《公司差旅费报销管理制度及流程》.docx

公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程 为了限制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序 1、出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署看法后，方可出差。 2、出差人员回公司后，将有部门负责人签署看法的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况改变需变更路途、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署看法后方可报销。4、出差人员返回后3个工作日内，由出差人员到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。5、出差人员全部须要报销的费用根据以下标准执行，所附单据必需真实、牢靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。6、出差人员每月报销2次，分别为每月12日、28日。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干运用，节约归己，超支不补”。（1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 总 经 理：实报实销 其他人员：省会城市120元/人/天。 地级市100元/人/天。 县级80元/人/天。 （2） 伙食补助费： 省会城市：60元/人/天 其他市县：40元/人/天 （3） 交通费： 销售人员凭票实报实销。 （一）住宿费报销方法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。（二）伙食补助费报销方法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。（三）其他 1、在出差过程中因业务工作须要运用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 单据的填写及粘贴 在报销过程中，常常会发觉有不根据要求和规范，填写单据及贴票的状况，造成重复贴票填写等工作，即奢侈大家的时间，有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家仔细看一下，根据要求进行报销。报销单的填写： 1、 部门名称：所在部门或办事处的名称 2、 出 差 人：××× 3、 出差事由：写明此次出差的项目及目的。4、 出差人注明具体的时间、动身地和到达地，乘坐的交通工具，车票张数和金额。5、 报销金额（大小写）必需和原始发票的金额相等，金额须要分类汇总填写，出差期间的补助费用在伙食补贴中填写，并在发票上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔填写。6、 住宿费：票据上要注明住宿的准确到店及离开时间。7、 如有预支差旅费的，在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。8、 报销大小金额一样，大写金额必需顶头写，不得留有空格，小写金额前需加钱币符号“￥”，大写汉字要正确：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零 9、 填写补领不足及归还多余的金额 10、 右下角的报销人写上出差人员的名字，假如多人同行，同行人员必需签字，不得代签。11、 每张单据粘贴的依次为：汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补 票据的问题： 1、 票据粘贴不得运用回形针、订书钉、燕尾夹等，票面朝上，形成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住； 2、 行政部门不同种类的费用完量分开报销，不要用一张报销单报销。销售等部门的费用应根据项目报销； 3、 留意发票的有效期，过期发票不能进行报销。 注： 1、 全部的报销票据必需为当时当地发生的票据，餐补发票没有要求； 2、 报销单填写金额四舍五入至角位； 3、 如所供应票据金额超过报销金额，需在票据上注明“实报金额”； 4、 报销单要按所列项目填写，要求书面整齐，不得出现草书，不能有涂改、乱划或是其他修改痕迹。 5、 其他要求请参照报销管理制度。 END 6、 7、