2018年青州幼儿园部门预算.doc
2018年青州市实验幼儿园部门预算目 录第一部分. 青州市实验幼儿园部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 青州市实验幼儿园2018年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分. 青州市实验幼儿园2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.政府性基金预算支出情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分 青州市实验幼儿园部门概况一、主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。二、部门预算单位构成青州市实验幼儿园部门预算包括：青州市实验幼儿园第二部分青州市实验幼儿园2018年部门预算表部门公开表1部门收支总体情况表单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入1,006,300.00 教育支出8，606，300.00二、政府性基金预算拨款收入三、财政专户管理资金7,600,000.00 四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计8，606，300.00本年支出合计8，606，300.00 七、上级补助收入政府调剂支出八、附属单位上级收入地方水利建设基金调剂支出九、上年结转增量上解结转下年收入总计8，606，300.00 支出总计8，606，300.00部门公开表2部门收入总体情况表单位：元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转 合计8,606,300.00 1,006,300.00 0.00 7,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205教育支出8,606,300.00 1,006,300.00 0.00 7,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育8,606,300.00 1,006,300.00 0.00 7,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学前教育8,606,300.00 1,006,300.00 0.00 7,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门公开表3部门支出总体情况表单位：元科目编码科目名称合 计基本支出项目支出政府调剂支出地方水利建设基金调剂支出增量上解结转下年 合计8,606,300.00 8,075,000.00 531,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205教育支出8,606,300.00 8,075,000.00 531,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育8,606,300.00 8,075,000.00 531,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学前教育8,606,300.00 8,075,000.00 531,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门公开表4财政拨款收支总体情况表收 入支 出项 目2018年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入1,006,300.00 教育支出1,006,300.00 1,006,300.00 二、 政府性基金预算拨款收入 收 入 合 计1,006,300.00 支 出 合 计1,006,300.00 1,006,300.00 部门公开表5一般公共预算支出情况表单位：元单位：元科目编码 经济科目 功能科目2018年预算数基本支出项目支出合计机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出 合计1,006,300.00 0.00 0.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205教育支出1,006,300.00 0.00 0.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502普通教育1,006,300.00 0.00 0.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学前教育1,006,300.00 0.00 0.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门公开表6一般公共预算基本支出情况表单位：元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费 合计475,000.00 475,000.00 0.00 505对事业单位经常性补助475,000.00 475,000.00 0.00 50501 工资福利支出301工资福利支出475,000.00 475,000.00 0.00 30101 基本工资475,000.00 475,000.00 0.00 30102 津贴补贴0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资0.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费0.00 0.00 0.00 30109 职业年金缴费0.00 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费0.00 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费0.00 0.00 0.00 30113 住房公积金0.00 0.00 0.00 50502 商品和服务支出302商品和服务支出0.00 0.00 0.00 30201 办公费0.00 0.00 0.00 30216 培训费0.00 0.00 0.00 30218 专用材料费0.00 0.00 0.00 30226 劳务费0.00 0.00 0.00 30229 福利费0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费0.00 0.00 0.00 509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助0.00 0.00 0.00 50901 社会福利和救助30305 生活补助0.00 0.00 0.00 30309 奖励金0.00 0.00 0.00 50905 离退休费30302 退休费0.00 0.00 0.00 50999 其他对个人和家庭补助30399 其他对个人和家庭的补助支出0.00 0.00 0.00 部门公开表7政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称2018年预算数合计基本支出项目支出注：青州市实验幼儿园2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”部门公开表8一般公共预算“三公”经费预算表单位：元总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 部门公开表9政府采购预算表单位：元总计一般公共预算收入政府性基金预算收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转 注：青州市实验幼儿园2018年部门预算未安排政府采购预算，故本表无数据。”第三部分青州市实验幼儿园2018年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，青州市实验幼儿园的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2018年收入预算8,606,300.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,006,300.00元，占11.69 %；无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入7,600,000.00元，占 88.31%；无事业收入，无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转。（二）2018年支出预算8,606,300.00元，其中：基本支出8,075,000.00元，占93.83%；项目支出531,300.00元，占6.17%；无政府调剂支出；无地方水利建设基金调剂支出；无增量上解。三、财政拨款收支情况（一）2018年财政拨款收入预算为1,006，300.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,006，300.00元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入。（二）2018年财政拨款支出预算1,006，300.00元，其中: 教育支出1,006，300.00元，占100.00%。四、一般公共预算支出情况2018年一般公共预算支出1,006，300.00元，比上年增加42,300.00元，增长4.39 %，主要原因是我单位2018年幼儿数量增多，故支出增多。1、教育（类）-普通教育（款）-学前教育（项）1,006,300.00.00元，主要用于机关幼儿园教师工资福利支出和商品服务支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。五、一般公共预算基本支出情况2018年一般公共预算基本支出475，000.00元，其中：1、人员经费475,000.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。2、公用经费 0.00元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。六、政府性基金预算支出情况青州市实验幼儿园2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、重要事项说明（一）机关运行经费青州市实验幼儿园是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购情况2018年青州市实验幼儿园部门预算未安排政府采购预算.（三）一般公共预算“三公”经费情况2018年一般公共预算“三公”经费共计40，000.00元，与2017年基本持平 ，其中：公务用车购置及运行费40，000.00元，与2017年基本持平。（四）国有资产占用使用情况目前，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：事业单位业务用车2辆，特种专业技术用车0辆。青州市实验幼儿园及所属各预算单位无单位价值50万元以上的大型设备。2018年部门预算未安排车辆和单位价值50万元以上的大型设备购置（五）绩效目标设置情况2018年青州市实验幼儿园部门预算未安排200万元以上项目，不涉及绩效目标设置。第四部分名 词 解 释一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金:指根据财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预201088号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
