开立外债专户申请书 - State Administration of Foreign ….doc

关于办理外债签约登记业务申请书国家外汇管理局广东省分局：我公司（组织机构代码: ）是中资企业外商投资企业，于 年 月 日与境外（债权人） 签订借款合同，约定向其借款 （填写币种、金额），现就该借款事项申请办理外债签约登记手续。一、该项外债签约业务有关情况 （一）借款合同的具体内容：借款合同由债务人 与债权人 签订，主要内容为：表1：借款合同相关情况项 目具体内容（应与合同相关条款约定内容一致）1.签订日期2.借款币别3.借款金额（小写）4.借款利率5.借款期限6.借款用途7.债务类型从境外金融机构贷款（含从境内银行离岸部贷款） 从境外母公司贷款 从境外子公司贷款 从联属企业贷款 非股东非关联企业贷款 其他8.是否属于境外直接发债是 否9.是否属于境外子公司发债资金回流是 否10.是否属于内保外贷资金回流是 否11.若属于内保外贷资金回流，对外担保编号为 （二）债务人基本情况：表2：债务人基本情况项 目具体内容（按实际填写）1.中文名称2.英文名称3.成立日期4.经营期限5.投资总额（外商投资企业填写）6.注册资本7.经营范围8.现有外债是否已全部提款是 否9.是否为房地产企业或政府融资平台是 否10.是否有因外保内贷项下担保履约形成的对外负债是 否 （三）债权人情况：表3：债权人基本情况项 目具体内容（按实际填写）1.中文名称2.英文名称3.注册地址4.债权人类型境外银行 中资银行海外分支机构 境内银行离岸部 母公司 子公司 关联企业 其他5.境外银行类金融机构SWIFT代码/境外自然人身份证明证件号码 （四）债务人偿还债务的资金来源预测情况(请明细列出)： 本笔债务的预计还款资金来源及计划说明。 二、本公司可借外债额度计算情况根据中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知（银发20179号）的规定，我公司属于非金融企业，由 出具的最近一期审计报告（编号： ）显示，截至 年 月 日，公司净资产（所有者权益）数额为 元。本笔跨境融资签约额加上现有跨境融资余额的风险加权余额未超过我公司跨境融资风险加权余额上限。 根据国家外汇管理局关于发布<外债登记管理办法>的通知（汇发201319号）的相关规定，我公司投资总额与注册资本的差额为（按实际币种填写） 。截至申请日，外方投资者认缴出资的实际到位比例为 %。本次申请签约登记的外债全额提款后，我公司累计中长期外债发生额与短期外债余额为 ，未超过“投注差”。 三、承诺 本公司承诺本笔外债资金及其结汇所得人民币资金的使用遵守以下规定：（一）不直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出；（二）除国家外汇管理政策另有明确规定外，不直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财；（三）不用于向非关联企业发放贷款；（四）不用于建设、购买非自用房地产；（五）与债权人对资金使用范围存在合同约定的，不超过该合同约定的范围使用相关资金，并且不与以上（一）至（四）项存在冲突。 我公司承诺对业务申请书填写信息及提交申请材料的真实性、准确性负责，且本笔外债资金不会用于房地产经营范围内支出，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查，并愿意承担违反外汇管理法规的法律责任。附申请材料：“全口径”模式：1. 外债签约情况表；2. 外债合同（合同名称： ）； 3.外商投资企业批准证书或外商投资企业设立/变更备案回执（外商投资企业提供）； 4.营业执照（副本）； 5.组织机构代码证（未办理“五证合一”的企业提供）； 6.跨境融资管理模式选择确认书（外商投资企业首次选择管理模式时提供）； 7.宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表； 8.最近一期经审计的财务报告（名称： ）； 9.其他： （1） （2） “投注差”模式：1. 外债签约情况表； 2.外债合同（合同名称： ）； 3.外商投资企业批准证书或外商投资企业设立/变更备案回执；4.营业执照（副本）；5.组织机构代码证（未办理“五证合一”的企业提供）；6.跨境融资管理模式选择确认书（外商投资企业首次选择管理模式时提供）；7.其他： （1） （2） 联系人： 联系电话： （公司公章） 年 月 日5