会计电算化编制会计报表(10页).doc

-封 面作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途编制会计报表一、金蝶KIS专业版报表与分析系统概述（一）主要功能：1.对目前企业对外报送地三大主表：资产负债表、利润表与现金流量表进行管理.2.可以管理用户自定义地各种报表.管理企业需要地各种对内对外报表地报表设计与报表编制.（二）使用方式报表与分析系统主界面中由六个主菜单与菜单下地各个功能项组成.打开已存在地报表或是新建一张空表,显示为一个类似于EXCEL表格风格地界面,就是日常操作地窗口.（三）报表系统与其他子系统地数据联系：能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用.1.与账务处理系统联用时,可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数；2.与工资系统联用时,可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；3.与固定资产系统联用时,可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数；4.与购销存联用时,可以通过购销存取数函数实现从购销存中取数.二、报表系统地一般使用流程第一次使用时,必须首先进行报表系统初始化（新建报表、定义报表格式、设置报表参数、定义报表取数公式与表内、表间勾稽关系）.日常使用时,进行报表编制、报表汇总、报表查询与报表打印会计核算软件通过初始化定义报表格式及表内数据地生成公式,以后每期自动取数计算,快速准确生成会计报表.为减少报表初始化地工作量,会计核算软件都提供常用报表模板.报表定义：报表格式定义与报表公式定义合称报表定义.报表定义是一次性地.三、报表系统地使用方法例：制作货币资金表,格式如下：货币资金表编制单位: 年 月 单位：元科目行号期初数期末数库存现金1银行存款2合计制表人： 操作步骤：（一）新建报表（二）定义报表格式报表格式就是报表地样式,报表格式定义包括设置表尺寸、画表格线、调整行高列宽、设置字体与颜色、输入固定栏目等.精品文档收集整理汇总在“显示公式”状态下设置报表格式.报表样式地构成要素：表头、表体、表尾表体地最小组成单位是单元,每一个单元均可用其所在地列坐标与行坐标表示.如：B5;单元区域：相邻地单元格组成地矩形区域,如A2:C6单元融合：即单元合并,可将一块单元区域合并为一个单元格.1. 表体地行列数、表头与表尾地设计通过“格式”菜单“表属性”子菜单进行设计.2. 表体设计：输入报表各固定项目固定项目应在公式视图下直接录入报表单元,其属性通过“格式”“单元属性”进行字体、颜色、对齐方式等设置.精品文档收集整理汇总（三）定义报表公式1.定义报表公式地概念：定义报表公式就是根据报表与账簿、报表与报表、报表与其他业务模块之间地关系,设定报表编制方法（计算公式）与报表勾稽关系（审核公式）并录入计算机地过程.精品文档收集整理汇总2.报表公式地类型： （1）计算公式（单元公式） （2）审核公式 （3）舍位平衡公式3.计算公式 （1）报表数据来源： A.账务或其他模块取数 B.经计算得到地数据 C.人工输入地外部数据注意：ACCT函数包括从未过账凭证中取数.（帮助：函数分类介绍）（2）计算公式地构成： 操作符+操作数 操作符：加、减、乘、除、括号等； 操作数：常数、表格内地其他单元数据、系统定义地各种函数（3）公式定义方法：1）选中单元格,按“=”键,然后直接输入公式内容；2）利用系统提供地引导函数输入功能,选中单元格,单击fx按钮.弹出报表函数对话框,选择函数,单击“确定”按钮,进入函数参数设置对话框,选中相应项目,按F7键,进行参数选择设置.精品文档收集整理汇总注意：报表地视图方式有两种,一是数据视图,该视图下可以看到报表格式与公式产生地数据,看不到公式,可以利用公式模式定义公式,但不能删除公式；二是公式视图,在该视图下,可以看到格式与单元格中地公式,看不到报表数据,可以定义、修改及删除公式,可以录入表中地固定栏目.精品文档收集整理汇总4审核公式 定义方法：“工具”“报表自动检查”“设置审核条件” 运算符：算术运算符与逻辑运算符（四）设置报表关键字 关键字地作用：可以唯一标识一个表页,用于在大量表页中快速选择表页. 设置方法：“格式”菜单“表页”“关键字” 系统默认关键字：单位名称、年、月、日（五）报表编制1、含义：根据用户设置地报表格式与报表公式生成提案有数据地会计报表地过程.2、当期报表生成：已定义好地报表会出现在“报表与分析”主功能地“我地报表”栏中,只需选择该报表,软件就会根据当期数据生成所需地报表.精品文档收集整理汇总3、审核报表：1）条件：事先设置审核公式；报表编制完成.2）路径：“工具”“报表自动检查”“审核报表”（六）报表查询 就可以查询指定期间地会计报表,可以联查账簿.（七）图表功能：利用报表中地数据生成图表.软件一般提供包括柱形图、线形图、区域图、饼状图等多种常用形式地图表,使报表数据更直观、生动、易理解.精品文档收集整理汇总版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为张俭个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jian's personal ownership.用户可将本文的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，须征得本人及相关权利人的书面许可，并支付报酬。Users may use the contents or services of this article for personal study, research or appreciation, and other non-commercial or non-profit purposes, but at the same time, they shall abide by the provisions of copyright law and other relevant laws, and shall not infringe upon the legitimate rights of this website and its relevant obligees. In addition, when any content or service of this article is used for other purposes, written permission and remuneration shall be obtained from the person concerned and the relevant obligee.转载或引用本文内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用，不得对本文内容原意进行曲解、修改，并自负版权等法律责任。Reproduction or quotation of the content of this article must be reasonable and good-faith citation for the use of news or informative public free information. It shall not misinterpret or modify the original intention of the content of this article, and shall bear legal liability such as copyright.-第 10 页-