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会计电算化实训操作基于金蝶KIS专业版目录第一篇 新建账套练习一：建账 一、新建公司机构与账套 1二、设置账套参数 1三、添加用户 1练习二：账套恢复与备份一、账套备份 1二、账套的恢复是备份的逆过程。1第二篇：系统初始化练习一：公共根底资料设置一、从模板中引入会计科目2二、设置账务处理系统参数2三、系统资料维护2-3四、会计科目维护4-5练习二：账务处理总账系统初始化一、录入总账初始数据5二、试算平衡6练习三：固定资产系统初始化一、固定资产根底资料6二、固定资产初始数据录入7练习四：启用财务系统练习五：出纳管理系统初始化选做一、开设现金、银行存款出纳账7二、启用出纳系统7练习六：应收应付系统初始化一、设置系统参数8二、初始数据录入8三、完毕初始化8第三篇：日常业务处理练习一：日常账务处理练习一、录入记账凭证 8-9二、制作几张自动转账凭证 10三、凭证审核和过账 10四、凭证其他相关操作与账簿查询10-11练习二：现金管理系统练习一、现金处理 11二、银行存款处理11-12练习三：固定资产管理系统练习一、新增固定资产 12二、减少固定资产： 12三、固定资产其他变动： 13四、利用“凭证管理功能制作增加、减少固定资产的记账凭证 13五、查看固定资产清单等各种账表 13六、期末处理 13练习四：工资管理系统练习一、建立工资类别方案 13二、工资管理 13-15三、工资业务 15-16四、职员变动 16五、查看各种工资报表16练习五：应收应付系统一、练习各种单据的制作 16-17二、往来核销 17三、凭证处理 17四、查看往来对账单与账龄分析表等有关账表 17第四篇：期末结账一、期末处理 17二、查看当月广西阳光机械有限责任公司的资产负债表与利润表 17三、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 18四、账务处理期末结账 18第一篇 新建账套练习一：建账一、新建公司机构与账套1、公司名称：成原公司2、账套名：成原公司操作步骤：开场所有程序金蝶KIS专业版工具账套管理新建操作要点：首先在除C盘外的盘符内建一个文件夹，然后新建账。二、设置账套参数1、公司名称：成原公司2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间 Ø 会计年度：2021年Ø 会计期间：自然年度会计期间Ø 财务系统启用期间：2021年1月Ø 出纳系统启用期间：2021年1月Ø 业务系统启用期间：2021年1月操作步骤：根底设置系统参数会计期间财务参数出纳参数业务根底参数三、添加用户用户名认证方式用户组权限张华密码认证不设密码系统管理员组不需授权李萍密码认证不设密码Users(一般用户组)授予所有权限操作步骤：根底设置用户管理新增用户名密码无用户组授权(仅限于一般用户)操作要点：授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级铵钮处做。练习二：账套恢复与备份一、账套备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：之前建好的文件夹备份路径：在练习一中已设好的文件夹操作步骤：开场所有程序金蝶KIS专业版工具账套管理备份二、账套的恢复是备份的逆过程。第二篇：系统初始化练习一：公共根底资料设置一、从模板中引入会计科目操作步骤：根底设置会计科目“文件菜单从模板中引入会计科目新会计准那么科目一定要记得二、设置账务处理系统参数设置“本年利润、“利润分配科目代码对以下系统参数选项打“： 1、启用往来业务核销 2、 明细账表摘要自动继承上条分录摘要3、 凭证过账前必须审核。操作步骤：根底设置系统参数财务参数三、系统资料维护1、增加两种币别。币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币0.881原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元原币*汇率=本位币浮动汇率操作步骤：根底设置币别操作要点：注意汇率小数点的切换切换到英文标点状态。2、增加凭证字为“记字。操作步骤：根底设置凭证字3、增加两个计量单位组与相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数01 重量组公斤1吨100002 数量组件1箱50操作步骤：根底设置计量单位新增4、增加支票结算方式。代码名称JF06支票操作步骤：根底设置结算方式新增5、新增相关核算工程资料1新增“客户资料：先设上级组: 01 华南区02 华北区代码名称以下都为下级组01.01长城公司天达公司02.01宏基公司长海公司2新增“部门资料：先设上级组: 03 销售部代码名称以下都为下级组01财务部02行政部03.01销售一部03.02销售二部04生产部3新增“职员资料：代码名称部门001张华财务部002李萍行政部003王林销售一部004赵立销售二部005刘红生产部006孙晴生产部4新增“供给商资料：先设上级组: 01 西南区02 华南区代码名称01.01恒星公司南方公司02.01王码公司强发公司四、会计科目维护1、增加明细科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算工程1002银行存款所有币别建立银行)不核算中国银行美元工商银行港元1221其他应收款1221.01职员记得增加核算工程往来业务核算 职员1403原材料甲材料计量单位：公斤乙材料计量单位：公斤1405库存商品记得增加核算工程1123预付账款报刊杂志费2221应交税费应交增值税销项税额进项税额6601销售费用折旧费记得增加核算工程部门工资与福利费记得增加核算工程部门6602管理费用6602.01工资与福利费记得增加核算工程部门折旧费记得增加核算工程部门通讯费记得增加核算工程部门、职员办公费5001生产本钱工资与福利费5101制造费用折旧费工资与福利6001主营业务收入记得增加核算工程部门、职员、物料6603财务费用利息汇兑损益2、会计科目的修改千万记得要做对这一步科目代码科目名称往来业务核算核算工程1122应收账款客户2202应付账款供给商操作步骤：根底设置会计科目新增查看选项显示所有明细操作要点：a) 对应收、应付等往来科目设置时应注意：如要进展往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算工程，并设置科目属性为往来业务核算b) 如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具菜单下选“选项中的显示明细科目。五 新增“物料资料：先设上级组: 01 材料02 产品代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售本钱甲材料外购公斤加权平均60516402乙材料外购公斤加权平均60516402A产品自制件加权平均140560016401B产品自制件加权平均140560016401操作步骤：根底设置核算工程客户/部门/职员/供给商/物料点击右边空白处新增操作要点：a) 新增具体核算工程明细的方法是，点击界面左边某一大类后，在界面右边空白处单击一下左键，然后再按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增按钮。b) 有下级组的，要先设上级组，比方01.01,01.02的，要先设上级组01。练习二：账务处理总账系统初始化一、录入总账初始数据科目名称外币数量汇率借方金额贷方金额备注现金30,000银行存款-建立银行5,000,000银行存款-中国银行200,0001,365,560银行存款-工商银行100，00088,100应收账款详见下附注150,000原材料-甲材料1,00020,000-乙材料50050,000预付账款-报刊杂志费2,000其他应收款-职员张华5,000业务编号：091210坏账准备5,000固定资产2,000,000累计折旧900,000应付账款详见下附注300,000短期借款1,000,000实收资本6,505,660合 计8,710,6608,710,660应收账款科目期初数据：客户时间业务编号金额长城公司07092880,000宏基公司.2508112570,000合 计150,000应付账款期初数据：供给商时间业务编号金额恒星公司.12070912120,000王码公司.03080603180,000合 计300,000操作步骤：系统设置初始化科目初始数据操作要点：a) 录入外币科目金额时，要注意切换相应币别；b) 录入下设核算工程的科目的金额时，要点击核算工程栏的“进入特定界面输入；c) 录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量；d) 如果有使用应收、应付管理系统的那么应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录入后再传递到总账系统，而不需在总账系统里录入。“应收应付初始数据“文件“传递到科目初始化。二、试算平衡操作步骤：初始化科目初始数据操作要点：试算平衡前务必切换币别为综合本位币，再进展试算平衡检查。练习三：固定资产系统初始化一、固定资产根底资料代码名称使用年限净残值率计量单位折旧方法固定资产科目累计折旧科目减值准备科目卡片编码规那么001房屋类505%幢(zhuang)平均年限法第一种160116021603FW-002交通工具103%辆工作量法160116021603JT-003生产设备103%台双倍余额递减法160116021603SC-004办公设备55%台平均年限法第一种160116021603BG-2. 变动方式类别增加代码方式名称凭证字摘要对方科目报废记报废固定资产固定资产清理3. 存放地点代码名称01车间02办公室03车库操作步骤：固定资产账务报表资产类别/变动方式/存放地点/新增二、固定资产初始数据录入(数据要看清楚资产编码FW-001JT-001SC-001名称办公楼小汽车车床类别房屋与建筑物交通工具生产设备计量单位幢辆台数量112入账日期存放地点车库车间经济用途经营用经营用经营用使用状态正常使用正常使用正常使用变动方式自建购入购入使用部门行政部销售一部、销售二部费用比例各50%生产部折旧费用科目管理费用-折旧费销售费用-折旧费(费用比例各100%)制造费用-折旧费币别人民币人民币人民币原币金额1,000,000400,000600,000购进累计折旧无无无开场使用日期已使用期间(自动计算得出)预计工作总量：300000公里，已使用180000公里(自动计算得出)累计折旧金额330,000220,000350,000折旧方法动态平均法工作量法计量单位：公里双倍余额递减法操作步骤：初始化固定资产初始数据新增卡片练习四：启用财务系统操作步骤：初始化启用财务系统开场千万不要忘记了练习五：出纳管理系统初始化一、开设现金、银行存款出纳账1、从总账系统引入现金、银行存款科目；2、从总账系统引入2010年1月1日的现金、银行存款科目余额；顺便写几个数据补填银行帐号3、进展试算平衡检查，如已平衡那么完毕初始化。操作步骤：初始化出纳初始数据录入操作从总账引入科目二、启用出纳系统操作步骤：初始化启用出纳系统开场千万不要忘记了练习六：应收应付系统初始化一、设置系统参数应收应付系统启用期间：2021年1月前面已经设置过了，这里不用再设置操作步骤：根底设置系统参数业务根底参数/业务参数二、初始数据录入往来单位单位名称往来科目发生额客户长城应收账款80,000客户宏基应收账款70,000供给商恒星应付账款120,000供给商王码应付账款180,000操作步骤：初始化应收应付初始数据客户/供给商操作要点：先挑选往来单位类型是“客户还是“供给商才能录入三、完毕初始化操作步骤：初始化启用业务系统开场千万不要忘记了第三篇：日常业务处理练习一：日常账务处理练习一、录入记账凭证1.提现类：2010年1月5日，提取现金10,000元备用。摘要：提现借：现金 10,000贷：银行存款-建行 10,0002.应付往来业务类：2010年1月10日，归还前欠恒星公司的货款120,000元。摘要：归还欠款 借：应付账款-恒星 120,000 恒星公司为应收账款科目的核算工程，而不是它的二级科目贷：银行存款-建行 120,0003.多核算工程类：2010年1月15日，销售一部王林向宏基公司销售A产品60,000元，B产品40，000元，货款暂欠。摘要：赊销产品 借：应收账款-宏基公司 117,000贷：主营业务收入-销售一部王林A产品60,000 点击箭头往下可见到物料，它隐藏在职员下面 主营业务收入-销售一部王林B产品 40,000应缴税费-应交增值税销项税额 17,0004.数量金额业务类：2010年1月20日，采购甲材料1000公斤，单价25元公斤；乙材料500公斤，单价90元公斤，以建行存款支付。摘要：采购材料 借：原材料-甲材料 25,000-乙材料 45,000 应缴税费-应交增值税进项税额 11，900贷：银行存款-建立银行 81，9005.涉与外币业务类：2010年1月25日，收到某外商交来投资款20,000美元，存入中行美元户，当日汇率为6.8345。摘要：收到投资 借：银行存款-中行20, 136,690贷：实收资本 136,6906.2010年1月30日，支付本月通迅费。摘要：支付通讯费 借：管理费用-通讯费销售一部王林 500-通讯费销售二部赵立400-通讯费行政部李萍300贷：现金 1,2007.应收往来业务类：2010年1月30日，收回宏基公司前欠销货款60,000元，存入建行摘要：收回前欠货款 借：银行存款-建行 60,000贷：应收账款-宏基公司 60,000操作步骤：账务处理凭证处理凭证录入操作要点：凭证录入时，“ = 号键，快速实现找平；按“ . . 快速复制上条摘要。a) 第一题要点，“结算方式只有把光标停在银行存款科目处才会显现为可录入状态，光标停在其他在类型科目上时无法录入“结算方式，因为只有银行存款科目才有录入的结算方式的需要。b) 第二题要点，记得选择相应的供给商名称c) 第三题要点，必须录完所有核算工程内容：客户、部门、职员、物料。d) 第四题要点，在“单位单元格录入计量单位，“单价单元格录入单价，“数量单元格录入数量，系统会自动计算金额。e) 第五题要点，在“币别单元格里选择币别，在“汇率单元格里录入记账汇率6.8345，在原币金额处录入原币20,000元，系统会自动计算折合的本位币数额。f) 第六题要点，记得逐一录入部门、职员核算工程信息。g) 第七题要点，注意选择相应的客户与业务员名称。二、制作几张自动转账凭证1、摊销应由本月负担的报刊杂志费。名称：摊销报刊杂志费转账期间会计科目方向转账方式比例包含本期未过账凭证1-12管理费用-办公费自动判定转入100%预付账款-报刊杂志费自动判定按公式转出100%包含公式：ACCT("1123.01","C","",0,1,1,"") /12 预付账款年初余额/122、按短期借款年初余额100,000元和3%年利率计算本月应负担的短期借款利息。名称：计提短期借款利息转账期间会计科目方向转账方式比例包含本期未过账凭证1-6财务费用-利息自动判定按公式转出100%应付利息自动判定转入100%包含公式：ACCT("2001","C","",0,1,1,"")*0.03 /6 (短期借款年初余额*0.03/6)操作步骤：财务处理自动转账新增操作要求：生成凭证时选择“按余额相反方向结转生成凭证的选项。三、凭证审核和过账“张华对所有凭证进展审核和过账操作步骤：账务处理凭证管理系统重新登录张华 财务处理凭证管理操作成批审核审核未审核凭证 财务处理凭证管理操作全部过账操作要点：a) 凭证的审核与制单不能由同一人操作。b) 凭证的反审核人与审核人必须为同一人。四、凭证其他相关操作与账簿查询1、假设当月5日的提现记账凭证金额出错，正确应为1,000元，请用红字冲销法更正。2、制作一张提现的模式凭证3、查看各种总分类账、明细账等。4、查看管理费用多栏式明细账。5、查看科目余额表、试算平衡表等。6、查看“管理费用-通迅费/“主营业务收入的核算工程组合表。操作步骤：第一题，选中“当月5日的提现记账凭证 操作冲销保存；新增一张凭证摘要填写为更正2021年1月5日记字1号凭证第二题，选中提现凭证双击翻开文件保存模式凭证名称、类别确定第四题，财务处理多栏式明细账设计新增第五题，财务处理科目余额表过滤显示核算工程 财务处理试算平衡表过滤综合本位币第六题，财务处理核算工程组合表增加管理费用-通讯费部门、职员财务处理核算工程组合表增加主营业务收入职员、物料贷方发生额操作要点：a) 财务处理系统支持账-证-表的一体化查询，即从科目余额表可查看明细账与总账；总账可查看明细账；从明细账可查看凭证。b) 建立多栏账时，使用自动编排即可。c) 查看科目余额表、试算平衡表时应选“综合本位币币别。d) 查看核算工程组合表时，应结合会计科目核算工程设置情况，只能组合两个核算工程类别，不可多亦不可少。练习二：现金管理系统练习一、现金处理1、登记现金日记账操作步骤：出纳管理现金日记账从总账引入操作要点：登记现金日记账有二种方法：A 用新增方式登账进入现金日记账界面处录入B 从总账引入现金日记账总账数据处二、银行存款处理1、登记银行存款日记账2、录入银行对账单建立银行银行对账单记录日期摘要借方贷方01-05提现10,00001-10归还欠款120,00001-15购置办公设备24,00001-15收回欠款70,00001-20购料70,00001-20清理固定资产收入4,50001-26收回坏账3,0003、进展建行账户的银行对账操作步骤：第一题，出纳管理银行存款日记账从总账引入数据 第二题，出纳管理银行对账单 第三题，出纳管理银行存款对账操作要点：a)对账方法有两种：A 自动对账可设定系统按业务的结算方式、结算号、结算日期等条件自动进展对账B 手工对账用户自行选择可勾兑的记录进展对账b)登记银行日记账同样也是以上二种方法.练习三：固定资产管理系统练习一、新增固定资产资产编码BG-001名称R60电脑类别办公设备计量单位台数量3入账日期存放地点办公室经济用途经营用使用状态正常使用变动方式购入使用部门财务部折旧费用科目管理费用-折旧费币别人民币原币金额15,000建行支付购进累计折旧无开场使用日期已使用期间0累计折旧金额0折旧方法平均年限法第一种操作步骤：固定资产固定资产增加二、减少固定资产：将SC-001固定资产卡片中的一台车床报废。清理日期清理数量清理费用残值收入变动方式15004,500报废操作步骤：固定资产固定资产变动选中要报废的固定资产卡片清理操作要点：a) 清理费用以现金支付；残值收入存入建行。三、固定资产其他变动：1. 1月25日将JT-001固定资产卡片中小汽车的使用部门由销售部转为行政部，折旧费用科目也由“销售费用-折旧费转为“管理费用-折旧费。操作步骤：固定资产固定资产变动双击要变动的固定资产卡片变动方式其他四、利用“凭证管理功能制作增加、减少固定资产的记账凭证操作步骤：固定资产凭证管理按单开场是修改操作要点：a) 生成记账凭证时，如果“变动方式中预设的对方科目等信息不全，那么系统会提示是否手工调整，选“是可翻开凭证进展修改保存即可；也可到固定资产变动方式类别中，预设各种变动方式涉与的对应科目，那么系统在生成凭证时会自动获取。购置电脑的分录：借：固定资产 15000带：银行存款建行 15000车床报废分录：借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 300000 借:固定资产清理 500 贷：现金 500 借：银行存款建行 4500 贷：固定资产清理 45004.结转固定资产清理净损益，净损益： 借：营业外支出 贷：固定资产清理五、查看固定资产清单等各种账表六、期末处理1、 输入本月工作量2000公里。2、 计提固定资产折旧并换人审核凭证与过账。3、 利用“自动对账功能进展固定资产管理系统和总账系统的对账。对账结果如下列图：练习四：工资管理系统练习一、建立工资类别方案类别名称：全体员工操作步骤：工资管理账簿报表类别管理二、工资管理1. 导入或新增部门资料：代码名称01财务部02行政部03销售部上级组03.01销售一部03.02销售二部04生产部操作步骤：工资管理账簿报表部门最大化导入总账数据全选导入操作要点：导入时点最大化。2. 增加银行资料：代码名称账号长度1001建行苏州路支行10操作步骤：工资管理账簿报表银行新增3. 导入并修改职员资料：代码名称职员类别部门银行名称个人账号001张华管理人员财务部建行苏州路支行2712356487002李萍管理人员行政部2712568435003王林销售人员销售一部2713258741004赵立销售人员销售二部2713856984005刘红生产人员生产部2714521436006孙晴生产管理人员生产部2713632541操作步骤：工资管理账簿报表职员最大化导入总账数据全选导入操作要点：a) 维护职员类别与银行名称、账号等信息。b) “职员类别在“工资管理账簿报表职员属性中按F7键调出录入界面来录入。4. 工资工程设置：顺序号工程名称数据类型小数位数工程属性1职员代码文本其他2职员姓名文本其他3部门全称文本其他4根本工资货币2固定工程5浮开工资货币2可变工程6津贴货币2可变工程7加班货币2可变工程8独补货币2固定工程9病假货币2可变工程10事假货币2可变工程11应发合计货币2可变工程12房租水电货币2可变工程13代扣税货币2可变工程14医疗保险货币2固定工程15养老保险货币2固定工程16工会货币2固定工程17扣款合计货币2可变工程18实发合计货币2可变工程19个人账号文本其他操作步骤：工资管理账簿报表工资工程设置新增排序操作要点：510、12、1416，是需要新增的工程。5. 工资计算公式设置：公式名称：全体员工应发合计=根本工资+浮开工资+津贴+加班+独补扣款合计=病假+事假+房租水电+代扣税+医疗保险+养老保险+工会实发合计=应发合计-扣款合计6. 所得税设置：名 称个人所得税计算税率类别含税级距税率税率工程应税所得=应发合计-独补-医疗保险-养老保险所得计算应税所得=应发合计-独补-医疗保险-养老保险所得期间2021-01外币币别人民币根本扣除3,500其他扣除0操作步骤：工资管理所得税计算确定设置新增三、工资业务1. 设置工资数据输入过滤器过滤器名称：全体员工计算公式 ：全体员工工资工程 ：职员代码、职员姓名、根本工资、浮开工资、津贴、加班、独补、病假、事假、应发合计、房租水电、代扣税、医疗保险、养老保险、工会、扣款合计、实发合计2. 工资数据录入：职员姓名根本工资浮开工资津贴加班独补病假事假房租水电医疗保险养老保险工会张华1800200060040080036909李萍140090038032015331287王林1200110036041090500246赵立90067024032038022818364刘红125010002504801525030757孙睛15001600400153272753. 利用“工资计算功能计算工资4. 个人所得税计算点击“设置选择个人所得税的计算方案重算，操作步骤：工资管理所得税计算设置退出确定5. 将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税栏中，并保存。操作步骤：工资录入确定代扣税所得税确定6. 工资费用分配：分配名称工资分配凭证字记摘要内容分配工资费用分配比例100%部门职员类别工资工程费用科目工资科目行政部管理人员应发合计管理费用-工资与福利费应付职工薪酬财务部管理人员应发合计管理费用-工资与福利费应付职工薪酬销售一部销售人员应发合计销售费用-工资与福利费应付职工薪酬销售二部销售人员应发合计销售费用-工资与福利费应付职工薪酬生产部生产人员应发合计制造费用-工资与福利费应付职工薪酬生产部生产管理人员应发合计制造费用-工资与福利费应付职工薪酬操作步骤：工资管理费用分配新增操作要点：管理费用和销售费用下的“工资与福利费明细科目下设了“部门核算的，需录入对应部门。7. 将上述生成的凭证审核并过账四、职员变动练习将行政部张华转为销售一部。操作步骤：工资管理职员变动张华变动日期2021年1月31日变开工程部门变动参数五、查看各种工资报表操作步骤：工资管理工资报表练习五：应收应付系统一、练习各种单据的制作1. 销售发票：12021年1月5日，销售一部王林赊销一批A产品给天达公司，数量100件，含税单价200