视图窗口。(2) 单击“增加”按钮，打开“类别编码-单张视图”窗口(3) 在“类别名称”栏录入“房屋及建筑物”，在“使用年限”栏录入“30”，在“净残值率”栏录入“2”(4) 单击“保存”按钮，继续录入2号资产的类别名称“机器设备”，单击“保存”按钮(5) 单击“放弃'按钮，系统提示“是否取消本次操作”，单击“是”按钮，返回“类别编码-列表视图”窗口(6) 单击选中“固定资产分类编码表”中的“01房屋及建筑物”分类，再单击'增加'按钮，再”类别名称”栏录入“办公楼”(7) 单击“保存'按钮。以此方法继续录入其他的固定资产分类 5.设置固定资产增减方式(1) 执行”设置“增减方式”命令，打开“增减方式-列表视图”窗口(2) 单击选中“直接购入”所在行，再单击“修改”按钮，打开“增减方式-单张视图”窗口，再“对应入账科目”栏录入“100201”(3) 单击“保存”按钮。以此方法继续设置其他的增减方式对应的入账科目 6.录入固定资产原始卡片(1) 执行“卡片”“录入原始卡片”命令，打开“固定资产类别档案”对话框(2) 选择“011办公楼”前的复选框，回车后进入“固定资产卡片”窗口(3) 再“固定资产名称”栏录入“1号楼”，单击部门名称栏，再单击“部门名称”按钮，打开“固定资产-本资产部门使用方式”对话框(4) 单击“确定”按钮，打开“部门参照”窗口(5) 选择'人事部”双击确认。(6) 单击“增加方式”栏，再单击“确认方式”按钮，打开“固定资产增减方式”对话框，选择“105在建工程转入”，双击确认。(7) 单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”对话框，默认“在用”，单击“确认”按钮(8) 在“开始使用日期”栏录入“2007-09-09”，再“原值”栏录入“412000”，再“累计折旧”栏录入“37800”(9) 单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存！”(10) 单击“确认”按钮以此方法继续录入其他的固定资产卡片实验二.固定资产日常业务处理1、修改固定资产卡片(1) 执行“卡片”“卡片管理”命令，进入“卡片管理”窗口(2) 单击选中“00003”所在行，再单击“修改”按钮，进入“固定资产卡片”窗口(3) 单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”对话框(4) 单击选中“1004大修理停用”，单击“确定”按钮(5) 单击“保存”按钮，系统提示“数据保存成功！”(6) 单击“确定”按钮返回卡片管理窗口。2. 增加固定资产(1) 执行“卡片” “资产增加”命令，打开“资产类别参照”对话框(2) 双击“002办公设备”，进入“固定资产卡片”窗口(3) 在“固定资产名称”栏录入“电脑”;选择使用部门为“销售一科”；增加方式为“直接购入”；使用状况为“在用”；选择折旧方法为“年数总和法”；在原值栏录入“12000”(4) 单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存！”(5) 单击“确定”按钮。单击“退出”按钮退出3. 计提固定资产折旧(1) 执行“处理”“计提本月折旧”命令，系统弹出“是否要查看折旧清单？”信息提示框(2) 单击“是”按钮。系统提示“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？”(3) 单击“是”按钮，打开“折旧清单”窗口(4) 单击“退出”按钮，打开“折旧分配表”窗口(5) 单击“凭证”按钮，生成一张记账凭证(6) 修改凭证类别为“转账凭证”(7) 单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”字样，表示凭证已传递到总账。(8) 单击“退出”按钮退出。4. 生成增加固定资产的记账凭证(1) 执行“处理”“批量制单”命令，打开“批量制单-制单选择”对话框(2) 单击“全选”按钮，选中要制单的业务(3) 单击“制单设置”选项卡，查看制单科目设置(4) 单击“制单”按钮，修改凭证类别为“付款凭证”，分别在第一行和第二行摘要栏录入“购入电脑”(5) 单击“保存”按钮(6) 对账单击“退出”按钮退出。5. 对账(1) 执行“处理”|“对账”命令，打开“与财务对账结果”对话框(2) 单击“确定”按钮6. 将固定资产系统所生成的记账凭证审核并记账(1) 由003操作员进入总账系统，对固定资产系统生成的出纳凭证进行出纳签字(2) 由002号操作员进入总账系统，审核增加值和计提折旧的记账凭证，并进行记账处理7. 重新进行对账(1) 由001号操作员在固定资产操作系统中，执行“处理”-“对账”命令，出现“与账务对账结束”对话框(2) 单击“确定”按钮8.结账(1) 执行“处理”|“月末结账”命令，打开“月末结账”对话框(2) 单击“开始结账”按钮，出现“与总账对账结果”对话框(3) 单击“确定”按钮。出现系统提示(4) 单击“确定”按钮9. 查询固定资产原值一览表(1) 执行“帐表”“我的帐表”命令，进入“固定资产”窗口(2) 执行“账簿”中的“统计表”命令(3) 双击“固定资产原值一览表”打开“固定资产原值一览表”对话框(4) 单击“确定”按钮，进入“固定资产原值一览表”窗口(5) 单击“退出按钮退出10. 查询“价值结构分析表”(1) 执行“帐表”“我的帐表”命令，进入“固定资产”窗口(2) 单击分析表”。双击“价值结构分析表”打开“价值结构分析表”对话框(3) 单击“确定”按钮，打开“价值结构分析表”(4) 单击“退出按钮退出11. 计提固定资产折旧12减少固定资产(1) 执行”卡片”“资产减少”命令，打开“资产减少”对话框(2) 在“卡片编号”栏录入“00005”，或单击卡片编号栏对照按钮，选择“00005”(3) 单击“增加”按钮，双击“减少方式”栏，再单击“减少方式”栏参照按钮，选择“204捐赠转出”(4) 单击“确定”按钮(5) 单击“确定”按钮，系统提示“所选卡片已经减少成功”(6) 单击“确定”按钮13. 固定资产变动(1) 执行“卡片”-“变动单” “折旧方法调整”命令，打开“固定资产变动单”对话框(2) 在“卡片编号”栏录入“00004”(3) 单击“变动后折旧方法”栏，再单击“变动后折旧方法按钮，选择”工作量法”(4) 单击“确定”按钮，打开“工作量输入”对话框(5) 在“工作量输入”对话框中，在“工作总量”栏输入“60000”，在“累计工作量”栏录入“10000”，在“工作量单位”栏录入“小时”，单击“确定”按钮(6) 在“变动原因”栏录入“工作需要”。(7) 单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存！”。单击“确定”按钮。14. 批量制单(1) 执行“处理”|“批量制单”命令，打开“批量制单 制单选择”窗口。(2) 单击“全选”按钮，或双击制单栏，选中要制单的业务(3) 单击“制单设置”选项卡，单击“制单”按钮，生成一张记账凭证。(4) 修改凭证类别为“转账凭证”，分别在第一行、第二行和第三行摘要栏录入“将电脑捐赠给希望工程”。(5) 单击“保存”按钮(6) 单击“退出”按钮退出。15. 帐套备份四、实验总结实验一1. 在“固定资产初始化向导启用月份”中所列示的启用月份只能查看，不能修改。启用日期确定后，在该日期前的所有固定资产都将作为初期数据，在启用月份开始计提折旧。2. 资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置类别，则该级的长度不能修改，未使用过的各级长度可以修改。每一个帐套的自动编码方式只能选择一种，一经设定，该自动编码的方式不得修改。3. 固定资产对账科目和累计折旧对账科目应与财务系统内对应科目一致。4. 类别编码，名称，计提属性及卡片样式不能为空。5. 使用过的类别的计提属性不能修改。6. 系统已使用的类别不允许增加下级和删除。7. 生成凭证时，如果入账科目发生了变化，可以即时修改。8. 在固定资产卡片界面中，除“固定资产”主卡片外，还有若干的附属选项卡，附属选项卡上的信息只供参考，不参与计算也不回溯。9. 当资产为多部门使用时，原值，累计折旧等数据可以在多部门间按设置的比例分摊。实验二1. 当发现卡片录入有错误，或资产使用过程中有必要修改卡片的一些内容时，可以通过卡片修改功能实现，这种修改为无痕迹修改。2. 非本月录入的卡片，不能删除。3. 卡片做个一次月末结账后不能删除。做过变动单或评估单的卡片删除时会提示先删除相关的变动单或评估单。4. 新卡片录入的第一个月不提折旧，折旧额为空或为零。5. 只有当资产开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则，减少资产只能通过删除卡片来完成。6. 计提折旧功能对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证。7. 若上次计提折旧已制单并以传递到总账系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。8. 在折旧费用分配表界面，可以单击“制单”按钮制单，也可以以后利用“批量制单”功能进行制单。9. 只有设置帐套参数是选了“与账务系统进行对账”，本功能才能操作。10. 本期增加一台电脑，原值12000元，已经在固定资产系统填制了记账凭证并传递到了总账系统，但是总账系统尚未记账，所以出现相差12000元原值的结果。11. 在固定资产系统完成了本月全部制单业务后，可以进行月末结账。月末结账每月进行一次，结账后当期数据不能修改。12. 恢复到某个月月末结账前状态后，本帐套对该结账后所做的所有工作都可以无痕删除。