经济责任审计需提供资料清单.docx

提供资料清单一、企业基本资料原件及复印件1.×××同志的任职文件、离任文件；2.企业各项规章制度；3.企业简介、营业执照等有关证照复印件；4.企业有关经营资质证书；5.物价部门审核的收费批文；6.国有资产产权登记证；7.有关合并、划转或重组的上级文件；8. ××××年度会计报表审计报告；9. ××××年度所得税汇算清缴报告；10. ××××年××月以来有关重大决策的会议纪要或决议。二、××××年××月-××××年××月的财务会计资料1.财务会计报告（含会计报表、附注、财务说明书）；2.会计帐簿、会计凭证；3.会计政策说明；4.银行对账单；5.固定资产、存货盘点记录。三、××××年××月-××××年××月期间税务资料1.各期纳税申报报表；2.与税务机关的来往文件，包括：减免税申请及批复，税务审查决定书等。四、有关实物资产、无形资产的权属证明原件及复印件1.房产证、车辆行驶证、重大设备购置发票、商标或专利证书；2.其他有关资产权属的证明文件。五、被投资企业的资料1.对外投资合同文件；2.被投资企业资料，包括：公司章程、营业执照、验资报告，××××404年审计报告或年度会计报表，董事会会议记录或决议。六、××××年以来以下重要合同文件1.重大购建资产合同；2.全部担保合同文件；3.重要业务合同（含购、销、服务等）；4.场地租赁合同；5.其他重要合作协议、挂靠协议；七、其他有关资料。包括1.资产清查盘点表，资产处理报告；2.涉及本企业的有关诉讼文书、法院判决书、调解书、强制执行/中止执行书等；3.在职人员花名册。审计监督审计监督405广州市城市建设投资集团企业制度汇编（基本制度）第 3 页