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仓库管理制度 编制： 慈明伟 日期： 2015-09-17 会签： 审核： 日期： 批准： 日期： 签收范围（打的部门签收）部 门签收意见签收人/日期总经办 人力资源中心财务中心建厂办市场营销部资源整合部生产管理部原料/设备招采中心技术质量部山东实验工厂制度流程中心设备管理部 修订记录日期修订号修改内容修改人审核人批准人2014-11-25ZDZM-SC-03-2014新版潘洪亮李国江仲维水2015-09-17ZDZM-SC-09-2015修改慈明伟李国江仲维水 目录 1.目的52.范围53.定义54.职责54.1生产管理部职责54.2物流仓储职责54.3仓管员职责65.工作流程75.1入库工作流程75.2出库工作流程105.3盘点工作流程125.4退库工作流程135.5滞压物资处理146.仓管员工作规范157.记录表单167.1相关文件167.2 相关表单167.3 说明168.流程图178.1原材料、成本采购入库流程图(见附图1:ZDBM-SC-LC01-2015)178.2成品入库流程图(见附图2:ZDBM-SC-LC02-2015)178.3OEM实际成品入库流程图(见附图3:ZDBM-SC-LC03-2015)178.4OEM虚拟成品入库流程图(见附图4:ZDBM-SC-LC04-2015)178.5原辅料出库流程图(见附图5:ZDBM-SC-LC05-2015)178.6成品出库流程图(见附图6:ZDBM-SC-LC06-2015)178.7仓库盘点流程图(见附图7：ZDBM-SC-LC07-2015)178.8原辅料退库流程图(见附图8:ZDBM-SC-LC08-2015)178.9客户退货或拒收产品退库流程图(见附图9:ZDBM-SC-LC09-2015)171.目的实现仓库管理规范化、制度化，指导和规范仓库职员日常作业行为，提高仓库工作效率，保障公司物资仓储安全，确保仓储运作有效管控。2.范围XXX产业科技有限公司山东实验工厂之原料仓库、辅料仓库、成品仓库。3.定义储存各种生产所需的原料、零部件、设备、机具和半成品成品的场所。4.职责4.1生产管理部职责4.1.1负责公司物资仓储管理的策划与实施；4.2生产管理部为仓库管理的归口部门，负责对原料、辅料与成品仓库的日常管理与监督。4.2仓储物流职责根据公司的生产销售能力，确定原材料与产品的安全库存量；与时与生产管理部、技术质量部、原料/设备招采中心、生产车间等各部门的沟通，保证生产用原材料的供给和发送产品的成品准确、合格；4.2.3组织日常输入ERP数据，月末导出采购原辅料、成品的出入库台账、退货台账与库存台账；组织人员保证原辅料库与成品库的仓储环境，确保库存产品的存放安全；制定并实施材料库与成品库的管理制度和管理方法。4.3仓管员职责4.3.1负责办理公司原料、辅料与成品入库、出库手续，物资出入库台账处理，确保“帐、卡、物”相符；4.3.2负责仓库“6S”管理，合理规划仓储库位，确保物资分类、定置摆放，并标识清晰，摆放整齐；4.3.3负责仓库物资的预警管理，做好安全库存工作，对于仓库内部低于库存下限或短缺的物资要与时进行信息预警，避免物资紧急短缺影响生产；4.3.4负责仓库的物资盘点工作，每月对管辖仓库进行清点，形成*年*月仓库盘点报表、季度物资盘点报表、月度物资盘点报告、季度物资盘点报告、等；4.3.5负责仓库物资安全、消防安全的管理监控，仓管员每天需要对仓库进行巡检，发现问题与时记录、分析并汇报；4.3.6 负责仓库内部滞压物资的清点与原因分析，按要求每月进行定期提报。5.工作流程5.1入库工作流程5.1.1原辅料、成品采购入库流程图见附图1：ZDBM-SC-LC01-20155.1.2原辅料入库流程5.1.2.1采购来料、成品等由采购人员到场通知质检员、申购人进行来料检验，检验合格后提供来料名称、规格、数量、价格等信息方可申请入库，如果不合格由技术质量部按不合格品管理程序处理；5.1.2.2办理入库时，采购人员提供质检员、申购人验货后签字确认的单据，准确的来料清单（标明来料不含税价格）进行ERP入库申请，仓管员需做好单据审核工作，对来料清单、采购入库单填写信息均确认无误后进行实物对照查验，如果单据有误则退回入库申请人，由申请人重新核定、填写信息，确认无误后，办理入库手续；5.1.2.3进行ERP系统录入，仓管员打印采购入库单，与采购提供发票数据与入库账目核对无误后交与仓库负责人审核签名，方可提供给采购人员；5.1.2.4入库手续办理完成后，仓管员将货物归入指定库位，并将货物信息标识清楚；5.1.2.4仓管员对入库物资与时进行仓储防护，如防尘、防潮等，并根据入库实物数量进行账目处理，确保帐物相符。5.1.3车间成品入库流程图见附图2：ZDBM-SC-LC02-20155.1.4车间成品入库工作流程5.1.4.1生产车间产出的成品由质检员进行产品检验，检验合格后方可申请入库，如果不合格由技术质量部按不合格品管理程序处理；5.1.4.2办理入库时，入库人员提供质量部签字的物料标识卡，与成品入库申请单进行入库申请，仓管员需认真做好单据审核工作，对物料标识卡、成品入库申请单填写信息均确认无误后进行实物对照查验，如果单据与实物不符则退回入库申请人，由申请人重新核定、填写信息，确认单、物无误后办理入库手续；5.1.4.3仓管员进行ERP系统录入，打印产成品入库单，与成品入库申请单与入库账目核对后交与仓库负责人在审核签名；5.1.4.4入库手续办理完成后，仓管员通知相关人员将待入库物资运送至指定库位，并将货物信息标识清楚；5.1.4.5仓管员对入库物资与时进行仓储防护，如防尘、防潮等，并根据入库实物数量进行账目处理，确保帐物相符。5.1.5 OEM产品实际入库流程图见附图3：ZDBM-SC-LC03-20155.1.6 OEM实际产品入库工作流程5.1.6.1生产管理部接收OEM厂商库存与送货申请信息（物料清单、送货时间、预估到达时间、联系方式等），将发货通知单传达给仓储，相关部门做好运输、仓储接收工作准备。5.1.6.2车辆到达后，送货人联系仓管员或其他接口人，由仓管员接收，提报质检员进行产品检验，检验合格后方可办理入库手续，如果不合格由技术质量部按不合格品管理程序处理；5.1.6.3办理入库时，仓管员联系技术质量部进行验货，检验合格后由质检员在来货清单上签字确认，仓管员需认真做好单据审核工作，确认无误后进行实物对照查验，如果单据有问题则退回入库申请人，由申请人重新核定、填写信息，确认无误后，进行实物核对，确认单、物信息相符后办理入库手续；如有异常信息，与时通知生产管理部、OEM厂商。5.1.6.4仓管员进行ERP系统录入，打印产成品入库单，备注OEM厂商，与OEM厂商提供信息核对无误后交与仓库负责人审核签名；5.1.6.5入库手续办理完成后，仓管员通知相关人员将入库合格物资运送至指定库位，并将货物信息标识清楚；5.1.6.6仓管员对入库物资与时进行仓储防护，如防尘、防潮等，并根据入库实物数量进行账目处理，确保帐物相符。5.1.7 OEM产品虚拟出入库流程图见附图4：ZDBM-SC-LC04-20155.1.8 OEM产品虚拟出入库工作流程5.1.8.1生产管理部接到OEM厂商库存与发货申请，将发货通知单传递给仓储，物流反馈车辆调度信息，计划将车辆信息告知市场营销部，市场营销部传达给客户，以便客户做好接货准备；5.1.8.2车辆到达后，送货人接联系客户端，客户接货并验收，检验合格后签收发货回单；关于不合格品，客户与市场营销部沟通，如果客户需要退货，走客户退货程序；如果客户拒收，产品则运回OEM工厂；5.1.8.3送货人获得回单后，2-4小时内将电子回单（PDF格式）或照片传给计划仓储，物流检查回单签收情况，统计物流费用；并将电子回单传到仓储，库管员依据电子回单处理进出库事宜，录入ERP系统，完成后与时通知生产管理部。5.1.8.4物流供应商将签收回单传递到OEM工厂,OEM厂商将纸质回单原单或复印件邮寄到计划仓储，库管员将电子回单与纸质回单进行对比，确认录入信息。5.2出库工作流程5.2.1原辅料出库流程图见附图5：ZDBM-SC-LC05-20155.2.2原辅料出库工作流程5.2.2.1车间根据生产任务单与生产指令单排产情况进行原料、辅料申领，填写领料申请单仓管员确认申请信息符合要求后，进行原、辅料的出库准备，如不符合程序要求，则退回车间，由车间重新审定确认后再进行申领；其他各部门领原辅料参照此程序；5.2.2.2车间领用原料、辅料时，申请人填写领料申请单，申请人、批准人签字后到仓库领取，申领人与仓管员共同确认出库单上物料信息与实发物料是否一致（竹丝、竹束等需过磅与确定批次、分类的物料必须由仓管员与领用人一致到场核对方可出库），ERP操作员打印材料出库单，确认出库单、物相符，并与账目核对无误后交与仓库负责人审核签字。 5.2.3成品出库流程图见附图6：ZDBM-SC-LC06-20155.2.4成品出库工作流程5.2.4.1生产管理部下发发货通知单至仓储与技术质量部，仓管员确认发货通知单无误后进行备货，仓管员联系质检员进行出货检验，如果出货检验合格，则提供检验合格报告，进行发货，如果检验不合格，则不能安排出库，同时将异常信息反馈至生产管理部；5.2.4.2成品出库检验合格后，进行出库安排，ERP打印销售出库单，仓管员核查发货通知单、销售出库单与实物三者是否一致，确认无误后办理出库手续。确保出库单、物相符，并与账目核对无误后交与仓库负责人审核签字。5.3盘点工作流程5.3.1盘点流程图见附图7：ZDBM-SC-LC07-20155.3.2盘点工作流程5.3.2.1为保障公司物资安全，准确核查库存实物信息，仓库实行月度、季度、年度盘点，每月末、季度末、年末25日前完成盘点；5.3.2.2月度盘点由计划仓储组织、财务中心参与，报生产管理部、生产总监；季度盘点由计划仓储组织、财务中心参与，报生产管理部、生产总监、总经理；年度盘点，由生产管理部组织、财务中心参与、生产总监确认，报总经理；5.3.2.3仓管员根据盘点数据与仓库台账记录进行对比确认，如果帐物相符，则形成*工厂盘点报告20*年度*月*仓库盘点报表，由仓管员、财务中心、参与盘点人、生产管理部签字确认；5.3.2.4如果盘点实际结果与台账数量存在差异，仓管员需要立即查找原因，并形成书面原因报告报至生产管理部，生产管理部审查原因后，如果原因不实需要仓管员重新查找原因，再次上报差异原因后，生产管理部审查后上报生产总监进行处理；5.3.2.5对帐物不符上报确认后，生产管理部按公司处理意见进行处理，同时进行台账差异调整，确保帐实相符，同时根据实际库存情况形成仓库库存物资报表。5.4退库工作流程5.4.1原辅料退库流程图见附件7：ZDBM-SC-LC08-20155.4.2原辅料退库工作流程5.4.2.1生产车间有原料、辅料需要退库时，由车间申请人填写退库申请单，注明退库原料规格、数量与退库原因，申请人与审核人在退库申请单上签字确认；其他部门退库参照车间退库流程。5.4.2.2经办人联系质检员，质检员对生产车间提报的退库物资需要进行状态检验，确认原料、产品状态合格与辅料性能良好后，在提报的退库单上签字确认，交由车间办理退库；5.4.2.3仓管员对退库单据与退库物资信息进行核查，如果单据信息与退库物资有误，则退回车间，重新核对，如果信息确认无误，则办理退库手续，物品进入相关库位；5.4.2.4办理入库手续时，ERP退库时打印产成品入库单，备注退库操作，核对退库物料、退库申请单、账目与ERP单据无误后交由负责人签字审核。5.4.3客户退货或拒收产品退库流程图见附件8：ZDBM-SC-LC09-20155.4.4客户退货或拒收产品退库工作流程5.4.4.1客户提出退货申请，市场营销部需要走客户退货审批流程；如果是客户拒收，货物运回工厂后暂存，市场营销部组织填写退货审批单；5.4.4.2通过客户退货审批流程的产品，市场营销部将处理信息传递到生产计划，仓储物流组织运输等事宜；产品运回后，经办人联系质检员，质检员对市场营销部提报的退库物资需要进行状态检验，确认原料、产品状态合格与辅料性能良好后，在提报的退库单上签字确认，交由经办人办理退库；对于不良品，进行责任划分，如果是客户原因造成的货损通知客户，让客户自行处理或市场营销部协助处理后续事宜；如果是物流原因造成的货损，则需要走物流赔付程序；如果是产品本身的问题，则办理入库手续，进入不良品库。5.4.4.3仓管员对退库单据、产品信息进行核查，如果单据、产品信息有误，则退回，由经办人重新核对，如果信息确认无误，则办理退库手续，物品进入相关库位，同时进行ERP系统操作。5.4.4.4办理入库手续时，需要库管员、经办人与仓库负责人最终签字确认，将退库物资放置在指定存放区域。5.5滞压物资处理5.5.1领用后在车间呆滞满3个月的物料，由车间进行对滞压物资的提报， 经生产经理确认后，注明物料呆滞原因、规格数量，报生产总监批准后进行退库；5.5.2仓库盘点确认的超过12个月未流动的，确认为滞压物资，由仓管员提报，注明物资滞压原因，由生产管理部确认与给出处理意见，报生产总监审核，总经理批准；5.5.3呆滞物料入库封存超过6个月的仍然未使用的，由仓管员提报，经生产管理部确认与给出处理意见，报生产总监审核，总经理批准。6.仓管员工作规范6.1在生产管理部的领导下，严格遵守公司管理制度，立足岗位工作要求，不断改进创新；6.2需要严格遵守仓库工作流程规范，进出库遵循先进先出的原则，杜绝不规范操作，特殊情况下可请示生产总监给出意见；6.3工作中注意自身言行，举止得当，要具有安全意识、风险意识，对仓库现场管理、防护管理做好工作规划；6.4 物品分区、分类摆放整齐，标识清晰可见，按照规划图摆放；6.5所有产品都要离墙存储，离墙距离至少为0.5米；6.6 每天进行巡查，做好巡查记录；6.7 按照要求装卸货品，严禁货物野蛮装卸，注意磕碰；6.8负责仓库日常监管，非仓库管理人员，严禁随意入库走动，办理业务时必须通知仓管员，需要进入仓库时，需由仓管员陪同；6.9 仓管员不得随意离开仓库，下班后应关好门、窗和所有电源，确认无误后方可下班；6.10 仓库严禁存放与工作无关的私人物品，严禁一切烟火，禁止堵塞通道，保持通道畅通，按时检查消防器材,与时提报安全隐患，确保仓储安全，做好6S管理。7.记录表单7.1相关文件7.1.1不合格品管理程序7.1.2来料检验报告7.2 相关表单7.2.1采购入库单7.2.2材料出库单7.2.3材料退库单（同材料出库单为红联）7.2.4销售出库单7.2.5产成品入库单7.2.6原辅料仓库库存物资报表7.2.7成品仓库库存物资报表7.2.8*年度*月度*物资仓库盘点报表7.3 说明生产管理部为公司原料仓库、辅料仓库、成品仓库的归口管理部门；本制度最终解释权归生产管理部所有。8.流程图8.1原材料、成本采购入库流程图(见附图1:ZDBM-SC-LC01-2015)8.2成品入库流程图(见附图2:ZDBM-SC-LC02-2015)8.3OEM实际成品入库流程图(见附图3:ZDBM-SC-LC03-2015)8.4OEM虚拟成品入库流程图(见附图4:ZDBM-SC-LC04-2015)8.5原辅料出库流程图(见附图5:ZDBM-SC-LC05-2015)8.6成品出库流程图(见附图6:ZDBM-SC-LC06-2015)8.7仓库盘点流程图(见附图7：ZDBM-SC-LC07-2015)8.8原辅料退库流程图(见附图8:ZDBM-SC-LC08-2015)8.9客户退货或拒收产品退库流程图(见附图9:ZDBM-SC-LC09-2015)附图1：附图2：附图3：附图4：附图5：附图6：附图7：附图8：附图9：原 辅 料 库 存 物 资 月 报 表品 名规 格单 位上月结存本月进库本月发出本月结存备 注数量数量数量数量编制： 审核： 批准：注释：编制由仓管员填写；审核由生存管理部经理填写；批准由生产总监填写成 品 物 资 月 报 表品 名规 格单位上月结存本月进库本月发出本月结存备 注数量数量数量数量编制： 审核： 批准：注释：编制由仓管员填写；审核由生产管理部经理填写；批准由生产总监填写采购入库单入库单号:入库日期:仓库:供货单位:部门：业务员:备注：存货编码存货名称规格型号主计量单位数量本币单价本币金额小计：合计：制单人审核人：本单据一式四联 制单人：仓管员填写第一联：存根联 审核人：负责人填写第二联：财务联 第三联：采购联 第四联：统计联 材料出库单 出库单号:出库日期:仓库:出库类别:备注：部门:审核日期：材料编码材料名称规格型号计量单位数量单价金额小计：合计：制单人： 审核人：经办人：本单据一式四联 制单人：ERP仓管员填写第一联：存根联 审核人：负责人填写第二联：财务联 经办人：出库仓管员填写第四联：统计联 材料出库单（材料退库单）出库单号:出库日期:仓库:出库类别:部门:审核日期:备注：材料编码材料名称规格型号计量单位数量单价金额小计：合计：制单人： 审核人：经办人： 本单据一式三联 制单人：ERP仓管员填写第一联：存根联 审核人：负责人填写第二联：财务联 经办人：仓管员填写第四联：统计联 产成品入库单入库单号:入库日期:仓库:入库类别:审核日期:部门:备注:产品编码产品名称规格型号数量单价金额小计：合计：制单人：审核人：经办人： 本单据一式三联 制单人：ERP仓管员填写第一联：存根联 审核人：负责人填写第二联：财务联 经办人：仓管员填写第四联：统计联 销售出库单 出库单号:出库日期:仓库:出库类别:审核日期:客户:销售部门:备注:存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额小计：合计：制单人：审核人：经办人： 本单据一式三联 制单人：ERP仓管员填写第一联：存根联 审核人：负责人填写第二联：财务联 经办人：库管员填写第四联：统计联 *年度*月份原辅料仓库盘点报表序号品名规格单位账存数量初盘数量差异复盘数量情况说明123456789仓管员： 负责人： 初盘人： 复盘人：