小额贷款公司关于公司常用费用报销的相关规定(10页).doc

-小额贷款公司关于公司常用费用报销的相关规定-第 10 页小额贷款公司关于公司常用费用报销的相关规定为保证公司日常运作的顺利进行，规范各类费用报销的审批权限，特制定本规定。一、交通费1、 本规定所指交通费为市内交通费，即指因公司业务或公务在本地所发生的公交车费、公交IC卡费、出租车费等。2、 员工上下班的交通费不属于报销范围。3、 员工因公发生的公交车费按实报销。4、 员工有重要或紧急事务处理时原则上应向公司申请车，若公司无法安排车时可叫乘出租车，但出租车报销时需注明事由及内容，5、 公交IC卡原则上不能报销，对于确实需经常外出办事的部门，可以部门的名义申请购置公交IC卡，但每个部门最多允许报销一张IC卡费用，申购时需填写公交IC卡配置申请表，经主管副总经理批准。6、报销流程：由报销人填写费用报销单由本部门主管、主管副总经理批准后方可报销。二、汽车费用1、汽车费报销归口管理部门为行政部门。费用报销时需经行政部门审核，行政部门需做好台账登记管理工作。2、汽车费用报销包括以下2部分：2.1年度固定费用：保险费、养路费、市政工程费、定期保养费等；2.2月度日常费用：日常汽油费、停车费、过桥过路费等。3、对于产权属于公司的车辆，汽车固定费用由行政部门安排人员统一办理，费用按实报销。4、对于产权属于个人的车辆，确因工作需要由申请人填写汽车费补贴申请表，经公司主管副总经理、CEO批准后按批准的比例和额度报销。5、但确因工作需要，经常需使用汽车外出办事，由本人提出申请，经公司主管副总经理、CEO批准后可适当报销部分费用，报销比例和标准如下：序号岗位控制标准（单位：元/月）1公司高层（董事长、CEO、副总经理）5004部门经理2005管理骨干、业务骨干、特殊岗位150其它人员506、 汽车违章费用公司不予报销，由违章驾驶员承担。若车辆发生交通事故，除保险公司赔付以外的所有损失由驾驶员承担。7、 汽车外借需经公司领导批准，所发生的费用需公司承担的由公司主管副总经理审批。8、报销人需填写费用报销单，汽车费的审批流程：8.1 报销标准内的审批流程8.1.1 董事长的汽车费用，由财务主管审核后报销；8.1.2 CEO、副总经理的汽车费用，由董事长审批后报销； 8.1.2 部门主管的汽车费用，由主管副总经理审批后报销；8.1.3 其它人员的汽车费用，由部门主管审核，主管副总经理审批后报销；8.2 报销标准外的审批手续：确因工作需要而发生的超额费用，经部门主管、主管副总经理审核、CEO特批后报销。8.3 单月报销金额超过2000元的汽车费用，还需经CEO及董事长审批后方可报销。三、业务招待费1、业务招待费是指为了公司业务或者管理的需要，招待客户所发生的费用，包括餐费、礼品等。2、 超过1000元的礼品应事先提出书面申请礼品申请单，批准后原则上由行政部门统一购买。3、应酬费报销时应填写费用报销单，并注明实际应酬单位、人数和相关事宜。4、审批流程4.1 董事长的业务招待费，由财务主管审核后报销；4.2 CEO、副总经理的业务招待费，由董事长审批后报销； 4.3各部门主管的业务招待费小于等于 2000元的，由主管总经理审批后报销； 4.4各部门主管的业务招待费大于 2000元的，由主管总经理审核、CEO及董事长审批后报销； 4.5 各部门人员的业务招待费小于等于 2000元的，由各部门主管审核、主管副总经理审批后报销；4.6各部门人员的业务招待费大于2000元的，由各部门主管、主管副总经理审核，CEO及董事长审批后报销。四、广告宣传费1、公司实施广告前必须有广告方案，同时签订广告合同，广告合同由主管副总经理审批。2、广告宣传费报销时需附广告合同复印件，同时需有广告执行验收情况说明书。3、广告宣传费由报销人填写费用报销单或汇/付款凭证，由部门主管审核，报主管副总经理审批后报销；广告宣传费用超过2000元的，还需公司CEO及董事长审批后报销。五、培训费1、培训费是指为了提高员工技能和知识所发生的费用。培训分为内部培训和外部培训，其中外部培训又分为短期培训（五天以下，含相关会议）和长期培训。2、培训费的归口管理部门为行政部门。3、内部培训由行政人力资源部事先上报培训方案和预算，经主管批准后在预算内执行。4、外部培训前必须经公司主管副总经理批准，其中长期培训必须经书面申请。5、经批准后的培训费原则上按实报销，对发生在外地的差旅费按出差标准报销，但不给予出差补贴。6、培训费报销需附培训通知书或培训合同复印件；7、培训费由报销人填写费用报销单或汇/付款凭证，由部门主管审核，报主管副总经理审批后报销；培训费用超过5000元的，还需公司CEO及董事长审批后报销。六、其它费用报销1、物业管理费、办公装修或家具、水电、软件费、许可证等费用，由主管副总经理审批后报销。2、公司业务发展过程中发生的其它费用，小于等于2000元的，由各部门主管审核，主管副总审批后报销；金额大于 2000 元的，还需公司CEO及董事长审批后报销。七、其它1、本规定至颁布之日起实行；2、本规定解释权归属公司财务部。八、附件1、公交IC卡配置申请表2、费用报销单3、汽车费补贴申请表4、礼品申请单5、汇/付款凭证公交IC卡配置申请表申请部门经办人日期 年 月 日申请理由部门主管 意 见行政部门 意 见主管副总 意 见注：1、本表一年审批一次。2、本表审批后交由财务部备案。 3、本申请表有效期为一年，职位变动时公司有权保持调整。费 用 报 销 单所属部门电 话 号 码日 期月日报 销 内 容单据张数备注合计人民币（大写）项目归类归类编码报销人部门主管主管副总CEO董事长财务部西宁市XX小额贷款有限公司年 月 日汽车费补贴申请表申 请 人车牌号码日期 年 月 日对外业务情况（包括频率与幅度）申请补贴 额 度1、年度固定费用： 元/年，2、月度日常费用： 元/月部门主管 意 见 主管副总 意 见 CEO意见批准额度1、年度费用： 元/年；2、月度日常费用： 元/月注：1、本表一年审批一次2、本表审批后交由财务部备案 3、本申请表有效期为一年，职位变动时公司有权保持调整礼 品 申 请 单申 请 人部 门申请理由及主要用途 年 月 日申请物品名称及数量、金额物品名称数 量单 价金额（元）合 计备 注 部门主管意见 主管副总意见 CEO意见董事长意见 汇（付）款凭证申请部门日 期汇入单位开户银行账号汇付款金额（大写）款项种类支票号码付款用途1、预付款2、合同期付款3、逾期天付款4、货票到期即付款5、往来款金额合计付款日账上应付金 额报销人部门主管主管副总CEO董事长财务部 西宁市XX小额贷款有限公司 年 月 日