员工出差管理制度2019(5页).doc

-员工出差管理制度2019-第 5 页（二）出差1、目的为了统一、规范管理员工因公委派出差事项，加强出差质量及费用的管理，特制订本制度。2、范围适用于公司各级员工的出差管理。3、职责3.1 行政管理中心负责出差制度的制定及修订，负责各级员工出差审批手续的备案。3.2 财务中心 负责出差人员费用报销审核。3.3 各部门负责人负责本部门员工出差申请-报告单的审核及确认（审核权限参照出勤管理制度）。3.4 总裁负责各一级部门负责人及高管的出差申请-报告单审核及确认。4、 定义 差旅费是指为履行本公司公务，相关工作人员经批准到工作驻地以外地区开展工作所必需的费用，差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。5、程序5.1 出差审批a) 出差人员需提前办理出差手续，填写出差申请-报告单出差申请部分（或走企业微信线上申请），并参照出勤管理制度中的审批权限逐级签批；b) 出差人员将审批后的出差申请-报告单复印件交到考勤员备案；c) 出差期间因工作需要、因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时报告上级领导和考勤员，在出差结束后提供相关证明并补办手续。员工因私事或借故延长出差期，不予报销差旅费，并按缺勤处理。5.2 出差报告为确保出差质量，达到出差既定目的和效果，各级人员出差结束后2个工作日内应填写出差申请-报告单中总结部分，针对出差期间行程、具体工作及结果达成总结汇报，提交到直接上级。无出差总结不予报销费用。5.3 出差时间核定出差当日12：00以前出发按1天计算；出差当日12：00以后出发按半天计算；出差当日12：00以前返回按半天计算；出差当日12：00以后返回按1天计算。此处涉及的时间以飞机、车、船票等“起至”时间提前滞后2小时为准。5.4 出差核销标准城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，公杂费实行定额包干；已由其他单位承担交通、住宿费的不得再报销。5.4.1 出差期间费用开支标准出差各项费用开支标准项目 标准职级交通费标准住宿费标准（元/天）伙食费标准（元/天）火车飞机其他交通工具ABCABC高层软卧/动车一等普舱据实报销50030020012010080中高层软卧/动车二等普舱据实报销350240180907560中层和部门软卧/动车二等普舱据实报销240180150605040基层硬卧/二等（含）以下特价机票据实报销180150120504030一线硬卧/二等（含）以下特价机票据实报销150120100403530注：A区沿海城市及直辖市、省会；B区为地级市；C区为地级市以下城市。如因特殊情况超出标准，需提前向上级报备申请，否则严格按标准执行。职级的定义：【高层】指集团层级，副总裁及以上人员；【中高层】指事业部、中心层级（一级部门），事业部总裁级或中心总监级人员；【中层】指事业部、中心层级（一级部门），事业部总经理级或中心经理级人员；【部门】指事业部及职能中心下属部门（二级部门），经理级人员；【基层】指事业部及职能中心下属部门（三级部门），各大区经理级或职能中心主管级人员；【一线】指项目部主管（含）及以下人员、职能部门普通职工。5.4.2 交通费规定a) 出差乘坐飞机从严控制，出差路途遥远或任务紧急的，可以乘坐飞机；基层（含）以下人员乘坐飞机需报一级部门负责人特别批准；b) 出差订票费，凭合法单据报销；因故中止出差或调整出差时间，应书面说明原因，经部门负责人核实确认后方可报销订、退、改签票费；c) 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。5.4.3 住宿费规定a) 出差人员到公司事业部各大区项目部出差，原则上在各项目部宿舍住宿。因特殊情况不能在项目部住宿的，应提供书面说明；b) 回本人居住地（或籍贯地）出差的工作人员，非特殊情况不予报住宿费；c) 出差人员实际住宿费超过规定限额的，除有特殊原因并经部门负责人事先批准的方可报销（原则上如因住宿时间紧迫，只允许第一天可以超支），其他无特殊理由，超支费用一律由个人自理；d) 出差人员实际住宿费超出规定限额50元/天以内的，由部门负责人批准；超出规定限额50元/天以上的由一级部门负责人批准。5.4.4 伙食费规定a) 市内出差（除较远距离），不予报销伙食补助费；b) 事业部各大区管理者因工作需要出差到本区域内各项目部，不予报销伙食补助费。5.4.5 公杂费规定a) 公杂费原则上按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于市内交通补助等支出，低于30元的据实报销； b) 出差期间因工作需要实际发生的市内交通费超出定额标准的，出差期间平均每天发生的出租车费在50元以内（含50元）的由部门负责人审批，超过50元的由一级部门负责人批准。未经批准，超出部分不予报销。a) 工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的伙食补助费和公杂费按照正常出差报销标准减半执行，住宿费不予报销。 会议期间没有统一安排食宿的，其住宿费、伙食补助和公杂费均按正常出差报销标准执行。 出差开会兼有其它任务的，出差期间分段执行；b) 工作人员就出差之便，事先经部门负责人批准就近回家省亲办事的，其绕道车费，扣除出差直线单程车费，多开支的部分由个人自理。如果绕道车费少于直线单程车费的，凭车票据实报销，不予发放绕道在家期间的住宿费、伙食补助费及公杂费；c) 工作人员出差期间，与工作无关的其他费用由个人自理。5.5 注意事项a) 出差人员回公司后，按照财务报销程序黏贴报销单据，办理相关费用报销；b) 出差报销单据必须符合国家规定的正式发票，没有财政、税务制章及填写不完整的发票一律不予报销。当年费用凭证必须当年报销，次年原则上不予报销。事项申请必须填写完整，不许有漏项，票据粘贴整齐。为客户支付的费用，应单独粘贴，写出详细说明，列入招待费用；c) 部门负责人对其员工差旅费用的真实性负审核责任。对弄虚作假、虚报冒领的行为按公司奖惩规定严肃处理。 6、参考文件财务报销程序 XX-CX-003 7、相关记录出差申请-报告单 XX-SC-002-F0058流程图无