2022年仓库物资出库管理制度.docx

精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -仓库物资出库治理制度一、物资出库治理方法以下是某公司物资出库治理方法,供读者参考.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_制度物资出库治理方法名称编号执行部门第 1 章总就可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第 1 条为规范本公司的物资出库工作,保证各类物资快速、精确的出库,准时投入使用或进入市场,特制定本方法.第 2 条凡本公司仓储物资的出库工作,均按本方法的相关规定执行.第 2 章出库前预备第 3 条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检,会使部分包装受损,不符合运输的要求.因此,出库工作人员必需视情形事先进行整理,加固或改换包装.第 4 条依据物资的特性及实际使用要求,有些物资需要拆零后出库.因此,出库工作人员要事先做好预备,备足零散物资,防止因暂时拆零而延误发货时间.第 5 条对于需要拼箱的物资,出库工作人员应做好选择、分类、整理和配套预备工作.第 6 条对于需要装箱、拼箱或改装的物资,出库工作人员应依据物资的性质和运输的要求,预备各种包装材料、相应的衬垫物,以及刷写包装标志的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具.第 7 条物资出库前,应留出必要的理货场的,并预备必要的装卸搬运设备,以便利运输人员的提货发运或装箱送箱,加快发送速度.第 8 条出库凭证的预备.1物资的出库,一律凭盖有财务专用章和有关部门签章的“领料表”（一式四联,一联存领用部门,一联交财务部,一联交仓库作为出库依据,一联交统计）.2仓库出库主管在发货时,依据“领料表”填写“物资出库单”.第 3 章物资出库作业程序第 9 条核对出库凭证1物资出库,必需有正式的出库凭证.此类凭证均应由使用部门主管人员、仓储部经可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -理签章.2出库凭证应包括的内容如下.（1）经物资领用部门主管签名的“物资领用单”.（2）经仓储部经理签章的“物资出库单” .（3）物资检验合格报告书、合格证等.3出库工作人员接到“物资领用单”后,要认真核对物资的编号、规格、品名、数量有无差错和涂改,有关部门的签章是否齐全.4审核无误后,出库治理人员依据“物资出库单”上所列的物资品名、规格、数量与仓库账目,再做全面核对.第 10 条备货出库凭证经复核无误后,出库工作人员按其所列的项目内容和凭证上的批注,与编号货位进行对货,核实后核销物资明细卡上的存量,按规定的批次备货.1销卡,物资出库时,应先销卡、后付货.2理单,依据物资的货位,按“物资领用单”的编号次序排列,以便快速找对货位, 准时出库.3核对,依据货位找到相应的物资后, 出库工作人员要“以表对卡, 以卡对货”,进行单、卡、货核对.4点数,出库工作人员要认真点清物资出库的数量,防止差错.5签单,应对物资付讫后,出库工作人员逐笔在出库凭证上签名.第 11 条理货1核对出库工作人员、领料员依据物资场的的大小、运输车辆到库的班次,对到场物资依据车辆配载.领料部门编配分堆,然后对场的分堆的物资进行单货核对,核对工作必需逐车、逐批的进行,以确保单货数量、品名、唛头、去向等完全相符.2标识为便利收货方的收转,理货员必需在应发物资的外包装上标识收货方的简称.标识应在物资外包装的两侧,字迹应清晰,不错不漏.采纳旧包装时,必需刷除原有的标识.如系粘贴标签,必需粘贴坚固.第 12 条复核查对1出库复核人员依据出库凭证,对出库物资的品名、规格、数量进行再次核对,以保可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -证物资出库的精确性.2复核查对的具体内容.（1）怕震怕潮的物资,衬垫是否稳妥,密封是否严密.（2）每件包装是否有装箱单,装箱单上所列各项目是否和实物、凭证等相符.（3）领料部门、箱号、危急品或防震防潮等标志是否正确、明显.（4）是否便于装卸搬运作业,能否保证物资在运输装卸中不致破旧.3复核查对的结果处理.如经反复核对的确不符时,应立刻进行调换,并将错备物资上所刷的标记除掉,退回原库房.退回后,再次复核结余物资的数量或重量是否与保管账目、物资保管卡片的结余数目相符,如发觉不符应立刻查明缘由,准时更正.第 13 条交接清点1出库物资复核无误后,再把物资交给领料人清点,办清交接手续.2车辆到库装载待运物资时,出库工作人员、领料员要亲悠闲现场监督装载全过程.实际装车件数必需共同点交清晰.第 14 条经点交清晰的物资发运后,该物资出库工作即告终止,出库工作人员应做好清理工作,准时核销物资明细卡,调整货位上的吊牌,以保持物资的账、卡、物一样,及 时、精确的反映物资进出、存取的动态.第 4 章特殊留意事项第 15 条物资出库,必需按出库凭证办理,不得凭白条出库.第 16 条物资出库时, 必需经复核员复核, 复核员依据“物资出库单” 认真检验库别、签章、品名、产的、规格、数量是否清晰,发觉问题准时与有关部门联系,妥当解决.第 17 条验单合格后,先销账后出库.第 18 条物资出库时,必需以单对账、以账对卡、以卡对物.第 19 条物资出库时,出库工作人员要认真清点出库数量,做到“人不离垛、件件过目、动碰复核、监搬监运” ,对搬运不符合要求的动作要准时订正,防止物资损坏.第 20 条物资出库时,要严把“货票审核关” 、“动碰制度关”、“加盖货已付讫章关” .第 21 条在以下情形下,出库工作人员可以拒付物资. 1白条出库,任何人开的白条都不能视同物资出库凭证.2物资出库凭证字迹不清,单货型号不符或涂改.3领料人与物资出库凭证所列部门不符.4“物资领用单”盖章不全.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第 5 章附就第 22 条本方法由仓储部制定,其说明权、修改权归仓储部全部.第 23 条本方法自核准颁布之日起执行.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、物料发放治理细就以下是某公司物料发放治理细就,供读者参考.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_制度名称第 1 条目的物料发放治理细就编号执行部门可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_为规范公司的物料发放工作,保证物料准时、精确的发放,特制定本细就.第 2 条适用范畴本细就适用于本公司原辅材料、半成品、产成品的发放出库工作.第 3 条职责1仓储部出库专员具体负责物料的发放工作.2质量检验现场监控员负责对物料发放过程进行监控.第 4 条发放物料前的预备1出库治理人员接到物料使用部门开立的“领料单”或“提货单”后,先核对单据中的各栏目是否填写清晰、完整,再核实“领料单”或“提货单”是否经相关部门的主管人员确认（生产用原、辅、包装材料需经质量验收现场监控员确认）.2审核需发物料的品名、规格、批号、检验报告书等是否与“领料单”或“提货单”中的项目相符.第 5 条物料发放原就1未经检验合格的物料不得发放.2已到有效期的物料不得发放.3物料发放按“先进先出”的原就进行.4同批物料中贴有“取样验证”的最终发放.5上批退料先发（优先于复验合格的物料）.6复验合格的物料先发放.7接近有效期限的物料先发放.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -8领料手续不全的物料不得发放.第 6 条物料发放程序1出库专员核对出库凭证、领料单等.2出库专员按“领料单”或“提货单”上指定的品种、数量备货,备货时留意检查外包装是否干净完好,文字内容是否正确、清晰,是否贴有产品合格证,是否在有效期内等.3出库专员复核查对物料的数量、型号等是否精确.4出库专员检查无误, 交领料员复核后, 两人均在“领料单” 或“提货单” 上签字认可.5出库专员准时填写“物料发货记录” .6出库专员发货完毕,清洁发料现场,并进行在库物料的清点.7出库专员照实填写“物料分类账”和货位卡,准时结账销卡.第 7 条定额发放1生产部会同仓储部,依据通过总经理审批的生产方案和消耗定额,按物料的名称、品种和批别,确定发料定额.2发料定额确定后通知领料部门、车间、仓储部、仓库以及财务部等相关部门.3领料单位通过定额发料单领取限额发放的物料.第 8 条本细就经主管副总审批通过后颁布执行.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期五、成品发货治理制度以下是某公司成品发货治理制度,供读者参考.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_制度名称第 1 条目的成品发货治理制度编号执行部门第 1 章总就可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_为规范公司成品的发货工作,防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的大事发生,特制定本制度.第 2 条适用范畴本制度适用于公司产成品的发货作业.第 2 章发货总体规定第 3 条仓储部接到“订货通知单”后,经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -号次序列档,内容不明确应应即向销售部的业务人员确认.第 4 条经销商的订货、交货的点并非其营业所在的的,其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运.第 5 条收货人非订购客户的,应有订购客户出具的“订货通知单”方可办理交运. 第 6 条仓储部接获“订货通知单”方可发货,但有指定交运日期的,应依指定日期交运.第 7 条订制品（方案品）在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情形下,仓库治理员如因库位问题需提前交运时,应先联络销售部的业务人员告知客户,经客户同意且收到业务人员的出货通知后方可提前交运.第 8 条如是紧急出货,应由销售主管通知仓储主管予以先行交运,再补办出货通知手续.第 9 条未经办理出库检验手续的成品不得交运,如需紧急交运时,需于交运的同时办理出库检验手续.第 10 条订制品（方案品）交运前,仓储部如接到销售部的暂缓出货通知时,应立刻暂缓交运,等收到销售部的出货通知后再办理交运.在特殊紧急的情形下,可由销售主管先以 电话通知仓储主管,但事后仍应准时补办相关手续.第 11 条“成品交运单”填好后,应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”的编号及交运数量等, 以便相关作业人员明白交运情形,及结案时可依流水号次序整理归档.第 3 章交运期限规定第 12 条凡遇以下情形之一的,仓储部应提前一天办妥“成品交运单”,并于一天内交运.1属方案产品且已接获客户的“订货通知单”.2内销、合作外销订制品.第 13 条直接外销订制品入库后,需协作结关日期交运.第 4 章承运车辆调派与掌握第 14 条仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派.第 15 条仓储部应于每日16：00 以前备好其次天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆.第 16 条假如承运车辆可能于非营业时间抵达客户指定的交货的址,就成品交运前, 仓储部出库治理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务人员,由其转告客户做好收货预备.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第 5 章复核货物第 17 条货物备好后预备装运前,出库治理人员应依据“订货通知单”、“成品交运单”认真做好出库货物的复核工作.第 18 条出库复核的内容.出库治理人员对货物进行复核时,主要应关注配备的货物是否与“订货通知单”、“成品交运单”等出库单据相符,确保货物质量满意客户需要.具体复核的内容包括三点,如下表所示.出库复核的内容一览表复核项目操作说明具体检查项目可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_复核出库单据主要审查货物出库凭证有无伪造编造、是否合乎规定手续、各项目填写是否齐全等凭证有无涂改、过期凭证中各栏项目填写是否正确、完整等凭证中的字迹是否清晰印鉴及签字是否正确、真实、齐全出库货物应附的技术证件和各种凭证是否齐全可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_依据货物出库凭证上核对货物的品种、规格、牌号、单位、数量是否与可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_复核实物所列项目对待发货物进行核对凭证相符核对货物的包装是否完好,外观质量是否合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_复核账、货结存情形对 配 货 时 取 货 的 货垛、货架上货物的结存数进行核对检查货物的数量、规格等与出库凭证上标明的账面结存数是否相符核对货物的货位、 货卡有无问题, 以便做到账、货、卡相符可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第 19 条复核后,出库治理人员应依据实际情形做好复核记录,照实、具体的填写“出库复核记录表” .第 6 章内销成品交运第 20 条内销成品交运时, 仓储部应依“订货通知单” 开立“成品交运单”（一式六联）,销售部开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与未用的发票于下月二日前送至财务部.第 21 条“订货通知单” 上注明有预收款的, 在开列“成品交运单” 时,应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的, 其收款以最终一批交货时收取为原就,但“订货通知单”内有特殊规定者例外.第 22 条“成品交运单”的流转规定.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -1承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联送销售部业务人员核对后第一联由销售部储存,其次联交由财务部会计核对入账.第三、四、五联交由承运商.2货物送达时,“成品交运单”经客户签收后,第三联由客户留存.第四、五联交由承运商送回本公司仓储部,其中第四联送回销售部,第五联交由承运商留存并依此申请运费. 第六联由仓储部自存.第 23 条客户要求自运时, 仓储部应事先联络销售部,与相关人员进行确认. 成品装载后,承运人于“成品交运单”上签字确认.第 7 章外销成品交运第 24 条仓储部应于结关前将成品运抵指定的码头,以削减额外费用 （如特验费、 监视费等）.第 25 条成品交运时, 仓储部应依“外销订货通知单” 开列“成品交运单”（一式六联）,第四、五联交由承运商送报关签收,第四联送交客户,第五联经报关签收后由承运人持回并依此申请运费支付.第 26 条外销发票正联送销售部收存, 存根联与未用的发票就于下月二日前汇总送至财可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_务部.第 8 章“成品交运单”的更正可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第 27 条内销“成品交运单”的更正.1尚未交运（1）开单人员应于原单错误处更正,并加盖“更正”章.（2）假如难以更正,就将原单各联加盖“本单作废”字样,重开“成品交运单”办理交运.（3）作废的“成品交运单” 第一联留仓储部, 其余各联依序装订成册送财务部核对存档.（4）开错的发票就加盖“作废”章存于原发票本.2已交运开单人员应立刻开立“交运更正单” （内销,第一、二、三联送销售部核对后第一联由销售部留存,其次联送财务部,第三联依实际需要转送承运商.第四联寄送客户,第五、六联留仓储部.3如发票已寄送客户,因错误而需重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送销售部转交客户,并督促销售部向客户取回原开发票.第 28 条“外销成品交运单”的更正.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -1尚未交运参照第 27 条第 1 款的规定办理.2已交运经办人员应立刻至交运的码头办理“装箱单”等报关文件的更正,并立刻开立“交运更正单”（外销）,其流程按发票的更正规定办理.3“交运更正单”（外销）不得作为货物出厂凭证.第 9 章“成品交运单”签收回联的审核及责任追究第 29 条“成品交运单”的审核.仓储部收到“成品交运单”签收回联有以下情形的,应即附有关单据送销售部转交客户补签.1未盖“收货章”.2“收货章”模糊不清难以辨认,或公司名称非全称.3其他章（如公文专用章）充当“收货章”.第 30 条责任追究.仓储部于每月十日前,汇总上月份“成品交运单”的签收回联尚未收回的,并依合同规定罚扣运费,同时应于本月底前收集齐全,依序装订成册送财务部核对存查.第 10 章运费审核第 31 条仓储部于每月接收承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根时,应于五个工作日内审核完毕,准时送财务部整理付款.第 32 条仓储部审核运费时, 应检查开单出厂及客户签收的日期,如有逾期送达或违反承运合同规定,均依承运合同的规定罚扣运费.第 33 条如“成品交运单”签收回联存在反常时,除依规定办理外,其运费也应暂缓支付.第 11 章附就第 34 条本制度由仓储部负责制定, 经总经理审批通过后颁布实施,并依据实际情形进行修订.第 35 条本制度自颁发之日起生效实施.编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第三节物资出库治理表格二、限额发料单编号：领料日期：年月日领料部门仓库物料用途方案生产量实际生产量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_物料名称物料编号物料规单位格领用限额调整后的领用限额实际耗用量数量单价金额可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_发料记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_发料日请领数实际发放量退料数量限额结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_期量数量发料人领料人数量发料人领料人余生产部选购部仓储部领料单位三、物资提货单日期：年月日项目产品料 号品名规格单位数量说明 销货 样品 检验 其他厂长批示生产部经理质管部仓储部提货人可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -六、出库复核记录表编号：日期：年月日序号出库日期货物名称货物编号货物规格数量批号提货发货人质量情形单位12审核人看法七、材料借出记录表日期：年月日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_单据种借类出记录借出公司单据编号品名代号单位数 量备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_单据种归类仍记录归仍公司单据编号品名代号单位数 量备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_九、仓库发货通知单编号：客户名称：订单号码：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -的址：交货日期：分批交货年月日一次交货产品名称产品编号数量单价金额总价仓库：主管：核准：填单：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载