巴中关于成立空港物流装备公司可行性报告.docx

泓域咨询/巴中关于成立空港物流装备公司可行性报告巴中关于成立空港物流装备公司可行性报告xxx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景、必要性16一、 行业市场规模16二、 应急行业整体情况19三、 行业进入壁垒23四、 加强科技创新平台建设25第三章 公司成立方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第四章 市场分析37一、 空港与物流装备行业整体情况37二、 行业竞争格局41三、 行业的特点和发展趋势43第五章 发展规划分析46一、 公司发展规划46二、 保障措施50第六章 法人治理结构53一、 股东权利及义务53二、 董事55三、 高级管理人员59四、 监事62第七章 风险防范65一、 项目风险分析65二、 公司竞争劣势70第八章 选址方案分析71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 积极融入新发展格局和成渝地区双城经济圈建设74四、 推动数字经济和实体经济融合发展77五、 项目选址综合评价78第九章 环境保护方案79一、 编制依据79二、 环境影响合理性分析80三、 建设期大气环境影响分析80四、 建设期水环境影响分析84五、 建设期固体废弃物环境影响分析84六、 建设期声环境影响分析84七、 建设期生态环境影响分析85八、 清洁生产86九、 环境管理分析87十、 环境影响结论91十一、 环境影响建议91第十章 进度规划方案93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十一章 投资计划方案95一、 编制说明95二、 建设投资95建筑工程投资一览表96主要设备购置一览表97建设投资估算表98三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十二章 经济效益106一、 基本假设及基础参数选取106二、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表108利润及利润分配表110三、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112四、 财务生存能力分析113五、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115六、 经济评价结论115第十三章 总结117第十四章 附表附录119主要经济指标一览表119建设投资估算表120建设期利息估算表121固定资产投资估算表122流动资金估算表123总投资及构成一览表124项目投资计划与资金筹措一览表125营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表131建筑工程投资一览表132项目实施进度计划一览表133主要设备购置一览表134能耗分析一览表134报告说明xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资808.50万元，占xxx有限公司55%股份；xxx投资管理公司出资662万元，占xxx有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资20130.59万元，其中：建设投资16330.47万元，占项目总投资的81.12%；建设期利息401.59万元，占项目总投资的1.99%；流动资金3398.53万元，占项目总投资的16.88%。项目正常运营每年营业收入38200.00万元，综合总成本费用32970.36万元，净利润3801.96万元，财务内部收益率11.92%，财务净现值-783.14万元，全部投资回收期7.13年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。智能物流装备是自动化物流的基础。智能物流装备的基础是自动化，在此基础上再集成感知传感、信息化、人工智能等技术实现智能化。自动化物流系统主要包括自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化拣选系统、自动信息处理与控制系统等。代表性的产品有自动导引车（AGV，AutomatedGuidedVehicle）、穿梭车（RGV、RailGuidedVehicle）、堆垛机、输送机、分拣机等。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1470万元三、 注册地址巴中xxx四、 主要经营范围经营范围：从事空港物流装备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7481.795985.435611.34负债总额3581.102864.882685.82股东权益合计3900.693120.552925.52公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22462.0517969.6416846.54营业利润3601.262881.012700.95利润总额3319.782655.822489.84净利润2489.841942.081792.68归属于母公司所有者的净利润2489.841942.081792.68（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7481.795985.435611.34负债总额3581.102864.882685.82股东权益合计3900.693120.552925.52公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22462.0517969.6416846.54营业利润3601.262881.012700.95利润总额3319.782655.822489.84净利润2489.841942.081792.68归属于母公司所有者的净利润2489.841942.081792.68六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立空港物流装备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由应急产业是国家重点支持的综合性新兴产业。应急产业是为了保障人民的生命财产安全和维护社会的安全稳定，满足有效应对各类突发事件的需求（包括预防和准备、预警和监测、处置和救援等需求），从事研发、制造、生产销售和提供服务的产业。应急产业作为应急管理的重要物资和技术保障，始终受到党中央、国务院各级领导的高度重视。通过制定应急产业保护、扶植与调整的法律、法规和政策，为应急产业的发展营造了良好的环境。在法律法规方面，我国2003年、2006年和2007年相继出台了突发公共卫生事件应急条例国家突发公共卫生事件应急预案和中华人民共和国突发事件应对法，法律法规的制定，标志着我国应急产业法制体系的逐步形成。在产业政策方面，国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）把国家公共安全应急信息平台等公共安全领域技术列入中国未来15年内11个重点技术发展领域的优先主题。2012年，工信部、国家安监总局出台关于促进安全产业发展的指导意见提出“安全产业是国家重点支持的战略产业”，对发展“安全产业”的目标、任务进行了安排部署。2014年12月，国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见（国办发201463号）从国家层面明确了应急产业发展的重要意义、总体要求、重点方向、主要任务、政策措施、组织协调的部分，为促进我国应急产业快速发展指明了方向和道路。2017年，工信部印发应急产业培育与发展行动计划（20172019年），明确2017年至2019年我国应急产业培育和发展的重点任务。2019年新修订的产业结构调整指导目录将公共安全及应急产业作为鼓励类条目，其调整趋势主要为鼓励新技术在应急产业的发展应用，丰富应急产品和技术，主要包括应用现代智能技术等国家鼓励发展的战略性新兴产业技术，鼓励发展智能化、大型、特种、无人化、高性能消防灭火救援装备以及快速响应技术和产品，特种灾害安全技术、系统化技术和产品等。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约51.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套空港物流装备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积63623.49，其中：生产工程42847.62，仓储工程9895.50，行政办公及生活服务设施7669.95，公共工程3210.42。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资20130.59万元，其中：建设投资16330.47万元，占项目总投资的81.12%；建设期利息401.59万元，占项目总投资的1.99%；流动资金3398.53万元，占项目总投资的16.88%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：38200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：32970.36万元。3、净利润（NP）：3801.96万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.13年。5、财务内部收益率：11.92%。6、财务净现值：-783.14万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 项目背景、必要性一、 行业市场规模1、空港与物流装备行业（1）空港装备空港装备行业的快速增长得益于国内航空业的发展。根据国际航空运输协会数据，全球视角来看，2012年-2019年全球航空客运量稳步上升，由29.99亿人次增加至45.40亿人次，复合增长率为6.10%，2020年受疫情影响，全球航空客运量较2019年下降65.90%。根据国家统计局数据，国内视角来看，随着中国经济的持续快速增长，对外开放程度不断提高，旅游与货物贸易需求不断增加，近年来中国的航空业取得了令人瞩目的成绩，进入了一个快速发展的阶段。2012年-2019年，我国民航客运量由3.19亿人次增长至6.60亿人次，复合增长率为10.94%，2020年受疫情影响，国内航空客运量较2019年下降36.67%。根据全国民用运输机场布局规划，到2025年，规划将完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群，全国民航机场规划布局总数370个。得益于民航新机场建设、设备更新换代，以及未来通航的发展，国内航空业市场增速将高于全球水平。根据Frost&Sullivan数据，全球视角来看，登机桥市场自2012年以来稳步增长，在2019年市场规模达到30.09亿元，2012-2019年复合增长率为5.75%；2012年国内登机桥市场规模约为3.37亿元，2019年中国旅客登机桥市场规模达到5.29亿元，复合增长率为6.64%。根据Frost&Sullivan数据，2017年以来全球机场地面支持设备年均市场规模223.6亿元，复合增长率3.70%；国内机场地面支持设备年均市场规模53.2亿元，复合增长率9.70%。总体来看，国内市场空港装备市场受益于新机场建设规划与装备更新换代需求，预期未来增速较快，整体上较全球市场有更大的上升空间。（2）物流装备我国物流行业增速较快，但是成本偏高，运行效率偏低。2018年我国社会物流总费用与GDP的比率约为14.80%，而美国等发达国家仅为8%-9%。发展自动化物流是降低物流费用，提升运营效率的有效途径。受益于工业以及商业物流自动化水平的快速提升，我国自动化物流装备行业保持快速发展态势。2015年至2019年，我国智能物流装备市场规模从583亿元增长至1,420亿元，年复合增速达到24.93%。其中，自动化立体库的市场规模从2014年的101亿元增长至2019年的269亿元，年复合增速达到21.64%；自动输送及分拣市场规模从2014年的165亿元增长至2018年的500亿元，年复合增速达到31.94%。目前，我国自动化立体库保有量大约在6,000座以上，与美国（2万多座）、日本（3.8万多座）、德国（1万多座）等相比还有非常大的增长潜力。此外，随着电商以及快递等行业的快速增长，我国自动化输送以及分拣市场也有望继续保持高速增长。2、消防与救援设备行业近年来中国经济保持全面高速发展，城市建设的步伐不断加快。各行各业火灾防控难度不断加大，消防安全形势面临严峻挑战。根据应急管理部消防救援局数据，2020年全国共接报火灾25.2万起，死亡1,183人，受伤775人。随着国家及各省市积极推进综合性消防救援设备体系建设，加强消防站及消防部队装备配备达标率，我国消防与救援设备市场规模将稳步上升。由于目前国家层面应急救援装备分类的统一标准以及装备配备标准仍在制订中，细分市场规模难以准确预测。根据2018年8月应急管理部拟定关于灾害防控与应急救援能力建设重大项目和投资方案总体情况，规划未来三年国家应急领域信息化和物资装备建设总投资金额分别不少于1,068亿元和6,000亿元；按照综合性消防救援移动装备占比5%-10%估算，预计未来三年市场需求可达300-600亿元。全球视角来看，北美市场大部分存量综合性消防救援移动装备中使用年限已超10年，更新换代潜在市场规模预计超80亿人民币；德国市场因历年市政投资的积压可能促使未来几年市场需求加速；发展中国家城镇化进程持续加快，消防车新兴市场将是未来几年全球消防车行业规模增长主要动力。根据QYResearch数据，2018年全球消防车共售出约21,000台，市场规模320-350亿元，预计全球综合性消防救援移动装备市场仍将保持3.66%以上的增速增长。国内视角来看，根据中国消防年鉴2018，2018年实有城市消防站、实有乡镇消防部队、消防车保有量分别为7,635个、10,389个和44,869辆，2019年分别为8,290个、11,064个和48,433辆，2017-2019年复合增长率分别为8.58%、6.50%、7.95%。二、 应急行业整体情况1、应急产业发展概况应急产业是国家重点支持的综合性新兴产业。应急产业是为了保障人民的生命财产安全和维护社会的安全稳定，满足有效应对各类突发事件的需求（包括预防和准备、预警和监测、处置和救援等需求），从事研发、制造、生产销售和提供服务的产业。应急产业作为应急管理的重要物资和技术保障，始终受到党中央、国务院各级领导的高度重视。通过制定应急产业保护、扶植与调整的法律、法规和政策，为应急产业的发展营造了良好的环境。在法律法规方面，我国2003年、2006年和2007年相继出台了突发公共卫生事件应急条例国家突发公共卫生事件应急预案和中华人民共和国突发事件应对法，法律法规的制定，标志着我国应急产业法制体系的逐步形成。在产业政策方面，国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）把国家公共安全应急信息平台等公共安全领域技术列入中国未来15年内11个重点技术发展领域的优先主题。2012年，工信部、国家安监总局出台关于促进安全产业发展的指导意见提出“安全产业是国家重点支持的战略产业”，对发展“安全产业”的目标、任务进行了安排部署。2014年12月，国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见（国办发201463号）从国家层面明确了应急产业发展的重要意义、总体要求、重点方向、主要任务、政策措施、组织协调的部分，为促进我国应急产业快速发展指明了方向和道路。2017年，工信部印发应急产业培育与发展行动计划（20172019年），明确2017年至2019年我国应急产业培育和发展的重点任务。2019年新修订的产业结构调整指导目录将公共安全及应急产业作为鼓励类条目，其调整趋势主要为鼓励新技术在应急产业的发展应用，丰富应急产品和技术，主要包括应用现代智能技术等国家鼓励发展的战略性新兴产业技术，鼓励发展智能化、大型、特种、无人化、高性能消防灭火救援装备以及快速响应技术和产品，特种灾害安全技术、系统化技术和产品等。2、消防与救援设备产业发展概况消防与救援设备是国家应急产业的重要组成部分。国家“十四五”规划明确要求加强国家综合性消防救援队伍建设，增强全灾种救援能力；加强和完善航空应急救援体系与能力；加强重大灾害防治等领域先进技术装备创新应用。各省市根据自身产业特点和实际需要，也陆续出台了应急产业的相关扶持政策，对推动地区应急产业发展提出明确要求。北京、天津、河北、山西、吉林、安徽、江西、山东等十余省市先后出台了针对本省市应急产业发展的实施意见，将发展应急产业作为稳增长调结构的重要措施，明确了本地区应急产业发展重点，推进区域产业发展环境不断优化。广东、安徽、重庆、浙江等地结合经济结构调整、产业升级和企业转型需求，将应急产业作为重点发展的战略新兴产业，建设形成了一批具备应急科研创新能力，且具有一定规模的应急产业基地。根据广东省“十四五规划”，“安全应急与环保产业集群”被列为重点培育的十大战略性新兴产业集群之一。根据广东省工业和信息化厅、广东省发展和改革委员会、广东省科学技术厅、广东省生态环境厅、广东省应急管理厅及广东省市场监督管理局于2020年9月25日发布的广东省培育安全应急与环保战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年），各类消防车被归类为应急处置救援技术装备，属于重点工程中的“安全应急关键技术装备提升工程”，并明确提出“在应急救援方面，重点发展各类消防车.等特种交通应急保障技术装备”。消防与救援行业的发展水平是国民经济和社会发达程度的重要标志。改革开放前，我国消防救援行业发展缓慢，全国消防产品生产企业数量不足100家，且大部分是国家出资建设的国营企业。2003年国家取消消防产品生产销售备案登记制度，逐步建立消防产品市场准入制度，消防市场环境发生根本性变革，民营企业开始涉足消防行业，行业发展速度加快。随着中国国民经济快递增长，消防救援产业也逐渐发展成型。2018年，国家成立应急管理部并组建国家综合性消防救援队伍，职能向“全灾种、大应急”方向转变，建立了科学、全面、开放、先进的应急管理信息化体系，加快现代化信息技术与应急管理业务深度融合，通过应急服务平台进行安全预警防控、应急指挥，全面加强消防队伍正规化、专业化、职业化建设。未来，消防与救援设备的产业边界将继续拓展，全球市场需求将进一步增大。根据应急救援工作的需要，消防应急装备需求发生变化。一是传统产品的多功能化和智能化需求提升，比如抢险救援车带灭火模块；二是从传统的消防装备向多种类型产品延伸，尤其是后勤保障车的需求量在不断增加，包括宿营车、通信指挥车、餐饮车、运兵车等；三是根据大应急的需要，根据不同救援类型，对产品救援的模块化需求明显，比如地震救援模块、化学救援模块、水域救援模块、山地救援模块等。在国家政策支持、新旧动能转换以及“新基建”等大环境下，信息通信技术、新材料、人工智能、大数据等新技术、新概念正加速与应急产业融合，新一代智能化、无人化应急产品将逐步替代传统应急产品。除了国家队伍的应急救援之外，各大型危化企业、园区自主采购的消防应急装备也在快速增加。随着近年来中国GDP的高速增长，城市化进程的稳步推进。消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，国家及各省市对应急救援体系建设的投入持续提高，对消防与救援装备的需求不断增加，对产品质量及功能要求不断提升，为消防救援设备业务带来了良好的发展机遇。三、 行业进入壁垒1、技术壁垒行业属于技术密集型行业，行业发展需要大量技术研发投入。行业内领军企业大多经历了多年技术积累，或进入行业较早，研发能力高。上述企业的技术设备较为先进，在高端产品领域新进入者很难与之竞争。从产品来看，呈现出智能化、专业化、精密化和自动化的发展趋势，这不仅需要企业在产品设计阶段具备一定经验，也对企业的设计研发、工艺水平、数控程度和规模生产等方面提出很高要求。2、资金壁垒空港与物流装备、消防与救援设备行业属于资金密集型行业，为保证产品质量及精度，需要大量的资金投入。仅从生产相关设备的固定资产投入来看，相关产品生产需要较多资金购买、生产大型机械设备。此外，相关设备生产还要投入大量的资金用来购置土地、建设厂房以及购买原材料等。整体而言，本行业对于新进入者来说具有较高的资金壁垒。3、品牌信誉壁垒空港与物流装备、消防与救援设备板块客户企业对产品质量、精度及应用场景契合度要就较高，且使用周期较长。因此，客户对现有装备提供商依赖性较强。行业优势企业在行业内已逐步形成了品牌知名度与美誉度，与行业内大型客户建立了较为稳定的合作关系。对行业新进入者而言，获得客户的认可需要较长的周期，这构成了行业的品牌及信誉壁垒。4、人才壁垒行业相关产品的生产涉及复杂的设计和制造工艺，生产流程复杂、周期较长，对技术研发人员及工人的素质、经验要求非常高。此外，相关技术人员在企业的沉淀、磨合需要时间较长。行业外企业要进入空港与物流装备、消防与救援设备领域，短期内较难培养出一批经验丰富的研发、生产技术人员。四、 加强科技创新平台建设立足资源禀赋、产业特征、区位优势，突出绿色生态创新特色，创建省级创新型城市。聚焦战略性新兴产业发展，加强科研平台建设。提升巴中国家农业科技园区建设质效，发挥对农业科技创新的引领带动作用。依托巴中市绿色农业创新发展研究院推进厅市共建四川省重点实验室，争取西南作物基因资源发掘与利用国家重点实验室在巴中布局基地，以绿色化、优质化、特色化、品牌化为取向，打造秦巴山区特色种业创新中心。强化区域特色产业引领，争创省级高新技术产业园区。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、空港物流装备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资808.50万元，占xxx有限公司55%股份；xxx投资管理公司出资662万元，占xxx有限公司45%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、丁xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、雷xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、唐xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、林xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝