出入库业务流程图(4页).doc

-出入库业务流程图-第 3 页1、采购出入库业务处理业务流程描述：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1、检验货物货物到达后由实物管理员验收，填制验收单 手工处理2、仓库办理入库仓库管理员依据验收单，填制采购入库单，录入实际收到数量，如果货票同行依据发票录入单价、金额，并审核。如果不同行则按暂估价格录入。系统处理3、月末发票到达处理发票分为两种情况：一是:当月入库当月来票，仓库管理员依据采购入库单生成采购发票，并与入库单结算自动生成结算单，复核发票。财务月末正常单据记账。二是：上月入库本月来票，仓库管理员依据采购入库单生成采购发票，并与入库单结算生成结算单，复核发票。财务月末正常单据记账，结算成本处理，系统自动生成红蓝回冲单，冲销暂估业务。系统处理4、月末未到票暂估处理月末已办理入库，发票还没到，仓库管理员只办理入库，不生成发票及结算单，财务做暂估处理系统处理5、材料出库仓库管理员填制材料出库单，录入领用的材料名称、数量，月末财务正常单据记账系统处理6、月末处理财务把采购入库和材料出库单正常单据记账，然后结算成本处理，进行期末处理月末结账系统处理2、产成品出入库业务处理业务流程描述：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1、产成品入库车间生产完毕后，办理成品入库，填制产成品入库单系统处理2、分配成本财务需要将耗用的直接人工、费用、折旧、材料，通过产成品成本分配，分配到产成品入库单上系统处理3、成品出库业务各车间仓库管理员录入发货单填上产品名称、数量，发货单审核后自动生成销售出库单并打印系统处理4、成品退货业务各车间仓库管理员录入退货单填上产品名称、数量，退货单审核后系统自动生成红字销售出库单并打印系统处理5、月末处理财务把产成品入库单和销售出库单正常单据记账，然进行期末处理月末结账系统处理3、产成品二级仓库和一级仓库的调拨业务流程描述：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1、产成品调拨二级库产品转入一级库存放，增加调拨单录入转出仓库、转入仓库、调拨的产品名称以及数量，保存并审核。系统处理2、财务单据记账财务月末进行单据记账处理，登记产成品明细账。系统处理3、月末结账月末进行期末处理，月末结账。系统处理