最新2022财务自查报告精选优秀示例6篇.docx

最新2022财务自查报告精选优秀示例6篇 当我们在写自查报告的时候要时刻遵循自己的工作状况，目的就是提升自己的工作实力，你是否也有这样的体会呢？写一写相关的自查报告吧，以下是我和大家共享最新2022财务自查报告精选优秀示例相关参考资料，供应参考，欢迎你的参阅。 最新2022财务自查报告精选优秀示例1 财务自查报告及整改措施 一、专项活动组织与开展状况 (一)依据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署： 1、公司总经理组织召开动员会并作出详细部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。 2、公司财务负责人组织相关人员仔细学习深圳证监局关于在xx辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知(x证局发xxx号)(以下简称专项活动通知)、关于填报(以下简称调查问卷)、关于xx辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报(以下简称常见问题通报)和公司现有的各种财务制度与文件。 3、公司财务负责人布置专项活动工作支配，就自查阶段的分工、要求与时间支配等作出部署，要求相关人员按规定时间仔细完成自查内容，形成工作底稿和初步自查状况提交财务负责人审核。 4、公司审计室根据工作方案的要求，制订审计安排并刚好开展审计。 (二)依据工作方案，本次专项活动开展状况如下： 1、公司财务人员依据调查问卷与常见问题通报分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告 2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果具体复核，对自查发觉存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。 3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导看法，要求财务部按时提交专项活动自查报告。 4、按工作方案要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。 5、审计室根据制定的审计安排，依据xx证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务限制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展状况，听取审计委员会对自查工作的指导。 6、财务负责人就自查阶段工作开展状况、自查内容、发觉问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等状况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报， 7、依据自查状况与内部审计状况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。 二、自查内容、发觉问题及整改措施 依据中华人民共和国会计法、企业内部限制基本规范、会计基础工作规范、会计电算化管理方法、会计档案管理方法等相关规定，公司逐项比照调查问卷和常见问题通报进行了仔细、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和限制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统运用和限制、财务会计内部管理限制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在肯定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，仔细加以落实： (一)关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训须要进一步加强。整改措施：财务部将依据会计人员实际状况制订会计专业学问与技能、财政税收政策法规、关务学问、外汇管理等方面的针对性培训安排，同时支配财务人员主动参与各政府职能部门与银行实行的专项培训。整改期限：xxxx年x月xx日前，并长期坚持。 (二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题： (1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定; (2)公司财务管理制度中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定; (3)未特地对公允价值计价、资产减值和预料负债制定标准与程序; (4)公司财务管理制度中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：依据公司财务管理制度等有关规定，拟定公司财务负责人管理制度，提交公司董事会审议批准;拟修订公司财务管理制度，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;依据对公允价值计价、资产减值和预料负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序;拟修订公司财务管理制度中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。 (三)关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完全熟识、部分操作技能不娴熟的状况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化学问全面业务技能与操作技巧的特地培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。 (四)关于财务会计内部管理限制方面存在问问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。整改期限：xxxx年x月xx日前整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的相识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司将严格根据整改措施仔细加以落实。开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告。 最新2022财务自查报告精选优秀示例2 一、仔细学习，提高相识 仔细组织学习教化局财务文件，提高相识，结合我校实际，经校务会探讨确定，成立了马街中心校财务整改领导小组。 组长： 组员： 二、依据制度要求仔细进行整改 在整改中，要求财务人员，驾驭财务制度，查问题，仔细反思，找差距，寻缘由。 通过查看20××年9月至20××年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。 存在问题： 1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取； 2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章； 3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种状况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。 总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作干脆影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，肯定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教化局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教化保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教化保障机制经费的平安性，使义务教化保障机制经费发挥最大的效益。 最新2022财务自查报告精选优秀示例3 学校财务工作在学校工作中是一项特别重要的工作，是搞好学校教化教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法，将有限的经费用在刀刃上，使学校得到发展，关建在于学校对财务工作的管理。因此，我校历来对财务工作的管理都特别严格，力争在财务工作中不出现疏漏，将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中，做了大量的工作，依据沁教文63号文件的支配，5月3日5月12日对我校财务管理进行自查，现将我校财务工作的开展状况自查自纠如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，我校严格根据有关规定，成立了财务管理领导小组，建立健全了各项财务规章制度，严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据我校各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。 二、单位内部限制制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金运用状况无违规现象。 三、存在问题 此次自查过程中学校领导高度重视，通过自查，我单位会计未取得会计从业资格证，财务公示有时未按时公布，个别学校存在欠款，今后要进一步完善这方面的制度，对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行，求真务实地将学校财务工作抓好抓实，在今后的工作中，我们将主动参与财务工作培训，努力学习财务学问，不断提高财务人员的工作素养，力求将我校的财务工作做得更好。 最新2022财务自查报告精选优秀示例4 我市行政事业单位的财务大检查工作，根据国务院和市人民政府的部署，于一九八三年九月底十月初全面绽开，到目前为止，市属各单位和各区、县分别进行了自查，各级财政、审计部门和主管部门还组织力气，进行了重点检查。这次检查涉及到市属部门、各区、县和两千多个基层单位。据不完全统计，其中有70左右的单位存在着不同程度的违反财经纪律问题，违纪金额达三百二十万元。 在这次检查中，多数单位看法是主动的，不少单位的领导亲自主持探讨部署，发动群众，分析财务管理和收支中的问题，并组织财会部门深化基层进行检查，并刚好提出处理看法。市教化局除发动所属单位自查外，财务部门还对所属单位全部进行了检查，工作比较深化。但是也有少数单位进展缓慢，工作被动，敷衍塞责，个别单位甚至弄虚作假，欺上瞒下。现在，各单位正在整理汇总自查状况和进行处理工作。从检查的结果看，行政事业单位的财务管理工作主流是好的。但是，由于管理水平还不适应形势发展的须要，加之不正之风的影响，违反财经纪律的现象仍不断出现，有些状况还比较严峻。 主要表现是： 一、以种种手段化公为私或者损公肥私。近几年，事业经费虽然比较惊慌，但有关方面还是尽可能的挤出了一些钱，举办了一些群众急需的事业。但有些单位却把这些事业作为谋利手段。如：小学办学前班原来是利用多余的人员和设备开展学前教化，并为群众解决后顾之忧的好措施，但有些学校却将此办成了“集体班”，按集体幼儿园的标准收费，增加的收费要家长向单位报销；国办幼儿园出现了“议价班”；体育场出现了私分旱冰场收入；有些市政工程队把工程款存到街道服务队，然后套取现金，街道服务队从中提取的手续费，工程队将所余部分以种种名义分给职工。 二、滥发衣料、工作服。有的单位自行提高了发放工作服的标准、质量；有的单位根本不应发放工作服，却私自发了化纤服装或毛料服装，塘沽区有十二所幼儿园所，在市人民政府关于检查处理滥发服装的文件发布以后，抢发了毛料服装。据初步统计，有九十五个行政事业单位违反规定发放了衣料、服装，共开支五十一万元。其中有和平区教化系统的四十个单位，开支十四万多元。 三、巧立名目，滥发奖金、补助、津贴、实物。行政事业单位的奖金发放方法，市人民政府已有明确规定，但有些单位不按规定执行，巧立名目发放各种奖金、补助、津贴、实物。如：寒假奖、暑假奖、学期奖、节日奖、子女教化补助、岗位津贴、安排生育手术补助等。有的单位以收入不入帐或造假帐的方法私分公款。有的中学把行政预算的福利基金多次转给工会，然后以工会活动费的名义分给职工。发放实物的品种也许多，如躺椅、电镀椅、棉外套、雨衣、蚊帐、铝锅、保温瓶、书包、茶叶、酱牛肉、熏鸡、小肚、火腿肠、奶粉、罐头等。乱发实物的资金来源，主要是勤工俭学收入，办业余学校、补习班的学杂费收入或其他预算外资金。 四、公费旅游。有的借出差的机会游山玩水，有的以各种名义外出参观。据不完全统计，检查出来的公费旅游共一千二百多起。河东、南开两个区所属十四个单位公费旅游涉及一千一百八十一人，到过十七个地区。有的还是区领导批准或参与的。汉沽区卫生局组织医务人员在海滨进行心血管病调查，结束后到蓟县、北戴河旅游五天。有的单位在组织公费旅游的同时，对没有参与旅游的人员还发了“旅游补助费”。 五、私设“小钱柜”。有些单位实行收入不入帐，私自提高收费标准或虚列开支等方法截留公款。私设“小钱柜”或以个人名义存入银行。这类问题在有预算外收入的单位最多。红桥区一所中学就实行开收据不入帐、不开收据不走帐和随收随支等手段，将校办工厂卖铜灰的业务收入和学校出租教室的住宿费收入、学生赔偿费收入，虚列开支私分一万二千八百多元，以个人名义和储金会名义分别存入银行。红桥区教化局体卫科组织学生透视付给某中学的透视机折旧费，学校则作为“小钱柜”，事后以补助的名义私分给职工。 六、乱摊派、乱收费、牟取非法收入。有些单位随意提高收费标准；有些费用应当统一报销，却要由所在单位报销；国办学校业余班随意提高收费，有的业余学校一学期收费三十元；借用学校教室，有的一间教室一个月收租金五十元。派出所收治安费；有些医疗部门自费药品不自费，西于庄卫生院乱开自费药品，随意记入医疗费联单，并私分了蚊香九千盒、卫生纸四千一百卷、红梅饮四千瓶等自费药品，共达二万四千多元。 七、用事业经费搞基本建设。当前，各级行政事业经费比较惊慌，各单位也常常反映经费困难，但仍有些单位用经费搞基本建设。市体委用体育经费盖了职工宿舍；宝坻县教化局用教化事业费给局里盖了办公室，开支四万多元。 八、帐目不清、管理混乱。从这次财务大检查的状况看，基层财务管理力气非常薄弱、帐目不清、管理混乱的现象不是个别的，给作奸犯科甚至贪污盗窃造成了可乘之机。四十二中学校办工厂五年不记帐；六十五中学有几笔帐款下落不明，校办工厂冶炼铜差几十吨对不上数；市中心妇产科医院帐款不符，差几百元，这些混乱现象，有些可能涉及到经济犯罪问题。 对于上述这些问题，多数单位是重视的，并刚好根据国务院和市人民政府的指示精神进行了处理。红桥区、河西区还分别在区委、区政府和区纪检筹备组的主持下，选择典型案例召开了处理大会，维护了财经纪律，教化了群众，改进了管理，取得了良好的效果。但也有一些单位仍持观望看法，不是从全国“一盘棋”的思想动身，而是把乱发奖金实物看作是群众得点实惠，把“小钱柜”之类看作是“自主权”，对于违反财经纪律的问题不主动处理，甚至对已经明确的处理方法还在考虑打折扣。这些状况必需肃穆对待。首先是单位的领导和责任者，要主动担当责任，要负责查明事情的真象、产生的缘由并仔细进行自我检查，从中吸取阅历教训，并提出改进的方案。把财务管理整顿好，并把事业引向正常发展的轨道。同时，对检查中发觉的问题要肃穆仔细的进行处理，不能搞“下不为例”。要以中心、国务院和市人民政府及有关部门的规定为依据，本着自查出来的从宽，检查出来的从严；主动检查的从宽，弄虚做假、隐瞒不报的从严；由于相识不明确违犯了制度的从宽，明知故犯的从严的精神，一般按以下原则分别处理： 一、凡属非法牟取的收入，由同级财政没收交库；独立章法规定的标准，马上停止执行；凡属挪用经费搞基本建设或其他非法开支的，一般要从一九八四年经费中抵扣。 二、对于滥发衣料、厂服的问题，必需根据市人民政府办公厅津政办发147号文件的要求严格执行。不准与托付商店合谋弄虚作假，实行“就地作价处理”的方法。 三、奖金、津贴、补助应按市人民政府的规定和有关标准执行。乱发实物、奖金和补助的，原则上应当退回。考虑到各单位的详细状况不同，并照看职工偿还实力，可以实行分期扣回或酌情减免一部份的方法，但单位的领导干部和责任者必需全部扣回。扣回期限最迟不得超过一九八四年年底。详细扣还方法，由单位提出看法，按隶属关系报主管部门批准。 四、对于私设的“小钱柜”，要根据市人民政府的有关规定进行清理。一切公款都必需按规定入帐，属于划预算内为预算外的应当划回预算内；属于按规定应列入预算外管理的应按规定用途运用；用个人名义或其他方式私设的“小钱柜”，一律追回，上交财政部门。 五、各区、县、局已经对其所属单位违纪问题做过处理确定的，如与上述看法没有原则出入的，一般可仍按其原处理确定办理。各单位对于这次财务检查中发觉的问题和处理状况，应写出书面报告连同附表汇总上报。 以上报告，如无不妥，请批转有关单位执行。 最新2022财务自查报告精选优秀示例5 根据郊区工委关于在农口开展“三重三抓一监督”活动的支配看法，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际状况相结合，对好的阅历，进行总结，对存在的问题，主动改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为xx年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查状况汇报 一、总体工作状况 (一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置 xx年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够根据会计法的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有肯定的专业理论素养和较强业务工作实力，工作中真正做到报表的刚好性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。 为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核方法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。 （二）完善财务管理制度，规范财务管理行为 xx年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必需遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。 （三）夯实会计基础工作，理顺业务流程 对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清楚、刚好。在财务经费的运用上，本着节约、合理运用的原则，坚持以预算为主线，全部的支出严格根据预算执行，并合理支配用款进度，保证预算期间各阶段的资金须要。 （四）增加账务核算精确性，为决策供应有效支持 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并依据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清晰，手续齐全，没有发觉挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实精确、内容完整，报送刚好并附有财务状况说明书。 （五）加大固定资产管理工作力度 结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等详细工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请安排，严格入库手续，做好帐务处理。2、定资产已经根据要求建档建册，物款相符，登记精确，没有造成固定资产流失的状况。 二、通过自查发觉工作中还存在肯定的不足 （一）财务管理力度需进一步加强 还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。 （二）财务人员素养需进一步提高 随着电算化在财务工作的应用，在规范和便利财务工作的同时，也对财务人员的素养提出了更高的要求，提高业务实力和学问水平成为我们亟待解决的问题。 （三）内审制度需进一步健全 各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。 1 2 最新2022财务自查报告精选优秀示例6 在司法厅召开监管平安通报会，监狱发生监管平安事故及监狱成立平安检查小组，开展平安工作自查自纠活动之时，我财务部主动响应平安工作的号召，仔细学习活动精神，从监内发生的“4、2”事务中吸取教训，仔细贯彻执行平安工作自查自纠活动，强化科内全体民警干部的平安防范意识。 财务部仔细对待平安工作自查自纠活动，组织全科民警干部学习此次活动精神，以提高科内民警对平安工作重要性的相识，同时针对自查自纠内容，结合财务部工作的特点，进行自我检查，以求刚好订正平安生产工作中的不足及问题，并要求全体民警在进行自查自纠的同时对监狱平安工作提出看法和建议，使自查自纠活动落实到实处，不流于形式。 在自查自纠活动中我们发觉财务部的全体民警是一支各项素养较高的队伍。在队伍建设方面，仔细执行党的监狱工作政策，严格依法执法，各岗位上的民警工作事业心、责任感强，每位民警各施其职，各尽其能，仔细遵守工作纪律和工作规范，提高单位时间工作效率，相互协作，相互制约，确保财务工作的正常有序，合理公正，保证监狱财产物资及经济资料的平安，较好的履行了财务部门的各项职能。 平安工作警钟应当长鸣，我们每位民警的平安防范意识不应随着平安工作自查自纠活动的结束而渐渐减弱，我们应当深刻相识监狱平安工作面临的严峻形势，时刻保持醒悟的头脑，从各监狱系统及监内发生的平安事故中吸取教训，总结阅历，避开侥幸心理，定期开展平安工作教化及宣扬，时刻提示全体民警平安的重要性，从思想上强化平安意识;财务部虽然不干脆从事平安生产工作，但基建办规划设计的监狱围墙、禁闭室和会见楼正在动工建立，我们也应当引起重视，检查施工现场的平安工作是否到位，以确保施工平安和监管平安，为工程的顺当完工尽自己的一份责任。 平安工作涉及到每位民警的切身利益，我们应当结合平安自查活动中的民警廉洁自律方面的检查内容进行检查及互查，切实充分开展平安工作自查自纠活动，我们财务部也将在原有工作的基础上以更严格的要求对待自己的工作，酷爱自己的工作，使财务工作更好的开展。