出纳工作职责精选8篇.docx

出纳工作职责精选8篇出纳工作职责篇1 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、依据记账凭证报销内容收付现金; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、 帮助处理客户报价、草拟合同等; 6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作; 7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理; 8、 帮助处理部分选购工作; 9、 完成部门领导交办的其他任务。 出纳工作职责篇2 1、依据合同审核应收账款，向客户开具发票; 2、审核各项给用支出。支配结算和核算工作; 3、负责员工报销费用的审核; 4、月度结账及月度对账 5、工资发放; 6、涉税事宜 7、业务报销，客户收款、供应商付款并编制现金日记账; 出纳工作职责篇3 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、依据记账凭证报销内容收付款; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 出纳工作职责篇4 1.处理各类收支及银行业务维护事项; 2.编制会计凭证及账务系统录入; 3.帮助审核各类原始凭证; 4.帮助编制财务报表; 5.填制纳税申报表; 6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导支配的其他工作; 出纳工作职责篇5 1、负责日常收支的管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性; 3、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表; 4、负责票据的登记与保管; 5、保存、归档财务相关资料; 6、协作会计完成其他财务工作。 出纳工作职责篇6 1、依据项目公司有效单据办理收、付款业务; 2、刚好登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表; 3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表; 4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据运用进行管理与监督。 5、负责项目公司有价单证、现金等保管; 6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。 出纳工作职责篇7 1、负责日常现金收支保管，按财务审批制度进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证; 2、编制现金日报表 3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一样，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，刚好核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理; 4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，帮助返款到帐; 5、负责员工工资的核发并做好凭证; 6、发票的购销和票据的刚好认证; 7、依据公司资金状况合理支付应付款项，提出合理看法和建议，帮助领导协调公司财务的健康运作; 8、领导交办的其他事务 出纳工作职责篇8 1、 负责公司各银行账户维护，网银支付、制单并跟进银行事务; 2、 负责日常现金、支票汇票的收支，刚好登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目，严格审核收付凭证，做到账实相符，日清月结; 3、 负责公司的日常费用报销、工资和货款支付; 4、 月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，确保账实相符; 5、 帮助日常发票的开具、抵扣，年度、季度及月度税务申报; 6、 帮助凭证整理和财务资料保管; 7、 各类政府项目申报及资质申报的资料供应和对接; 8、 其他上级交办事项。 4 / 4