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-SAP 财务会计FI-第 8 页财务会计FI创建公司代码解释：我们现在创建一家公司，并展开创建的此家公司的业务， 公司代码描述的是一个完整的会计实体.有资产负债表等 登陆系统，输入 SPRO事务代码，按如下菜单操作，企业结构定义财务会计编辑/复制/删除/检查/选择编辑公司代码数据创建会计科目表解释：创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表,关系是多对一，财务会计总帐会计总帐科目主数据准备编辑科目表清单主要栏目有：帐目表 ;说明 ; 维护语言; 总帐科目号长度 ;成本控制集成；会计科目表组，被冻结等定义会计年度变式解释：会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行过账财务会计财务会计的全局设置会计年度维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。它是 SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系。路径：企业结构定义财务会计定义信贷控制范围维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表，信贷控制范围，会计年度变式等。主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码。财务会计财务会计的全局设置公司代码输入全局参数定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组，并进行输入控制，即在输入科目时，哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等。科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。(统驭科目-字段状态组-凭证输入)。财务会计总帐会计总帐科目主数据准备定义科目组分：资产负债类科目 ；损益类科目 ；统驭科目等定义字段状态变式解释：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数.它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核算项目是必须输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的重点:科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制定义字段状态变式参考内容：Z001 公司代码 C999字段状态组； ZEXP 费用科目； ZGBS 一般资产负债科目； ZMMA 材料采购科目（GR/IR）； ZRAA 统驭科目-应收/应付； ZREV 收入科目；向字段状态变式分配公司代码解释:先分配给公司代码,以后可以把字段信息分配给会计科目 财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制向字段状态变式分配公司代码定义存留收益科目解释：SAP总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资负债表科目中的本年利润或未分配利润。这里是定义转入的科目。SAP称之为留存收益科目。在项目实施中有两种处理方式：一是设置为"本年利润科目"，这样所有的损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目，而利润分配表中的科目视同资产负债表科目，结转未分配利润用于手工凭证处理；另一种是设置为"未分配利润科目"，这样所有的损益表科目和所有利润分配表科目的余额都要自动传入未分配利润科目而利润分配表中的科目视同损益表科目，不需要定义本年利润科目，也不存在本年利润结转，本年利润的金额通过损益表报表反映。 财务会计总帐会计总帐科目主数据准备定义留存收益科目；系统提示“未建立”回车即可通过注：如果不先定义此处，将无法新建科目。2.10新建一般资产负债科目解释：在前台创建资产负债类科目。定义资产负债类会计科目。在 SAP 中,会计科目的定义分为两层：科目表层和公司代码层。比如：一个集团企业可以定义一套会计科目表，但是下面的每个公司代码，从中选择哪些科目，这些科目的各项参数又是可以自己决定的，从而达到集中和灵活兼顾的效果。定义总帐科目：科目表层和公司代码层。科目组和会计科目表相关，和公司代码无关。字段状态组和公司代码相关。前台操作     路径： SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理=>FS00-集中地      注：在后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>主记录=>总账科目创建和处理=>编辑总账科目(单一处理)=>集中编辑总账科目 也可设置，事务代码均为FS00新建统驭科目应收/应付解释：这也是创建一些总账会计科目。不同的是这些科目，如应收帐和应付账款会有相应的明细分类账模块。如客户账户，供应商账户。业务入账只能记入这些明细分类账中，通过集成自动更新总账，而不能直接记入总账。这样杜绝了明细分类账和总账不付的情况发生。这些总账科目就为统驭科目。 事务代码 FS00前台操作路径：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理=>FS00-集中地新建材料采购科目解释:也是创建一个总账会计科目。这个科目需要"逐笔逐清"的中间过渡科目-材料采购科目。也叫 GR/IR (收货/收发票)。在收货时系统自动生成会计凭证。借:库存  贷:材料采购.而收发票时，系统也自动生成会计凭证。 借:材料采购，贷:应付账款.两边的"材料采购"凭证行相互匹配的过程叫"清账"，对上的叫"已清项"，对不上的叫"未清项"，未清项反映了货或者发票有一方未到。这是个风险点，其他需要用"清账"来管理的科目大多是一些中间过渡科目，如银行未达科目。或者是反映债权债务(但又不用应付应收模块管理)科目，如长期借款。客户和供应商明细账就是采用清账来管理的。 事务代码 FS00新建损益科目解释：损益类科目的特点是在做年结的时候，损益类科目的年末余额会结转到"未分配利润"(或者本年利润)科目的年初余额。而他们自己的年初余额清为 0。说明：在CO中的初级成本要素将会使用这里新建的损益表科目显示科目汇总       解释：创建上述步骤中创建的会计科目前台操作    路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>总分类账=>信息系统=>总账报表=>主数据=>科目表=>S_ALR_87012326-科目表复制凭证号码范围到公司代码解释：SAP中对于凭证等需号码的单据，均需要用号码范围来进行管理。通常号码范围设置好之后即可分配到各自使用的范围内。 财务会计财务会计全局设置凭证凭证号码范围复制到公司代码   单击执行定义记帐期间变式解释：这是用来对凭证的开关。已经关掉的会计期间就不允许对凭证进行更改。多个公司代码可以被统一控制开账和关帐。先给各个公司代码赋予记账期间变式参数。 路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>过账期间=>定义未结清过账期间变式     说明：在财务会计工作中开关账的工作是非常重要的。已经关掉的会计期间就不允许再对凭证进行记录和更改。记账期间变式就是用来开账和关账的。在SAP中多个公司代码可以被统一控制开账和关账，所以SAP的开账和关账不是直接对公司代码操作的，而是先给各个公司代码赋予“记账期间变式”参数，然后对“记录期间变式”进行开关账的操作。将记帐期间变式分配给公司代码后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>过账期间=>将变式分配给公司代码设置记帐期间解释:完成开帐和关帐，通常作为月结的一个环节。 后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>过账期间=>未清和关账过账期间或前台：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>环境=>当前设置=>未清过账期间和已结过账期间为科目过账定义容差组解释：设置对会计人员出了凭证的一些限定，比如单笔凭证的金额不能超过多少，单笔未清项(如发票)的金额不能超过多少。我们把这些条件设置在容差组里,再给会计人员分配容差组说明：本步聚是对会计人员处理凭证的一些限定，比如单笔凭证的金额不能超过多少等等。我们把这些限定条件设置在“容差组”中。空格是最重要的一个容差组，代表的是默认的容差组。后台 财务会计财务会计的全局设置凭证行项目定义雇员的容差组输入总帐科目凭证解释:：在总帐中输入会计凭证，事务代码 FB50前台操作SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>过账=>FB50-输入总账科目凭证关于本地逻辑系统未定义的解决办法-创建逻辑系统解决方法：SPRO-后勤-常规-后勤计划接口-产品优化接口-POI的ALE数字-给用户分配逻辑系统，tcode : SALE两步操作1.定义逻辑系统(随便起个名字)（逻辑系统：LS000；请求：C11K900002）2.将逻辑系统赋值给client可是定义的时候又出现什么不能跨集团的错误，又搞了半天，最后用scc4进入显示视图“客户”总览，双击集团代码进入明细，将CROSS-CLIENT OBJECT CHANGES的选项改为允许对资源库和跨集团定制的更改，就可以用上边的方法创建了。显示总帐科目余额   事务代码 FS10N路径：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>账户=>显示余额维护自动税收过账(OB40)  路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>销售/购置税=>过账=>定义税务科目  说明：由于我们在定义公司代码的时侯已经选择的国家是“CN 中国”，在SA训，中国销项税定义在“MWS 销项税”中，而中国进项税定义在“VST 进项税”中。定义应收应付容差组解释：对于和客户或供应商的收付业务，我们可以定义一些控制条件。比如对某类客户的收款差异不能超过 100元，或发票的 0.1%等。容差组是分配给每个客户和供应商的主数据。路径：后台=>财务会计=>应收账目和应付账目=>业务交易=>对外支付=>手工对外支付=>定义容差组(供应商)定义供应商账号组解释：供应商是按照账户组来管理的，如原料供应商，贸易产品供应商等。供应商主数据信息分三个层次：一般数据，公司代码数据和采购数据。G001组原材料，对其设置 G002组贸易商品供应商 G003组费用供应商 后台 说明：我们可以自定义特殊的供应商组，设置供应商主数据中字段的选择条件(哪些必输、哪些选输，哪些隐去)。这里我们用系统自带的LIEF 供应商组。财务会计应收账目和应付账目供应商账号主数据供应商主数据创建准备定义带又屏幕格式的账户组（供应商）定义供应商账户编号范围财务会计应收账目和应付账目供应商账户主数据供应商主记录创建准备创建供应商账户编号范围分配供应商编号范围财务会计应收账目和应付账目供应商账户主数据供应商主记录创建准备供应商账户组分配编号范围定义客户账户组财务会计应收账目和应付账目客户账户主数据创建客户主记录准备定义带有格式的账户组（客户）定义客户账户编号后台 财务会计应收账目和应付账目客户账户主数据创建客户主记录的准备创建客户账户编号范围分配客户编号范围后台=>财务会计=>应收账目和应付账目=>客户账户=>主数据=>创建客户记录的准备=>对客户账户分配编号范围新建订货方主数据路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>主记录=>创建      事务代码 FD01新建收货方主数据路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>主记录=>FD01-创建新建供应商主数据路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>主记录=>FK01-创建注：以上维护的供应商和客户均为财务信息。共它信息将分别在MM、SD中维护。输入客户发票路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>凭证输入=>FB70-发票  注：这个操作是展示财务中的手工输入发票。但是如果激活SD模块后，我们将主营业务收入定义为“只能自动记账”，开票功能是由系统自动完成的。因此这个操作对于集成的业务来说是不需要这样手工做的。收到客户全额还款解释：全额则只需要清账,而部分还款则需要先清掉原来的帐单,再把剩余的金额生成另外一张单路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>凭证输入=>F-28-收款点击“处理未清项”，再从菜单“凭证”=>“模拟”，按保存键保存。收到客户部分还款F-28   因没有“未清项”，没有做显示应收帐款余额路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>信息系统=>应收科目会计核算报表=>客户余额=>S_ALR_87012172-以本位币计的客户余额显示客户余额路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>账户=>FD10N-显示余额收到供应商发票路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>凭证输入=>FB60-发票  注：总账科目为55010101(相关的费用科目)，D/C为借方。具体操作类似于给客户开发票。点模拟，保存。向供应商付款路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>凭证输入=>付款=>F-53 过账显示应付帐款余额s_alr_87012082路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>信息系统=>应付科目会计核算报表=>供应商余额=>以本币计的供应商余额 显示供应商余额路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>账户=>FK10N-显示余额 双击相应栏可显示具体信息总帐科目余额汇总表s_alr_87012276路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>总分类账=>信息系统=>总账报表=>科目余额=>一般的=>总账科目余额=>SAP最小变式 将收入科目设置为只能自动记帐通过事务代码FS00，将总账科目51010101，51010201，54010101，54010201设为“只能自动记账”，这是为了激活MM、PP、SD来管理业务工作。这样有些收入和成本的科目就通过集成自动记账了。定义资产负债表和损益表结构( FSE2 )路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>业务往来=>结算=>编制凭证=>定义会计报表版本净值结果：利润和亏损两个系统预定义的报表项目会自动计算资产负债表的轧差数，实质上就是本年净增（或净减）的未分配利润数运行资产负债表路径： SAP菜单 =>会计=>财务会计=>总分类账=>信息系统=>总账报表=>资产负债表/损益表/现金流=>一般的=>计划/实际比较=>年度计划/实际比较10代表本位币