SAP-FICO操作手册总账(15页).doc

-SAP-FICO操作手册总账-第 15 页SAP-FI学习手册总账1.SAP登陆及基础操作21.1. 基本界面操作说明22.总 账72.1.会计科目的维护72.2.总账凭证录入92.3. 凭证显示及更改153.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法173.1.总账凭证的快速输入（快速过账）173.2. 参考已过帐凭证过帐203.3. 预制凭证操作步骤223.4. 周期性凭证293.5. 总账科目余额显示384.总账报表查询425.总账开关账期436.汇率45SAP登陆及基础操作1.1. 基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2. 总账2.1. 会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计财务会计总分类帐主记录总账科目单个处理集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2. 总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 -> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计财务会计总分类帐过账输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。可双击会计代码输入明细，界面如下：输入完明细后可点回车保存，返回前一界面后可点“”保存凭证，点“”返回主界面，现在我们做完了一张凭证，可以通过以下路径显示或更改这张已经完成的凭证：2.3. 凭证显示及更改操作步骤FB02 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 -> 显示：显示结果如下：改变显示字段对话框如下：FB03 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 ->更改：更改凭证的路径界面如下：3. 凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法3.1. 总账凭证的快速输入（快速过账）F-02 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 -> 一般过帐在上一界面输入完凭证的内容后点击回车，到下一界面看凭证内容是否完整后可点击保存完成凭证的录入：3.2. 参考已过帐凭证过帐路径、步骤和之前的总账快速输入一样，但到下面这一界面后进入“用参考凭证记账”，如：回车后就把要参考的凭证复制过来了，如下：我们可以看到凭证的内容和之前是一样的，点击科目进入下一界面，只要在凭证上把新内容加以修改，操作如下：点保存按钮，就生成了我们要做的新凭证。3.3. 预制凭证操作步骤分两步操作：第一步，FV50 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 ->编辑或预制总账凭证，如下：这样我们就预制完了一张凭证，我们可以通过如下路径显示这张预制凭证：FBV3 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 ->预制凭证 ->显示预制凭证显示结果如下：这时这张预制凭证还没有真正记账。假如做预制凭证的会计做错了凭证，我们可以通过以下方式加以修改：FBV2- 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 ->预制凭证 ->更改点击更改进入如下界面进行修改：在当前页面点击回车，进入凭证进行修改：现在我们确定这张预制凭证没有问题了，就可以通过如下操作进行记账（即第二步）：第二步：FBV0- 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 ->预制凭证 ->记账/删除这样我们就完成了预制凭证的全过程。预制凭证可以用于需要审核的相关凭证的录入。3.4. 周期性凭证FBD1 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 -> 参考凭证 -> 周期性凭证：假如我们做一笔待摊的费用，从09年6月开始待摊，分6个月摊完，操作如下：这样我们就生成了一个周期性凭证，我们可以通过以下路径来显示这张预制凭证，如下：显示结果如下：我们生成这张周期性凭证后，以后在这张周期性凭证的执行期内我们每个月都要去执行这张周期性凭证，不需要再录入这张周期性凭证了，具体执行方法如下：F.14 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 定期处理 -> 周期性分录 -> 执行：我们要对周期性凭证进行修改，可以通过以下方法进行：FBD2 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 -> 参考凭证 -> 周期性凭证 -> 更改：我们在做完一张周期性凭证或修改完一张周期性凭证后，可以通过以下方式显示这张凭证：FBD3 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 -> 参考凭证 -> 周期性凭证 -> 显示：我们在每个月执行周期性凭证时，可以通过下面的方法查看周期性凭证的清单：F.15 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 定期处理 -> 周期性分录 -> 清单：显示结果如下：3.5. 总账科目余额显示FS10N - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 帐户 -> 显示余额：显示的结果如下：查看科目发生的借方或是贷方明细直接双击发生额处，如下：我们点击余额查看全部的明细，显示结果如下：我们可以通过如下方式切换显示格式，假如我们切换成清单形式，如下：字段如下：4. 总账报表查询S_ALR_87012277 - 总帐报表 -> 科目余额 -> 一般的 -> 总帐科目余额 -> 总帐科目余额：以上就是所显示的科目余额明细表。5. 总账开关账期S_ALR_87003642 - 财务会计 -> 总分类帐 -> 环境 -> 当前设置 -> 未清过帐期间和已结过帐期间在上面的界面内输入开关帐的内容，点击保存即可。我们可以根据公司代码、账户类别、某个具体科目开关帐。后半部分还可以设置调整期间，用于年底进行的账务处理。该界面的相关概念如下：变式：即公司代码； A：即账户类别； 其中账户类别的代码含义为： “+”代表全部账户类型； “A”代表固定资产账户； “D”表示从客户主数据集成过来的信息，即应收账款； “K”表示从供应商那边集成过来的数据，即应付账款； “M”表示从物料、库存集成过来的信息； “S”表示一般总账科目；6. 汇率S_BCE_68000174 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 环境 -> 当前设置 -> 输入折算比率汇率类型如下表：执行结果如下：复制的内容及修改方式如图：这样我们就建立了一个新的汇率，点击保存既可。