项目可行性报告书(提纲) - shundegovcn.doc

项目可行性报告书(提纲)（本报告所述的“年”，除特别标注年份的，均指连续12个月） 一、项目投资方概况（一）投资方基本情况1、投资方简介：2、投资方股权构成：（包括股东构成、出资额和出资比例等）3.投资方经营范围和主要产品：4、投资方在顺德区内现有土地、厂房情况；是否存在闲置土地或相关违约未处理情况；5、投资方主体优势指标：序号优势指标指标判断1世界500强是 否2中国100强是 否3上市企业（且过去三年有无被处理）是 否4广东省骨干企业是 否5顺德区骨干企业是 否6顺德区龙腾企业是 否7银行诚信等级AAA AA A 其他8顺德总部企业是 否9计划在设立省一级研发中心是 否10已认定为高新技术企业是 否以上项目请按实际勾选，如勾选“是”，需提交相关证明材料。 6、投资方过去三年财务情况表： 单位：万元项目内容20XX年20XX年20XX年备注总资产营业收入利润总额净利润纳税额（不含免抵退）出口免抵额调库出口退税额（二）项目投资方最大股东基本情况（如项目投资方为成立不足三年的公司的，需填写以下内容） 1、投资方最大股东简介：2、投资方最大股东的股权构成：（包括股东构成、出资额和出资比例等）3.投资方最大股东经营范围和主要产品：4、投资方最大股东在顺德区内现有土地、厂房情况；是否存在闲置土地或相关违约未处理情况；5、投资方最大股东过去三年财务情况表： 单位：万元项目内容20XX年20XX年20XX年备注总资产营业收入利润总额净利润纳税额（不含免抵退）出口免抵额调库出口退税额二、拟投资项目概述（一）项目简介：（包括项目用地面积，建设规模，主要产品，投资总额及固定资产投资额，达产年的产值、销售额及纳税额等）：（二）项目产品优势及市场预测分析： （三）主要建筑指标：序号指标名称单位数值备注1用地面积平方米2总计容建筑面积（8米以上单层可申请按双层计算）平方米3容积率4行政办公及生活服务设施用地所占比重（不高于7%）%5行政办公及生活服务设施建筑面积所占比重（不高于12%）%（四）项目优势指标：序号选项请选择1项目是否将打造成顺德总部企业是 否2项目是否为863、973及国家重大科技专项或发明项目是 否3项目是否省部产学研项目是 否4项目是否将没立省一级研发中心是 否5项目是否省重点项目（属于经省政府审核并报经省人大审议通过，省发改委印发的广东省重点项目建设计划中列明的项目）是 否以上项目请按实际勾选，如勾选“是”的，请在报告中对相关情况或计划作具体阐述。三、项目实施进度安排 （一）项目建设进度计划：（对项目建设计划进度安排作说明。其中，全部工程竣工的时限一般不超过如下标准：<30亩的，应自交地之日起30个月内全部工程竣工；30且<50亩的，应自交地之日起36个月内全部工程竣工；50且<100亩的，应自交地之日起42个月内全部工程竣工；100亩的，应自交地之日起48-60个月内全部工程竣工） 。 （二）项目投产及达产计划：（项目竣工后应进入投试产阶段，竣工后的第二年为达产年）四、项目投资概算（一）项目投资总额及构成：（二）项目公司情况：（包括是否由投资方直接作为项目公司负责开发运营，是否新设立公司作为项目公司负责开发运营，新公司股东构成、出资额和出资比例等。）（三）项目出资方式（包括：现金出资、实物出资、技术出资、是否引入外资等情况）：（四）自交地之日起至达产年结束，项目各年资金筹措及使用计划表： 单位：万元 序号项目/年第一年第二年第三年第四年.合计 1项目投入总资金总额 1.1建设投资 1.2建设期利息 1.3流动资金 2资金筹措 2.1自筹资金 2.2银行贷款 2.3其他注：以上各年的数据为当年的数据而非累加的数据 (三)自交地之日起至达产年结束，项目各时段累计固定资产投资情况表： 单位：万元项目/年第一年第二年第三年第四年第五年至达产年结束土地购置款-建筑物、构筑物及其附属设施设备投资合计注：1.土地购置款只纳入第一年统计； 2.以上填写各时间段的累加数据，如第二年填写的数据为第一年当年数据与第二年当年数据的总和，如此类推。 五、项目财务效益分析（最少作出四年评估）（一）项目成本分析（二）自项目竣工之日起连续四年的经济指标预测： 单位：万元序号项目竣工后第一年竣工后第二年（达产年）竣工后第三年竣工后第四年1销售收入2其中:出口销售收入3总成本费用 4增值税（不含免抵额） 5出口免抵额6教育费附加、城建税7出口退税额8税前利润总额9企业所得税10税后利润11纳税额总额序号4+5+9序号4+5+9序号4+5+9序号4+5+9六、项目技术方案（一）工艺流程： （二）主要设备及来源：（三）主要原料及主要产品： 七、项目达产年能耗指标（一）能耗种类及消费量：1.用水：2.用电：3.用天然气或其它燃料：（二）工业增加值；（三）工业企业万元增加值综合能耗；（注明：1、计算工业企业综合能源消费量时，取当量值。各种能源折标准煤参考系数，请见附表；2、企业可以使用“生产法”或“收入法”计算工业增加值，“工业增加值计算表”请见附表二）八、项目环保指标 （一）主要污染物 （二）拟采用的环保方案 （三）环境影响预评价（四）危险废物或严控废物列表九、项目组织管理及劳动定员 （一）总人数： （二）外籍员工：（三）技术人员：十、投资主体需提供以下资料作为附件（一）企业营业执照（复印件）；（二）企业资信证明（若有，请提供），包括：“世界500强企业”、“中国100强企业”、“上市企业（指国内外非ST的主板、中小板、创业板上市企业）”、“广东省骨干企业”“顺德区骨干企业”、“顺德区龙腾企业”、“高新技术企业”、“总部企业”、银行诚信等级评定材料等；（三）创新优势证明（若有，请提供），包括但不限于：“高新技术企业”、“省部产学研结合项目”、“承担国家863、973以及国家科技重大专项的项目”、“省重点项目”等；（四）项目投资主体或其最大股东在我区拥有土地及利用情况说明；（五）土地利用情况真实性承诺书（样本附后）（六）其它必要提供的材料土地利用情况真实性承诺书（样本）本单位 承诺，本单位在顺德区均没有闲置工业用地，也无相关违约未处理的情况。如有虚假，本单位愿意承担一切责任。（个人：本人承诺，在顺德区没有闲置工业用地，也无相关违约未处理的情况。如有虚假，本人愿意承担一切责任。）（或:有X处闲置用地，分别位于XXX，面积分别为XXX平方米。用地闲置是由政府原因造成的，另提交相关证明材料。） 用地意向申请人签章/个人签名（个人申请） 年 月 日（联系人： 联系电话： ）12附表一 各种能源折标准煤参考系数能源名称平均低位发热量折标准煤系数原煤20 908 kJ/kg（5 000 kcal/kg）0.714 3 kgce/kg洗精煤26 344 kJ/kg（6 300 kcal/kg）0.900 0 kgce/kg其它洗煤洗中煤8 363 kJ/kg（2 000 kcal/kg）0.285 7 kgce/kg煤泥8 363 kJ/kg 12 545 kJ/kg（2 000 kcal/kg 3 000 kcal/kg）0.2857 kgce/kg - 0.4286 kgce/kg焦炭28 435 kJ/kg（6 800 kcal/kg）0.971 4 kgce/kg原油41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）1.428 6 kgce/kg燃料油41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）1.428 6 kgce/kg汽油43 070 kJ/kg（10 300 kcal/kg）1.471 4 kgce/kg煤油43 070 kJ/kg（10 300 kcal/kg）1.471 4 kgce/kg柴油42 652 kJ/kg（10 200 kcal/kg）1.457 1 kgce/kg煤焦油33 453 kJ/kg（8 000 kcal/kg）1.142 9 kgce/kg渣油41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）1.428 6 kgce/kg液化石油气50 179 kJ/kg（12 000 kcal/kg）1.714 3 kgce/kg炼厂干气46 055 kJ/kg（11 000 kcal/kg）1.571 4 kgce/kg油田天然气38 931 kJ/m3（9 310 kcal/m3）1.330 0 kgce/m3气田天然气35 544 kJ/m3（8 500 kcal/m3）1.214 3 kgce/m3煤矿瓦斯气14 636 kJ/m3 16 726 kJ/m3（3 500 kcal/m3 4 000 kcal/m3）0.5000 kgce/m30.5714 kgce/m3焦炉煤气16 726 kJ/m3 17 981 kJ/m3（4 000 kcal/m3 4 300 kcal/m3）0.5714 kgce/m30.6143 kgce/m3高炉煤气3 763 kJ/m30.128 6 kgce/m3其他煤气a）发生炉煤气5 227 kJ/kg（1 250 kcal/ m3）0.178 6 kgce/ m3b）重油催化裂解煤气19 235 kJ/kg（4 600 kcal/ m3）0.657 1 kgce/ m3c）重油热裂解煤气35 544 kJ/kg（8 500 kcal/ m3）1.214 3 kgce/ m3d）焦炭制气16 308 kJ/kg（3 900 kcal/ m3）0.557 1 kgce/ m3e）压力气化煤气15 054 kJ/kg（3 600 kcal/ m3）0.514 3 kgce/ m3f）水煤气10 454 kJ/kg（2 500 kcal/ m3）0.357 1 kgce/ m3粗苯41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）1.428 6 kgce/kg热力（当量值）0.034 12 kgce/MJ电力（当量值）3 600 kJ/（kWh）860 kcal/（kWh）0.122 9 kgce/（kWh）电力（等价值）按当年火电发电标准煤耗计算蒸汽（低压）3 763 MJ/t（900 Mcal/t）0.128 6 kgce/kg附表二： 工业增加值计算表 指标名称行次本年本月止累计指标名称行次本年本月止累计工业增加值（生产法）（02-03+41）01工业增加值（收入法）（02+06+21+26）01一、工业总产值（现行价）02一、固定资产折旧（03+04+05）02二、工业中间投入（04+20+34+40）03（一）、制造费用中的折旧费03（一）生产成本中的中间投入（05+14）04 （二）、管理费用中的折旧费041、直接材料（06+07+13）05（三）、产品销售费用中的折旧费05其中：原材料06二、劳动者报酬（07+12+17+20）06 辅助材料07（一）生产成本中的劳动者报酬(08+09+10+11)07 备品配件081、直接工资08 外购半成品092、从事产品生产人员的福利费09 燃 料103、制造费用中的生产单位管理人员工资10 动 力114、制造费用中的职工福利费11 包 装 物12（二）管理费用中的劳动者报酬(13+14+15+16)12 其他直接材料131、工资132、制造费用中的中间投入（15-16）142、职工福利费14制造费用153、劳动保险费15减：制造费用中的增加值（17+18+19）164、待业保险费16 （1）、生产单位管理人员的工资17（三）产品销售费用中的劳动者报酬（18+19）17 （2）、职工福利费181、工资18 （3）、折旧192、职工福利费19（二）管理费用中的中间投入（21-22-33）20（四）转作奖金的利润20管理费用合计21三、生产税净额（22+23+24-25）21 减：管理费用中工资221、销售税金及附加22 效益工资23 2、本年应交增值税 23 职工福利费24 3、管理费用中的税金24 劳动保险费25 减：、补贴收入25 待业保险费26四、营业盈余（27+28-29-30）26 折旧费27 1、营业利润27 房产税28 2、补贴收入28 车船使用税29减：、其他业务利润29 土地使用税30减：、转作奖金的利润30 印花税31 矿产资源补偿费 32 上交国家和地方的各种规费33（三）产品销售费用中的中间投入（35-36）34产品销售费用合计35 减：产品销售费用中增加值（37+38+39）36 （1）、工资37 （2）、职工福利费38 （3）、折旧39（四）利息支出净额（利息支出-收入）40三、本年应交增值税41注：1、直接工资指直接支付给职工的全部劳动报酬。包括计时工资、计件工资、奖金、计件超额工资、各种津贴和补贴、加班加点工资和其他工资；2、本年应交增值税=销项税额+出口退税+进项税额转出数进项税额减免税款出口抵内销应纳税额+年初未抵扣数年末未抵扣数