公司出纳岗位职责内容.docx

可编辑公司出纳岗位职责内容公司出纳岗位职责1 1、严格遵守会计准则，遵守公司各项规章制度。 2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排; 3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。 4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。 5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。 6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。 7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。 8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。 9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。 10、每月定期清理公司个人备用金借款。 11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。 12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。 公司出纳岗位职责2 1、 负责处理学员收费、退费日常账务，核对内部往来; 2、 负责与校区日常收款对账、银行对账，发票管理; 3、 负责做账、报税; 4、 会计凭证和资料的装订和保管; 5、 协助校长对人员考勤，及授课带班情况及课消的核对，熟悉校区系统的操作，熟悉财务软件的操作; 6、 校区其他日常财务工作; 7、银行、工商、社保的年检工作; 8、 积极完成领导下达的其他工作。 公司出纳岗位职责3 1、申请票据准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报; 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 3、协助财会文件的准备、归档和保管; 4、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络; 6、协助主管完成其他日常事务性工作。 公司出纳岗位职责4 1. 办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据; 2. 现金管理与日常报销业务; 3. 熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空; 4. 熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统; 5. 年底配合资金相关的审计; 6. 其他交办事宜; 公司出纳岗位职责5 负责现金交易、支票、网银的收与支出; 负责日常费用报销的审核、支付;银行往来; 及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符; 固定资产的登记和管理; 负责与银行等的对外联络; 完成上级交办的其他工作任务 公司出纳岗位职责6 1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理; 2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符。 3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作; 4、整理、归档所负责的票据资料等档案。 公司出纳岗位职责7 1.根据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作; 2.负责银行业务的办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作; 3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查， 做到日清月结，账实相符; 4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作; 5.完成领导交给的其他业务。 4 / 4