年产3万吨超微细重质碳酸钙粉体项目可行性研究报告(22页).docx

-年产3万吨超微细重质碳酸钙粉体项目可行性研究报告-第 22 页四川阳明集团市场部二一年十二月年产3万吨超微细重质碳酸钙粉体项目可行性研究报告目 录第一章 概 论3一、概述3二、项目提出的背景4三、投资的必要性4四、项目建设的经济意义4第二章 市场预测分析5一、国内碳酸钙工业发展现状5二、各种碳酸钙产品的应用现状7三、产品竞争能力分析8第三章 产品方案及生产规模11一、产品方案的选择11二、产品符合国家产业政策、行业发展规划11三、生产规模的确定原则11第四章 原、辅材料及动力供应12一、主要原料品种、年供应量、来源及运输方式12二、原料来源、品位及开采条件12第五章 建厂条件13一、建厂条件13二、气象条件13三、社会经济及发展状况13四、交通运输状况14第六章 组织机构与人力资源配置15一、体制及组织机构15二、生产班制和定员16三、人员来源和培训17第七章 项目实施进度规划18一、项目实施进度安排表18第八章 投资估算和资金筹措19一、固定资产投资估算19二、流动资金投资估算20三、总投资估算21四、资金筹措21第九章 财务评价22一、财务评价基础数据与参数选取22二、财务分析23第十章 总 论 24超微细重质碳酸钙粉体项目可行性研究报告第一章 概 论一、概述（一）项目名称：年产3万吨石灰石矿开发超微细重质碳酸钙粉体新材料项目项目承担单位：资阳市阳明矿业有限公司法人代表：张辉项目建设地点：绵阳市北川开发区技术依托单位： （二）可行性报告编制依据和原则1、报告编制依所（1）国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见（2）绵阳石灰石矿山矿产资源开发利用方案（3）北川超细重质碳酸钙（造纸1250目）粉项目招商方案（4）现场踏勘情况，及市场调查报告等2、报告编制原则（1）北川县经济建设的契机，减少建设投资，缩短建设周期。（2）采用国内市场上最先进的设备和最新的科技成果，成熟的生产工艺。（3）“三废”处理贯彻“三同时”的原则，对本项目的“三废”进行有效的治理，达到国家规定的排放标准（4）按着实事求是的原则，依据优势资源，根据市场需求，推动产品深加工增值。（5）现场踏勘情况3、研究范围本报告对市场需求、产品方案、生产规模、工艺技术方案、原辅助材料及燃料供应，建厂条件和厂址、公用工程和辅助设施方案，环境保护和劳动安全，公司组织、劳动定员，项目实施规划、投资估算和资金筹措及财务评价等问题进行研究。二、项目提出的背景北川县矿产资源丰富，石灰石储量10亿吨；发展北川县地方工业，用高科技手段，现代发设备产品开发地方优势资源，增强地方经济实力刻不容缓。设备厂家为本公司提供强有力技术支撑，生产工艺自动化程度高、规范科学、软技术是国家发明专利，引进先进的超细设备。高效率、无污染，产品特点为系列化、功能化，面向国际市场。三、投资的必要性石灰石资源的开发以水磨石为起点，1990年开始进行初级粉体加主要销往全州及重庆、湖南用于建筑涂料。由于产品档次低，适用领域受到局限，产量和价格有限，有些个体加工户处于倒闭状态。本项目的实施和利于联合初级加工厂，起到龙头带动作用，真正形成一个大产业，一个集团，全面整合优势资源，最大限度的提高产品附加值。2010年12月，选点北川县和江油县采掘石灰石矿矿山，矿产资源丰富，其储量较大，矿山服务年限约10年（新增）。石灰石矿产资源储量大、品位高。 四、项目建设的经济意义本项目投产后，正常年份可实现销售收入约630万元（销售价=基本价+增值税+附加=200+29+3=230元×3万吨=690万元），税金138万元（其中增值税及附加96万元，所得税42万元），利润约25%即168万元。同时项目可安排约50余人就业，因此本项目具有较好的经济效益和社会效益。第二章 市场预测一、国内碳酸钙工业发展现状碳酸钙工业作为非金属矿工业的一个分支，在我国发展迅猛，已成为非金属矿工业的重要产业。据中国非矿协会碳酸钙专委会统计，目前我国碳酸钙生产加工企业近千家，其中具有一定规模的重质碳酸钙企业400余家，轻质碳酸钙企业320余家，其总生产能力约为700多万吨左右（其中，重钙为400万吨左右，轻钙为300万吨左右）。从协会调查分析的150多家生产企业采看，年生产规模5万吨以上的占4左右，年生产规模2万5万吨的占10，年生产规模1万2万吨的占26，其他60左右的企业生产规模小于1万吨。我国碳酸钙产品的开发生产虽然起步较晚，但发展很快，1992年重钙产量仅37万吨，到2002年近520万吨，年均递增率32左右。从产品结构采看，碳酸钙产量粒径为200325目产品占50；325目10m产品约占35；lOm以下产品占15。其中，经表面处理的活性重钙产品占12。与此同时，我国对纳米级碳酸钙的科研及其工业应用的研究，受到了高度的重视，并加快了工业化步伐。（一）国内碳酸钙在主要行业应用的市场预测长期以来，世界上一些发达国家和地区碳酸钙的应用主要集中在造纸、塑料，油漆、涂料以及黏合剂和密封剂等领域。而我国碳酸钙产品主要应用集中在塑料，造纸，橡胶、涂料，油墨、胶粘剂、日用化工等领域。1.碳酸钙在塑料工业中的应用预测塑料工业是我国重钙最大的应用市场，已达100万吨以上。未来的几年和十几年里，我国塑料加工工业对碳酸钙产品的需求有增无减，占国内消费结构总量的40，为碳酸钙工业的发展提供了良好的机遇和光明的市场前景。2.碳酸钙在造纸工业中的应用预测目前，我国造纸用颜填料仍以滑石粉，碳酸钙和水洗高岭土为主，2001年重质碳酸钙消费量为61.2万吨，2002年为75万吨；而轻质碳酸钙2001年为35.7万吨，2002年为49万吨，造纸用重钙的消费量约占总消费量的18，且消费量年均增长率在30以上。2005年造纸矿物颜料总消费量可能达到350万吨，其中碳酸钙约170万吨造纸业也将成为碳酸钙最大的应用市场。3.碳酸钙在油漆涂料工业中的应用预测我国涂料用量从名列世界第六位跃升到第三位。重质碳酸钙在涂料中主要是代替Ti02和其他颜料，也是主要的体质颜料，成本低、亮度合乎要求，粒度分布可以控制，细度碳酸钙又有很好的减光性能和抗老化性能。对基底介质的表面保护特性无任何妨碍。初级产品用于生产室内和室外浅色涂料喷涂料壁，精加工产品用于高亮度喷涂。加之重质碳酸钙的白度高，是内外墙建筑涂料的主要白色填料和颜料之一，在某些水性建筑内外墙涂料中，由于碳酸钙呈白色又亲水，且又能提高涂料油漆的光泽，提高产品的光泽度、干燥性和遮盖力，同时还具有补强作用，用量可达50以上。目前我国重质碳酸钙的缺点是粒度偏粗，表面未经改性处理，将来如能选用优质石灰石原料加工出满足新型树脂漆及其他油漆质量要求的体质颜料，重质碳酸钙在油漆中的用量还将增加。2002年碳酸钙在涂料行业中的消费约为60万到100万吨，预测20042010年，重质碳酸钙在油漆涂料中的需求量将以年均8左右的速度增长，略低于同期油漆涂料的实际增长速度。4.碳酸钙在橡胶制品中的应用预测我国年耗胶量达235万吨，仅次于美国，居世界第二位。据有关部门预测，2005年橡胶需求量将达到250万吨，2010年达到295万吨，2015年将达到370万吨。碳酸钙是橡胶制品的主要无机非金属填料之一，据估计约占目前橡胶制品中无机非金属填料总用量的1/4，仅次于陶土，其用量约占无机矿物填料总量的27。重钙能使橡胶制品增容增量，有时兼有补强，隔离，脱模或着色的作用，降低成本；改进加工性能，起到补强和半补强作用；便于其他助剂的加入；超细重钙加入到橡胶制品中与不加填料的硫化橡胶相比有更高的抗张强度、耐磨性和撕裂强度。目前在橡胶制品领域，重质碳酸钙的应用比重要小于轻质碳酸钙，而且增长速度将要小于造纸和塑料领域，但超细活性重质碳酸钙在橡胶制品中的比重将不断提高。5.碳酸钙在胶粘剂和密封剂中的应用预测由于我国目前超细重质碳酸钙的细度和表面活性满足不了要求，所以我国胶粘剂中填料的应用水平远不及欧美国家。根据欧美国家发展的经验，随着胶粘剂和密封剂中无机填料应用水平的提高和重质碳酸钙产品质量的提高，重质碳酸钙在胶粘剂和密封剂中将有良好的应用前景。考虑到我国目前重质碳酸钙在胶粘剂中应用水平较低的现实，按平均填充量12计算，2005年我国胶粘剂和密封剂将需要碳酸钙30万吨左右，需要超细活性重质碳酸钙6.0万吨左右；2010年按平均填充量15计算，我国胶粘剂和密封剂将需要碳酸钙55万吨左右，超细活性重质碳酸钙的用量将达到11万吨左右。另外，碳酸钙在油墨，医药，保健食品、饲料等领域也有一些应用。二、各种碳酸钙产品的应用现状1、碳酸钙碳酸钙(calcium carbonate)是一种重要的，用途广泛的无机盐重质碳酸钙(Heavy calcium carbonate)又称研磨碳酸钙(Groundcalciumcarbonate，简称GCC，美国称kotamite)，是用机械的方法直接粉碎天然的石灰石，白垩、贝壳等而制得。由于它的沉淀体积(1.11.9m1/g)比用化学方法生产的轻质碳酸钙沉淀体积 (2.4-2.8m1/g)小，因此被称为重质碳酸钙。目前，碳酸钙广泛应用于造纸，塑料、塑料薄膜、化纤、橡胶、胶粘剂、密封剂、日用化工、化妆品，油漆，油墨、涂料、医药、食品(如口香糖，巧克力等)等行业。2、改性碳酸钙用偶联剂对碳酸钙进行表面处理，使碳酸钙表面形成单 一分子层，使无机碳酸钙与有机高分子材料更好结合起来，经偶联剂处理的重钙可作为橡胶，塑料工业部分产品的填充 材料，除大幅度增加填充量外，还可改善制品的加工性质，提高产品质量。用表面活性剂等原料处理重钙，由于其亲水性基团与重钙的分子间进行结合，形成单分子活性层，在活性层上由于存在着活化剂的亲油性基团，从而改善了碳酸钙在油性基层中的分散性能。经活性剂处理的重钙可作为涂料，油墨等部分工业产品的填充剂，用于聚乙烯的电缆料，能提高绝缘性能，用于橡胶中能改善其分散性能和制品的脱膜性，增加成品的表面光洁度和曲绕性，也能改善制品的加工性能和物理机械性。3、填充母料以重钙粉为主要原料(重钙粉占80左右)，通过偶联剂、载体树脂、高压聚乙烯、助剂等化工原料加热混合生产而成，具有分散性好，与树脂结合力强。溶融均匀，添加量高，机械磨损小，应用方便，不仅可以提高产品的硬度，刚性，耐热性，尺寸稳定性，还能降低产品生产成本。因此被广泛用于纺织袋，打包带、聚烯烃中控制品、薄膜，地毯底布等产品。三、产品市场前景分析国内市场作为一种白色的工业矿物产品的超细重质碳酸钙，因其与现代高分子复合材料(塑料，橡胶、胶粘剂)，油膝涂料、高级纸张(填料和颜料)等密切相关。近20年来，市场需求不断扩大，已成为全球造纸工业和塑料工业用量最大的工业矿物原料之一。从1990年以来，我国的普通重质碳酸钙和超细重质碳酸钙产量逐年上升，但由于产品结构不合理，每年还要进口一定数量的超细重钙粉。1、塑料工业塑料制品是重质碳酸钙最大的消费领域。自1990年以来，我国重质碳酸钙在塑料制品中的消费量增长速度很快，2000年达100万吨。但是，我国重钙与轻钙在塑料中的消费比重远未达到欧美等发达国家的水平。因此，重质碳酸钙在未来塑料制品中的消费比重还将进一步提高，用量也将进一步增加。由于目前国产重质碳酸钙产品75左右为400目以下的细粉，还难以满足部分对制品弯曲强度、冲击强度等力学性能要求较高的塑料制品，如PVC异型材、汽车塑料零部件、工程塑料、聚氯乙烯薄膜，包装膜，地膜、可焚烧垃圾袋等的应用要求。这些应用领域不仅要求产品纯度高、粒度细，而且还要进行表面活化改性。因此，超细和表面改性后的重质碳酸钙在塑料制品中的应用范围和用量还将扩大，市场发 展前景看好。2、造纸工业2000年国内纸及纸板产量达到3000万吨，人均纸和纸板消费量达到26千克。2005年国内纸及纸板产量达到3800-4000万吨，2010年纸和纸板规划产量为5000-5500吨，人均消费量达到30千克。据造纸行业预测，2005年国内涂布纸的生产能力将达到200万吨左右，涂布白板纸的生产能力将达到230万吨，二项合计430万吨，按平均每吨涂布纸及纸板用涂料220千克计算，需要涂料94.6万吨，如以欧洲1990年重质硕酸钙在造纸涂料市场的占有率42作为2005年重质碳酸钙在我国造纸涂料市场的占有率，届时将需要超细重质碳酸钙40万吨左右，年均增长率约20。2010年国内涂布纸的生产能力将达到 280万吨左右，涂布白板纸的生产能力将达到360万吨，二项合计为640万吨，共需要涂料152万吨左右，仍按42的市场占有率计算，届时将需要超细重质碳酸钙60万吨左右，年均增长率约8.5。3、橡胶工业我国是世界耗胶大国，目前年耗胶量达25万吨，居世界第二位。据有关部门预测，2005年耗胶量将达到245万吨， 2010年将达到295万吨，2015年将达到370万吨。按100份橡胶平均填充40份估算，目前年使用各种无机非金属矿物填料约82万吨，2005年和2010将分别达到98万吨和118万吨。碳酸钙是橡胶制品的主要无机非金属填料之一，据估计约占目前橡胶中的消费量达5万吨左右，其中超细重质碳酸钙约1万吨。虽然目前在橡胶制品领域，重质碳酸钙的应用比重要小于轻质碳酸钙，而且增长速度将要小于造纸和塑料领域，但超细改性重质碳酸钙在橡胶制品中的比重将不断提高，预测2005年重质碳酸钙在橡胶制品中的总需求将达到15万吨左右，年均增长率约8.5，其中超细活性重质碳酸钙约2万吨，年均增长率约14.9；2010年总需求量将达到20万吨左右，年均增长率约5.9，其中超细活性重质碳酸钙约2万吨，年均增长率约14.9。4、油漆涂料随着我国建筑业的快速增长，尤其是农村和中小城镇建筑业迅速发展，建筑涂料也将以较快的速度增长，由此将带动白色性质颜料如高岭土，滑石、碳酸钙、硅灰石等的发展，重质碳酸钙白度高，是内外墙建筑涂料的主要白色填料和颜料之一，(在某些水性建筑内外墙涂料中)，用量可达1020以上。在新型的树脂漆中，要求填充微细，活性重质碳酸钙。目前我国重质碳酸钙的缺点是粒度偏粗，表面未经改性处，将来如能选用优质石灰石原料加工出满足新型树脂漆及其他油漆质量要求的优质颜料，重质碳酸钙在油漆中的用量还将增加。但是，重质碳酸钙在油漆涂料中面临着滑石粉及高岭土粉等的竞争。预测重质碳酸钙在油漆涂料中的需求量将以年均8左右的速度增长，略低于同期油漆涂料的实际增长速度。2010年重质碳酸钙在油漆涂料中的用量将达到42万吨左右，其中超细活性重质碳酸钙6.0万吨左右；2010年预计将分别达到59万吨左右，其中超细活性重质碳酸钙10万吨左右。5、胶粘剂和密封剂我国目前超细重质活性碳酸钙在胶粘剂中的用量最小，主要原因：一是重质碳酸钙的细度和表面活性满足不了要求，二是我国胶粘剂中填料的应用水平远不及欧美国家。根据欧美国家发展的经验，随着胶粘剂和密封剂中无机填料应用水平的提高和重质碳酸钙产品质量的提高，重质碳酸钙在胶粘剂到密封剂将有良好的应用前景。6、其他油墨是近年来新出现的重质碳酸钙消费领域，主要用于浅色油墨，2000年用量达到15万吨左右油墨中使用的重质碳酸钙要求细度>800目，并要根据不同品种进行适当的表面外理；医药，食品添加剂要用纯度高的重质碳酸钙；化妆品则需要白度好，纯度高、粒度细的超细活性重质碳酸钙。这些领域2010年对超细活性重质碳酸钙的需求量达到2.0万吨左右，2015年需求量将为4万吨。国外市场 国外大多数国家重钙资源贫乏，19世纪70年代初由于全球石油危机，为了减少树脂用量，对重质碳酸钙等矿物填料的研究和应用发展速度极快。美国、日本及欧洲一些国家重质碳酸钙的生产量逐年扩大，远远大于轻质碳酸钙的生产量。国外一些发达国家在橡胶、塑料，油漆，涂料，造纸等行业使用重质碳酸钙的比率高于我国210个百分点。重钙和轻钙的比例为4：1。美国在不同行业中销售重质碳酸钙是轻质碳酸钙的倍数为：橡胶工业为10倍，塑料工业为18倍，造纸工业为0.8。欧洲按销量计算，重质碳酸钙大于轻质碳，酸钙，不同行业的使用比例为：塑料工业16倍，橡胶工业为10倍，造纸工业为2倍，重质碳酸钙用量每年以4.5的速度递增。第三章 产品方案及生产规模一、产品方案的选择进入20世纪以来，我国碳酸钙工业已有很大的发展，但品种发展很不平衡，800目以下的重钙粉生产厂家已遍布全国，供应能力较强，完全能满足市场的需求，超细活性重钙粉的生产规模不足，我国超细活性重钙粉市场一部分被国外产品所占领，有部分企业仍使用轻钙粉，与国外市场重钙粉用量大于轻钙粉用量恰好相反。改性填充剂方面我国近几年才开始发展，大部分还是依赖进口。因此，本项目产品方案确定在2000目以上多规格超细粉体、多规格改性粉体填充剂。二、产品方案选择是否符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构和清洁生产的要求。我国无机盐行业在世界上占有重要的地位，生产量居世界前列，为超细粉无机盐粉体材料的发展提供了良好的条件，我国无机盐行业正朝着微细化、高纯化、功能化、精细化和复合化方向发展。本项目的产品方案符合这一行业的发展规划。三、生产规模的确定原则和理由北川石灰石储量丰富，随着高速公路的开工建设，交通运输较为便利。北川电力充足，供应有保障。本报告拟定生产规模在3万吨，不同规格，不同用途的改性粉体：3万吨/年（四）产品方案确定本项目产品由三大类别组成：一是超细重质碳酸钙粉体，主要用于建筑材料行业；二是改性重质碳酸钙系列产品，包括各种改性重质碳酸钙粉体及填充改性母料系列，用于涂料、油漆、橡胶，塑料制品、化工产品及颜料等行业。1、改性产品种类改性重质碳酸钙粉体根据不同的应用目的，开发不同品种的改性粉体，包括塑料用、橡胶用，涂料用、造纸用等。填充改性母料主要应用于塑料，包括一般填充用料和填充改性用料。第四章 原、辅材料供应一、 原料供应（一） 主要原料品种、年供应量及来源运输方式序号原料名称单位数量来源备注1重钙源吨30000北川县汽车运输2包装袋个600000北川县汽车运输3水吨6000北川县4电万度120北川县（二）原料来源、品位及开采条件北川、江油的石灰石资源储量达10亿吨，矿石的碳酸钙含量达99以上，而香泉乡香泉村的矿层层位稳定，露头宽度约400米，矿石类型为致密石灰石，矿石颜色呈灰白色。矿石质量分析结果为：CaO53.1255.04%、CO241.6643.04%、MgO0.11.04%、酸不容物0.923.49%，Caco3-99%,属优质一级品矿石，矿区地质储量超过1000万吨。该矿为裸露矿床，露天开采，难度小，采矿成本低，运输条件好，运距短。二、动力供应1、水：自来水厂日供水量达02万吨，供水设施完善。供水能力有较大富余，可满足项目建设需要。2、电：电力已并入华中电网，电力充足。当地电力公司大力支持本项目建设，可保证本项目用电需要，同时当地自建电厂，电费成本将会降低。第五章 建厂条件一、 建厂条件厂址的地理位置北川县位于四川盆地西北部。地理坐标东经103° 44104° 4312°14。东接江油市，南邻安县，西靠茂县，北抵松潘、平武县；距绵阳市中区42公里，距省会成都160公里。县人民政府最新选址为永昌镇 ，厂址拟选在香水乡，离矿区所在地通口镇10余公里。二、气象条件厂址气候宜人，绵阳区域境内都是亚热带湿润气候，年平均降水量826毫米1417毫米，年均气温在18.721之间，极端气温-4.5oC39.4oC，无霜期平均253天301天，太阳总辐射76.7千卡至92.8千卡/平方厘米，年日照时数在927.7至1376.7小时之间，相对湿度全年平均为70%至80%之间，以偏北风和东北分为主要风向，年平均风速在0.8至1.6米/秒之间，静风频率较高。年平均降雪日数为1.42.5天之间。境内最高海拔5588米、最低海拔307米。其气象要素特征值如下： 极端最高气温 39.4oC 极端最低气温 -4.5oC 平均气温 19.6 平均风速 1.7m/s 平均降雨量 1200mm 平均湿度 75% 平均大风天数 1.0d平均大雪冰冻天数 60d平均冰雹天数 1.0d三、社会经济及发展状况北川县城经济不断壮大，狠抓企业改革，着力培育四大支柱工业，形成了以水电矿产、竹木加工、绿色食品和中药材生产加工等体系。拥有夏禹电力、佛泉茶业、大宇纸业、第一木综厂、华星硅业、建诚木业、新峰水泥、禹峰水泥等一批骨干企业，培育了以“佛泉牌”、“羌山牌”、“金狮山牌”等为代表的知名品牌，而且满足不需求的系列产品。 另外还进行了大规模的产业结构调整，加大招商引资工作力度，取得了很大成效。北川县灾后重建工作全面开展，全县各级干部和群众士气高涨，正紧抓西部开发的大好机遇团结拼搏，艰苦奋斗，加快县域经济发展。四、交通运输状况省道成青公路在北川县境内纵贯南北，城阿公路横穿东西，基本形成了县、乡公路与省道相互联接的公路网络，县内通车里程达670公里，即将建设的兰（州）渝（重庆）铁路将经过县境。拟选厂址离北川县城直线距离约16公里，离江油市20公里，距离安县城约37公里，距离绵阳市城区约50余公里，距离省府约150公里。拟选厂址公路交通图如下：第六章 组织机构与人力资源配置一、体制及组织机构（一）项目实施单位阳明矿业有限公司为本项目的实施单位，该公司是私营企业。该公司按中华人共和国企业法组建，工商部门注册登记，企业实行董事会领导下的总经理或厂长负责制，按中华人民共和国公司法运行，由总经理统一负责生产经营活动。（二）企业组织机构 公司组织机构图 董 事 会总经理（厂长）（三）生产和辅助生产的组织机构该生产装置分原矿清洗、粗碎、传递、磨粉、碾磨、烘干、改性、母料生产、包装等工序。装置内设保钳工、设分析工进行中控分析，以利生产操作。机电车间负责设备、电力设施的维护。二、生产班制和定员为保证生产连续正常运行，主要工段辅助设施均采用“早晚班在运转制”，每班12小时，全年工作时间7200小时，全员实施聘用合同制。具体劳动定员如下表：岗 位定员（人）备注一、管理层8总经理（厂长）1办公室1供应部1营销部2财务部2生产技术部1二、普通工人20原矿清洗4二班，每班2人破碎4二班，每班2人传送4二班，每班2人磨粉2二班，每班1人包装2二班，每班1人上车2二班，每班1人维修、配电2二班，每班1人三、后勤人员4门卫2二班，每班1人炊事员2合计32三、人员来源和培训1、人员来源人司所需人员面向社会实行公开招聘，对口专业的大中专毕业生、熟悉本装置生产工艺的人员等。所有人员均经过培训合格后上岗。全部签订劳动合同。有关工段的操作工作要求高中文化水平。2、培训生产工人上岗需要进行生产知识和操作技能的培训，采限以老带新，一般进行二个月现场操作技术能培训，掌握生产技术要领和紧急事故的处理能力。设备操作规程由设备厂家派技术人员现场安装调试并培训操作工。第七章 项目实施进度规划项目实施进度安排如下表：时间序号工作内容计 划 进 度123456789101112前期工作1可研报告编制评估2初步设计及评审3施工图设计实施阶段4土建施工5设备采购、制造6设备安装调试7试生产8投产验收注：项目工程内容交叉进行，用12个月时间建成投产。第八章 投资估算和资金筹措一、固定资产投资估算 489万元（一）土建工程115万元具体如下表：工程内容建筑面积（m2）单价（元）投资额（万元）原矿堆放100010010原矿破碎3002006原矿清洗风干1002002主车间及产品储存200030060原料改性1002002办公楼200100020车辆装运2001002后勤食堂1003003其它100010010合 计5000115（二）生产设备 256.5万元具体如下表：序号设备名称数量单价（万元）金额（万元）1破碎机2台362钙粉机2台801603剥片机2台248电子包装机2台369300KVA变压器1台77.510检测化验设备1套101011配、变电设备1套5512高压清洗机及排水2套1.5313其他若干5合 计256.5(三)建设期其他相关费用20.8万元（1）生产设备运杂费5.2万元设备原价×2%=260×2%=5.2万元（2）安装调度费及联合试运转费2.6万元设备原价×1%=260×1%=2.6万元（3）预备费13万元基本预备备费=（设备原价+运杂费+安装调试费及联合试运转费）×5%=（260+5.2+2.6）×5%=13万元（四）其他费用88万元费用项目金额（万元）1、征地费802、供电增容费33、勘察设计费24、技术服务费25、职工培训费1其他费用合计88二、流动资金投资估算费用项目金额（万元）一、直接成本90二、制造费用100三、销售费用12四、财务费用60五、管理费用96六、摊销费24生产成本费用合计382全年经营成本合计约为382 万元。按全年周转4次计算，需流动资金约100万元。三、总投资估算项目需固定资产489万元，流动资金100万元，总投资为：589万元。四、资金筹措项目所需资金589万元，由项目承担单位自筹。第九章 财务评价一、财务评价基础数据与参数选取(一)销售收入按目前市场类似产品最低价测算，新材料粉体白度：95%左右，800目，180元/吨；1250目，200 元/吨；2000目，240 元/吨； 计划：800目收入：5000吨×200元/吨= 100万元1250目收入：15000吨×220元/吨= 330万元2000目收入：10000吨× 260元/吨=260万元合计销收入：690万元（二）产品生产成本费用产品生产成本为466.7万元。1、直接成本205.7万元序号成本项目用量单价（元）总成本（万元）1重钙源3万吨20602包装袋60万个0.8483水6000吨2.81.74电120万度0.896合计205.72、制造费用 147 万元（1）折旧费 35 万元（2）修理费 20 万元（3）工资及福利 92 万元人年均工资2.5万元计算即：32 人×2.5 万元 =80 万元福利按总额的15%提即：80万元×15%=12万元3、销售费用36万元销售费用按收入的6%即：600万元×6%= 36万元4、管理费 12 万元按照收入2%即：600万元×2%=12 万元5、财务费用42万元借款500 万元，利率7.02，年利息为42万元6、摊销费约为 24万元7、销售税金及附加 56万元增值税=销项税-进项税销项款=销售收入÷（1+0.17）×0.17= 91 万元进项税=生产直接成本÷（1+0.17）×0.17= 40万元增值款=销项税-进项税=51万元城建及附加=51×10%=5万元8、利润总额168万元税润金额=销售收入-生产总成本费用-税金=690-466-56= 168 万元9、所得税42万元所得税=利润总额×25%=168×25%=42万元10、净利润126万元净利润=利润总额-所得税=168-42=126万元二、财务分析盈利分析（1）投资收益率：25.7%投资收益率=净利润/总投资×100%= 126/489 =25.7%（2）销售利润率：24.3 %销售利润率=利润总额/销售收入×100%=168/690 =24.3%（3）内部收益率18.2%本项目累计净现金流量为126万元，经测算内部收益率=126/690=18.2%（4）投资回收期=固定资产投资/年平均净现流量=489/126= 3.8年第十章 总 论一、年产3万吨利用石灰石开发超微细重质碳酸钙粉体功能新材料项目，生产多规格产品，方案选择正确，市场前景十分广阔。二、设备先进可靠，工艺技术成熟可行，科研开发及产品质量有保障。三、初步财务评价表明，投资内部收益率为18.2%，投资回收期3.8年，投资回收期短。由此可见，本项目投资效益是很好的。四、本项目投产后，正常年度平均销售收入：690万元，利润总额168万元，实现增值税、城建及教育附加96万元，所得税42万元，同时还可安排50余人就业。因此，本项目的实施具体很好的济经效益、社会效益生态效益。集团市场部二一年十二月