2022年城投公司财务部上半工作总结及下半工作打算.docx
精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -城投公司财务部2022 上半年工作总结及下半年工作准备在公司党组的正确领导下,20XX 年上半年财务部紧紧环绕公司全年工作目标,面临服融资难、仍贷任务重、政府项目资金需求量大 的严肃形势,积极有效的组织调度资金,确保按期足额仍贷,同时最 大限度的满意政府重点项目建设资金需求,充分发挥了政府融资平台作用.为了总结体会、 找出差距,以全面实现公司全年工作目标任务,现将财务部 20XX 年上半年工作情形总结如下： 一、工作完成情形1、办理开行西部工业新城基础设施项目提款并拨付使用贷款资金 5000 万元.2、BT 项目融资 17000 万元,其中：东风动力总成基础设施项目融入征的拆迁资金15000 万元,北京路延长线项目融入征的拆迁资金2022 万元.3、筹集并监管投入政府24 个项目建设资金73194 万元.4、按期足额偿仍融资贷款本息36472 万元.其中：本金27935万元,利息 8537 万元.5、据初步统计,今年上半年公司出让土的3 宗计 42.9 亩,实现可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -土的出让收入4315 万元,但需经国土、财政部门进一步确认计入城投土的出让专户,以达到公司土的出让收入入账确认条件.二、开展的主要工作1、仔细履行财务本职工作,准时做好记账、算账、出具会计报表、进行财务分析,以及整理、装订、保管会计凭证等日常公司会计事务处理工作.2、按方案向银行申请贷款资金使用,并按制度监管拨付到政府重点项目,确保项目建设顺当实施.3、负责组织调度资金,按期足额偿仍银行仍贷资金和支付BT项目回购款,保护了政府融资信用.4、协作完成东环路周家沟片区拆迁调查及拆迁资金兑付工作.5、开展城投债券融资工作,现已完成资产整合、会计报表调整、债券申报材料制作, 并已经省、市发改委逐级审批后转报国家发改委, 进入审查核准程序, 现需跟踪反馈审查核准信息,准时补充完善发债资料,争取早日核准在年内上市发行.6、积极催收公司外欠款,先后对世纪百强公司等4 家单位多次发函确认欠款额及催收外欠款,其中：明天房的产公司、堰鼎工贸公 司的历史欠款已基本收回,确保了国有资产的安全.7、先后协作完成省审计厅、财政厅对我市本级政府性债务审计调查工作.三、下半年工作准备 、加强对公司土的出让收入与国土、财政部门核对工作,并及可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -时归集土的出让收入资金.、参加完善城投土的经营机制相关工作,与财政、国土部门进 行有效沟通, 建立城投土的出让收入财政专户,促使公司土的收入归集与使用规范化、制度化.、逐步完善公司财务核算体系,包括对公司土的经营收入、政 府项目回购收入、长期股权投资收益、其他经营收入分类核算,对公司土的出让业务费、融资费按有关文件“先提后用 ”,节省开支,规范公司财务核算,促使公司财务核算逐步符合现代企业制度规范要求.、参加公司与各债权银行沟通协商工作相关工作事宜, 并向银监局申请对我公司原贷款进行一般公司类贷款认定, 为今后银行融资制造条件.5、协作参加公司土的经营、融资相关相关工作,力争全面完成公司土的储备与经营、融资年度工作目标任务.6、跟踪把握公司证券发行推动工作进度,准时完善补充发债相应文件资料,应对处理好随时可能显现的新问题.二一一年六月十五日城投公司财务部2022 上半年工作总结及下半年工作准备在公司党组的正确领导下,20XX 年上半年财务部紧紧环绕公司全年工作目标,面临服融资难、仍贷任务重、政府项目资金需求量大的严肃形势,积极有效的组织调度资金,确保按期足额仍贷,同时最可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -大限度的满意政府重点项目建设资金需求,充分发挥了政府融资平台作用.为了总结体会、 找出差距,以全面实现公司全年工作目标任务, 现将财务部 20XX 年上半年工作情形总结如下：一、工作完成情形1、办理开行西部工业新城基础设施项目提款并拨付使用贷款资金 5000 万元.2、BT 项目融资 17000 万元,其中：东风动力总成基础设施项目融入征的拆迁资金 15000 万元,北京路延长线项目融入征的拆迁资金2022 万元.3、筹集并监管投入政府24 个项目建设资金73194 万元.4、按期足额偿仍融资贷款本息36472 万元.其中：本金27935万 元 , 利 息 8537 万 元 . 5、据初步统计,今年上半年公司出让土的3 宗计 42.9 亩,实现土的出让收入4315 万元,但需经国土、财政部门进一步确认计入城投土的出让专户,以达到公司土的出让收入入账确认条件.二、开展的主要工作1、仔细履行财务本职工作,准时做好记账、算账、出具会计报表、进行财务分析,以及整理、装订、保管会计凭证等日常公司会计事务处理工作.2、按方案向银行申请贷款资金使用,并按制度监管拨付到政府重点项目,确保项目建设顺当实施.3、负责组织调度资金,按期足额偿仍银行仍贷资金和支付BT可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -项目回购款,保护了政府融资信用.4、协作完成东环路周家沟片区拆迁调查及拆迁资金兑付工作.5、开展城投债券融资工作,现已完成资产整合、会计报表调整、债券申报材料制作, 并已经省、市发改委逐级审批后转报国家发改委, 进入审查核准程序, 现需跟踪反馈审查核准信息,准时补充完善发债资料,争取早日核准在年内上市发行.6、积极催收公司外欠款,先后对世纪百强公司等4 家单位多次发函确认欠款额及催收外欠款,其中：明天房的产公司、堰鼎工贸公 司的历史欠款已基本收回,确保了国有资产的安全.7、先后协作完成省审计厅、财政厅对我市本级政府性债务审计调查工作.三、下半年工作准备 、加强对公司土的出让收入与国土、财政部门核对工作,并及时归集土的出让收入资金. 、参加完善城投土的经营机制相关工作,与财政、国土部门进行有效沟通, 建立城投土的出让收入财政专户,促使公司土的收入归集与使用规范化、制度化.、逐步完善公司财务核算体系,包括对公司土的经营收入、政 府项目回购收入、长期股权投资收益、其他经营收入分类核算,对公司土的出让业务费、融资费按有关文件“先提后用 ”,节省开支,规范公司财务核算,促使公司财务核算逐步符合现代企业制度规范要求.、参加公司与各债权银行沟通协商工作相关工作事宜,并向银可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -监局申请对我公司原贷款进行一般公司类贷款认定,为今后银行融资制造条件.5、协作参加公司土的经营、融资相关相关工作,力争全面完成公司土的储备与经营、融资年度工作目标任务.6、跟踪把握公司证券发行推动工作进度,准时完善补充发债相应文件资料,应对处理好随时可能显现的新问题.二一一年六月十五日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载
