部门决算操作手册.doc

2018年度部门决算操作手册2018年度部门单位决算操作手册（电子版按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面）一、装入2017年财政审定数据二、安装2018年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本）三、设置关联任务四、装入更新参数五、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入）六、进入编辑界面，调整封面代码等操作，录入数据，即主表、附表、填报說明附表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制补表。七、全审，编辑出错说明八、与上年数据核对，编辑出错说明九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析十、在主界面传出数据，上报十一、关联任务定义特殊情况一、装入2017年财政审定数据选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“财政审定”的字样（如上图）。点击下一步、下一步完成装入，退出2017年度部门决算报表操作系统（若要装入项目中有“户数核对数据”，非财政汇总部门可以不装入）二、安装2018年部门决算软件找到贵州2018年度部门决算报表软件,双击“”文件开始安装（若杀毒软件误报危险程序运行，选择允许运行）点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘），弹出参数安装窗口建议修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。点击“完成”完成2018年部门决算软件及参数安装。点击“关闭窗口”，完成安装。（不需另行点击“参数安装”）三、设置关联任务初次打开2018决算软件会自动弹出关联任务定义界面若初次打开2018年部门决算软件未设置关联任务，可在主界面点击高级-关联任务定义进行关联任务定义（不能跳过此步操作）鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径。若关联任务无效，则路径行显示的是黄底红字；若路径显示为黄底黑字，则为有效关联任务路径。找到“reptasks2017”文件夹下“2017”，单击将其点蓝后，点击确定。若任务栏未找到reptasks2017文件夹，可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找。点击下拉菜单找到对应数据库，本例数据库名称为“财政审定”，数据库应和第一步装入2017年财政审定数据的数据库一致。选择对应数据库后，在当前表达式输入“SNDM”，对应表达式输入“SYS_ZDM”，如下图。输入完成后，点击保存，提示保存成功后，点击“关闭”完成关联任务定义。四、装入更新参数预算单位、各业务科室等相关部门决算软件使用者，应当根据国库部门的通知，不定期装入部门决算更新参数，参数文件后缀名为Jio，如本例参数名称为“贵州参数2018”。（若财政无通知，则不需装入新参数，如果有多个新参数，装入最新的一个即可，不用每个都装入）。如上图，点击主界面“装入”按钮，选择路径按钮后找到参数文件，选择后点击打开后点击下一步。“报表参数”和“查询模板”打“”，点击“装入到当前任务”，点击“下一步”-“开始”。连续点击两个“是”，完成参数安装。装入新参数后，往往需要重新设置关联任务，请重复“三、设置关联任务”的操作五、提取封面代码和年初数如上图，点击录入下“封面代码提取”。点击“提取”左侧的按钮，在路径选择中找到“reptasks2017”下的“2017”。点蓝后点击“确定”。来源数据库点击下来菜单选择和装入数据时的数据库名称，点击“提取”按钮。在单位名称左侧打勾，点击确定后，点击关闭。提示“封面代码提取完毕，现在要提取上年数据吗”，点击“是”，提示“提取将覆盖”，点击“是“。提取完成。若在提取封面代码时提示提取上年数据时选择否，可以在录如下点击“上年数据提取”来提取年初数，要特别注意的是：点击该按钮的前提是尚未进行年初数的录入，否则提取的数据将覆盖当前数据库里的年初数。注：提取封面代码、年初数时，要确保关联任务、对应数据库已正确设置，且2017年部门决算软件处于关闭状态。封面代码只能提取一次，若当前数据库已有本单位封面代码，则提取会提示提取失败。六、编辑界面简单操作封面需填列手机号，以便上报上级财政时能及时联系填表人，请准确填报。（一）录入顺序本年部门决算报表增设了表间数据自动提取公式，相同数据只需填报一次，因此需要注意录入数据的顺序，录入顺序为： 1填报说明附11表 财决05-1表、财决05-2表 财决03表、财决04表 财决02表。2填报说明附12表 财决08-1表、财决08-2表 财决07表。3填报说明附13表 财决10-1表、财决10-2表 财决09表。4、财决06-1表财决06-2表。5填财决01表和财决01_1表（年初预算数、调整预算数）。6财决12表 财决附01表。7财决附03表 财决附04表。8“量化评价表”结果计算需通过软件主界面“录入”菜单下“量化评价计算”实现。9、贵州补表。（二）快速查找报表（包括贵州补表）把鼠标放在表页签上，即封面代码、部门决算报表等字样上面，点击鼠标右键，显示主表、附表、填报说明附表、贵州补表、上报文档，选择需要查找或录入的报表即可。（三）部分录入注意事项1、财决01表、01-1表本年需填报年初预算数和调整预算数：2、保存报表时出现“支出功能分类科目编码 值【】长度不够活存在非法字符”的处理方式在录入相关浮动表（如财决06-1表）保存是，若出现如下图错误无法保存只需确定后将所有空行选中（涂蓝），点击屏幕左上角“删除”按钮后，即可正常保存。3、贵州补表01表账户情况表，提取年初数后会自动提取上年账户情况，单位只需修改账户变更情况和年末余额即可（贵阳市单位操作）。4、量化评价表为全部报表录入完后，在主界面录入下点击“量化评价计算”或者在录入界面工具下点击“量化评价计算”计算量化评价后，应在单位分析中预算收支情况中分析量化评价内容，尤其对得分较低的情况要重点说明。七、全审，编辑出错说明完成结余核对表相关说明编辑后，点击“全审“按钮，若存在可以保留的审核信息，需逐条编辑说明。鼠标放在错误提示上点击右键，点击“出错说明编辑”，如下图：在编辑框中录入出错说明，点击确定，录入的说明即出现在审核提示的右侧：值得注意的是，说明必须合理，绝不允许出现“经核实无误”或“已核实”等说明。八、与上年数据核对，编辑出错说明在主界面点击审核下“与上年数据核对”按钮，进行审核。要特别注意：使用该功能的前提是设置好关联任务和对应数据库（参见第三点），且进行操作时2017年部门决算任务处于关闭状态。如上图，方括号内“4/4”的意思是：右边的数字表示当前数据库内的单位数量，左边的数字表示可与上年数据核对的单位数量。本例的意思即为当前数据库内4户单位均可与上年数据进行核对。若左右数字不等，如“3/4”表示当前4户仅有3户能与上年数据进行核对，有1户不能进行上年数据核对，排除不能核对的单位为新增单位外，其余情况应调整，可能的情况有：1、关联任务错误或对应数据库错误，需重复第三步“设置关联任”操作；2、检查2017年软件中当前数据库是不是“财政审定”数据库，若不是，调整2017年当前数据库为“财政审定”数据库：3、上年为新增单位，本年提取封面代码后，上年代码为空，在封面代码处将上年代码填补充填列，上年代码是10位数，组织机构代码+报表类型，如下图：单位组织机构代码为429253369，若单位为单户表，则上年代码为4292533690，若单位为经费差额表，则上年代码为4292533691，若单位为完全汇总表，则上年代码为4292533697，若单位为乡镇汇总录入表，则上年代码为4292533696.如下图：与上年核核对审核，原则上不允许有审核错误提示，若不是提示全部通过，则出现如下界面：点击左侧单位名称，则错误在右侧反映：若经核实确实有特殊原因可以保留与上年数据核对不一致的错误，需要逐条说明，说明方式为双击错误提示，弹出编辑框编写出错说明。值得注意的是，CS01、02、03表，黔补02表、03表、04表、05表、06表不允许出现与上年核对错误。九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明分析完成报表录入、审核后，在最后上报财政之前，需编辑说明分析，并将其装入到上报文档中（为方便查找，单位说明分析的文件名前面务必加上单位名称）：在编辑界面，选择上报文档点击左上角的按钮，选择说明分析文档的路径，点击打开后，点击“保存“。十、在主界面传出数据，上报完成全部报表工作后，点击主界面传出按钮，选择传出路径，完成数据“传出“。十一、关联任务定义特殊情况若设置关联任务后，提取数据错误或在关联任务定义中未找到事先在2017年软件中设置的“财政审定”数据库，或在关联任务定义界面找不到“2017”或“2017年度部门决算报表（贵州）.tsk”，可先打开2017年部门决算软件，在主界面点击左上角任务按钮弹出任务管理其界面，查看当前任务路径，即为在2018年部门决算报表软件中需要设置关联任务的正确路径。22